Facebook
X
VK
Telegram
HomeStreet Мультипликаторы 2025-2009 | HMST
Краткий обзор мультипликаторов компании HomeStreet
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2018–2022.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 4,24x (медиана 9,92x), P/B 0,8x (медиана 0,8x), P/CF 6,28x (медиана 5,88x). Текущая оценка в среднем соответствует недавним историческим ориентирам; разница с пятилетними медианами равна 0%.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 23,6%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 9,3%, ROA 1,2%, ROCE 1,1%. Коэффициенты эффективности выглядят сдержанно: капитал и активы приносят небольшую отдачу.
Для финансовых организаций особенно показательны P/B, ROE и ROA, тогда как EV/EBITDA и обычные коэффициенты ликвидности имеют ограниченную сопоставимость.
Общая картина
По совокупности коэффициентов компания HomeStreet оценивается близко к привычному диапазону. Для изменения вывода нужен новый тренд прибыли или рентабельности.
Мультипликаторы по годам HomeStreet
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | -12.7 | -10.2 | 4.2 | 8.8 | 9.9 | 47.3 | 16.5 | 11.7 | 10.9 | 10.3 | 11.7 | 10.8 | 4.1 | - | - | - |
P/S |
- | 38.1 | - | - | - | 2.2 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | - | - | - |
EPS |
1.3 | 0.1 | -1.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 0.7 | 1.5 | 2.6 | 2.4 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 6.2 | 3.0 | -6.3 | - |
EV (Enterprise Value) |
18.5 млрд | 15 млрд | 8.92 млрд | 9.01 млрд | 7.44 млрд | 7.25 млрд | 6.9 млрд | 6.91 млрд | 6.77 млрд | 6.19 млрд | 4.82 млрд | 3.46 млрд | 3.02 млрд | 2.68 млрд | 1.92 млрд | -72.6 млн | -217 млн |
EBITDA per Share |
0.05 | 0.03 | 0.38 | 0.51 | 0.47 | 4.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.44 | - |
EV/EBITDA |
1738.1 | 2283.1 | 1248.1 | 928.4 | 749.5 | 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30.3 | - |
PEG |
- | - | - | - | - | 0.03 | -0.85 | -0.39 | 1.31 | 0.57 | 0.32 | -1.29 | -0.15 | 0.04 | - | - | - |
P/B |
- | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | - | - | - |
P/CF |
- | 6.3 | 34.9 | 1.3 | 5.9 | -27.5 | 3.2 | -206.9 | 6.8 | -9.0 | -34.8 | -0.7 | 0.9 | -0.8 | - | - | - |
ROE % |
9.28 | -6.27 | -1.23 | 11.84 | 16.14 | 11.14 | 2.58 | 5.41 | 9.79 | 9.24 | 8.88 | 7.36 | 8.95 | 31.14 | - | -58.25 | - |
ROA % |
1.19 | -0.88 | -0.29 | 0.71 | 1.60 | 1.11 | 0.26 | 0.57 | 1.02 | 0.93 | 0.84 | 0.63 | 0.78 | 3.12 | - | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134.6 | 168.7 | 109.9 | - | - | - |
DPO |
312.6 | 297.1 | 379.9 | 451.0 | 586.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
-312.6 | -297.1 | -379.9 | -451.0 | -586.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально HomeStreet
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.26 | 0.2 | 0.26 | -0.23 | -0.24 | - | 0.2 | -0.33 | -0.4 | - | 0.12 | -1.67 | 0.27 | - | 1.09 | 0.95 | 1.02 | - | 1.32 | 1.38 | 1.37 | - | 1.16 | 0.81 | 0.3 | 0.45 | 0.55 | -0.22 | -0.06 | 0.56 | 0.44 | 0.26 | 0.22 | 1.3 | 0.51 | 0.42 | 0.33 | 0.09 | 1.12 | 0.88 | 0.27 | 0.39 | 0.45 | 0.56 | 0.6 | 0.38 | 0.34 | 0.63 | 0.16 | -0.06 | 0.12 | 0.84 | 0.76 | 1.5 | 1.53 | 1.31 | 1.94 | 1.3 | 2.82 | 0.24 | -1.38 |
EBITDA per Share |
0.03 | 0.02 | 0.02 | - | 0.08 | - | 0.02 | - | 0.09 | - | - | - | 0.1 | - | 0.39 | - | 0.13 | - | 0.35 | - | 0.11 | - | 0.31 | 0.18 | 0.09 | - | 1.22 | 0.75 | 0.37 | - | 0.69 | 0.45 | 0.22 | - | 0.62 | 0.41 | 0.18 | - | 0.52 | 0.35 | 0.16 | - | 0.49 | 0.32 | 0.27 | - | 0.9 | 0.48 | 0.3 | - | 0.71 | 0.46 | 0.17 | - | 0.13 | 0.08 | 0.05 | - | 0.27 | 0.36 | 0.17 |
ROE % |
4.62 | 1.36 | 1.52 | -1.67 | -2.00 | -0.88 | -0.43 | -8.12 | -6.04 | -4.62 | -0.94 | 1.66 | 10.93 | 10.05 | 13.88 | 14.31 | 15.49 | 12.17 | 15.84 | 14.65 | 11.53 | 7.30 | 8.92 | 7.28 | 3.82 | 2.58 | 3.02 | 2.58 | 4.37 | 5.41 | 8.31 | 8.67 | 9.31 | 9.79 | 5.20 | 7.63 | 9.50 | 9.24 | 10.74 | 8.48 | 7.68 | 8.88 | 8.88 | 8.38 | 8.82 | 7.36 | 5.18 | 4.16 | 5.60 | 8.95 | 17.43 | 25.14 | 27.68 | 31.14 | 31.12 | 40.44 | 34.84 | 45.93 | 17.66 | 1.49 | 18.65 |
ROA % |
0.66 | 0.33 | 0.06 | -0.16 | -0.43 | -0.37 | -0.37 | -0.32 | -0.26 | -0.26 | -0.03 | 0.21 | 0.91 | 0.86 | 1.27 | 1.04 | 1.45 | 1.18 | 1.55 | 1.44 | 1.13 | 0.72 | 0.89 | 0.72 | 0.38 | 0.26 | 0.31 | 0.28 | 0.46 | 0.57 | 0.87 | 0.91 | 0.97 | 1.02 | 0.54 | 0.78 | 0.96 | 0.93 | 1.07 | 0.83 | 0.74 | 0.84 | 0.83 | 0.76 | 0.78 | 0.63 | 0.44 | 0.36 | 0.48 | 0.78 | 1.62 | 2.40 | 2.72 | 3.12 | 2.61 | 2.45 | 1.80 | 1.75 | 0.67 | 0.06 | 0.71 |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 1.1 | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225.8 | 532.6 | - | - | - | - |
DPO |
221.6 | 229.3 | 239.8 | 299.7 | 304.7 | - | 99.3 | 169.3 | 197.0 | - | 372.2 | 381.1 | 366.7 | - | 194.5 | 214.6 | 451.8 | - | 546.2 | 555.9 | 600.0 | - | 657.6 | 660.4 | 621.9 | - | 528.0 | 357.6 | 450.8 | - | 615.9 | 573.0 | 572.5 | - | 208.5 | 205.7 | 232.5 | - | 220.4 | 232.1 | 209.2 | - | 175.4 | 173.5 | 154.7 | - | 167.0 | 175.2 | 200.5 | - | 179.1 | 184.3 | 192.1 | - | 201.4 | 225.3 | 253.7 | - | 338.4 | 382.3 | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225.8 | 532.6 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | -239.8 | -299.7 | -304.7 | - | - | - | - | - | -372.2 | -381.1 | -366.7 | - | -194.5 | -214.6 | -451.8 | - | -546.2 | -555.9 | -600.0 | - | -657.6 | -660.4 | -621.9 | - | -528.0 | -357.6 | -450.8 | - | -615.9 | -573.0 | -572.5 | - | -208.5 | -205.7 | -232.5 | - | -220.4 | -232.1 | -209.2 | - | -175.4 | -173.5 | -154.7 | - | -167.0 | -175.2 | -200.5 | - | -179.1 | -184.3 | -192.1 | - | -201.4 | 0.5 | 278.9 | - | -338.4 | -382.3 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании HomeStreet, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Бразилия
Чили
Германия
Колумбия
Пуэрто-Рико
