Экспорт отчётности
PROS Holdings (PRO)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
PROS Holdings Движение денежных средств 2024-2008 | PRO
Краткий обзор денежной генерации компании PROS Holdings
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2020–2024.
Операционный поток сменил знак с -$49,4 млн на $27,4 млн. Такой разворот улучшает способность бизнеса финансировать себя.
Лишь 2 из пяти годовых значений оказались положительными, что указывает на слабую повторяемость притока.
На конец периода в денежный поток превращалось 8,3% выручки против -19,6% ранее. Это положительное изменение эффективности.
Итоговая оценка
Профиль компании PROS Holdings выглядит умеренным: сильные стороны денежной генерации соседствуют с факторами, ограничивающими свободный ресурс.
Движение денежных средств по годам PROS Holdings
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
27.4 млн | 9.88 млн | -23.9 млн | -18.6 млн | -49.4 млн | 5.24 млн | 5.7 млн | -25.3 млн | -14.3 млн | 15.5 млн | 1.75 млн | 17 млн | 24.7 млн | 14.2 млн | -5.28 млн | 11.5 млн | - |
Износ и амортизация |
8.3 млн | 10.7 млн | 15 млн | 12.1 млн | 14.3 млн | 13.9 млн | 13.1 млн | 10.5 млн | 9.51 млн | 10.4 млн | 10.4 млн | 4.31 млн | 2.29 млн | 1.61 млн | 1.36 млн | 1.28 млн | - |
Кредиторская задолженность |
8.59 млн | 3.03 млн | 7.96 млн | 4.03 млн | 4.25 млн | 9.1 млн | 6.93 млн | 2.98 млн | 2.74 млн | 8.27 млн | 10.6 млн | 7.84 млн | 3.78 млн | 4.92 млн | 2.13 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
65 млн | 49.1 млн | 48.2 млн | 40.6 млн | 53.7 млн | 65.3 млн | 42.8 млн | 33.2 млн | 34 млн | 39.7 млн | 72 млн | 47.6 млн | 39.6 млн | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально PROS Holdings
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
15.8 млн | 4.43 млн | 1.22 млн | - | - | - | -4.64 млн | - | - | - | -6.14 млн | - | -21.9 млн | - | -11 млн | - | -17.6 млн | - | -4.43 млн | - | -61.8 млн | -47 млн | -24.2 млн | - | -7.61 млн | - | -11.6 млн | - | -9.48 млн | -8.31 млн | -4.73 млн | - | -29.8 млн | -21.3 млн | -12.2 млн | - | -7.16 млн | -9.37 млн | -2.76 млн | - | 6.8 млн | 1.98 млн | -1.43 млн | - | 3.11 млн | -9.09 млн | 3.41 млн | - | 11.2 млн | 7.93 млн | 1.26 млн | - | 10.9 млн | 6.95 млн | 3.42 млн | - | 11.1 млн | 8.62 млн | 5.93 млн |
Износ и амортизация |
5.58 млн | 3.73 млн | 1.86 млн | - | - | - | 2.2 млн | - | - | - | 3 млн | - | 11.8 млн | - | 4.65 млн | - | 8.83 млн | - | 3.07 млн | - | 10.6 млн | 6.93 млн | 3.42 млн | - | 10.3 млн | - | 6.83 млн | - | 9.78 млн | 6.62 млн | 3.36 млн | - | 7.05 млн | 4 млн | 2.03 млн | - | 7.4 млн | 4.97 млн | 2.46 млн | - | 7.92 млн | 4.77 млн | 2.4 млн | - | 7.97 млн | 5.42 млн | 2.59 млн | - | 3.08 млн | 2 млн | 967 тыс. | - | 1.55 млн | 938 тыс. | 427 тыс. | - | 1.19 млн | 782 тыс. | 367 тыс. |
Кредиторская задолженность |
5.8 млн | 6.76 млн | 5.31 млн | 8.59 млн | 5.27 млн | 6.99 млн | 2.54 млн | 3.03 млн | 4.74 млн | 6.87 млн | 4.2 млн | 7.96 млн | 6.93 млн | - | 7.96 млн | 4.03 млн | 5 млн | 5.26 млн | 6.32 млн | 4.25 млн | 4.25 млн | 4.25 млн | 4.25 млн | 9.1 млн | 9.1 млн | 6.95 млн | 9.1 млн | 6.93 млн | 6.93 млн | 6.93 млн | 6.93 млн | 2.98 млн | 2.98 млн | 2.98 млн | 2.98 млн | 2.74 млн | 2.74 млн | 2.74 млн | 2.74 млн | 8.27 млн | 8.27 млн | 8.27 млн | 8.27 млн | 10.6 млн | 10.6 млн | 10.6 млн | 10.6 млн | 7.84 млн | 7.84 млн | 7.84 млн | 7.84 млн | 3.78 млн | 3.78 млн | 3.78 млн | 3.78 млн | 4.92 млн | 4.92 млн | 4.92 млн | 4.92 млн |
Дебиторская задолженность |
62 млн | 65.2 млн | 68.9 млн | 65 млн | 48.2 млн | 47.7 млн | 51 млн | 49.1 млн | 49.7 млн | 54.2 млн | 45.8 млн | 48.2 млн | 45.9 млн | - | 52.8 млн | 40.6 млн | 43.1 млн | 41.3 млн | - | 49.6 млн | 49.6 млн | 49.6 млн | - | 65.3 млн | - | - | - | 42.8 млн | - | - | - | 33.2 млн | - | - | - | 34 млн | - | - | - | 39.7 млн | - | - | - | 72 млн | - | - | - | 47.6 млн | - | - | - | 39.6 млн | - | - | - | 35 млн | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании PROS Holdings, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Программное обеспечение"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
SecureWorks Corp.
SCWX
|
- | - | $ 732 млн |  США |
 |
Smartsheet
SMAR
|
- | - | $ 7.6 млрд | США |
 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
- | - | $ 88.4 млн | США |
 |
Alteryx
AYX
|
- | - | $ 3.42 млрд | США |
 |
Park City Group
PCYG
|
- | 0.62 % | $ 180 млн | США |
 |
Аренадата
DATA
|
- | - | - |  Россия |
 |
Simulations Plus
SLP
|
$ 18.5 | 0.05 % | $ 371 млн | США |
 |
Avaya Holdings Corp.
AVYA
|
- | - | $ 3.47 млн | США |
 |
New Relic
NEWR
|
- | - | $ 5.88 млрд | США |
 |
Ceridian HCM Holding
CDAY
|
- | - | $ 10.6 млрд | США |
 |
Zuora
ZUO
|
- | - | $ 1.4 млрд | США |
 |
Sphere 3D Corp.
ANY
|
$ 2.89 | 3.96 % | $ 8.42 млн |  Канада |
 |
Jamf Holding Corp.
JAMF
|
- | - | $ 1.67 млрд | США |
 |
StoneCo Ltd.
STNE
|
$ 7.53 | 0.51 % | $ 2.27 млрд |  Бразилия |
 |
Sapiens International Corporation N.V.
SPNS
|
- | - | $ 2.43 млрд |  Кюрасао |
 |
CyberArk Software Ltd.
CYBR
|
- | - | $ 18.1 млрд |  Израиль |
 |
CrowdStrike Holdings
CRWD
|
$ 216.94 | -0.12 % | $ 54.4 млрд | США |
 |
International Business Machines Corp.
IBM
|
$ 245.02 | -0.82 % | $ 228 млрд | США |
 |
Immersion Corporation
IMMR
|
$ 6.79 | 1.8 % | $ 223 млн | США |
 |
A10 Networks
ATEN
|
$ 24.77 | 9.65 % | $ 1.79 млрд | США |
 |
Avalara
AVLR
|
- | - | $ 8.28 млрд | США |
 |
MongoDB
MDB
|
$ 313.03 | 2.77 % | $ 25.4 млрд | США |
 |
Mitek Systems
MITK
|
$ 17.24 | 1.83 % | $ 788 млн | США |
 |
MIND C.T.I. Ltd
MNDO
|
$ 0.86 | -0.82 % | $ 17.6 млн | Израиль |
 |
Kubient
KBNT
|
- | -10.71 % | $ 1.43 млн | США |
 |
TSR
TSRI
|
- | -0.07 % | $ 28.7 млн | США |
 |
Eventbrite
EB
|
$ 4.51 | 1.58 % | $ 436 млн | США |
 |
Cloudflare
NET
|
$ 268.81 | 9.72 % | $ 93.7 млрд | США |
 |
Domo
DOMO
|
$ 3.55 | 0.13 % | $ 145 млн | США |
 |
ServiceNow
NOW
|
$ 101.98 | -0.36 % | $ 106 млрд | США |
 |
Nutanix
NTNX
|
$ 58.42 | -0.22 % | $ 15.6 млн | США |
 |
salesforce.com
CRM
|
$ 213.66 | -3.91 % | $ 203 млрд | США |
 |
Okta
OKTA
|
$ 168.58 | -1.51 % | $ 29.7 млрд | США |
 |
Lightspeed POS
LSPD
|
$ 10.3 | -1.39 % | $ 1.58 млрд | Канада |
 |
Oracle
ORCL
|
$ 116.11 | 0.9 % | $ 332 млрд | США |
 |
Box
BOX
|
$ 41.96 | -3.67 % | $ 6.05 млрд | США |
 |
Open Text Corporation
OTEX
|
$ 24.87 | -4.79 % | $ 6.19 млрд | Канада |
 |
Calix
CALX
|
$ 30.88 | -3.08 % | $ 2.04 млрд | США |
 |
Phunware
PHUN
|
$ 1.74 | 0.58 % | $ 35.1 млн |  Греция |
 |
Palantir Technologies
PLTR
|
$ 160.42 | 3.5 % | $ 380 млрд | США |
 |
Endava plc
DAVA
|
$ 1.77 | 5.06 % | $ 103 млн | - |
 |
Qualys
QLYS
|
$ 190.24 | -4.7 % | $ 6.88 млрд | США |
 |
Dropbox
DBX
|
$ 34.69 | -3.01 % | $ 9.31 млрд | США |
 |
My Size
MYSZ
|
$ 0.79 | -2.17 % | $ 2.48 млн | Израиль |
 |
Datadog
DDOG
|
$ 179.12 | 2.59 % | $ 62.2 млрд | США |
 |
Q2 Holdings
QTWO
|
$ 73.93 | -2.23 % | $ 4.6 млрд | США |
 |
Waitr Holdings
WTRH
|
- | -5.96 % | $ 19.2 млн | США |
 |
Red Violet
RDVT
|
$ 69.9 | -3.08 % | $ 981 млн | США |
 |
Repay Holdings Corporation
RPAY
|
$ 4.39 | -3.73 % | $ 376 млрд | США |
 |
The Descartes Systems Group Inc
DSGX
|
$ 93.9 | -0.97 % | $ 8.06 млрд | Канада |