DocuSign Движение денежных средств 2026-2011 | DOCU

Краткий обзор движения денежных средств компании DocuSign

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2022 до 2026 года.

Поток от операций вырос с $506,5 млн до $1,2 млрд. Увеличение на +130% и среднегодовой темп 23,2% показывают быстрое укрепление денежной базы.

Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.

На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 3,25x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.

Маржа операционного денежного потока улучшилась с 24% до 36,2%. Качество роста выручки стало выше.

Вывод по денежным потокам

Компания DocuSign демонстрирует качественную денежную генерацию. Операционный и свободный потоки оставляют хороший запас для развития и обязательств.

Движение денежных средств по годам DocuSign

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	1.17 млрд	1.02 млрд	980 млн	507 млн	506 млн	297 млн	116 млн	76.1 млн	55 млн	-4.79 млн	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	116 млн	108 млн	95.1 млн	86.3 млн	81.9 млн	71.1 млн	50.2 млн	38 млн	31.8 млн	28.5 млн	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	17.4 млн	30.7 млн	19 млн	24.4 млн	52.8 млн	37.4 млн	28.1 млн	19.6 млн	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	516 млн	430 млн	439 млн	517 млн	441 млн	324 млн	238 млн	175 млн	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально DocuSign

	2027-Q2	2027-Q1	2026-Q4	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	322 млн	-	788 млн	498 млн	251 млн	-	-	-	251 млн	-	-	-	255 млн	-	-	-	234 млн	-	370 млн	317 млн	196 млн	-	419 млн	313 млн	136 млн	-	235 млн	177 млн	59.1 млн	-	70.2 млн	72.1 млн	45.7 млн	-	41.9 млн	-	15 млн	-	-	11.4 млн	-697 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	24 млн	32.2 млн	-	89.6 млн	59.2 млн	30.4 млн	-	25.5 млн	24 млн	30.4 млн	-	20.7 млн	20.8 млн	24.5 млн	-	18.6 млн	20.3 млн	22.9 млн	-	16.4 млн	16.1 млн	21.3 млн	-	61.2 млн	41 млн	20 млн	-	51.5 млн	32 млн	14 млн	-	36.9 млн	24.3 млн	12 млн	-	26 млн	5.3 млн	8.6 млн	-	5.6 млн	15.4 млн	7.69 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	17.4 млн	24 млн	30.7 млн	22.5 млн	10.6 млн	24.6 млн	19 млн	22.5 млн	10.6 млн	24.6 млн	30.7 млн	-	8.12 млн	17.7 млн	19 млн	14.8 млн	5.8 млн	-	24.4 млн	47.2 млн	44.4 млн	26.2 млн	37.4 млн	47.7 млн	33.6 млн	14.9 млн	28.1 млн	32.3 млн	33.1 млн	21.5 млн	19.6 млн	29.1 млн	23.5 млн	21.4 млн	23.7 млн	22.1 млн	16.7 млн	13.3 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	516 млн	301 млн	430 млн	355 млн	357 млн	308 млн	439 млн	355 млн	357 млн	308 млн	430 млн	-	310 млн	306 млн	439 млн	360 млн	415 млн	-	517 млн	423 млн	340 млн	301 млн	324 млн	306 млн	285 млн	250 млн	238 млн	261 млн	225 млн	221 млн	175 млн	159 млн	139 млн	117 млн	124 млн	131 млн	108 млн	104 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании DocuSign, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Программное обеспечение"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
SecureWorks Corp. SCWX	-	-	$ 732 млн	США
Smartsheet SMAR	-	-	$ 7.6 млрд	США
Synchronoss Technologies SNCR	-	-	$ 88.4 млн	США
Alteryx AYX	-	-	$ 3.42 млрд	США
Park City Group PCYG	-	0.62 %	$ 180 млн	США
Софтлайн SOFL	-	-	-	Россия
Аренадата DATA	-	-	-	Россия
IVA Technologies IVAT	-	-	-	Россия
Группа Позитив POSI	-	-	-	Россия
Группа Астра ASTR	-	-	-	Россия
Базис \| Basis BAZA	-	-	-	Россия
Simulations Plus SLP	$ 18.5	0.05 %	$ 371 млн	США
Avaya Holdings Corp. AVYA	-	-	$ 3.47 млн	США
New Relic NEWR	-	-	$ 5.88 млрд	США
Ceridian HCM Holding CDAY	-	-	$ 10.6 млрд	США
Zuora ZUO	-	-	$ 1.4 млрд	США
Sphere 3D Corp. ANY	$ 2.89	3.96 %	$ 8.42 млн	Канада
Jamf Holding Corp. JAMF	-	-	$ 1.67 млрд	США
StoneCo Ltd. STNE	$ 11.55	-4.31 %	$ 3.48 млрд	Бразилия
Blackbaud BLKB	$ 53.68	0.21 %	$ 2.56 млрд	США
Bumble BMBL	$ 5.95	-0.17 %	$ 655 млн	США
CleanSpark CLSK	$ 8.75	3.8 %	$ 2.25 млрд	США
Diebold Nixdorf, Incorporated DBD	$ 68.16	0.61 %	$ 2.51 млрд	США
My Size MYSZ	$ 1.09	5.83 %	$ 3.42 млн	Израиль
Palo Alto Networks PANW	$ 347.25	2.05 %	$ 260 млрд	США
BlackLine BL	$ 31.56	1.06 %	$ 1.94 млрд	США
JFrog Ltd. FROG	$ 96.3	4.25 %	$ 11.2 млрд	США
Synopsys SNPS	$ 451.19	0.8 %	$ 74 млрд	США
Asana ASAN	$ 11.07	3.12 %	$ 2.62 млрд	США
Aware AWRE	$ 0.9	2.27 %	$ 19.1 млн	США
ACI Worldwide ACIW	$ 53.86	-1.25 %	$ 5.6 млрд	США
Check Point Software Technologies Ltd. CHKP	$ 143.43	1.83 %	$ 15.4 млрд	Израиль
Creative Realities CREX	$ 2.2	2.33 %	$ 23.1 млн	США
Cerence CRNC	$ 8.94	0.68 %	$ 386 млн	США
The Descartes Systems Group Inc DSGX	$ 92.39	2.39 %	$ 7.93 млрд	Канада
Viant Technology DSP	$ 13.54	0.67 %	$ 222 млн	США
Alarm.com Holdings ALRM	$ 59.54	1.47 %	$ 2.96 млрд	США
Euronet Worldwide EEFT	$ 65.92	-0.35 %	$ 2.76 млрд	США
eGain Corporation EGAN	$ 5.67	-0.18 %	$ 154 млн	США
Brightcove BCOV	-	-	$ 192 тыс.	США
Agilysys AGYS	$ 116.02	-0.33 %	$ 3.24 млрд	США
Qualtrics International XM	-	-	$ 11 млрд	США
ANSYS ANSS	-	-	$ 32.7 млрд	США
Coupa Software Incorporated COUP	-	-	$ 6.12 млрд	США
Five9 FIVN	$ 35.29	2.86 %	$ 2.74 млрд	США
Eventbrite EB	$ 4.51	1.58 %	$ 436 млн	США
PROS Holdings PRO	-	-	$ 1.1 млрд	США
Fortinet FTNT	$ 174.05	1.83 %	$ 132 млрд	США

DocuSign Движение денежных средств 2026-2011 | DOCU

Краткий обзор движения денежных средств компании DocuSign

Вывод по денежным потокам

Движение денежных средств по годам DocuSign

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей