Экспорт отчётности
Creative Realities (CREX)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Creative Realities Движение денежных средств 2025-2008 | CREX
Краткий обзор денежных потоков компании Creative Realities
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.
На конец периода операции потребляли -$7,8 млн, а не создавали денежные средства. Такой профиль требует осторожной оценки.
Положительный операционный поток наблюдался в 3 из пяти периодов. Денежная генерация в целом работала, но была не полностью стабильной.
Операционная денежная маржа снизилась с 2,6% до -13,5%. Выручка стала хуже превращаться в денежный поток.
Рост оборотного капитала составил $7,6 млн (13,3% выручки). Часть денег ушла на финансирование текущей деятельности.
Что показывают денежные потоки
Денежные потоки компании Creative Realities остаются уязвимыми. Отрицательная или нестабильная генерация заметно снижает финансовую гибкость.
Движение денежных средств по годам Creative Realities
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-7.75 млн | 3.38 млн | 5.17 млн | -708 тыс. | 471 тыс. | -3.53 млн | -970 тыс. | -1.56 млн | 655 тыс. | -4.11 млн | -1.98 млн | -3.72 млн | -865 тыс. | -4.76 млн | -4.62 млн | -7.1 млн | -8.25 млн | - |
Износ и амортизация |
346 тыс. | 201 тыс. | 3.22 млн | 2.83 млн | 1.36 млн | 1.47 млн | 1.22 млн | 1.19 млн | 1.5 млн | 2 млн | 2.03 млн | 817 тыс. | 295 тыс. | 286 тыс. | 467 тыс. | 684 тыс. | 771 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
16.7 млн | 6.35 млн | 7.88 млн | 3.76 млн | 2.52 млн | 1.66 млн | 1.85 млн | 2 млн | 2.02 млн | 3.22 млн | 3.6 млн | 3.55 млн | 298 тыс. | 584 тыс. | 870 тыс. | 1.56 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
19.2 млн | 10.6 млн | - | 8.26 млн | 3.01 млн | 1.23 млн | 617 тыс. | 583 тыс. | 5.91 млн | 4 млн | 884 тыс. | 3.46 млн | 1.07 млн | 1.36 млн | 1.35 млн | 2.52 млн | - | - |
Общие запасы |
7.42 млн | 2 млн | 2.57 млн | 2.27 млн | 1.88 млн | 2.35 млн | 379 тыс. | 379 тыс. | 851 тыс. | 585 тыс. | 82 тыс. | 739 тыс. | 69 тыс. | 158 тыс. | 170 тыс. | 272 тыс. | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Creative Realities
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-1.72 млн | - | 773 тыс. | -2.45 млн | - | - | - | 1.94 млн | - | - | - | 3.87 млн | - | -1.05 млн | -63 тыс. | 1.2 млн | - | -367 тыс. | -363 тыс. | -21 тыс. | - | -4.11 млн | -2.92 млн | -117 тыс. | - | 456 тыс. | -736 тыс. | -232 тыс. | - | -1.35 млн | 2.56 млн | -1.11 млн | - | 3.96 млн | 5.32 млн | 2.98 млн | - | -3.74 млн | -1.83 млн | -965 тыс. | - | -1.95 млн | -1.94 млн | -1.31 млн | - | -3.72 млн | -3.72 млн | -3.72 млн | - | -865 тыс. | -1.41 млн | -563 тыс. | - | -3.16 млн | -2.41 млн | -1.25 млн | - | -3.38 млн | -3.7 млн | -1.45 млн |
Износ и амортизация |
- | 1.17 млн | 1.16 млн | 1.14 млн | - | 1.08 млн | 878 тыс. | 790 тыс. | - | 766 тыс. | 755 тыс. | 779 тыс. | - | 885 тыс. | 468 тыс. | 707 тыс. | - | 1.04 млн | 688 тыс. | 344 тыс. | - | 1.12 млн | 746 тыс. | 366 тыс. | - | 847 тыс. | 577 тыс. | 277 тыс. | - | 981 тыс. | 651 тыс. | 327 тыс. | - | 924 тыс. | 810 тыс. | 402 тыс. | - | 1.74 млн | 1.07 млн | 539 тыс. | - | 1.3 млн | 857 тыс. | 425 тыс. | - | 206 тыс. | 40 тыс. | 66 тыс. | - | 76 тыс. | 59 тыс. | 61 тыс. | - | 68 тыс. | 75 тыс. | 80 тыс. | - | 111 тыс. | 122 тыс. | 144 тыс. |
Кредиторская задолженность |
10.9 млн | 8.7 млн | 6.17 млн | 4.66 млн | 6.35 млн | 6.45 млн | 5.2 млн | - | 7.88 млн | 3.34 млн | 2.89 млн | 3.09 млн | 3.76 млн | 3.04 млн | 5.05 млн | 4.88 млн | 2.52 млн | 1.55 млн | 906 тыс. | 1.55 млн | 1.66 млн | 1.66 млн | 1.66 млн | 1.66 млн | 1.85 млн | 1.85 млн | 1.85 млн | 1.85 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 2.02 млн | 2.02 млн | 2.02 млн | 2.02 млн | 3.22 млн | 3.22 млн | 3.22 млн | 3.22 млн | 3.6 млн | 3.6 млн | 3.6 млн | 3.6 млн | 3.55 млн | 3.56 млн | 3.56 млн | 3.56 млн | 1.94 млн | 1.94 млн | 299 тыс. | 299 тыс. | 584 тыс. | 584 тыс. | 584 тыс. | 584 тыс. | 870 тыс. | 870 тыс. | 870 тыс. | 870 тыс. |
Дебиторская задолженность |
14.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 809 тыс. | 806 тыс. | 808 тыс. | 620 тыс. | 489 тыс. | 600 тыс. | 618 тыс. | 1.23 млн | 1.23 млн | 1.23 млн | 1.23 млн | 617 тыс. | 617 тыс. | 617 тыс. | 617 тыс. | 583 тыс. | 583 тыс. | 583 тыс. | 583 тыс. | 40 тыс. | 40 тыс. | 40 тыс. | 40 тыс. | 4 млн | 4 млн | 4 млн | 4 млн | 884 тыс. | 884 тыс. | 884 тыс. | 884 тыс. | 3.46 млн | 3.46 млн | 3.46 млн | 3.46 млн | 2.35 млн | 2.35 млн | 1.07 млн | 1.07 млн | 1.36 млн | 1.36 млн | 1.36 млн | 1.36 млн | 1.35 млн | 1.35 млн | 1.35 млн | 1.35 млн |
Общие запасы |
6.56 млн | 4.3 млн | 1.06 млн | 1.79 млн | 2 млн | 3.05 млн | 3 млн | - | 2.57 млн | 2.31 млн | 1.15 млн | 1.48 млн | 2.27 млн | 3.11 млн | 2.64 млн | 2.02 млн | 1.88 млн | 1.95 млн | 2.07 млн | 2.13 млн | 2.35 млн | 2.35 млн | 2.35 млн | 2.35 млн | 379 тыс. | 379 тыс. | 379 тыс. | 379 тыс. | 379 тыс. | 379 тыс. | 379 тыс. | 379 тыс. | 851 тыс. | 851 тыс. | 851 тыс. | 851 тыс. | 585 тыс. | 585 тыс. | 585 тыс. | 585 тыс. | 82 тыс. | 82 тыс. | 82 тыс. | 82 тыс. | 739 тыс. | 739 тыс. | 739 | 739 | 759 тыс. | 759 тыс. | 69 тыс. | 69 тыс. | 158 тыс. | 158 тыс. | 158 тыс. | 158 тыс. | 170 тыс. | 170 тыс. | 170 тыс. | 170 тыс. |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Creative Realities, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Программное обеспечение"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Avaya Holdings Corp.
AVYA
|
- | - | $ 3.47 млн |  США |
 |
New Relic
NEWR
|
- | - | $ 5.88 млрд | США |
 |
Ceridian HCM Holding
CDAY
|
- | - | $ 10.6 млрд | США |
 |
Zuora
ZUO
|
- | - | $ 1.4 млрд | США |
 |
Sphere 3D Corp.
ANY
|
$ 2.89 | 3.96 % | $ 8.42 млн |  Канада |
 |
Jamf Holding Corp.
JAMF
|
- | - | $ 1.67 млрд | США |
 |
StoneCo Ltd.
STNE
|
$ 11.28 | 0.17 % | $ 3.4 млрд |  Бразилия |
 |
Blackbaud
BLKB
|
$ 51.65 | 0.51 % | $ 2.46 млрд | США |
 |
Bumble
BMBL
|
$ 5.94 | 0.17 % | $ 654 млн | США |
 |
CleanSpark
CLSK
|
$ 8.4 | 1.36 % | $ 2.16 млрд | США |
 |
Diebold Nixdorf, Incorporated
DBD
|
$ 66.83 | 0.39 % | $ 2.46 млрд | США |
 |
My Size
MYSZ
|
$ 1.14 | 2.94 % | $ 3.58 млн |  Израиль |
 |
Palo Alto Networks
PANW
|
$ 342.0 | 0.09 % | $ 256 млрд | США |
 |
BlackLine
BL
|
$ 29.8 | 1.1 % | $ 1.83 млрд | США |
 |
JFrog Ltd.
FROG
|
$ 84.31 | 2.81 % | $ 9.8 млрд | США |
 |
Synopsys
SNPS
|
$ 454.63 | 2.46 % | $ 74.5 млрд | США |
 |
Asana
ASAN
|
$ 9.86 | 0.58 % | $ 2.34 млрд | США |
 |
Aware
AWRE
|
$ 0.9 | 1.85 % | $ 19.1 млн | США |
 |
ACI Worldwide
ACIW
|
$ 52.8 | 0.48 % | $ 5.49 млрд | США |
 |
Check Point Software Technologies Ltd.
CHKP
|
$ 137.87 | 0.18 % | $ 14.8 млрд | Израиль |
 |
Cerence
CRNC
|
$ 8.93 | 0.28 % | $ 386 млн | США |
 |
DocuSign
DOCU
|
$ 74.65 | 0.18 % | $ 15.1 млрд | США |
 |
The Descartes Systems Group Inc
DSGX
|
$ 87.05 | 0.58 % | $ 7.48 млрд | Канада |
 |
Viant Technology
DSP
|
$ 12.64 | 0.35 % | $ 208 млн | США |
 |
eGain Corporation
EGAN
|
$ 5.55 | 0.18 % | $ 151 млн | США |
 |
8x8
EGHT
|
$ 1.94 | 2.99 % | $ 267 млн | США |
 |
Alarm.com Holdings
ALRM
|
$ 57.37 | 0.52 % | $ 2.86 млрд | США |
 |
Brightcove
BCOV
|
- | - | $ 192 тыс. | США |
 |
Agilysys
AGYS
|
$ 109.9 | 5.6 % | $ 3.07 млрд | США |
 |
Gitlab Inc
GTLB
|
$ 52.76 | 5.23 % | $ 8.8 млрд | США |
 |
Qualtrics International
XM
|
- | - | $ 11 млрд | США |
 |
ANSYS
ANSS
|
- | - | $ 32.7 млрд | США |
 |
Coupa Software Incorporated
COUP
|
- | - | $ 6.12 млрд | США |
 |
Five9
FIVN
|
$ 32.23 | 1.0 % | $ 2.5 млрд | США |
 |
Future FinTech Group
FTFT
|
$ 2.3 | 0.2 % | $ 4.58 млн |  Китай |
 |
Fortinet
FTNT
|
$ 169.13 | 0.22 % | $ 128 млрд | США |
 |
Eventbrite
EB
|
$ 4.51 | 1.58 % | $ 436 млн | США |
 |
PROS Holdings
PRO
|
- | - | $ 1.1 млрд | США |
 |
Domo
DOMO
|
$ 3.55 | 0.13 % | $ 145 млн | США |
 |
Evolving Systems
EVOL
|
- | -8.47 % | $ 13.9 млн | США |
 |
Altair Engineering
ALTR
|
- | - | $ 9.4 млрд | США |
 |
Powerbridge Technologies Co., Ltd.
PBTS
|
- | 2.4 % | $ 115 млн | Китай |
 |
Ebix
EBIX
|
- | -30.99 % | $ 36.3 млн | США |
 |
American Software
AMSWA
|
- | -2.14 % | $ 369 млн | США |
 |
ManTech International Corporation
MANT
|
- | - | $ 3.93 млрд | США |
 |
Splunk
SPLK
|
- | - | $ 25.5 млрд | США |
 |
ServiceSource International
SREV
|
- | 2.8 % | $ 147 млн | США |
 |
National Instruments Corporation
NATI
|
- | - | $ 7.9 млрд | США |
 |
Zendesk
ZEN
|
- | - | $ 9.63 млрд | США |