Экспорт отчётности
Creative Realities (CREX)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Creative Realities Движение денежных средств 2025-2008 | CREX
Краткий обзор денежных потоков компании Creative Realities
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.
На конец периода операции потребляли -$7,8 млн, а не создавали денежные средства. Такой профиль требует осторожной оценки.
Положительный операционный поток наблюдался в 3 из пяти периодов. Денежная генерация в целом работала, но была не полностью стабильной.
Операционная денежная маржа снизилась с 2,6% до -13,5%. Выручка стала хуже превращаться в денежный поток.
Рост оборотного капитала составил $7,6 млн (13,3% выручки). Часть денег ушла на финансирование текущей деятельности.
Что показывают денежные потоки
Денежные потоки компании Creative Realities остаются уязвимыми. Отрицательная или нестабильная генерация заметно снижает финансовую гибкость.
Движение денежных средств по годам Creative Realities
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-7.75 млн | 3.38 млн | 5.17 млн | -708 тыс. | 471 тыс. | -3.53 млн | -970 тыс. | -1.56 млн | 655 тыс. | -4.11 млн | -1.98 млн | -3.72 млн | -865 тыс. | -4.76 млн | -4.62 млн | -7.1 млн | -8.25 млн | - |
Износ и амортизация |
346 тыс. | 201 тыс. | 3.22 млн | 2.83 млн | 1.36 млн | 1.47 млн | 1.22 млн | 1.19 млн | 1.5 млн | 2 млн | 2.03 млн | 817 тыс. | 295 тыс. | 286 тыс. | 467 тыс. | 684 тыс. | 771 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
16.7 млн | 6.35 млн | 7.88 млн | 3.76 млн | 2.52 млн | 1.66 млн | 1.85 млн | 2 млн | 2.02 млн | 3.22 млн | 3.6 млн | 3.55 млн | 298 тыс. | 584 тыс. | 870 тыс. | 1.56 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
19.2 млн | 10.6 млн | - | 8.26 млн | 3.01 млн | 1.23 млн | 617 тыс. | 583 тыс. | 5.91 млн | 4 млн | 884 тыс. | 3.46 млн | 1.07 млн | 1.36 млн | 1.35 млн | 2.52 млн | - | - |
Общие запасы |
7.42 млн | 2 млн | 2.57 млн | 2.27 млн | 1.88 млн | 2.35 млн | 379 тыс. | 379 тыс. | 851 тыс. | 585 тыс. | 82 тыс. | 739 тыс. | 69 тыс. | 158 тыс. | 170 тыс. | 272 тыс. | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Creative Realities
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-1.72 млн | - | 773 тыс. | -2.45 млн | - | - | - | 1.94 млн | - | - | - | 3.87 млн | - | -1.05 млн | -63 тыс. | 1.2 млн | - | -367 тыс. | -363 тыс. | -21 тыс. | - | -4.11 млн | -2.92 млн | -117 тыс. | - | 456 тыс. | -736 тыс. | -232 тыс. | - | -1.35 млн | 2.56 млн | -1.11 млн | - | 3.96 млн | 5.32 млн | 2.98 млн | - | -3.74 млн | -1.83 млн | -965 тыс. | - | -1.95 млн | -1.94 млн | -1.31 млн | - | -3.72 млн | -3.72 млн | -3.72 млн | - | -865 тыс. | -1.41 млн | -563 тыс. | - | -3.16 млн | -2.41 млн | -1.25 млн | - | -3.38 млн | -3.7 млн | -1.45 млн |
Износ и амортизация |
- | 1.17 млн | 1.16 млн | 1.14 млн | - | 1.08 млн | 878 тыс. | 790 тыс. | - | 766 тыс. | 755 тыс. | 779 тыс. | - | 885 тыс. | 468 тыс. | 707 тыс. | - | 1.04 млн | 688 тыс. | 344 тыс. | - | 1.12 млн | 746 тыс. | 366 тыс. | - | 847 тыс. | 577 тыс. | 277 тыс. | - | 981 тыс. | 651 тыс. | 327 тыс. | - | 924 тыс. | 810 тыс. | 402 тыс. | - | 1.74 млн | 1.07 млн | 539 тыс. | - | 1.3 млн | 857 тыс. | 425 тыс. | - | 206 тыс. | 40 тыс. | 66 тыс. | - | 76 тыс. | 59 тыс. | 61 тыс. | - | 68 тыс. | 75 тыс. | 80 тыс. | - | 111 тыс. | 122 тыс. | 144 тыс. |
Кредиторская задолженность |
10.9 млн | 8.7 млн | 6.17 млн | 4.66 млн | 6.35 млн | 6.45 млн | 5.2 млн | - | 7.88 млн | 3.34 млн | 2.89 млн | 3.09 млн | 3.76 млн | 3.04 млн | 5.05 млн | 4.88 млн | 2.52 млн | 1.55 млн | 906 тыс. | 1.55 млн | 1.66 млн | 1.66 млн | 1.66 млн | 1.66 млн | 1.85 млн | 1.85 млн | 1.85 млн | 1.85 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 2.02 млн | 2.02 млн | 2.02 млн | 2.02 млн | 3.22 млн | 3.22 млн | 3.22 млн | 3.22 млн | 3.6 млн | 3.6 млн | 3.6 млн | 3.6 млн | 3.55 млн | 3.56 млн | 3.56 млн | 3.56 млн | 1.94 млн | 1.94 млн | 299 тыс. | 299 тыс. | 584 тыс. | 584 тыс. | 584 тыс. | 584 тыс. | 870 тыс. | 870 тыс. | 870 тыс. | 870 тыс. |
Дебиторская задолженность |
14.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 809 тыс. | 806 тыс. | 808 тыс. | 620 тыс. | 489 тыс. | 600 тыс. | 618 тыс. | 1.23 млн | 1.23 млн | 1.23 млн | 1.23 млн | 617 тыс. | 617 тыс. | 617 тыс. | 617 тыс. | 583 тыс. | 583 тыс. | 583 тыс. | 583 тыс. | 40 тыс. | 40 тыс. | 40 тыс. | 40 тыс. | 4 млн | 4 млн | 4 млн | 4 млн | 884 тыс. | 884 тыс. | 884 тыс. | 884 тыс. | 3.46 млн | 3.46 млн | 3.46 млн | 3.46 млн | 2.35 млн | 2.35 млн | 1.07 млн | 1.07 млн | 1.36 млн | 1.36 млн | 1.36 млн | 1.36 млн | 1.35 млн | 1.35 млн | 1.35 млн | 1.35 млн |
Общие запасы |
6.56 млн | 4.3 млн | 1.06 млн | 1.79 млн | 2 млн | 3.05 млн | 3 млн | - | 2.57 млн | 2.31 млн | 1.15 млн | 1.48 млн | 2.27 млн | 3.11 млн | 2.64 млн | 2.02 млн | 1.88 млн | 1.95 млн | 2.07 млн | 2.13 млн | 2.35 млн | 2.35 млн | 2.35 млн | 2.35 млн | 379 тыс. | 379 тыс. | 379 тыс. | 379 тыс. | 379 тыс. | 379 тыс. | 379 тыс. | 379 тыс. | 851 тыс. | 851 тыс. | 851 тыс. | 851 тыс. | 585 тыс. | 585 тыс. | 585 тыс. | 585 тыс. | 82 тыс. | 82 тыс. | 82 тыс. | 82 тыс. | 739 тыс. | 739 тыс. | 739 | 739 | 759 тыс. | 759 тыс. | 69 тыс. | 69 тыс. | 158 тыс. | 158 тыс. | 158 тыс. | 158 тыс. | 170 тыс. | 170 тыс. | 170 тыс. | 170 тыс. |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Creative Realities, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Программное обеспечение"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Avaya Holdings Corp.
AVYA
|
- | - | $ 3.47 млн |  США |
 |
New Relic
NEWR
|
- | - | $ 5.88 млрд | США |
 |
Ceridian HCM Holding
CDAY
|
- | - | $ 10.6 млрд | США |
 |
Zuora
ZUO
|
- | - | $ 1.4 млрд | США |
 |
Sphere 3D Corp.
ANY
|
$ 2.89 | 3.96 % | $ 8.42 млн |  Канада |
 |
Jamf Holding Corp.
JAMF
|
- | - | $ 1.67 млрд | США |
 |
StoneCo Ltd.
STNE
|
$ 7.53 | 0.51 % | $ 2.27 млрд |  Бразилия |
 |
Sapiens International Corporation N.V.
SPNS
|
- | - | $ 2.43 млрд |  Кюрасао |
 |
CyberArk Software Ltd.
CYBR
|
- | - | $ 18.1 млрд |  Израиль |
 |
CrowdStrike Holdings
CRWD
|
$ 216.94 | -0.12 % | $ 54.4 млрд | США |
 |
International Business Machines Corp.
IBM
|
$ 245.02 | -0.82 % | $ 228 млрд | США |
 |
Immersion Corporation
IMMR
|
$ 6.79 | 1.8 % | $ 223 млн | США |
 |
A10 Networks
ATEN
|
$ 24.77 | 9.65 % | $ 1.79 млрд | США |
 |
Avalara
AVLR
|
- | - | $ 8.28 млрд | США |
 |
MongoDB
MDB
|
$ 313.03 | 2.77 % | $ 25.4 млрд | США |
 |
Mitek Systems
MITK
|
$ 17.24 | 1.83 % | $ 788 млн | США |
 |
MIND C.T.I. Ltd
MNDO
|
$ 0.86 | -0.82 % | $ 17.6 млн | Израиль |
 |
Kubient
KBNT
|
- | -10.71 % | $ 1.43 млн | США |
 |
TSR
TSRI
|
- | -0.07 % | $ 28.7 млн | США |
 |
Eventbrite
EB
|
$ 4.51 | 1.58 % | $ 436 млн | США |
 |
Cloudflare
NET
|
$ 268.81 | 9.72 % | $ 93.7 млрд | США |
 |
Domo
DOMO
|
$ 3.55 | 0.13 % | $ 145 млн | США |
 |
ServiceNow
NOW
|
$ 101.98 | -0.36 % | $ 106 млрд | США |
 |
Nutanix
NTNX
|
$ 58.42 | -0.22 % | $ 15.6 млн | США |
 |
salesforce.com
CRM
|
$ 213.66 | -3.91 % | $ 203 млрд | США |
 |
Okta
OKTA
|
$ 168.58 | -1.51 % | $ 29.7 млрд | США |
 |
Lightspeed POS
LSPD
|
$ 10.3 | -1.39 % | $ 1.58 млрд | Канада |
 |
Oracle
ORCL
|
$ 116.11 | 0.9 % | $ 332 млрд | США |
 |
Box
BOX
|
$ 41.96 | -3.67 % | $ 6.05 млрд | США |
 |
Open Text Corporation
OTEX
|
$ 24.87 | -4.79 % | $ 6.19 млрд | Канада |
 |
Calix
CALX
|
$ 30.88 | -3.08 % | $ 2.04 млрд | США |
 |
Phunware
PHUN
|
$ 1.74 | 0.58 % | $ 35.1 млн |  Греция |
 |
Palantir Technologies
PLTR
|
$ 160.42 | 3.5 % | $ 380 млрд | США |
 |
Endava plc
DAVA
|
$ 1.77 | 5.06 % | $ 103 млн | - |
 |
Qualys
QLYS
|
$ 190.24 | -4.7 % | $ 6.88 млрд | США |
 |
Dropbox
DBX
|
$ 34.69 | -3.01 % | $ 9.31 млрд | США |
 |
My Size
MYSZ
|
$ 0.79 | -2.17 % | $ 2.48 млн | Израиль |
 |
Datadog
DDOG
|
$ 179.12 | 2.59 % | $ 62.2 млрд | США |
 |
Q2 Holdings
QTWO
|
$ 73.93 | -2.23 % | $ 4.6 млрд | США |
 |
Waitr Holdings
WTRH
|
- | -5.96 % | $ 19.2 млн | США |
 |
Red Violet
RDVT
|
$ 69.9 | -3.08 % | $ 981 млн | США |
 |
Repay Holdings Corporation
RPAY
|
$ 4.39 | -3.73 % | $ 376 млрд | США |
 |
The Descartes Systems Group Inc
DSGX
|
$ 93.9 | -0.97 % | $ 8.06 млрд | Канада |
 |
Rackspace Technology
RXT
|
$ 2.53 | 6.09 % | $ 604 млн | США |
 |
Limelight Networks
LLNW
|
- | 1.65 % | $ 340 млн | США |
 |
VMware
VMW
|
- | - | $ 60.3 млрд | США |
 |
Snowflake
SNOW
|
$ 276.36 | 2.55 % | $ 93.3 млрд | США |
 |
SPS Commerce
SPSC
|
$ 81.9 | -0.82 % | $ 3.1 млрд | США |
 |
Sprout Social
SPT
|
$ 11.07 | 2.36 % | $ 646 млн | США |
 |
SS&C Technologies Holdings
SSNC
|
$ 77.69 | -0.78 % | $ 19 млрд | США |