American Outdoor Brands Движение денежных средств 2026-2011 | AOUT

Краткий обзор денежных потоков компании American Outdoor Brands

Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2022 и 2026 годом.

Операционный поток сменил знак с -$18 млн на $6,3 млн. Такой разворот улучшает способность бизнеса финансировать себя.

Положительная денежная генерация сохранялась в 4 из пяти лет; стабильность нельзя считать безусловной.

Операционная денежная маржа выросла с -7,3% до 3,3%. Бизнес стал получать больше денежных средств с каждой единицы выручки.

Оборотный капитал сократился на $29,3 млн, или 15,4% продаж, временно усилив денежную генерацию.

Итоговая оценка

Движение денежных средств компании American Outdoor Brands даёт больше положительных, чем тревожных сигналов, однако качество поступлений следует подтверждать в новых отчётах.

Движение денежных средств по годам American Outdoor Brands

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	6.32 млн	1.36 млн	24.5 млн	30.7 млн	-18 млн	33.3 млн	8.45 млн	3.81 млн	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	12.4 млн	13.3 млн	16.1 млн	16.5 млн	17 млн	19.8 млн	23.6 млн	25 млн	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	13.4 млн	15.7 млн	14.2 млн	11.5 млн	13.6 млн	16 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	29.2 млн	39.3 млн	25.7 млн	26.8 млн	28.9 млн	42.3 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	91.9 млн	105 млн	93.3 млн	99.7 млн	122 млн	74.3 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально American Outdoor Brands

	2027-Q1	2026-Q4	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-1.69 млн	-	-5.08 млн	-15 млн	-1.69 млн	-	-6.4 млн	-1.69 млн	-	-	-	-4.35 млн	-	-	-	5.16 млн	-	-	-	5.07 млн	-	-	17.1 млн	-25.3 млн	-	-	-693 тыс.	4.46 млн	564 тыс.	-	-	-1.26 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	2.1 млн	-	9.44 млн	6.48 млн	3.04 млн	2.1 млн	9.81 млн	3.04 млн	-	2.4 млн	2.4 млн	3.31 млн	-	3.3 млн	3.2 млн	3.97 млн	-	3.6 млн	3.3 млн	4.16 млн	-	4.1 млн	3.5 млн	8.39 млн	-	4.7 млн	17.9 млн	10.5 млн	5.39 млн	-	-	5.98 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	13.4 млн	15.7 млн	12.7 млн	18.9 млн	23.1 млн	12.7 млн	18.4 млн	23.1 млн	15.7 млн	18.4 млн	25.4 млн	-	14.2 млн	9.24 млн	17.8 млн	15.6 млн	11.5 млн	20.5 млн	8.76 млн	13.5 млн	13.6 млн	15.8 млн	20.1 млн	20.2 млн	16 млн	-	19.9 млн	15.1 млн	8.94 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	29.2 млн	39.3 млн	32.9 млн	40.3 млн	21.8 млн	32.9 млн	31.6 млн	21.8 млн	39.3 млн	31.6 млн	43.3 млн	-	25.7 млн	27.2 млн	40.4 млн	23.6 млн	26.8 млн	45.3 млн	32.6 млн	23.9 млн	28.9 млн	56.1 млн	49.6 млн	33.5 млн	37.5 млн	-	58 млн	42 млн	35.1 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	91.9 млн	105 млн	110 млн	124 млн	126 млн	110 млн	116 млн	126 млн	105 млн	116 млн	112 млн	-	93.3 млн	100 млн	109 млн	105 млн	99.7 млн	120 млн	111 млн	121 млн	122 млн	73.7 млн	105 млн	92 млн	74.3 млн	-	73.6 млн	69.6 млн	60 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании American Outdoor Brands, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Путешествия и отдых"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
SeaWorld Entertainment SEAS	-	2.34 %	$ 3.5 млрд	США
Carnival Corporation & plc CUK	-	-	$ 36 млрд	США
Sportsman's Warehouse Holdings SPWH	$ 1.12	-2.19 %	$ 43 млн	США
YETI Holdings YETI	$ 44.8	-2.25 %	$ 3.61 млрд	США
Johnson Outdoors JOUT	$ 47.3	-1.27 %	$ 496 млн	США
Vista Outdoor VSTO	-	-	$ 2.59 млрд	США
Cedar Fair, L.P. FUN	$ 10.17	-5.48 %	$ 1.04 млрд	США
Drive Shack DS	-	-19.54 %	$ 15.4 млн	США
Six Flags Entertainment Corporation SIX	-	-3.44 %	$ 2.67 млрд	США
Nautilus NLS	-	11.2 %	$ 25.9 млн	США
Ballantyne Strong, Inc BTN	-	-5.97 %	$ 49.1 млн	США
Vision Marine Technologies VMAR	$ 5.32	3.0 %	$ 49.3 млн	Канада
Clarus Corporation CLAR	$ 5.28	2.83 %	$ 203 млн	США
Acushnet Holdings Corp. GOLF	$ 85.03	0.5 %	$ 5.13 млрд	США
Brunswick Corporation BC	$ 78.39	-1.62 %	$ 5.17 млрд	США
Escalade, Incorporated ESCA	$ 20.93	-0.88 %	$ 288 млн	США
Inspired Entertainment INSE	$ 4.66	17.23 %	$ 135 млн	США
Manchester United plc MANU	$ 23.22	-0.26 %	$ 3.97 млрд	Великобритания
Peloton Interactive PTON	$ 5.82	-2.18 %	$ 2.47 млрд	США
OneSpaWorld Holdings Limited OSW	$ 32.23	-0.74 %	$ 3.33 млрд	Багамы
Planet Fitness PLNT	$ 61.36	0.41 %	$ 4.57 млрд	США
Pool Corporation POOL	$ 217.59	-0.98 %	$ 8.08 млрд	США
Callaway Golf Company ELY	-	0.56 %	$ 4.26 млрд	США

American Outdoor Brands Движение денежных средств 2026-2011 | AOUT

Краткий обзор денежных потоков компании American Outdoor Brands

Итоговая оценка

Движение денежных средств по годам American Outdoor Brands

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей