Vista Outdoor Движение денежных средств 2024-2011 | VSTO

Краткий обзор движения денежных средств компании Vista Outdoor

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2020 до 2024 года.

За период поток от основной деятельности увеличился на +422,4% — с $76,7 млн до $400,9 млн. Среднегодовой темп около 51,2% указывает на сильную динамику.

Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.

Конверсия прибыли в операционный поток достигла 2,86x. Денежный результат не уступал бухгалтерской прибыли.

Доля операционного потока в выручке поднялась от 4,4% к 14,6%, что указывает на улучшение денежной эффективности.

Дебиторская задолженность и запасы за вычетом кредиторской задолженности выросли на $247,7 млн. Это поглотило ресурс, равный примерно 9% выручки.

Итоговая оценка

По данным движения денежных средств компания Vista Outdoor обладает хорошим запасом финансовой гибкости и качественно превращает результаты деятельности в деньги.

Движение денежных средств по годам Vista Outdoor

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	401 млн	486 млн	318 млн	345 млн	76.7 млн	97.5 млн	252 млн	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	99.3 млн	92.1 млн	72.3 млн	65.1 млн	67.9 млн	77.5 млн	89.8 млн	54.2 млн	39 млн	35.4 млн	24.9 млн	17.3 млн	-	-
Кредиторская задолженность	163 млн	137 млн	147 млн	164 млн	90 млн	99.3 млн	115 млн	128 млн	148 млн	134 млн	182 млн	-	-	-
Дебиторская задолженность	356 млн	339 млн	357 млн	302 млн	314 млн	344 млн	422 млн	451 млн	428 млн	362 млн	302 млн	-	-	-
Общие запасы	610 млн	710 млн	643 млн	455 млн	331 млн	344 млн	382 млн	563 млн	440 млн	376 млн	422 млн	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Vista Outdoor

	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	80.5 млн	53.8 млн	240 млн	108 млн	73.7 млн	-	308 млн	193 млн	108 млн	-	219 млн	105 млн	28.8 млн	-	307 млн	198 млн	77.4 млн	-	63.1 млн	-8.24 млн	77.4 млн	-	63.1 млн	-8.24 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	22.8 млн	23.7 млн	25 млн	24.9 млн	24.9 млн	25 млн	24.8 млн	23 млн	19.3 млн	24.8 млн	34 млн	22.3 млн	11.2 млн	19.3 млн	33.6 млн	22.3 млн	11.5 млн	4.95 млн	36.2 млн	26.2 млн	11.3 млн	5.21 млн	40.1 млн	27.4 млн	14.1 млн	5.66 млн	41.4 млн	27.5 млн	13.6 млн	8.4 млн	40.8 млн	27 млн	13.7 млн	8.95 млн	28.1 млн	18.8 млн	9.26 млн	-	8.35 млн	18.8 млн	-	7.73 млн	24.4 млн	15.5 млн	-	7.62 млн	16.5 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	158 млн	147 млн	127 млн	129 млн	156 млн	127 млн	159 млн	179 млн	180 млн	159 млн	175 млн	181 млн	169 млн	175 млн	117 млн	125 млн	115 млн	117 млн	96.6 млн	111 млн	129 млн	96.6 млн	137 млн	160 млн	164 млн	137 млн	108 млн	135 млн	102 млн	108 млн	103 млн	136 млн	140 млн	105 млн	105 млн	130 млн	129 млн	-	130 млн	129 млн	134 млн	124 млн	-	-	182 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	376 млн	356 млн	374 млн	397 млн	391 млн	374 млн	375 млн	432 млн	430 млн	375 млн	384 млн	415 млн	357 млн	384 млн	316 млн	337 млн	325 млн	316 млн	320 млн	363 млн	363 млн	320 млн	340 млн	424 млн	396 млн	340 млн	410 млн	503 млн	455 млн	410 млн	533 млн	556 млн	520 млн	430 млн	430 млн	404 млн	430 млн	-	404 млн	430 млн	362 млн	362 млн	-	-	302 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	613 млн	620 млн	655 млн	690 млн	710 млн	655 млн	780 млн	778 млн	662 млн	780 млн	599 млн	562 млн	505 млн	599 млн	354 млн	338 млн	332 млн	354 млн	335 млн	364 млн	388 млн	335 млн	425 млн	432 млн	413 млн	425 млн	414 млн	509 млн	543 млн	414 млн	585 млн	576 млн	554 млн	482 млн	482 млн	503 млн	431 млн	-	503 млн	431 млн	376 млн	418 млн	-	-	422 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Vista Outdoor , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Путешествия и отдых"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Six Flags Entertainment Corporation SIX	-	-3.44 %	$ 2.67 млрд	США
Nautilus NLS	-	11.2 %	$ 25.9 млн	США
Ballantyne Strong, Inc BTN	-	-5.97 %	$ 49.1 млн	США
Vision Marine Technologies VMAR	$ 5.32	3.0 %	$ 49.3 млн	Канада
Clarus Corporation CLAR	$ 5.28	2.83 %	$ 203 млн	США
Acushnet Holdings Corp. GOLF	$ 85.03	0.5 %	$ 5.13 млрд	США
Brunswick Corporation BC	$ 78.39	-1.62 %	$ 5.17 млрд	США
Escalade, Incorporated ESCA	$ 20.93	-0.88 %	$ 288 млн	США
Inspired Entertainment INSE	$ 4.66	17.23 %	$ 135 млн	США
Manchester United plc MANU	$ 23.22	-0.26 %	$ 3.97 млрд	Великобритания
Peloton Interactive PTON	$ 5.82	-2.18 %	$ 2.47 млрд	США
OneSpaWorld Holdings Limited OSW	$ 32.23	-0.74 %	$ 3.33 млрд	Багамы
Planet Fitness PLNT	$ 61.36	0.41 %	$ 4.57 млрд	США
Pool Corporation POOL	$ 217.59	-0.98 %	$ 8.08 млрд	США
American Outdoor Brands AOUT	$ 18.72	2.02 %	$ 236 млн	США
Callaway Golf Company ELY	-	0.56 %	$ 4.26 млрд	США
SeaWorld Entertainment SEAS	-	2.34 %	$ 3.5 млрд	США
Carnival Corporation & plc CUK	-	-	$ 36 млрд	США
Sportsman's Warehouse Holdings SPWH	$ 1.12	-2.19 %	$ 43 млн	США
YETI Holdings YETI	$ 44.8	-2.25 %	$ 3.61 млрд	США
Johnson Outdoors JOUT	$ 47.3	-1.27 %	$ 496 млн	США
Cedar Fair, L.P. FUN	$ 10.17	-5.48 %	$ 1.04 млрд	США
Drive Shack DS	-	-19.54 %	$ 15.4 млн	США

Vista Outdoor Движение денежных средств 2024-2011 | VSTO

Краткий обзор движения денежных средств компании Vista Outdoor

Итоговая оценка

Движение денежных средств по годам Vista Outdoor

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей