Acushnet Holdings Corp. Движение денежных средств 2025-2011 | GOLF

Краткий обзор качества денежных потоков компании Acushnet Holdings Corp.

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.

Операционный денежный поток снизился с $314,1 млн до $194,4 млн, или на 38,1%. Способность основной деятельности приносить деньги ослабла.

Операционный поток был выше нуля 4 раз из пяти. Бизнесу удавалось генерировать деньги в большинстве, но не во всех периодах.

Конверсия прибыли в операционный поток достигла 1,08x. Денежный результат не уступал бухгалтерской прибыли.

Маржа операционного денежного потока уменьшилась с 14,6% до 7,6%. Рост продаж, если он был, приносил меньше денег на единицу выручки.

Расчётный оборотный капитал увеличился на $244,9 млн, что соответствует 9,6% последней выручки. Дополнительные средства оказались связаны в расчётах и запасах.

Общая картина

Денежные потоки компании Acushnet Holdings Corp. формируют смешанную картину: положительные периоды чередуются со слабой конверсией или высокой потребностью в финансировании.

Движение денежных средств по годам Acushnet Holdings Corp.

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	194 млн	245 млн	372 млн	-67.8 млн	314 млн	264 млн	134 млн	164 млн	-27 млн	104 млн	91.8 млн	-	-	-	-
Износ и амортизация	55.3 млн	55.9 млн	51.4 млн	41.7 млн	41.2 млн	45.4 млн	43 млн	40.5 млн	40.9 млн	40.8 млн	41.7 млн	43.2 млн	-	-	-
Кредиторская задолженность	157 млн	150 млн	151 млн	167 млн	164 млн	113 млн	102 млн	86 млн	92.8 млн	87.6 млн	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	217 млн	218 млн	201 млн	217 млн	174 млн	202 млн	215 млн	186 млн	191 млн	178 млн	-	-	-	-	-
Общие запасы	609 млн	576 млн	616 млн	675 млн	413 млн	358 млн	398 млн	361 млн	364 млн	323 млн	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Acushnet Holdings Corp.

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	251 млн	-144 млн	-338 тыс.	163 млн	152 млн	-120 млн	-1.12 млн	144 млн	212 млн	-110 млн	74.9 млн	177 млн	206 млн	-86.4 млн	-8.74 млн	31.6 млн	73.4 млн	-164 млн	34 млн	128 млн	182 млн	-30 млн	97.3 млн	168 млн	71.7 млн	-72.5 млн	39.4 млн	54.9 млн	130 млн	-90.1 млн	33.7 млн	65.5 млн	151 млн	-86.8 млн	-9.15 млн	72 млн	134 млн	-223 млн	-17.8 млн	122 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	4.94 млн	2.24 млн	2.24 млн	2.24 млн	2.66 млн	3.51 млн	3.5 млн	3.5 млн	3.5 млн	3.51 млн	3.51 млн	3.51 млн	3.51 млн	3.51 млн	3.69 млн	2.02 млн	1.95 млн	1.95 млн	1.96 млн	1.96 млн	1.97 млн	1.97 млн	1.97 млн	5.75 млн	1.96 млн	1.96 млн	1.96 млн	1.97 млн	2.02 млн	1.76 млн	1.75 млн	3.12 млн	1.62 млн	1.63 млн	1.63 млн	4.43 млн	1.63 млн	1.62 млн	1.62 млн	4.34 млн	1.65 млн	1.65 млн	10.3 млн	-	31.6 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	207 млн	196 млн	180 млн	157 млн	161 млн	180 млн	187 млн	150 млн	166 млн	157 млн	151 млн	151 млн	137 млн	131 млн	161 млн	167 млн	178 млн	190 млн	188 млн	164 млн	139 млн	127 млн	126 млн	113 млн	94.9 млн	76.9 млн	96 млн	102 млн	92.4 млн	94 млн	88.7 млн	86 млн	91.1 млн	89.6 млн	91.4 млн	92.8 млн	91.1 млн	78.7 млн	95.4 млн	87.6 млн	89.5 млн	87.6 млн	-	89.9 млн	89.9 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	359 млн	489 млн	505 млн	217 млн	363 млн	429 млн	477 млн	218 млн	368 млн	412 млн	465 млн	201 млн	336 млн	395 млн	435 млн	217 млн	324 млн	386 млн	377 млн	174 млн	300 млн	378 млн	388 млн	202 млн	268 млн	272 млн	309 млн	215 млн	274 млн	306 млн	334 млн	186 млн	241 млн	308 млн	349 млн	191 млн	209 млн	265 млн	321 млн	178 млн	208 млн	178 млн	-	192 млн	192 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	572 млн	532 млн	577 млн	609 млн	514 млн	534 млн	538 млн	576 млн	498 млн	483 млн	537 млн	616 млн	529 млн	562 млн	639 млн	675 млн	537 млн	467 млн	449 млн	413 млн	325 млн	300 млн	330 млн	358 млн	318 млн	364 млн	365 млн	398 млн	349 млн	325 млн	346 млн	361 млн	325 млн	317 млн	363 млн	364 млн	321 млн	295 млн	314 млн	323 млн	299 млн	323 млн	-	326 млн	326 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Acushnet Holdings Corp., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Путешествия и отдых"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Carnival Corporation & plc CUK	-	-	$ 36 млрд	США
Johnson Outdoors JOUT	$ 47.56	0.19 %	$ 494 млн	США
Clarus Corporation CLAR	$ 5.0	17.65 %	$ 192 млн	США
Sportsman's Warehouse Holdings SPWH	$ 1.09	-0.91 %	$ 41.8 млн	США
YETI Holdings YETI	$ 44.98	-4.21 %	$ 3.62 млрд	США
Vista Outdoor VSTO	-	-	$ 2.59 млрд	США
Cedar Fair, L.P. FUN	$ 10.04	8.72 %	$ 1.03 млрд	США
Drive Shack DS	-	-19.54 %	$ 15.4 млн	США
Six Flags Entertainment Corporation SIX	-	-3.44 %	$ 2.67 млрд	США
Nautilus NLS	-	11.2 %	$ 25.9 млн	США
Ballantyne Strong, Inc BTN	-	-5.97 %	$ 49.1 млн	США
Brunswick Corporation BC	$ 77.26	-2.04 %	$ 5.09 млрд	США
Escalade, Incorporated ESCA	$ 20.54	0.74 %	$ 282 млн	США
Inspired Entertainment INSE	$ 3.68	5.14 %	$ 107 млн	США
Manchester United plc MANU	$ 22.58	1.03 %	$ 3.86 млрд	Великобритания
Peloton Interactive PTON	$ 5.62	-0.8 %	$ 2.39 млрд	США
OneSpaWorld Holdings Limited OSW	$ 31.11	1.27 %	$ 3.21 млрд	Багамы
Planet Fitness PLNT	$ 60.36	0.48 %	$ 4.56 млрд	США
Pool Corporation POOL	$ 211.86	-2.22 %	$ 7.87 млрд	США
Vision Marine Technologies VMAR	$ 5.07	-8.47 %	$ 47 млн	Канада
American Outdoor Brands AOUT	$ 17.26	0.06 %	$ 217 млн	США
Callaway Golf Company ELY	-	0.56 %	$ 4.26 млрд	США
SeaWorld Entertainment SEAS	-	2.34 %	$ 3.5 млрд	США

Acushnet Holdings Corp. Движение денежных средств 2025-2011 | GOLF

Краткий обзор качества денежных потоков компании Acushnet Holdings Corp.

Общая картина

Движение денежных средств по годам Acushnet Holdings Corp.

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей