SeaWorld Entertainment Движение денежных средств 2025-2010 | SEAS

Краткий обзор денежной генерации компании SeaWorld Entertainment

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.

Операционный денежный поток снизился с $503 млн до $380,1 млн, или на 24,4%. Способность основной деятельности приносить деньги ослабла.

Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.

За пять периодов операционный поток составил около 2,07x совокупной чистой прибыли. Прибыль хорошо подтверждалась реальными денежными поступлениями.

Операционная денежная маржа снизилась с 33,5% до 22,9%. Выручка стала хуже превращаться в денежный поток.

Что показывают денежные потоки

Компания SeaWorld Entertainment сохраняет приемлемую денежную устойчивость. Дальнейшая оценка зависит от динамики маржи потока, капитальных затрат и долга.

Движение денежных средств по годам SeaWorld Entertainment

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Операционный денежный поток	380 млн	480 млн	505 млн	565 млн	503 млн	-121 млн	348 млн	294 млн	192 млн	280 млн	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	174 млн	163 млн	154 млн	153 млн	149 млн	151 млн	161 млн	161 млн	163 млн	200 млн	183 млн	176 млн	166 млн	167 млн	214 млн	-
Кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.7 млн	93.7 млн	88.3 млн	98.5 млн	-	-	-
Дебиторская задолженность	77.3 млн	79.4 млн	73.8 млн	71 млн	76.9 млн	30.4 млн	49.7 млн	58 млн	38.4 млн	36.7 млн	39.5 млн	37 млн	41.5 млн	-	-	-
Общие запасы	51.6 млн	45.8 млн	49.2 млн	55.2 млн	29.5 млн	30.7 млн	33.2 млн	35.8 млн	30.9 млн	28.7 млн	31.2 млн	33.1 млн	36.2 млн	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально SeaWorld Entertainment

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	170 млн	66.8 млн	78.4 млн	94.8 млн	181 млн	25.7 млн	112 млн	123 млн	173 млн	71.4 млн	106 млн	164 млн	185 млн	50.3 млн	95.7 млн	169 млн	229 млн	70.8 млн	86.6 млн	168 млн	230 млн	18.4 млн	-13.1 млн	-39.3 млн	-27.6 млн	-40.8 млн	34.7 млн	146 млн	130 млн	37.7 млн	26.5 млн	141 млн	106 млн	20.3 млн	4.68 млн	99.5 млн	88.3 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	45.8 млн	45.8 млн	45.1 млн	38.6 млн	44.7 млн	43 млн	41.7 млн	37.2 млн	41.6 млн	40.3 млн	39.2 млн	37.3 млн	39.2 млн	37.8 млн	37.4 млн	37.1 млн	37.2 млн	38.6 млн	38.6 млн	37.4 млн	36.3 млн	36.2 млн	36.6 млн	34 млн	38.1 млн	37.9 млн	38 млн	-119 млн	40.8 млн	40.1 млн	39.4 млн	-117 млн	41.2 млн	40 млн	38.4 млн	-116 млн	42.2 млн	39.5 млн	38.9 млн	-157 млн	40.9 млн	40.7 млн	75 млн	-134 млн	44.5 млн	50.1 млн	43.9 млн	-124 млн	44.4 млн	43.1 млн	41.3 млн	-120 млн	42.3 млн	40.4 млн	41.4 млн	-	44.7 млн	41.4 млн	35.9 млн	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.8 млн	127 млн	112 млн	87.7 млн	73.1 млн	110 млн	115 млн	93.7 млн	79.2 млн	108 млн	96 млн	88.3 млн	80.3 млн	118 млн	113 млн	98.5 млн	106 млн	143 млн	114 млн	89.7 млн	89.9 млн	89.9 млн	89.9 млн	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	80.2 млн	100 млн	91.2 млн	77.3 млн	85.1 млн	94 млн	80.5 млн	79.4 млн	86.6 млн	101 млн	80.4 млн	73.8 млн	80.1 млн	87.5 млн	72.5 млн	71 млн	77.7 млн	84 млн	74.6 млн	76.9 млн	86.5 млн	90.4 млн	53 млн	30.4 млн	25.6 млн	28.6 млн	43.4 млн	32.9 млн	50.8 млн	63.3 млн	58.7 млн	58 млн	66.8 млн	72.6 млн	56.4 млн	38.4 млн	49.4 млн	54.4 млн	41.2 млн	36.7 млн	49.4 млн	58.1 млн	44.5 млн	39.5 млн	48.5 млн	56.1 млн	38.5 млн	37 млн	43.6 млн	46.8 млн	38.5 млн	41.5 млн	52.5 млн	59.9 млн	42.5 млн	41.1 млн	41.1 млн	41.1 млн	41.1 млн	-	-	-	-
Общие запасы	56.8 млн	58.9 млн	57 млн	51.6 млн	52.1 млн	53.4 млн	50.6 млн	45.8 млн	50.9 млн	52.5 млн	51 млн	49.2 млн	54.6 млн	60.1 млн	59.1 млн	55.2 млн	60.3 млн	56.6 млн	45.1 млн	29.5 млн	25.9 млн	25.1 млн	28.8 млн	30.7 млн	34.2 млн	35.8 млн	34.6 млн	33.2 млн	34.8 млн	43.2 млн	42.7 млн	35.8 млн	34.8 млн	39.8 млн	37.6 млн	30.9 млн	32.3 млн	38.2 млн	33.5 млн	28.7 млн	33.4 млн	42 млн	38.7 млн	31.2 млн	32.3 млн	38.7 млн	37.9 млн	33.1 млн	36.8 млн	44.3 млн	41.8 млн	36.2 млн	37.9 млн	46.2 млн	42.5 млн	36.6 млн	36.6 млн	36.6 млн	36.6 млн	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании SeaWorld Entertainment, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Путешествия и отдых"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Nautilus NLS	-	11.2 %	$ 25.9 млн	США
Ballantyne Strong, Inc BTN	-	-5.97 %	$ 49.1 млн	США
Vision Marine Technologies VMAR	$ 5.32	3.0 %	$ 49.3 млн	Канада
Clarus Corporation CLAR	$ 5.28	2.83 %	$ 203 млн	США
Acushnet Holdings Corp. GOLF	$ 85.03	0.5 %	$ 5.13 млрд	США
Brunswick Corporation BC	$ 78.39	-1.62 %	$ 5.17 млрд	США
Escalade, Incorporated ESCA	$ 20.93	-0.88 %	$ 288 млн	США
Inspired Entertainment INSE	$ 4.66	17.23 %	$ 135 млн	США
Manchester United plc MANU	$ 23.22	-0.26 %	$ 3.97 млрд	Великобритания
Peloton Interactive PTON	$ 5.82	-2.18 %	$ 2.47 млрд	США
OneSpaWorld Holdings Limited OSW	$ 32.23	-0.74 %	$ 3.33 млрд	Багамы
Planet Fitness PLNT	$ 61.36	0.41 %	$ 4.57 млрд	США
Pool Corporation POOL	$ 217.59	-0.98 %	$ 8.08 млрд	США
American Outdoor Brands AOUT	$ 18.72	2.02 %	$ 236 млн	США
Callaway Golf Company ELY	-	0.56 %	$ 4.26 млрд	США
Carnival Corporation & plc CUK	-	-	$ 36 млрд	США
Sportsman's Warehouse Holdings SPWH	$ 1.12	-2.19 %	$ 43 млн	США
YETI Holdings YETI	$ 44.8	-2.25 %	$ 3.61 млрд	США
Johnson Outdoors JOUT	$ 47.3	-1.27 %	$ 496 млн	США
Vista Outdoor VSTO	-	-	$ 2.59 млрд	США
Cedar Fair, L.P. FUN	$ 10.17	-5.48 %	$ 1.04 млрд	США
Drive Shack DS	-	-19.54 %	$ 15.4 млн	США
Six Flags Entertainment Corporation SIX	-	-3.44 %	$ 2.67 млрд	США

SeaWorld Entertainment Движение денежных средств 2025-2010 | SEAS

Краткий обзор денежной генерации компании SeaWorld Entertainment

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам SeaWorld Entertainment

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей