YETI Holdings Движение денежных средств 2026-2011 | YETI

Краткий обзор денежной генерации компании YETI Holdings

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2026 года.

Операционный денежный поток снизился с $366,4 млн до $254,7 млн, или на 30,5%. Способность основной деятельности приносить деньги ослабла.

Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.

Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 1,68x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.

Операционная денежная маржа снизилась с 33,6% до 13,6%. Выручка стала хуже превращаться в денежный поток.

В расчётном оборотном капитале дополнительно закрепилось $209,9 млн. Относительно выручки это 11,2% и заметный фактор для потока.

Что показывают денежные потоки

Денежные потоки компании YETI Holdings в целом выглядят устойчиво, хотя отдельные коэффициенты требуют контроля. Важно сохранить положительную конверсию прибыли и умеренную инвестиционную нагрузку.

Движение денежных средств по годам YETI Holdings

	2026	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	255 млн	261 млн	286 млн	101 млн	366 млн	-	86.9 млн	176 млн	148 млн	28.9 млн	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	54.2 млн	48.1 млн	46.4 млн	39.8 млн	30.5 млн	-	29 млн	24.8 млн	20.8 млн	11.7 млн	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	140 млн	158 млн	190 млн	141 млн	124 млн	-	83.8 млн	68.7 млн	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	141 млн	120 млн	95.8 млн	79.4 млн	65.4 млн	-	82.7 млн	59.3 млн	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	291 млн	310 млн	337 млн	371 млн	140 млн	-	186 млн	145 млн	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально YETI Holdings

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	-32.6 млн	-	-	-	-80.3 млн	-	-	-	-104 млн	-	-	-	-46.7 млн	-	-72.2 млн	-74.6 млн	-88.6 млн	-	73.2 млн	22.2 млн	-40.3 млн	-	239 млн	72.4 млн	3.81 млн	-	-	26.6 млн	-30 млн	-	119 млн	83.6 млн	25.3 млн	-	71.1 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	-	14 млн	-	-	-	13.2 млн	-	-	-	11.5 млн	-	-	-	11.4 млн	-	28.5 млн	18.5 млн	8.65 млн	-	23.4 млн	14.9 млн	7.56 млн	-	22.8 млн	15.4 млн	7.66 млн	-	-	21.2 млн	6.54 млн	-	18.2 млн	11.9 млн	5.7 млн	-	15.2 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	140 млн	147 млн	158 млн	147 млн	152 млн	138 млн	158 млн	148 млн	175 млн	-	190 млн	179 млн	143 млн	102 млн	141 млн	123 млн	204 млн	167 млн	124 млн	166 млн	146 млн	120 млн	-	102 млн	41.4 млн	74.4 млн	83.8 млн	106 млн	83.8 млн	83.8 млн	68.7 млн	68.7 млн	68.7 млн	68.7 млн	40.3 млн	40.3 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	141 млн	136 млн	120 млн	157 млн	164 млн	121 млн	120 млн	144 млн	159 млн	-	95.8 млн	128 млн	132 млн	95.6 млн	79.4 млн	93.9 млн	94.3 млн	83 млн	65.4 млн	83.3 млн	81.9 млн	67.1 млн	-	71.2 млн	85.9 млн	60.2 млн	82.7 млн	74.8 млн	82.7 млн	82.7 млн	60.3 млн	60.3 млн	60.3 млн	60.3 млн	67.2 млн	67.2 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	291 млн	318 млн	310 млн	324 млн	342 млн	331 млн	310 млн	370 млн	378 млн	-	337 млн	341 млн	322 млн	347 млн	371 млн	439 млн	490 млн	413 млн	140 млн	266 млн	222 млн	184 млн	-	135 млн	139 млн	202 млн	186 млн	209 млн	186 млн	186 млн	145 млн	145 млн	145 млн	145 млн	175 млн	175 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании YETI Holdings, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Путешествия и отдых"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Brunswick Corporation BC	$ 65.48	-0.47 %	$ 4.32 млрд	США
Escalade, Incorporated ESCA	$ 18.49	-1.91 %	$ 254 млн	США
Six Flags Entertainment Corporation SIX	-	-3.44 %	$ 2.67 млрд	США
Vista Outdoor VSTO	-	-	$ 2.59 млрд	США
American Outdoor Brands AOUT	$ 17.81	-0.34 %	$ 224 млн	США
Manchester United plc MANU	$ 20.86	-0.76 %	$ 3.57 млрд	Великобритания
Drive Shack DS	-	-19.54 %	$ 15.4 млн	США
OneSpaWorld Holdings Limited OSW	$ 23.93	-0.17 %	$ 2.47 млрд	Багамы
Pool Corporation POOL	$ 172.44	0.43 %	$ 6.41 млрд	США
Nautilus NLS	-	11.2 %	$ 25.9 млн	США
Acushnet Holdings Corp. GOLF	$ 79.97	-1.14 %	$ 4.82 млрд	США
Sportsman's Warehouse Holdings SPWH	$ 1.1	3.29 %	$ 42.2 млн	США
Ballantyne Strong, Inc BTN	-	-5.97 %	$ 49.1 млн	США
Inspired Entertainment INSE	$ 3.2	0.63 %	$ 93 млн	США
Cedar Fair, L.P. FUN	$ 7.07	-10.05 %	$ 723 млн	США
Vision Marine Technologies VMAR	$ 7.4	8.82 %	$ 68.6 млн	Канада
Planet Fitness PLNT	$ 51.69	-2.4 %	$ 3.9 млрд	США
Peloton Interactive PTON	$ 5.24	-3.85 %	$ 2.23 млрд	США
Callaway Golf Company ELY	-	0.56 %	$ 4.26 млрд	США
SeaWorld Entertainment SEAS	-	2.34 %	$ 3.5 млрд	США
Carnival Corporation & plc CUK	-	-	$ 36 млрд	США
Clarus Corporation CLAR	$ 3.82	6.11 %	$ 147 млн	США
Johnson Outdoors JOUT	$ 43.65	-0.05 %	$ 457 млн	США

YETI Holdings Движение денежных средств 2026-2011 | YETI

Краткий обзор денежной генерации компании YETI Holdings

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам YETI Holdings

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей