Six Flags Entertainment Corporation Движение денежных средств 2023-2009 | SIX

Краткий обзор денежной генерации компании Six Flags Entertainment Corporation

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2018 до 2023 года.

За пять доступных отчётов поток от основной деятельности уменьшился с $413,1 млн до $257,5 млн; денежная база стала слабее.

Операционный поток был выше нуля 4 раз из пяти. Бизнесу удавалось генерировать деньги в большинстве, но не во всех периодах.

Доля потока от операций в выручке сократилась от 28,2% к 18,1%, что указывает на ослабление денежной эффективности.

Общая картина

Компания Six Flags Entertainment Corporation пока не демонстрирует устойчивой внутренней денежной генерации. Для улучшения необходим рост операционного и восстановление свободного потока.

Движение денежных средств по годам Six Flags Entertainment Corporation

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Операционный денежный поток	257 млн	335 млн	-	-191 млн	411 млн	413 млн	445 млн	463 млн	474 млн	392 млн	369 млн	372 млн	275 млн	273 млн	-
Износ и амортизация	115 млн	114 млн	-	120 млн	118 млн	116 млн	112 млн	107 млн	107 млн	108 млн	128 млн	148 млн	169 млн	118 млн	-
Кредиторская задолженность	27.2 млн	38.3 млн	-	26.6 млн	32.9 млн	32.9 млн	29 млн	26.2 млн	25.6 млн	19.3 млн	24.5 млн	23.6 млн	23.8 млн	71.9 млн	-
Дебиторская задолженность	62.7 млн	97.7 млн	-	36.6 млн	109 млн	116 млн	72.7 млн	69 млн	63.8 млн	58.8 млн	51.6 млн	29.5 млн	18.5 млн	41.2 млн	-
Общие запасы	31.6 млн	27.3 млн	-	39.2 млн	33 млн	28.8 млн	25 млн	24.2 млн	21.5 млн	21.1 млн	22.2 млн	22.3 млн	21 млн	37.6 млн	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Six Flags Entertainment Corporation

	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-30.5 млн	-	247 млн	84.6 млн	-56.3 млн	-	194 млн	63.2 млн	-55.7 млн	-	306 млн	129 млн	-80.4 млн	-	-154 млн	-111 млн	-60.4 млн	-	341 млн	126 млн	-40.8 млн	-	342 млн	135 млн	-22.8 млн	-	380 млн	133 млн	-60.6 млн	-	375 млн	139 млн	-53 млн	-	385 млн	145 млн	-52.5 млн	-	329 млн	117 млн	-59.9 млн	-	305 млн	136 млн	-36.9 млн	-	331 млн	133 млн	-42.8 млн	-	249 млн	57.8 млн	-70 млн
Износ и амортизация	29.5 млн	-	27.9 млн	28.9 млн	29.1 млн	-	86.8 млн	56.6 млн	29 млн	-	84.9 млн	56.9 млн	28.8 млн	-	28.8 млн	29.4 млн	30.7 млн	-	30.7 млн	29.3 млн	29.1 млн	-	29.6 млн	27.9 млн	28.6 млн	-	28.5 млн	26.8 млн	27.3 млн	-	27.4 млн	25.9 млн	26 млн	-	26.3 млн	25.6 млн	26.8 млн	-	27.1 млн	26.2 млн	27.7 млн	-	30.9 млн	31.2 млн	35.1 млн	-	35.3 млн	35.9 млн	41.5 млн	-	127 млн	85.5 млн	44 млн
Кредиторская задолженность	44.5 млн	27.2 млн	46.1 млн	54.2 млн	43.5 млн	38.9 млн	47.8 млн	67.9 млн	65.7 млн	-	60.7 млн	65.5 млн	31.8 млн	26.6 млн	36.7 млн	27.5 млн	49 млн	32.9 млн	51.4 млн	73.8 млн	51.5 млн	32.9 млн	51.3 млн	72.3 млн	51.6 млн	29 млн	43.1 млн	75.2 млн	42.5 млн	26.2 млн	40.9 млн	67 млн	52.7 млн	25.6 млн	30.5 млн	62.7 млн	37.7 млн	19.3 млн	31.8 млн	56.8 млн	48.9 млн	24.5 млн	31.6 млн	62 млн	43.3 млн	23.6 млн	26.8 млн	57.1 млн	45 млн	23.8 млн	25.8 млн	57.1 млн	23.8 млн
Дебиторская задолженность	53.5 млн	62.7 млн	90.9 млн	93.1 млн	45.5 млн	49.4 млн	72.3 млн	70.5 млн	86.5 млн	-	138 млн	125 млн	46.4 млн	36.6 млн	48.5 млн	47 млн	71.6 млн	109 млн	199 млн	181 млн	93.6 млн	116 млн	172 млн	139 млн	58.9 млн	72.7 млн	110 млн	110 млн	55.7 млн	69 млн	113 млн	103 млн	60 млн	63.8 млн	108 млн	91.4 млн	45.7 млн	58.8 млн	110 млн	101 млн	42.1 млн	51.6 млн	94.4 млн	80.8 млн	41.8 млн	29.5 млн	133 млн	63.2 млн	20 млн	18.5 млн	50.7 млн	48.3 млн	18.5 млн
Общие запасы	39.2 млн	31.6 млн	38.3 млн	43.2 млн	41 млн	44.8 млн	48.5 млн	47.5 млн	39.2 млн	-	29 млн	36 млн	39.1 млн	39.2 млн	43.9 млн	43.5 млн	42.4 млн	33 млн	37 млн	42.9 млн	39.5 млн	28.8 млн	35.8 млн	42.5 млн	36.2 млн	25 млн	30.6 млн	40.3 млн	36.7 млн	24.2 млн	30.7 млн	40.5 млн	37.6 млн	21.5 млн	26.6 млн	35.9 млн	34.3 млн	21.1 млн	25.8 млн	35.6 млн	35 млн	22.2 млн	27.2 млн	38.4 млн	36.8 млн	22.3 млн	26.6 млн	37.7 млн	36.2 млн	21 млн	26.4 млн	38 млн	21 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Six Flags Entertainment Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Путешествия и отдых"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Carnival Corporation & plc CUK	-	-	$ 36 млрд	США
Sportsman's Warehouse Holdings SPWH	$ 1.12	-2.19 %	$ 43 млн	США
YETI Holdings YETI	$ 44.8	-2.25 %	$ 3.61 млрд	США
Johnson Outdoors JOUT	$ 47.3	-1.27 %	$ 496 млн	США
Vista Outdoor VSTO	-	-	$ 2.59 млрд	США
Cedar Fair, L.P. FUN	$ 10.17	-5.48 %	$ 1.04 млрд	США
Drive Shack DS	-	-19.54 %	$ 15.4 млн	США
Nautilus NLS	-	11.2 %	$ 25.9 млн	США
Ballantyne Strong, Inc BTN	-	-5.97 %	$ 49.1 млн	США
Vision Marine Technologies VMAR	$ 5.32	3.0 %	$ 49.3 млн	Канада
Clarus Corporation CLAR	$ 5.28	2.83 %	$ 203 млн	США
Acushnet Holdings Corp. GOLF	$ 85.03	0.5 %	$ 5.13 млрд	США
Brunswick Corporation BC	$ 78.39	-1.62 %	$ 5.17 млрд	США
Escalade, Incorporated ESCA	$ 20.93	-0.88 %	$ 288 млн	США
Inspired Entertainment INSE	$ 4.66	17.23 %	$ 135 млн	США
Manchester United plc MANU	$ 23.22	-0.26 %	$ 3.97 млрд	Великобритания
Peloton Interactive PTON	$ 5.82	-2.18 %	$ 2.47 млрд	США
OneSpaWorld Holdings Limited OSW	$ 32.23	-0.74 %	$ 3.33 млрд	Багамы
Planet Fitness PLNT	$ 61.36	0.41 %	$ 4.57 млрд	США
Pool Corporation POOL	$ 217.59	-0.98 %	$ 8.08 млрд	США
American Outdoor Brands AOUT	$ 18.72	2.02 %	$ 236 млн	США
Callaway Golf Company ELY	-	0.56 %	$ 4.26 млрд	США
SeaWorld Entertainment SEAS	-	2.34 %	$ 3.5 млрд	США

Six Flags Entertainment Corporation Движение денежных средств 2023-2009 | SIX

Краткий обзор денежной генерации компании Six Flags Entertainment Corporation

Общая картина

Движение денежных средств по годам Six Flags Entertainment Corporation

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей