Callaway Golf Company Движение денежных средств 2025-2008 | ELY

Краткий обзор денежных потоков компании Callaway Golf Company

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2020–2025.

За рассматриваемый интервал поток от операций поднялся с $228,2 млн до $334 млн. Рост +46,3% указывает на поступательное улучшение.

Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.

Маржа операционного денежного потока улучшилась с 14,4% до 90,9%. Качество роста выручки стало выше.

Расчётный оборотный капитал увеличился на $214,2 млн, что соответствует 58,3% последней выручки. Дополнительные средства оказались связаны в расчётах и запасах.

Что показывают денежные потоки

Совокупность показателей указывает на устойчивые денежные потоки компании Callaway Golf Company: поступления повторяемы, а покрытие финансовых потребностей выглядит комфортным.

Движение денежных средств по годам Callaway Golf Company

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	334 млн	382 млн	365 млн	-35.1 млн	278 млн	228 млн	86.6 млн	92.3 млн	118 млн	77.7 млн	30.6 млн	36.9 млн	-8.95 млн	-28.8 млн	10.1 млн	9.63 млн	42.9 млн	-
Износ и амортизация	46.4 млн	44.5 млн	45.7 млн	193 млн	156 млн	39.5 млн	35 млн	19.9 млн	17.6 млн	16.6 млн	17.4 млн	21.2 млн	25.5 млн	34.4 млн	38.6 млн	40.9 млн	40.7 млн	-
Кредиторская задолженность	110 млн	61.7 млн	131 млн	159 млн	139 млн	66.3 млн	67.8 млн	42.5 млн	63.2 млн	54.6 млн	54.8 млн	46.2 млн	59.9 млн	45.4 млн	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	123 млн	137 млн	200 млн	167 млн	105 млн	138 млн	140 млн	71.4 млн	94.7 млн	128 млн	116 млн	110 млн	92.2 млн	91.1 млн	116 млн	145 млн	-	-
Общие запасы	625 млн	628 млн	794 млн	959 млн	533 млн	353 млн	457 млн	338 млн	262 млн	189 млн	209 млн	207 млн	263 млн	212 млн	233 млн	269 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Callaway Golf Company

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	250 млн	-169 млн	63.9 млн	228 млн	127 млн	-85.2 млн	-	-	-	-73.3 млн	-	-	-	-152 млн	-	34.6 млн	-	-185 млн	-	247 млн	-	-78.6 млн	-	123 млн	-20.3 млн	-93.7 млн	-	63.9 млн	-	-50.8 млн	-	121 млн	5.09 млн	-109 млн	-	111 млн	26.3 млн	-62.8 млн	-	85.6 млн	17.8 млн	-71.5 млн	-	28.4 млн	-32.7 млн	-90.3 млн	-	38.3 млн	-31.3 млн	-125 млн	-	7.56 млн	-67 млн	-101 млн	-	-29.3 млн	-91.3 млн	-92.4 млн	-	21.9 млн	-25.4 млн	-39.4 млн
Износ и амортизация	300 тыс.	200 тыс.	200 тыс.	200 тыс.	300 тыс.	200 тыс.	200 тыс.	-	68.1 млн	65.8 млн	65.4 млн	-	58.2 млн	54.4 млн	4.2 млн	-	44.1 млн	3.4 млн	42.6 млн	-	108 млн	39.5 млн	20.3 млн	-	28.7 млн	18.4 млн	9 млн	-	25.5 млн	1.25 млн	17 млн	-	14.8 млн	9.77 млн	4.74 млн	-	12.8 млн	8.5 млн	4.32 млн	-	12.5 млн	8.34 млн	4.16 млн	-	13.4 млн	9.16 млн	4.7 млн	-	16.4 млн	11.2 млн	5.7 млн	-	19.7 млн	13.4 млн	6.96 млн	-	26.6 млн	18.2 млн	8.74 млн	-	28.4 млн	19.2 млн	9.88 млн
Кредиторская задолженность	72.9 млн	84.2 млн	108 млн	110 млн	87.1 млн	119 млн	136 млн	61.7 млн	123 млн	116 млн	133 млн	131 млн	103 млн	130 млн	228 млн	159 млн	155 млн	173 млн	168 млн	139 млн	127 млн	111 млн	139 млн	66.3 млн	66.3 млн	66.3 млн	92.8 млн	67.8 млн	-	-	-	42.5 млн	-	-	-	63.2 млн	-	-	-	54.6 млн	-	-	-	54.8 млн	-	-	-	263 тыс.	102 тыс.	177 тыс.	497 тыс.	785 тыс.	785 тыс.	785 тыс.	785 тыс.	1.24 млн	1.24 млн	1.24 млн	1.24 млн	39 млн	-	-	-
Дебиторская задолженность	186 млн	316 млн	394 млн	123 млн	218 млн	338 млн	372 млн	137 млн	286 млн	390 млн	424 млн	200 млн	305 млн	397 млн	455 млн	167 млн	275 млн	376 млн	413 млн	105 млн	255 млн	325 млн	329 млн	138 млн	138 млн	138 млн	138 млн	140 млн	140 млн	264 млн	140 млн	71.4 млн	71.4 млн	71.4 млн	71.4 млн	94.7 млн	94.7 млн	94.7 млн	94.7 млн	128 млн	128 млн	128 млн	128 млн	116 млн	116 млн	116 млн	116 млн	110 млн	110 млн	110 млн	110 млн	92.2 млн	92.2 млн	92.2 млн	92.2 млн	91.1 млн	91.1 млн	91.1 млн	91.1 млн	116 млн	116 млн	116 млн	116 млн
Общие запасы	536 млн	518 млн	596 млн	625 млн	569 млн	609 млн	654 млн	628 млн	666 млн	647 млн	703 млн	794 млн	736 млн	840 млн	930 млн	959 млн	722 млн	604 млн	552 млн	534 млн	385 млн	335 млн	336 млн	353 млн	353 млн	353 млн	353 млн	457 млн	457 млн	360 млн	457 млн	338 млн	338 млн	338 млн	338 млн	262 млн	262 млн	262 млн	262 млн	189 млн	189 млн	189 млн	189 млн	209 млн	209 млн	209 млн	209 млн	207 млн	207 млн	207 млн	207 млн	263 млн	263 млн	263 млн	263 млн	212 млн	212 млн	212 млн	212 млн	233 млн	233 млн	233 млн	233 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Callaway Golf Company, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Путешествия и отдых"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
American Outdoor Brands AOUT	$ 18.72	2.02 %	$ 236 млн	США
SeaWorld Entertainment SEAS	-	2.34 %	$ 3.5 млрд	США
Carnival Corporation & plc CUK	-	-	$ 36 млрд	США
Sportsman's Warehouse Holdings SPWH	$ 1.12	-2.19 %	$ 43 млн	США
YETI Holdings YETI	$ 44.8	-2.25 %	$ 3.61 млрд	США
Johnson Outdoors JOUT	$ 47.3	-1.27 %	$ 496 млн	США
Vista Outdoor VSTO	-	-	$ 2.59 млрд	США
Cedar Fair, L.P. FUN	$ 10.17	-5.48 %	$ 1.04 млрд	США
Drive Shack DS	-	-19.54 %	$ 15.4 млн	США
Six Flags Entertainment Corporation SIX	-	-3.44 %	$ 2.67 млрд	США
Nautilus NLS	-	11.2 %	$ 25.9 млн	США
Ballantyne Strong, Inc BTN	-	-5.97 %	$ 49.1 млн	США
Vision Marine Technologies VMAR	$ 5.32	3.0 %	$ 49.3 млн	Канада
Clarus Corporation CLAR	$ 5.28	2.83 %	$ 203 млн	США
Acushnet Holdings Corp. GOLF	$ 85.03	0.5 %	$ 5.13 млрд	США
Brunswick Corporation BC	$ 78.39	-1.62 %	$ 5.17 млрд	США
Escalade, Incorporated ESCA	$ 20.93	-0.88 %	$ 288 млн	США
Inspired Entertainment INSE	$ 4.66	17.23 %	$ 135 млн	США
Manchester United plc MANU	$ 23.22	-0.26 %	$ 3.97 млрд	Великобритания
Peloton Interactive PTON	$ 5.82	-2.18 %	$ 2.47 млрд	США
OneSpaWorld Holdings Limited OSW	$ 32.23	-0.74 %	$ 3.33 млрд	Багамы
Planet Fitness PLNT	$ 61.36	0.41 %	$ 4.57 млрд	США
Pool Corporation POOL	$ 217.59	-0.98 %	$ 8.08 млрд	США

Callaway Golf Company Движение денежных средств 2025-2008 | ELY

Краткий обзор денежных потоков компании Callaway Golf Company

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам Callaway Golf Company

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей