Экспорт отчётности
Atossa Therapeutics (ATOS)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Atossa Therapeutics Движение денежных средств 2025-2009 | ATOS
Краткий обзор денежных потоков компании Atossa Therapeutics
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.
Поток от операций находится ниже нуля и составляет -$29,8 млн. Это повышает зависимость от запасов денег или внешнего финансирования.
Лишь 0 из пяти годовых значений оказались положительными, что указывает на слабую повторяемость притока.
Итоговая оценка
Совокупность показателей денежных потоков компании Atossa Therapeutics указывает на повышенную зависимость от резервов или внешнего финансирования.
Движение денежных средств по годам Atossa Therapeutics
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-29.8 млн | -21 млн | -20.9 млн | -20.8 млн | -16.5 млн | -11.6 млн | -9.13 млн | -8.96 млн | -6.59 млн | -5.37 млн | -14 млн | -10.6 млн | - | -3.9 млн | -3.49 млн | - | - |
Износ и амортизация |
16 тыс. | 17 тыс. | 23 тыс. | 8 тыс. | 23 тыс. | 47 тыс. | 52.8 тыс. | 44.2 тыс. | 129 тыс. | 303 тыс. | 273 тыс. | 480 тыс. | 473 тыс. | 131 тыс. | 15.6 тыс. | - | - |
Кредиторская задолженность |
4.29 млн | 679 тыс. | 806 тыс. | 2.96 млн | 1.72 млн | 1.59 млн | 293 тыс. | 353 тыс. | 335 тыс. | 254 тыс. | 814 тыс. | 594 тыс. | 9.63 тыс. | 68.2 тыс. | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 298 тыс. | 139 тыс. | 142 тыс. | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.8 тыс. | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Atossa Therapeutics
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-19.2 млн | -9.58 млн | - | - | -5.96 млн | - | - | - | -4.7 млн | - | - | - | -7.02 млн | - | -16.2 млн | -10.8 млн | -4.88 млн | - | -12.8 млн | -9.74 млн | -4.41 млн | - | -8.14 млн | -5.46 млн | -3.23 млн | - | -6.42 млн | -4.65 млн | -2.15 млн | - | -6.52 млн | -4.22 млн | -2.39 млн | - | -4.91 млн | -3.21 млн | -6.6 млн | - | -4.02 млн | - | -2.99 млн | - | -10 млн | -6.52 млн | -3 млн | - | - | - | - | - | - | - | -1.33 млн | - | -1.97 млн | -1.82 млн | -1.01 млн | - | -2.45 млн | - | - |
Износ и амортизация |
8 тыс. | 4 тыс. | - | - | 4 тыс. | - | - | - | 5 тыс. | - | - | - | 3 тыс. | - | 6 тыс. | 4 тыс. | 2 тыс. | - | 21 тыс. | 15 тыс. | 9 тыс. | - | 37.3 тыс. | 24.7 тыс. | 12.3 тыс. | - | 40.3 тыс. | 27.5 тыс. | 14 тыс. | - | 28.7 тыс. | 17.8 тыс. | 7.86 тыс. | - | 102 тыс. | 73.2 тыс. | 40.1 тыс. | - | 227 тыс. | 153 тыс. | 75.7 тыс. | - | 168 тыс. | 55.3 тыс. | 64.2 тыс. | - | 381 тыс. | 253 тыс. | 125 тыс. | - | 351 тыс. | 227 тыс. | 98.9 тыс. | - | 25.6 тыс. | 17.1 тыс. | 8.53 тыс. | - | 6.42 тыс. | - | - |
Кредиторская задолженность |
1.98 млн | 2.57 млн | 3.54 млн | 2.01 млн | 1.16 млн | 679 тыс. | 1.56 млн | 1.06 млн | 1.23 млн | 806 тыс. | 718 тыс. | 1.17 млн | 1.44 млн | 2.96 млн | 1.65 млн | 2.05 млн | 1.6 млн | 1.72 млн | 668 тыс. | 538 тыс. | 722 тыс. | 1.59 млн | 1.59 млн | 1.59 млн | 1.59 млн | 293 тыс. | 293 тыс. | 293 тыс. | 293 тыс. | 353 тыс. | 353 тыс. | 353 тыс. | 353 тыс. | 335 тыс. | 335 тыс. | 335 тыс. | 335 тыс. | 254 тыс. | 254 тыс. | 254 тыс. | 254 тыс. | 814 тыс. | 814 тыс. | 814 тыс. | 814 тыс. | 513 тыс. | 594 тыс. | 594 тыс. | 594 тыс. | 248 тыс. | 248 тыс. | 248 тыс. | 9.63 тыс. | 68.2 тыс. | 68.2 тыс. | 68.2 тыс. | 68.2 тыс. | 64.8 тыс. | 64.8 тыс. | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.04 тыс. | 2.74 тыс. | - | - | - | - | - | - | 1.06 млн | 2.01 млн | 1.28 млн | 298 тыс. | 29.2 тыс. | 298 тыс. | 298 тыс. | 139 тыс. | 139 тыс. | 139 тыс. | 139 тыс. | 142 тыс. | 142 тыс. | 142 тыс. | 142 тыс. | 1.22 тыс. | 1.22 тыс. | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 тыс. | 101 тыс. | 94.6 тыс. | 9.28 тыс. | 39.8 тыс. | 39.8 тыс. | 39.8 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Atossa Therapeutics, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Китай
Великобритания
Канада
Австралия
Дания
