Balchem Corporation BCPC

$ 170.73 0.12%

Квартальный отчет 2026-Q2
добавлен 31.07.2026

Balchem Corporation Мультипликаторы 2025-2008 | BCPC

Краткий обзор оценки и рентабельности компании Balchem Corporation

Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2021–2025.

Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 140,79x (медиана 46,37x), EV/EBITDA 26,45x (медиана 22,03x), P/S 20,95x (медиана 5,58x). Мультипликаторы в среднем выше собственных медиан на 20%. Значительная часть позитивных ожиданий уже может быть учтена в цене.

Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 0,7% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.

Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 3,1%, ROA 2,3%, ROCE 16,6%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.

Показатель PEG составляет 15,01x; инвесторы платят повышенную цену за единицу ожидаемого роста.

Денежный цикл увеличился с 76,1 дн до 222,5 дн, то есть на 146,5 дн. Больше средств связано в обороте.

Итоговая оценка

Оценка компании Balchem Corporation находится выше исторических ориентиров при сдержанной эффективности. Чувствительность к слабым отчётам повышена.

Мультипликаторы по годам Balchem Corporation

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
P/E	35.7	41.4	44.2	40.2	46.4	45.2	44.4	33.7	28.6	48.3	29.3	30.9	36.1	27.6	27.8	20.3	17.1	-
P/S	20.9	22.1	5.2	4.5	5.6	5.4	5.5	4.1	4.3	4.9	3.2	3.0	4.8	3.6	3.7	2.6	2.1	-
EPS	1.2	1.1	3.4	3.3	3.0	2.6	2.5	2.5	2.8	1.8	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.2	1.0	-
EV (Enterprise Value)	5.88 млрд	5.69 млрд	5.27 млрд	4.86 млрд	4.68 млрд	4.07 млрд	3.88 млрд	2.88 млрд	2.88 млрд	3.09 млрд	2.08 млрд	2.05 млрд	1.46 млрд	999 млн	1 млрд	640 млн	411 млн	-3.42 млн
EBITDA per Share	7.9	7.14	6.67	6.15	5.48	5.05	4.61	4.73	4.42	4.32	4.3	3.65	2.57	2.36	2.29	2.09	1.78	-
EV/EBITDA	23.0	24.7	24.6	24.7	26.4	22.0	25.0	18.0	19.4	21.5	14.6	17.0	18.6	13.8	14.7	11.0	8.4	-
PEG	3.8	4.52	6.08	5.8	9.29	13.41	28.29	-2.51	0.48	-5.89	2.42	2.31	3.23	-210.01	1.94	-	-	-
P/B	4.4	4.6	4.5	4.5	5.1	4.6	4.8	3.8	4.2	5.2	3.8	4.2	4.9	4.0	4.6	3.6	2.4	-
P/CF	25.5	29.2	26.1	30.6	27.8	25.4	36.8	26.8	31.2	32.3	28.4	22.7	34.3	27.8	28.1	17.3	9.5	-
ROE %	12.31	11.17	10.30	11.23	10.96	10.22	10.71	11.36	14.60	10.74	12.88	13.48	13.54	14.65	16.71	17.75	18.20	-
ROA %	9.18	8.16	6.80	6.49	8.01	7.26	6.89	8.01	9.35	5.90	6.78	6.13	11.91	12.80	14.27	14.56	14.26	-
ROCE %	16.65	15.91	15.10	15.47	14.54	13.42	9.64	11.98	11.37	10.72	11.74	10.73	19.23	21.17	23.35	26.55	27.63	-
Current Ratio	3.9	3.7	2.9	2.4	3.7	3.5	2.8	2.8	1.8	1.9	2.5	1.9	7.8	7.0	5.7	5.6	-	-
DSO	182.3	186.3	50.8	48.2	49.2	49.7	53.0	56.4	56.0	54.9	40.0	48.5	42.6	49.4	43.1	22.9	-	-
DIO	71.8	71.0	67.4	58.1	53.1	58.8	70.8	55.8	54.6	56.1	43.8	45.6	37.8	34.2	33.0	16.2	-	-
DPO	31.5	32.6	33.2	31.3	26.3	23.2	31.5	28.1	25.6	31.9	14.0	22.4	18.9	23.6	20.4	10.1	-	-
Операционный цикл	254.1	257.3	118.2	106.3	102.3	108.5	123.8	112.3	110.6	111.0	83.7	94.1	80.4	83.6	76.1	39.1	-	-
Финансовый цикл	222.5	224.7	85.0	75.0	76.1	85.3	92.3	84.2	85.0	79.2	69.8	71.8	61.6	60.0	55.7	29.1	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы поквартально Balchem Corporation

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
EPS	1.4	1.26	-	1.25	1.18	1.14	-	1.05	0.99	0.9	-	0.91	0.94	0.71	-	0.79	0.93	0.9	0.78	0.78	0.71	0.73	0.69	0.67	0.66	0.62	0.64	0.64	0.62	0.58	0.63	0.6	0.61	0.6	1.31	0.5	0.52	0.49	0.51	0.44	0.45	0.38	0.5	0.45	0.48	0.49	0.62	0.5	0.32	0.3	0.36	0.39	0.39	0.37	0.34	0.37	0.34	0.32	0.33	0.38	0.34	0.31
EBITDA per Share	2.24	2.13	-	2.05	1.94	1.91	-	1.82	1.8	1.72	-	1.79	1.75	1.5	-	1.49	1.62	1.57	-	1.39	1.14	1.33	-	1.31	1.62	1.21	-	1.85	1.49	1.16	-	1.84	1.54	1.2	-	1.76	1.48	1.07	-	1.82	1.46	0.99	-	1.68	1.4	1.14	-	1.49	0.87	0.53	-	0.84	0.74	0.63	-	0.81	0.68	0.56	-	0.77	0.65	0.55
ROE %	12.68	12.32	9.19	12.06	11.84	11.51	8.44	11.28	11.40	10.85	8.16	10.98	11.45	11.77	9.43	12.28	12.27	11.58	11.03	10.86	10.65	10.59	10.22	10.28	10.46	10.57	10.71	10.91	10.91	11.09	11.36	15.23	15.05	14.88	14.60	10.85	10.94	10.98	10.74	11.06	11.39	11.89	12.88	14.36	15.22	14.48	13.48	11.87	11.51	12.53	13.54	13.92	14.39	14.54	14.65	15.12	15.79	16.26	16.71	4.65	4.13	3.84
ROA %	9.73	9.38	7.00	9.12	8.73	8.27	5.98	7.79	7.53	6.89	5.07	6.61	7.22	7.44	6.05	8.17	6.62	8.56	8.14	7.96	7.69	7.57	7.26	7.12	7.06	6.96	6.89	7.20	7.37	7.66	8.01	10.29	10.00	9.71	9.35	6.67	6.48	6.26	5.90	6.00	6.11	6.32	6.79	7.22	7.39	6.82	6.13	6.78	8.11	10.05	11.91	12.22	12.61	12.72	12.80	13.13	13.62	13.95	14.27	3.97	3.52	3.28
ROCE %	17.14	16.81	12.48	16.56	16.47	16.28	12.06	16.31	16.49	15.91	12.04	15.80	15.97	16.10	12.57	16.23	15.99	15.16	10.77	14.28	13.87	13.53	9.93	13.43	13.47	13.78	10.61	14.30	14.72	15.11	11.55	15.29	15.62	15.38	11.44	15.85	16.59	16.39	12.71	17.66	18.38	19.30	15.47	21.92	21.19	19.47	14.07	19.20	17.76	18.33	14.93	20.87	21.18	21.18	16.39	22.93	23.04	23.34	18.33	6.54	6.06	5.73
Current Ratio	4.4	4.1	3.9	4.6	4.1	4.0	3.7	3.8	3.4	3.1	2.9	2.8	2.6	2.5	2.4	2.2	-	3.7	3.7	4.1	3.9	3.7	3.5	3.5	3.5	3.5	2.8	2.8	2.8	2.8	3.4	3.4	3.4	3.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	1.8	1.8	1.8	1.8	8.3	8.3	8.3	8.3	7.9	7.9	7.9	7.9	6.8	6.8	6.8	6.8
DSO	48.7	50.2	-	45.6	47.6	45.5	-	46.4	51.3	50.5	-	50.4	50.6	51.6	-	26.3	26.4	50.7	48.8	51.8	49.7	50.4	49.6	51.2	51.7	50.1	51.2	53.8	52.8	56.1	55.5	58.6	55.5	53.9	52.3	55.2	56.6	57.8	54.0	54.9	54.7	48.5	41.6	39.4	41.0	41.7	40.4	40.9	49.7	59.1	44.0	41.0	43.1	43.9	47.9	51.0	48.5	45.8	45.1	42.2	42.1	-
DIO	78.0	74.8	-	74.4	82.4	77.5	-	69.5	68.7	63.4	-	71.8	74.0	70.0	-	36.2	30.0	57.8	-	53.4	49.6	53.1	-	54.3	54.6	59.2	-	73.2	71.1	63.9	-	57.3	55.6	53.1	-	53.0	55.2	57.7	-	55.7	56.6	51.1	-	43.4	45.3	42.9	-	39.0	45.3	54.1	-	35.9	38.8	34.4	-	36.5	33.5	32.6	-	32.8	32.1	-
DPO	35.7	35.3	-	30.4	37.6	33.9	-	29.8	34.5	33.3	-	31.5	32.5	31.7	-	19.0	13.0	29.9	-	27.6	25.1	20.7	-	18.2	18.4	23.4	-	32.5	31.6	29.9	-	28.4	27.6	25.6	-	24.8	25.9	29.8	-	31.6	32.1	23.3	-	13.8	14.4	17.5	-	19.2	22.2	26.7	-	17.9	19.4	20.1	-	25.2	23.1	21.4	-	20.3	19.9	-
Операционный цикл	-	125.0	-	120.0	129.9	123.0	-	115.9	120.0	113.9	-	122.2	124.6	121.6	-	62.5	56.4	108.5	48.8	105.2	99.3	103.5	49.6	105.4	106.3	109.3	51.2	127.0	123.9	119.9	55.5	115.9	111.1	107.0	52.3	108.2	111.8	115.5	54.0	110.5	111.3	99.6	41.6	82.8	86.2	84.6	40.4	80.0	95.0	113.2	44.0	76.9	81.9	78.2	47.9	87.5	82.0	78.4	45.1	75.0	74.2	-
Финансовый цикл	-	89.8	-	89.6	92.3	89.1	-	86.1	85.5	80.7	-	90.7	92.1	89.9	-	43.5	43.5	78.7	48.8	77.6	74.2	82.8	49.6	87.2	88.0	86.0	51.2	94.4	92.3	90.1	55.5	87.4	83.5	81.3	52.3	83.4	85.9	85.7	54.0	78.9	79.2	76.3	41.6	68.9	71.8	67.1	40.4	60.8	72.8	86.5	44.0	59.0	62.6	58.1	47.9	62.3	58.9	57.0	45.1	54.7	54.3	-

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Balchem Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Химические продукты"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Gulf Resources GURE	-	-2.8 %	$ 44.6 млн	Китай
Avient Corporation AVNT	$ 38.98	0.08 %	$ 3.57 млрд	США
The Chemours Company CC	$ 12.74	0.43 %	$ 1.91 млрд	США
Amyris AMRS	-	-21.88 %	$ 16 млн	США
H.B. Fuller Company FUL	$ 51.32	0.47 %	$ 2.8 млрд	США
Gevo GEVO	$ 1.17	0.43 %	$ 274 млн	США
Koppers Holdings KOP	$ 43.32	0.28 %	$ 860 млн	США
Kronos Worldwide KRO	$ 7.43	0.27 %	$ 854 млн	США
Chase Corporation CCF	-	-0.01 %	$ 1.2 млрд	США
Venator Materials PLC VNTR	-	-	$ 5.4 млн	Великобритания
LyondellBasell Industries N.V. LYB	$ 64.01	2.14 %	$ 20.6 млрд	Нидерланды
Crown ElectroKinetics Corp. CRKN	-	-16.67 %	$ 15.5 млн	США
Trecora Resources TREC	-	0.41 %	$ 231 млн	США
Livent Corporation LTHM	-	-	$ 2.84 млрд	США
Ingevity Corporation NGVT	$ 69.82	0.12 %	$ 2.53 млрд	США
Northern Technologies International Corporation NTIC	$ 7.71	0.39 %	$ 73.1 млн	США
Olin Corporation OLN	$ 15.65	0.64 %	$ 1.79 млрд	США
GCP Applied Technologies GCP	-	-	$ 2.37 млрд	США
Avantor AVTR	$ 16.42	2.05 %	$ 11.2 млрд	США
Axalta Coating Systems Ltd. AXTA	$ 33.44	0.07 %	$ 7.22 млрд	США
Ecolab ECL	$ 288.89	0.05 %	$ 81.8 млрд	США
Flexible Solutions International FSI	$ 6.05	0.67 %	$ 76.5 млн	Канада
RPM International RPM	$ 99.73	0.2 %	$ 12.7 млрд	США
Stepan Company SCL	$ 62.03	0.26 %	$ 1.42 млрд	США
Element Solutions Inc ESI	$ 35.05	0.53 %	$ 8.48 млрд	США
SenesTech SNES	$ 0.65	9.25 %	$ 2.13 млн	США
Sensient Technologies Corporation SXT	$ 133.74	0.24 %	$ 5.65 млрд	США
Tredegar Corporation TG	$ 7.84	1.52 %	$ 272 млн	США
Innospec IOSP	$ 96.81	0.22 %	$ 2.41 млрд	США
WD-40 Company WDFC	$ 200.09	0.37 %	$ 2.71 млрд	США
Westlake Chemical Corporation WLK	$ 63.33	2.25 %	$ 8.12 млрд	США
Green Plains GPRE	$ 14.47	1.26 %	$ 977 млн	США
Hawkins HWKN	$ 131.66	0.25 %	$ 2.73 млрд	США
International Flavors & Fragrances IFF	$ 90.68	0.43 %	$ 23.2 млрд	США
Quaker Chemical Corporation KWR	$ 156.96	0.1 %	$ 2.74 млрд	США
PPG Industries PPG	$ 107.39	0.36 %	$ 24.3 млрд	США
NewMarket Corporation NEU	$ 876.01	0.51 %	$ 8.22 млрд	США
Oil-Dri Corporation of America ODC	$ 75.33	0.62 %	$ 1.09 млрд	США
Orion Engineered Carbons S.A. OEC	$ 5.34	0.62 %	$ 301 млн	Люксембург
The Sherwin-Williams Company SHW	$ 335.2	0.09 %	$ 83 млрд	США
Loop Industries LOOP	$ 0.33	8.83 %	$ 15.8 млн	Канада
Albemarle Corporation ALB	$ 95.48	0.26 %	$ 11.2 млрд	США
Cabot Corporation CBT	$ 74.29	0.52 %	$ 3.99 млрд	США
Core Molding Technologies CMT	$ 22.91	0.56 %	$ 196 млн	США
PQ Group Holdings Inc. PQG	-	0.58 %	$ 2.14 млрд	США
Hudson Technologies HDSN	$ 5.01	0.6 %	$ 218 млн	США
Linde PLC LIN	$ 498.43	1.06 %	$ 234 млрд	Великобритания
Ferro Corporation FOE	-	0.27 %	$ 1.84 млрд	США
W. R. Grace & Co. GRA	-	0.03 %	$ 4.64 млрд	США

Balchem Corporation Мультипликаторы 2025-2008 | BCPC

Краткий обзор оценки и рентабельности компании Balchem Corporation

Итоговая оценка

Мультипликаторы по годам Balchem Corporation

P/E

P/S

EPS

EV (Enterprise Value)

EBITDA per Share

EV/EBITDA

PEG

P/B

P/CF

ROE %

ROA %

ROCE %

Current Ratio

DSO

DIO

DPO

Операционный цикл

Финансовый цикл

Динамика годовых показателей