Facebook
X
VK
TelegramW. R. Grace & Co. Мультипликаторы 2020-2011 | GRA
Краткий обзор мультипликаторов компании W. R. Grace & Co.
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2015–2019.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 36,34x (медиана 40,61x), EV/EBITDA 14,92x (медиана 15,51x), P/S 2,24x (медиана 2,48x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на -9,7%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 2,8%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE -0,8%, ROA -0%, ROCE 8,3%. Бизнес не создаёт положительной отдачи на вложенные ресурсы. До восстановления прибыли рыночную оценку следует трактовать особенно осторожно.
Денежный цикл сократился с 29,6 дн до -49,6 дн, то есть на 79,1 дн. Оборотный капитал стал возвращаться быстрее.
Что показывают коэффициенты
Рыночная оценка компании W. R. Grace & Co. находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам W. R. Grace & Co.
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-2153.2 | 36.3 | 28.6 | 445.6 | 51.7 | 40.6 | 23.6 | 28.1 | 56.8 | 14.4 |
P/S |
2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 1.7 | 1.2 |
EV/EBITDA |
14.9 | 11.9 | 15.5 | 16.6 | 17.2 | 11.9 | 13.1 | 10.9 | 21.0 | 6.6 |
PEG |
21.23 | -1.5 | 0.02 | -5.11 | -1.44 | -0.89 | 2.47 | 0.17 | -0.87 | 0.51 |
P/B |
16.5 | 11.4 | 14.2 | 19.0 | 13.1 | 27.6 | 17.7 | 12.6 | 16.8 | 23.2 |
P/CF |
20.0 | 23.2 | 38.1 | 25.7 | 27.9 | -41.4 | -4.0 | 20.0 | 17.0 | 51.6 |
ROE % |
-0.77 | 31.40 | 49.73 | 4.25 | 25.27 | 67.86 | 74.88 | 44.84 | 29.56 | 160.84 |
ROA % |
-0.05 | 3.21 | 4.70 | 0.39 | 3.23 | 3.92 | 6.75 | 4.75 | 1.85 | 5.99 |
ROCE % |
8.35 | 13.50 | 10.59 | 11.09 | 11.09 | 17.57 | 16.29 | 11.83 | 2.80 | 11.95 |
DSO |
62.2 | 62.5 | 54.5 | 60.6 | 62.5 | 54.8 | 54.1 | 57.5 | 56.7 | 53.8 |
DIO |
83.2 | 97.1 | 88.0 | 80.0 | 88.3 | 58.9 | 59.2 | 56.2 | 51.1 | 58.5 |
DPO |
85.9 | 94.8 | 77.9 | 72.9 | 75.7 | 51.7 | 45.4 | 49.9 | 46.2 | 45.8 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании W. R. Grace & Co., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Химические продукты"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Gulf Resources
GURE
|
- | -2.8 % | $ 44.6 млн |  Китай |
 |
Ferro Corporation
FOE
|
- | 0.27 % | $ 1.84 млрд |  США |
 |
Axalta Coating Systems Ltd.
AXTA
|
$ 35.97 | 0.5 % | $ 7.77 млрд | США |
 |
Cabot Corporation
CBT
|
$ 81.19 | 0.28 % | $ 4.36 млрд | США |
 |
Quaker Chemical Corporation
KWR
|
$ 160.33 | 0.39 % | $ 2.8 млрд | США |
 |
The Chemours Company
CC
|
$ 15.48 | 3.81 % | $ 2.33 млрд | США |
 |
Chase Corporation
CCF
|
- | -0.01 % | $ 1.2 млрд | США |
 |
Loop Industries
LOOP
|
$ 0.52 | 0.87 % | $ 24.9 млн |  Канада |
 |
Core Molding Technologies
CMT
|
$ 24.04 | 0.06 % | $ 206 млн | США |
 |
Amyris
AMRS
|
- | -21.88 % | $ 16 млн | США |
 |
IKONICS Corporation
IKNX
|
- | -5.44 % | $ 57.2 млн | США |
 |
Kraton Corporation
KRA
|
- | -0.17 % | $ 1.49 млрд | США |
 |
Crown ElectroKinetics Corp.
CRKN
|
- | -16.67 % | $ 15.5 млн | США |
 |
PQ Group Holdings Inc.
PQG
|
- | 0.58 % | $ 2.14 млрд | США |
 |
GCP Applied Technologies
GCP
|
- | - | $ 2.37 млрд | США |
 |
Livent Corporation
LTHM
|
- | - | $ 2.84 млрд | США |
 |
The Sherwin-Williams Company
SHW
|
$ 332.26 | 0.3 % | $ 82.3 млрд | США |
 |
SenesTech
SNES
|
$ 1.04 | 1.69 % | $ 3.41 млн | США |
 |
Flexible Solutions International
FSI
|
$ 5.72 | 0.17 % | $ 72.4 млн | Канада |
 |
Trecora Resources
TREC
|
- | 0.41 % | $ 231 млн | США |
 |
Gevo
GEVO
|
$ 1.64 | 4.27 % | $ 384 млн | США |
 |
Trinseo S.A.
TSE
|
- | - | $ 8.12 млн | США |
 |
Kronos Worldwide
KRO
|
$ 8.45 | 0.58 % | $ 972 млн | США |
 |
Venator Materials PLC
VNTR
|
- | - | $ 5.4 млн |  Великобритания |
 |
Olin Corporation
OLN
|
$ 16.97 | 3.09 % | $ 1.94 млрд | США |
 |
Oil-Dri Corporation of America
ODC
|
$ 89.14 | 0.42 % | $ 1.29 млрд | США |
 |
Stepan Company
SCL
|
$ 62.38 | 0.35 % | $ 1.43 млрд | США |
 |
WD-40 Company
WDFC
|
$ 210.46 | 1.28 % | $ 2.85 млрд | США |
 |
Avantor
AVTR
|
$ 15.19 | 3.69 % | $ 10.3 млрд | США |
 |
Element Solutions Inc
ESI
|
$ 34.98 | 1.6 % | $ 8.47 млрд | США |
 |
Ingevity Corporation
NGVT
|
$ 69.83 | 1.25 % | $ 2.53 млрд | США |
 |
Westlake Chemical Corporation
WLK
|
$ 74.6 | 1.21 % | $ 9.57 млрд | США |
 |
H.B. Fuller Company
FUL
|
$ 53.67 | 0.17 % | $ 2.93 млрд | США |
 |
Green Plains
GPRE
|
$ 14.96 | 0.16 % | $ 1.01 млрд | США |
 |
Albemarle Corporation
ALB
|
$ 132.16 | 1.64 % | $ 15.6 млрд | США |
 |
Ecolab
ECL
|
$ 278.97 | 0.1 % | $ 79 млрд | США |
 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
$ 86.46 | 0.06 % | $ 22.1 млрд | США |
 |
Koppers Holdings
KOP
|
$ 46.86 | 0.3 % | $ 930 млн | США |
 |
Hudson Technologies
HDSN
|
$ 5.25 | 2.54 % | $ 229 млн | США |
 |
Hawkins
HWKN
|
$ 129.33 | 2.34 % | $ 2.68 млрд | США |
 |
Innospec
IOSP
|
$ 93.12 | 1.24 % | $ 2.32 млрд | США |
 |
NewMarket Corporation
NEU
|
$ 900.15 | 0.12 % | $ 8.45 млрд | США |
 |
Northern Technologies International Corporation
NTIC
|
$ 8.03 | 1.64 % | $ 76.1 млн | США |
 |
Linde PLC
LIN
|
$ 482.19 | 0.19 % | $ 226 млрд | Великобритания |
 |
LyondellBasell Industries N.V.
LYB
|
$ 64.76 | 2.34 % | $ 20.9 млрд |  Нидерланды |
 |
Orion Engineered Carbons S.A.
OEC
|
$ 5.97 | 5.11 % | $ 336 млн |  Люксембург |
 |
Balchem Corporation
BCPC
|
$ 171.74 | 1.25 % | $ 5.54 млрд | США |
 |
Avient Corporation
AVNT
|
$ 42.91 | 2.28 % | $ 3.93 млрд | США |
 |
PPG Industries
PPG
|
$ 110.75 | 0.03 % | $ 25.1 млрд | США |