Facebook
X
VK
Telegram
Trecora Resources Мультипликаторы 2021-2008 | TREC
Краткий обзор рыночной оценки компании Trecora Resources
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2015–2021.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 39,82x (медиана 17,31x), EV/EBITDA 18,34x (медиана 18,34x), P/S 0,72x (медиана 0,72x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на 0%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 2,5%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 2,5%, ROA 1,7%, ROCE -1,5%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.
Показатель PEG составляет 1,7x; инвесторы платят повышенную цену за единицу ожидаемого роста.
Денежный цикл остаётся около прежнего уровня: 44,5 дн после 39,9 дн.
Итог
Мультипликаторы компании Trecora Resources формируют сбалансированную картину без выраженного дисконта или премии. Итоговая привлекательность зависит от дальнейшей динамики прибыли и рентабельности.
Мультипликаторы по годам Trecora Resources
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
39.8 | 5.6 | -11.8 | -81.7 | 18.2 | 17.3 | 16.2 | 22.8 | 15.5 | 19.4 | 14.7 | - | - | - |
P/S |
0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | - | - | - |
EPS |
0.2 | 1.3 | -0.6 | -0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | - |
EV (Enterprise Value) |
261 млн | 230 млн | 301 млн | 329 млн | 467 млн | 454 млн | 399 млн | 458 млн | 335 млн | 229 млн | 244 млн | 28.1 млн | -2.45 млн | -2.76 млн |
EBITDA per Share |
0.58 | 0.77 | 0.22 | 0.68 | 1.2 | 1.17 | 1.85 | 1.27 | 1 | 0.87 | 0.7 | 0.36 | 0.63 | - |
EV/EBITDA |
18.3 | 12.1 | 56.4 | 19.9 | 16.0 | 15.9 | 8.8 | 14.9 | 14.0 | 10.9 | 14.4 | 3.3 | -0.2 | - |
PEG |
1.7 | 0.27 | 0.59 | 84.15 | 1.7 | 1.15 | 0.39 | 0.97 | 0.2 | 0.49 | 0.11 | - | - | - |
P/B |
1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | - | - | - |
P/CF |
45.2 | 6.8 | 7.0 | 9.6 | 10.6 | 11.8 | 7.6 | 39.4 | 22.9 | 9.4 | 50.2 | - | - | - |
ROE % |
2.48 | 15.27 | -8.75 | -1.26 | 9.75 | 11.84 | 13.09 | 12.86 | 18.94 | 12.60 | 19.61 | 3.71 | 12.63 | - |
ROA % |
1.69 | 9.84 | -4.96 | -0.71 | 5.50 | 6.69 | 7.21 | 6.71 | 13.57 | 8.57 | 11.78 | 2.26 | - | - |
ROCE % |
-1.54 | 1.02 | -3.98 | 0.73 | 6.18 | 7.06 | 15.30 | 12.32 | 15.47 | 16.18 | 13.26 | 10.46 | 23.46 | - |
Current Ratio |
3.1 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 3.6 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | - | - |
DSO |
38.9 | 45.2 | 37.7 | 33.5 | 35.7 | 35.8 | 36.0 | 31.7 | 29.3 | 31.9 | 31.5 | - | - | - |
DIO |
25.5 | 26.9 | 25.0 | 24.5 | 32.6 | 35.6 | 28.2 | 18.4 | 19.9 | 18.3 | 16.2 | 8.9 | - | - |
DPO |
19.8 | 29.5 | 27.9 | 26.3 | 28.4 | 22.6 | 17.4 | 12.5 | 12.4 | 11.6 | 9.1 | 4.2 | - | - |
Операционный цикл |
64.4 | 72.1 | 62.6 | 58.1 | 68.3 | 71.4 | 64.2 | 50.2 | 49.1 | 50.3 | 47.6 | 8.9 | - | - |
Финансовый цикл |
44.5 | 42.6 | 34.7 | 31.8 | 39.9 | 48.8 | 46.9 | 37.6 | 36.7 | 38.7 | 38.6 | 4.7 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Trecora Resources
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | - | - | -0.02 | - | 0.08 | 0.09 | -0.18 | -0.01 | 0.9 | -0.07 | 0.44 | -0.8 | 0.02 | 0.1 | 0.07 | -0.22 | -0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.58 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | -0.03 | 0.12 | 0.42 | 0.3 | 0.05 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.09 | 0.24 | 0.21 | 0.11 | 0.13 | 0.22 | 0.26 | 0.2 | 0.08 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | - | 0.16 | 0.01 | - |
EBITDA per Share |
- | - | - | 0.19 | - | 0.17 | 0.3 | -0.04 | - | 0.27 | 0.15 | 0.21 | - | 0.26 | 0.35 | 0.33 | - | 0.18 | 0.26 | 0.27 | - | 0.28 | 0.32 | 0.28 | - | 0.28 | 0.34 | 0.35 | - | 0.55 | 0.48 | 0.49 | - | 0.49 | 0.39 | 0.22 | - | 0.39 | 0.29 | 0.17 | - | 0.34 | 0.3 | 0.19 | - | 0.35 | 0.09 | 0.06 |
ROE % |
1.89 | 1.89 | 1.89 | -0.32 | -0.13 | -0.19 | 9.88 | 7.71 | 15.80 | 4.34 | -6.36 | -4.06 | -9.01 | -0.35 | -1.51 | -1.61 | -1.29 | 9.13 | 11.00 | 10.32 | 9.96 | 1.88 | 2.58 | 8.46 | 12.38 | 13.68 | 15.77 | 14.13 | 13.84 | 14.87 | 15.97 | 15.71 | 13.63 | 14.91 | 15.27 | 17.52 | 20.57 | 19.74 | 19.13 | 17.63 | 15.36 | 19.49 | 15.12 | 10.28 | 7.06 | 6.40 | 0.28 | 0.39 |
ROA % |
1.23 | 1.23 | 1.23 | -0.19 | -0.06 | -0.10 | 6.25 | 4.93 | 9.51 | 3.02 | -3.76 | -2.48 | -5.13 | -0.20 | -0.86 | -0.91 | -0.72 | 5.15 | 6.19 | 5.81 | 5.61 | 1.05 | 1.48 | 4.90 | 7.15 | 7.88 | 9.04 | 8.01 | 7.71 | 8.23 | 9.73 | 10.44 | 9.80 | 11.07 | 11.08 | 12.32 | 14.16 | 13.48 | 12.99 | 11.64 | 9.96 | 12.21 | 9.19 | 6.16 | 4.18 | 3.79 | 0.16 | 0.23 |
ROCE % |
1.56 | 1.56 | 1.56 | -1.05 | -1.12 | 0.10 | -0.00 | -0.93 | 1.69 | 3.24 | 4.27 | 6.50 | 5.85 | 6.01 | 6.25 | 5.92 | 3.88 | 6.21 | 9.12 | 9.86 | 7.93 | 10.45 | 11.78 | 12.80 | 10.28 | 18.15 | 22.69 | 26.65 | 22.55 | 30.03 | 28.79 | 25.87 | 18.25 | 24.85 | 22.69 | 19.55 | 15.41 | 22.68 | 23.83 | 23.78 | 20.28 | 30.11 | 23.79 | 17.05 | 11.79 | 9.83 | 0.94 | 1.02 |
Current Ratio |
- | - | - | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
DSO |
- | - | - | 36.4 | - | 40.5 | 39.9 | 42.8 | 37.6 | 41.0 | 54.6 | 40.2 | 38.3 | 40.8 | 37.0 | 37.0 | 34.8 | 35.0 | 36.1 | 33.8 | 33.5 | 35.4 | 36.2 | 38.1 | 35.4 | 29.9 | 34.0 | 33.4 | 31.9 | 30.6 | 36.6 | 44.5 | 34.4 | 33.1 | 32.2 | 33.1 | 29.0 | 31.0 | 33.5 | 31.0 | 34.3 | 39.6 | 35.7 | 37.2 | - | 29.3 | 42.8 | - |
DIO |
- | - | - | 25.1 | - | 21.7 | 21.6 | 21.6 | - | 21.7 | 21.1 | 18.6 | - | 24.5 | 25.0 | 27.7 | - | 23.9 | 24.9 | 25.3 | - | 24.7 | 26.9 | 33.3 | - | 36.4 | 45.8 | 37.4 | - | 25.0 | 30.5 | 31.5 | - | 16.9 | 17.2 | 19.8 | - | 22.9 | 23.7 | 21.9 | - | 19.1 | 16.5 | 18.2 | - | 12.3 | 18.0 | - |
DPO |
- | - | - | 14.8 | - | 16.8 | 22.1 | 27.1 | - | 27.7 | 28.0 | 20.9 | - | 18.3 | 17.6 | 25.4 | - | 17.3 | 20.4 | 24.6 | - | 20.5 | 21.4 | 26.8 | - | 14.7 | 16.3 | 17.1 | - | 15.0 | 17.9 | 21.6 | - | 14.0 | 10.4 | 12.1 | - | 10.5 | 11.9 | 12.6 | - | 11.5 | 10.5 | 11.8 | - | 8.7 | 13.2 | - |
Операционный цикл |
- | - | - | 61.5 | - | 62.2 | 61.5 | 64.4 | 39.7 | 70.1 | 77.9 | 56.5 | 38.9 | 61.7 | 55.8 | 62.4 | 33.1 | 56.4 | 61.5 | 59.5 | 35.6 | 70.8 | 70.9 | 76.3 | 37.4 | 69.2 | 85.2 | 74.4 | 29.4 | 54.9 | 62.2 | 72.1 | 34.8 | 51.9 | 53.2 | 56.3 | 30.2 | 54.8 | 59.2 | 54.5 | 28.9 | 46.3 | 40.1 | 48.9 | - | 50.9 | 71.4 | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | 46.7 | - | 45.4 | 39.3 | 37.3 | 39.7 | 42.4 | 49.8 | 35.6 | 38.9 | 36.6 | 33.1 | 34.5 | 33.1 | 30.2 | 32.4 | 31.8 | 35.6 | 38.4 | 38.1 | 44.1 | 37.4 | 44.1 | 52.6 | 50.3 | 29.4 | 40.4 | 45.7 | 52.0 | 34.8 | 38.2 | 39.4 | 42.4 | 30.2 | 41.5 | 45.0 | 40.9 | 28.9 | 33.7 | 29.3 | 37.8 | - | 40.7 | 57.9 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Trecora Resources, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Химические продукты"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Gulf Resources
GURE
|
- | -2.8 % | $ 44.6 млн |  Китай |
 |
Ferro Corporation
FOE
|
- | 0.27 % | $ 1.84 млрд |  США |
 |
Axalta Coating Systems Ltd.
AXTA
|
$ 37.02 | 0.9 % | $ 8 млрд | США |
 |
Core Molding Technologies
CMT
|
$ 25.0 | 0.8 % | $ 214 млн | США |
 |
Cabot Corporation
CBT
|
$ 83.65 | 0.26 % | $ 4.49 млрд | США |
 |
The Chemours Company
CC
|
$ 15.62 | 1.89 % | $ 2.35 млрд | США |
 |
Chase Corporation
CCF
|
- | -0.01 % | $ 1.2 млрд | США |
 |
W. R. Grace & Co.
GRA
|
- | 0.03 % | $ 4.64 млрд | США |
 |
Amyris
AMRS
|
- | -21.88 % | $ 16 млн | США |
 |
IKONICS Corporation
IKNX
|
- | -5.44 % | $ 57.2 млн | США |
 |
Kraton Corporation
KRA
|
- | -0.17 % | $ 1.49 млрд | США |
 |
Green Plains
GPRE
|
$ 14.66 | 4.42 % | $ 989 млн | США |
 |
Crown ElectroKinetics Corp.
CRKN
|
- | -16.67 % | $ 15.5 млн | США |
 |
PQ Group Holdings Inc.
PQG
|
- | 0.58 % | $ 2.14 млрд | США |
 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
$ 87.95 | 1.27 % | $ 22.5 млрд | США |
 |
GCP Applied Technologies
GCP
|
- | - | $ 2.37 млрд | США |
 |
H.B. Fuller Company
FUL
|
$ 56.35 | 0.25 % | $ 3.08 млрд | США |
 |
Livent Corporation
LTHM
|
- | - | $ 2.84 млрд | США |
 |
Gevo
GEVO
|
$ 1.67 | 0.3 % | $ 391 млн | США |
 |
NewMarket Corporation
NEU
|
$ 914.69 | 0.01 % | $ 8.59 млрд | США |
 |
Flexible Solutions International
FSI
|
$ 5.76 | 0.51 % | $ 72.9 млн |  Канада |
 |
Northern Technologies International Corporation
NTIC
|
$ 8.13 | 0.74 % | $ 77 млн | США |
 |
Orion Engineered Carbons S.A.
OEC
|
$ 6.34 | 1.12 % | $ 357 млн |  Люксембург |
 |
Quaker Chemical Corporation
KWR
|
$ 165.91 | 1.15 % | $ 2.9 млрд | США |
 |
Trinseo S.A.
TSE
|
- | - | $ 8.12 млн | США |
 |
RPM International
RPM
|
$ 106.65 | 0.9 % | $ 13.5 млрд | США |
 |
Venator Materials PLC
VNTR
|
- | - | $ 5.4 млн |  Великобритания |
 |
Olin Corporation
OLN
|
$ 17.15 | 1.04 % | $ 1.97 млрд | США |
 |
Oil-Dri Corporation of America
ODC
|
$ 91.69 | 0.12 % | $ 1.33 млрд | США |
 |
The Sherwin-Williams Company
SHW
|
$ 344.86 | 0.04 % | $ 85.4 млрд | США |
 |
Stepan Company
SCL
|
$ 62.65 | 0.42 % | $ 1.43 млрд | США |
 |
Avantor
AVTR
|
$ 14.58 | 0.07 % | $ 9.92 млрд | США |
 |
Element Solutions Inc
ESI
|
$ 34.93 | 0.07 % | $ 8.45 млрд | США |
 |
Westlake Chemical Corporation
WLK
|
$ 75.71 | 2.43 % | $ 9.71 млрд | США |
 |
Ingevity Corporation
NGVT
|
$ 69.43 | 0.26 % | $ 2.51 млрд | США |
 |
Albemarle Corporation
ALB
|
$ 137.36 | 1.16 % | $ 16.2 млрд | США |
 |
Koppers Holdings
KOP
|
$ 46.56 | 0.74 % | $ 924 млн | США |
 |
Kronos Worldwide
KRO
|
$ 8.8 | 0.46 % | $ 1.01 млрд | США |
 |
Loop Industries
LOOP
|
$ 0.52 | 0.49 % | $ 24.9 млн | Канада |
 |
Ecolab
ECL
|
$ 286.75 | 0.32 % | $ 81.2 млрд | США |
 |
Hudson Technologies
HDSN
|
$ 5.43 | 3.59 % | $ 237 млн | США |
 |
Hawkins
HWKN
|
$ 120.35 | 2.28 % | $ 2.5 млрд | США |
 |
PPG Industries
PPG
|
$ 114.22 | 0.7 % | $ 25.8 млрд | США |
 |
Innospec
IOSP
|
$ 95.38 | 0.04 % | $ 2.37 млрд | США |
 |
Linde PLC
LIN
|
$ 489.51 | 0.86 % | $ 230 млрд | Великобритания |
 |
LyondellBasell Industries N.V.
LYB
|
$ 63.67 | 1.0 % | $ 20.5 млрд |  Нидерланды |
 |
Balchem Corporation
BCPC
|
$ 178.44 | 0.33 % | $ 5.76 млрд | США |
 |
Avient Corporation
AVNT
|
$ 44.67 | 0.93 % | $ 4.09 млрд | США |
 |
SenesTech
SNES
|
$ 1.08 | 1.77 % | $ 3.54 млн | США |