CDK Global Движение денежных средств 2021-2011 | CDK

Краткий обзор качества денежных потоков компании CDK Global

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2017–2021.

За пять доступных отчётов поток от основной деятельности уменьшился с $435,7 млн до $216,7 млн; денежная база стала слабее.

Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.

Маржа операционного денежного потока уменьшилась с 98,6% до 51,6%. Рост продаж, если он был, приносил меньше денег на единицу выручки.

Итог

Денежные потоки компании CDK Global формируют смешанную картину: положительные периоды чередуются со слабой конверсией или высокой потребностью в финансировании.

Движение денежных средств по годам CDK Global

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	217 млн	375 млн	483 млн	466 млн	436 млн	320 млн	268 млн	246 млн	246 млн	-	-
Износ и амортизация	98.7 млн	91.7 млн	80.4 млн	70.8 млн	63.4 млн	64 млн	76.5 млн	52.3 млн	51.1 млн	-	-
Кредиторская задолженность	29 млн	34.3 млн	38 млн	50.5 млн	38.9 млн	38.8 млн	21.7 млн	17.2 млн	-	-	-
Дебиторская задолженность	236 млн	242 млн	290 млн	377 млн	372 млн	366 млн	315 млн	311 млн	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально CDK Global

	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	322 млн	177 млн	71.5 млн	-	261 млн	173 млн	99.7 млн	-	312 млн	179 млн	72.2 млн	-	339 млн	199 млн	140 млн	-	342 млн	152 млн	128 млн	-	287 млн	173 млн	86.8 млн	-	207 млн	25.8 млн	5.2 млн	-	160 млн	25.8 млн	5.2 млн	-	20.9 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	-	91.7 млн	58.9 млн	27.6 млн	-	71.1 млн	46.5 млн	24.9 млн	-	72.6 млн	48.1 млн	23.5 млн	10.7 млн	71.4 млн	45.3 млн	19.7 млн	9.2 млн	58.6 млн	39 млн	19.5 млн	7.8 млн	52 млн	34.4 млн	17.1 млн	7.5 млн	45.6 млн	28.7 млн	14 млн	6.4 млн	57.1 млн	51.7 млн	18.1 млн	22.9 млн	13.9 млн	51.7 млн	18.1 млн	7.2 млн	16.5 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	-	25.9 млн	25.7 млн	23.6 млн	25.7 млн	29.2 млн	24.6 млн	39.4 млн	24.6 млн	45.3 млн	23.9 млн	45.9 млн	23.9 млн	50.3 млн	36.9 млн	44.5 млн	36.9 млн	25 млн	17.7 млн	34.8 млн	17.7 млн	35.9 млн	23.4 млн	30.2 млн	23.4 млн	31.4 млн	13.4 млн	19.1 млн	13.4 млн	20.9 млн	15.7 млн	15.2 млн	15.7 млн	15.2 млн	17.2 млн	17.2 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	-	242 млн	240 млн	235 млн	240 млн	249 млн	228 млн	289 млн	228 млн	340 млн	321 млн	410 млн	321 млн	436 млн	412 млн	384 млн	412 млн	396 млн	407 млн	375 млн	407 млн	404 млн	363 млн	371 млн	363 млн	382 млн	379 млн	334 млн	379 млн	353 млн	320 млн	298 млн	320 млн	298 млн	311 млн	299 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании CDK Global, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Программное обеспечение"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Avaya Holdings Corp. AVYA	-	-	$ 3.47 млн	США
New Relic NEWR	-	-	$ 5.88 млрд	США
Ceridian HCM Holding CDAY	-	-	$ 10.6 млрд	США
Zuora ZUO	-	-	$ 1.4 млрд	США
Sphere 3D Corp. ANY	$ 2.89	3.96 %	$ 8.42 млн	Канада
Jamf Holding Corp. JAMF	-	-	$ 1.67 млрд	США
StoneCo Ltd. STNE	$ 7.49	-2.67 %	$ 2.26 млрд	Бразилия
Akamai Technologies AKAM	$ 77.78	-9.49 %	$ 11.3 млрд	США
Sapiens International Corporation N.V. SPNS	-	-	$ 2.43 млрд	Кюрасао
Adobe ADBE	$ 246.2	-0.92 %	$ 105 млрд	США
CyberArk Software Ltd. CYBR	-	-	$ 18.1 млрд	Израиль
Kingsoft Cloud Holdings Limited KC	$ 8.17	0.86 %	$ 33.6 млрд	Китай
salesforce.com CRM	$ 222.5	-2.04 %	$ 211 млрд	США
CrowdStrike Holdings CRWD	$ 217.61	-9.71 %	$ 54.5 млрд	США
A10 Networks ATEN	$ 22.45	-5.81 %	$ 1.62 млрд	США
Intuit INTU	$ 354.84	-0.5 %	$ 97.9 млрд	США
Bill.com Holdings BILL	$ 50.89	-1.87 %	$ 5.08 млрд	США
BlackLine BL	$ 33.44	-2.76 %	$ 2.05 млрд	США
Avalara AVLR	-	-	$ 8.28 млрд	США
Kubient KBNT	-	-10.71 %	$ 1.43 млн	США
TSR TSRI	-	-0.07 %	$ 28.7 млн	США
Manhattan Associates MANH	$ 255.27	-1.97 %	$ 15.4 млрд	США
Eventbrite EB	$ 4.51	1.58 %	$ 436 млн	США
MongoDB MDB	$ 304.27	-7.34 %	$ 24.7 млрд	США
Mitek Systems MITK	$ 16.92	-11.37 %	$ 774 млн	США
MIND C.T.I. Ltd MNDO	$ 0.87	-3.35 %	$ 17.8 млн	Израиль
Domo DOMO	$ 3.55	0.13 %	$ 145 млн	США
Datadog DDOG	$ 174.63	-7.47 %	$ 60.7 млрд	США
Vertex VERX	$ 17.6	10.55 %	$ 2.86 млрд	США
Microsoft Corporation MSFT	$ 535.43	-3.66 %	$ 3.98 трлн	США
My Size MYSZ	$ 0.81	-5.62 %	$ 2.54 млн	Израиль
nCino NCNO	$ 23.21	-1.0 %	$ 2.62 млрд	США
The Descartes Systems Group Inc DSGX	$ 94.51	-0.24 %	$ 8.12 млрд	Канада
Cloudflare NET	$ 244.39	-8.34 %	$ 85.2 млрд	США
Box BOX	$ 43.57	-1.1 %	$ 6.28 млрд	США
Workiva WK	$ 85.58	0.06 %	$ 4.82 млрд	США
ServiceNow NOW	$ 102.08	-6.17 %	$ 106 млрд	США
Viant Technology DSP	$ 12.63	-3.88 %	$ 207 млн	США
Okta OKTA	$ 171.32	-10.33 %	$ 30.1 млрд	США
Opera Limited OPRA	$ 14.61	-5.53 %	$ 1.31 млрд	Норвегия
Oracle ORCL	$ 115.13	-6.99 %	$ 329 млрд	США
Palo Alto Networks PANW	$ 314.41	-9.66 %	$ 235 млрд	США
Waitr Holdings WTRH	-	-5.96 %	$ 19.2 млн	США
Palantir Technologies PLTR	$ 154.85	-9.81 %	$ 367 млрд	США
Limelight Networks LLNW	-	1.65 %	$ 340 млн	США
F5 Networks FFIV	$ 311.44	-5.54 %	$ 18 млрд	США
PTC PTC	$ 194.69	-0.25 %	$ 23.4 млрд	США
Qualys QLYS	$ 200.41	-4.97 %	$ 7.24 млрд	США
Red Violet RDVT	$ 71.87	-10.16 %	$ 1.01 млрд	США
VMware VMW	-	-	$ 60.3 млрд	США

CDK Global Движение денежных средств 2021-2011 | CDK

Краткий обзор качества денежных потоков компании CDK Global

Итог

Движение денежных средств по годам CDK Global

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей