Facebook
X
VK
Telegram1st Constitution Bancorp Мультипликаторы 2020-2011 | FCCY
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании 1st Constitution Bancorp
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2016–2020.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 8,74x (медиана 13,8x), P/B 0,84x (медиана 1,26x), P/CF 42,82x (медиана 14,36x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 33% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 11,4%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 9,6%, ROA 1%, ROCE 3,4%. Коэффициенты эффективности выглядят сдержанно: капитал и активы приносят небольшую отдачу.
PEG на уровне 0,27x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.
Для финансовых организаций особенно показательны P/B, ROE и ROA, тогда как EV/EBITDA и обычные коэффициенты ликвидности имеют ограниченную сопоставимость.
Вывод по мультипликаторам
Оценка компании 1st Constitution Bancorp снижена, но слабые показатели качества требуют осторожности. Ключевой катализатор — восстановление прибыли и отдачи на капитал.
Мультипликаторы по годам 1st Constitution Bancorp
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
8.7 | 13.8 | 13.6 | 22.3 | 14.2 | 11.1 | 18.6 | 11.2 | 10.9 | 10.4 |
P/S |
2.2 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.5 |
EV/EBITDA |
2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
0.27 | 2.22 | 0.2 | -0.84 | 2.23 | 0.12 | -0.52 | 1.04 | 0.46 | 0.57 |
P/B |
0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
P/CF |
42.8 | 14.4 | 9.8 | 7.3 | 60.4 | 6.9 | 5.1 | 1.8 | -8.2 | 4.3 |
ROE % |
9.64 | 7.99 | 9.48 | 6.20 | 8.86 | 9.03 | 5.00 | 8.46 | 7.78 | 7.15 |
ROA % |
1.00 | 0.86 | 1.02 | 0.64 | 0.89 | 0.90 | 0.46 | 0.78 | 0.60 | 0.50 |
ROCE % |
3.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
26.3 | 32.5 | 27.6 | 28.6 | 26.5 | 23.9 | 29.4 | 30.4 | 31.8 | 39.7 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании 1st Constitution Bancorp, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Мексика
Бразилия
Чили
Колумбия
