Экспорт отчётности
Современный коммерческий флот (FLOT)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Современный коммерческий флот FLOT
Facebook
X
VK
Telegram
Современный коммерческий флот Движение денежных средств 2025-2013 | FLOT
Краткий обзор движения денежных средств компании Современный коммерческий флот
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2020 до 2025 года.
Операционный поток достиг ₽32,5 млрд против ₽927,4 млн в начале. Рост +3 404,6% при среднем темпе 103,7% выглядит уверенно.
Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.
В денежный поток теперь превращается 36,7% выручки против 56,1% ранее. Такое снижение требует контроля.
После инвестиций возник отток ₽5,9 млрд. Для его финансирования нужны денежные резервы, долг или другое внешнее финансирование.
Капитальные затраты занимают 43,4% продаж и 118,2% денежного потока от операций. Капиталоёмкость является важным фактором оценки.
Операционная денежная генерация составляет 22,4% совокупного долга; запас прочности есть, но он не избыточен.
На дивиденды направлено меньше свободного потока: покрытие составляет 5,95x. Выплаты выглядят устойчивыми.
Итоговая оценка
Движение денежных средств компании Современный коммерческий флот нельзя оценить однозначно. Операционные поступления есть, но их устойчивость или остаток после инвестиций требуют внимания.
Движение денежных средств по годам Современный коммерческий флот
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
-52 млрд | 46.2 млрд | 915 млн | 20.4 млрд | 43.8 млн | 267 млн | 222 млн | -41.6 млн | -110 млн | 202 млн | 339 млн | 80.1 млн | -39.8 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
86 млрд | 51.7 млрд | 412 млн | - | 348 млн | 364 млн | 352 млн | 139 тыс. | 21 млрд | 276 млн | 256 млн | 240 млн | 234 млн |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | - | - | - | - | - | - | 6.27 млрд | 2.11 млн | -20.3 млн | 5.42 млн | 36.2 млн |
Прочие неденежные статьи |
- | - | 238 млн | - | 211 млн | 296 млн | 220 млн | 22.6 млрд | -27.2 млрд | 263 млн | 161 млн | 166 млн | 204 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | - | -362 млн | -443 млн | -430 млн | -425 млн | -622 млн | -739 млн | -575 млн | -531 млн | -400 млн |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | -7.44 млн | - | 5.97 млн | 673 тыс. | 19 тыс. | - | 1.12 млн | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | 154 млн | - | -61 тыс. | -531 млн | 16.7 млн | -15 млн | 129 млн | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | 460 тыс. | 394 тыс. | 1.22 млн | 17 тыс. | 14.5 млн | - | 7.74 млн | 391 тыс. | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | -635 млн | - | 3 тыс. | 64.7 млн | 16.2 млн | 603 млн | 3.46 млн | 51.8 млн | 133 млн | 150 млн | 109 млн |
Затраты на инвестиции |
- | - | -635 млн | - | -215 млн | -377 млн | -406 млн | -352 млн | -587 млн | -678 млн | -419 млн | -369 млн | -291 млн |
Погашение долга |
- | - | - | - | -199 млн | -241 млн | -32.1 млн | -7.49 млн | 403 млн | 315 млн | -53.6 млн | 65 млн | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | -7.48 млн | -47.2 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
11.6 млрд | - | -111 млн | 10.2 млрд | -210 млн | -98.1 млн | -22.6 млн | -29.9 млн | -111 млн | -98.2 млн | -21.3 млн | -10.2 млн | -9.83 млн |
Другие финансовые операции |
- | - | -324 млн | - | -206 млн | -221 млн | -236 млн | -203 млн | -367 млн | -190 млн | -155 млн | -152 млн | -149 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | -435 млн | - | -623 млн | -57.3 млн | -291 млн | -240 млн | -75 млн | 27.4 млн | -230 млн | -97.6 млн | -159 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | -92.4 млн | - | -27 тыс. | -18 млн | 10.4 млн | -14.2 млн | 5.07 млн | 6.39 млн | -14.4 млн | -27.5 млн | 983 тыс. |
Изменения в денежных средствах |
- | - | 403 млн | - | -235 млн | 475 млн | 107 млн | -53.8 млн | -111 млн | 100 млн | 78.8 млн | -2.91 млн | -15.1 млн |
Денежные средства на конец периода |
119 млрд | 134 млрд | 1.04 млрд | 58.3 млрд | 614 млн | 849 млн | 375 млн | 268 млн | 321 млн | 433 млн | 333 млн | 254 млн | 257 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | - | 639 млн | - | 849 млн | 375 млн | 268 млн | 321 млн | 433 млн | 333 млн | 254 млн | 257 млн | 272 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
32.5 млрд | 89.6 млрд | 1.57 млрд | - | 603 млн | 927 млн | 794 млн | 22.6 млрд | 21.6 млрд | 744 млн | 736 млн | 491 млн | 435 млн |
Капитальные расходы |
38.4 млрд | 19.5 млрд | 51.7 млрд | - | -362 млн | -443 млн | -430 млн | -425 млн | -622 млн | -739 млн | -575 млн | -531 млн | -400 млн |
Свободный денежный поток |
-5.9 млрд | 70.1 млрд | 1.57 млрд | - | 241 млн | 485 млн | 364 млн | 22.2 млрд | 21 млрд | 5.12 млн | 161 млн | -40.4 млн | 34.4 млн |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Современный коммерческий флот
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
13.8 млрд | 7.34 млрд | -19.1 млрд | 2.97 млрд | -3.26 млрд | -32.6 млрд | 180 млн | 106 млн | 212 млн | 232 млн | 202 млн | 204 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.82 млн | 51.2 млн | 60.3 млн | 98.8 млн | 54.2 млн | 80 млн | 116 млн | 89.3 млн | -25.6 млн | 45.1 млн | 5.22 млн | 55.3 млн | -34.4 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
9.2 млрд | 8.8 млрд | 24.7 млрд | 9.6 млрд | 12.6 млрд | 39.1 млрд | 114 млн | 112 млн | 111 млн | 98.7 млн | 107 млн | 103 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.9 млн | 78.3 млн | 74.3 млн | 74.1 млн | 77 млн | 72.8 млн | 72.6 млн | 69.5 млн | 71.2 млн | 70.4 млн | 69.6 млн | 69.5 млн | 67.8 млн |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | - | - | - | - | -23.9 млн | 13.5 млн | -38.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.11 млн | - | - | - | -20.3 млн | - | - | - | 5.42 млн | - | - | - | 36.2 млн |
Прочие неденежные статьи |
- | - | - | - | - | - | -51.7 млн | 74.2 млн | 22.2 млн | 148 млн | -32.8 млн | 98.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 млн | 24.8 млн | 6.92 млн | 31 млн | 54.2 млн | 59.5 млн | -9.37 млн | 20.3 млн | 99.2 млн | 18.1 млн | -10.7 млн | 18.2 млн | 25.1 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -125 млн | -75.6 млн | -17.4 млн | -144 млн | -117 млн | -137 млн | -37.6 млн | -150 млн | -27.7 млн | -142 млн | -112 млн | -148 млн | -102 млн | -109 млн | -70.9 млн | -144 млн | -131 млн | -22.8 млн | -132 млн | -336 млн | -110 млн | -546 млн | -8.57 млн | -66.2 млн | -49.9 млн | -33.3 млн | -224 млн | -266 млн | -44.9 млн | -242 млн | -46 млн | -199 млн | -64.3 млн |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 тыс. | 1.59 млн | -6.37 млн | -2.68 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | 451 тыс. | - | - | - | 19 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 млн | 12.5 млн | 9.95 млн | - | - | - | - | -37 тыс. | 11 тыс. | - | - | - | - | - | - | 2.06 млн | - | - | -98.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415 тыс. | -415 тыс. | 460 тыс. | -272 тыс. | 69 тыс. | 482 тыс. | 115 тыс. | - | 944 тыс. | -109 тыс. | 386 тыс. | -504 тыс. | - | - | 521 тыс. | -521 тыс. | 3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | - | - | - | - | 225 млн | -273 млн | -7.06 млн | -330 млн | -182 млн | -62 млн | 27 млн | 1.06 млн | -498 тыс. | -388 тыс. | -2.86 млн | 14.6 млн | 3.11 млн | 46.4 млн | 10.6 млн | -1.12 млн | 8.63 млн | -1.96 млн | 42.1 млн | -2.81 млн | 5.58 млн | 20.8 млн | -809 тыс. | 11.5 млн | 107 млн | 3.7 млн | -2.02 млн | 7.47 млн | 71.3 млн | -23.2 млн | 19 млн | 78.1 млн | 57.6 млн | 5.66 млн | 17.5 млн | 12.6 млн | 57.1 млн | 75.8 млн | 30.9 млн |
Затраты на инвестиции |
- | - | - | - | - | - | 225 млн | -273 млн | -7.06 млн | -330 млн | -182 млн | -62 млн | -97.7 млн | 31.4 млн | -12.2 млн | -137 млн | -121 млн | -122 млн | -32.8 млн | -102 млн | -15.1 млн | -141 млн | -102 млн | -149 млн | -58.2 млн | -109 млн | -63.6 млн | -121 млн | -129 млн | -7.03 млн | -22.1 млн | -429 млн | -112 млн | -539 млн | 62.7 млн | -89.3 млн | -30.9 млн | 44.8 млн | -166 млн | -260 млн | -27.4 млн | -230 млн | 11.1 млн | -123 млн | -33.4 млн |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | - | -18.9 млн | -18.9 млн | -18.5 млн | - | - | - | -90.6 млн | -105 млн | -38.9 млн | 35.4 млн | -237 млн | 20 млн | -67.3 млн | 42.6 млн | -62.8 млн | 12.1 млн | -6.87 млн | 25.5 млн | -36.6 млн | 32.1 млн | -60.6 млн | 57.6 млн | 16.3 млн | -75 млн | 233 млн | 229 млн | 53.1 млн | 431 млн | -105 млн | -74.4 млн | -137 млн | -116 млн | 25.2 млн | 165 млн | -84.6 млн | 143 млн | -104 млн | 102 млн | -35.9 млн |
Выплаченные дивиденды |
- | - | 11.6 млрд | - | - | - | -299 млн | -2.02 млн | -164 млн | -86 тыс. | -111 млн | - | -2.85 млн | - | - | - | - | - | - | -4.1 млн | -13 тыс. | -23.4 млн | -43 тыс. | -1.29 млн | -28 тыс. | -27.8 млн | -51 тыс. | -2.16 млн | -2.76 млн | -129 тыс. | -107 млн | -6.67 млн | -36 тыс. | -98.1 млн | - | -3.55 млн | 527 тыс. | -21.9 млн | - | - | -18 тыс. | -8.76 млн | -1.41 млн | -6 тыс. | -53 тыс. |
Другие финансовые операции |
- | - | - | - | - | - | -19 млн | -17.3 млн | -27.1 млн | -142 млн | -36.5 млн | -72.4 млн | -50.9 млн | -245 млн | -83.3 млн | -41.6 млн | 425 млн | -137 млн | -60.4 млн | -40 млн | -70.7 млн | -49.6 млн | -71.4 млн | -42.1 млн | -65.6 млн | -37.2 млн | -60.5 млн | -39.5 млн | -52.3 млн | -35.8 млн | -236 млн | -37.4 млн | -45.4 млн | -29 млн | -75 млн | -26.3 млн | -42.6 млн | -27.5 млн | -47.6 млн | -27.3 млн | -49.1 млн | -22.9 млн | -29.3 млн | -42 млн | -38.9 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | - | - | - | - | -337 млн | -38.2 млн | -210 млн | -143 млн | -148 млн | -72.4 млн | -144 млн | -350 млн | -122 млн | -6.26 млн | 189 млн | -117 млн | -128 млн | -1.51 млн | -133 млн | -60.9 млн | -78.3 млн | -17.9 млн | -102 млн | -32.9 млн | -124 млн | 18.5 млн | -38.8 млн | -111 млн | -111 млн | 185 млн | 7.65 млн | 304 млн | -180 млн | -104 млн | -179 млн | -166 млн | -22.4 млн | 137 млн | -134 млн | 111 млн | -135 млн | 59.9 млн | -74.8 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | - | - | 15.9 млн | 9.84 млн | -20.6 млн | 51.7 млн | -45.1 млн | -49.5 млн | -1.75 млн | -6.4 млн | 14.1 млн | -5.96 млн | -3.78 млн | 8.74 млн | 11.4 млн | -34.4 млн | 3.76 млн | -670 тыс. | 2.25 млн | 5.04 млн | -10.9 млн | 1.08 млн | -4.84 млн | 498 тыс. | -94 тыс. | 1.88 млн | -6.71 млн | 10 млн | 3.73 млн | -6.35 млн | 2.86 млн | 6.15 млн | -7.67 млн | -4.9 млн | 2.12 млн | -3.92 млн | -18.2 млн | -9.3 млн | 1.19 млн | -1.16 млн | 2.01 млн |
Изменения в денежных средствах |
- | - | - | - | - | - | 121 млн | 5.42 млн | 70.1 млн | 67.4 млн | -98 млн | 221 млн | -92.2 млн | -145 млн | 48 млн | -46.1 млн | 246 млн | -69.1 млн | 139 млн | 159 млн | 74.8 млн | -10.4 млн | 8.18 млн | 34.7 млн | 12.5 млн | -47.2 млн | -30.1 млн | 11 млн | 1.54 млн | -20.3 млн | 6.72 млн | -99.4 млн | 143 млн | -87 млн | 27.4 млн | 16.5 млн | -52.3 млн | 86.5 млн | -7.48 млн | 52.1 млн | -29 млн | 5.42 млн | -58.2 млн | 79 млн | 257 млн |
Денежные средства на конец периода |
- | - | - | - | - | - | 1.24 млрд | 1.12 млрд | 1.11 млрд | 1.04 млрд | 974 млн | 221 млн | 614 млн | 706 млн | 851 млн | 803 млн | 849 млн | 603 млн | 673 млн | 534 млн | 375 млн | 300 млн | 310 млн | 302 млн | 268 млн | 255 млн | 302 млн | 332 млн | 321 млн | 320 млн | 340 млн | 333 млн | 433 млн | 290 млн | 377 млн | 349 млн | 333 млн | 385 млн | 298 млн | 306 млн | 254 млн | 283 млн | 277 млн | 336 млн | 257 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | - | - | 1.12 млрд | 1.11 млрд | 1.04 млрд | 974 млн | 1.07 млрд | - | 706 млн | 851 млн | 803 млн | 849 млн | 603 млн | 673 млн | 534 млн | 375 млн | 300 млн | 310 млн | 302 млн | 268 млн | 255 млн | 302 млн | 332 млн | 321 млн | 320 млн | 340 млн | 333 млн | 433 млн | 290 млн | 377 млн | 349 млн | 333 млн | 385 млн | 298 млн | 306 млн | 254 млн | 283 млн | 277 млн | 336 млн | 257 млн | - |
Денежные потоки от операционной деятельности |
24.8 млрд | 22.9 млрд | 13.7 млрд | 12.6 млрд | 4.57 млрд | 1.67 млрд | 218 млн | 306 млн | 307 млн | 479 млн | 276 млн | 405 млн | 152 млн | 180 млн | 168 млн | 103 млн | 181 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 млн | 154 млн | 142 млн | 204 млн | 165 млн | 212 млн | 179 млн | 179 млн | 150 млн | 134 млн | 64.1 млн | 143 млн | 94.7 млн |
Капитальные расходы |
24.5 млрд | 21.3 млрд | 33.1 млрд | 2.18 млрд | 888 млн | - | - | - | - | - | - | - | -125 млн | -75.6 млн | -17.4 млн | -144 млн | -117 млн | -137 млн | -37.6 млн | -150 млн | -27.7 млн | -142 млн | -112 млн | -148 млн | -102 млн | -109 млн | -70.9 млн | -144 млн | -131 млн | -22.8 млн | -132 млн | -336 млн | -110 млн | -546 млн | -8.57 млн | -66.2 млн | -49.9 млн | -33.3 млн | -224 млн | -266 млн | -44.9 млн | -242 млн | -46 млн | -199 млн | -64.3 млн |
Свободный денежный поток |
300 млн | 1.6 млрд | -19.4 млрд | 10.4 млрд | 3.68 млрд | - | 218 млн | 306 млн | 307 млн | 479 млн | 276 млн | 405 млн | 26.8 млн | 105 млн | 151 млн | -41.2 млн | 64 млн | -137 млн | -37.6 млн | -150 млн | -27.7 млн | -142 млн | -112 млн | -148 млн | -102 млн | -109 млн | -70.9 млн | -144 млн | -131 млн | -22.8 млн | -132 млн | -336 млн | 134 млн | -392 млн | 133 млн | 138 млн | 115 млн | 179 млн | -44.7 млн | -87 млн | 105 млн | -109 млн | 18.1 млн | -55.5 млн | 30.4 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Современный коммерческий флот, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Греция
Бермуды
Монако
США
Великобритания
Кипр
Сингапур
