Facebook
X
VK
TelegramСовременный коммерческий флот Движение денежных средств 2013-2025 | FLOT
Движение денежных средств по годам Современный коммерческий флот
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
915 млн | 43.8 млн | 267 млн | 222 млн | -41.6 млн | -110 млн | 202 млн | 339 млн | 80.1 млн | -39.8 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
412 млн | 348 млн | 364 млн | 352 млн | 139 тыс. | 21 млрд | 276 млн | 256 млн | 240 млн | 234 млн |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | - | - | - | 6.27 млрд | 2.11 млн | -20.3 млн | 5.42 млн | 36.2 млн |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
238 млн | 211 млн | 296 млн | 220 млн | 22.6 млрд | -27.2 млрд | 263 млн | 161 млн | 166 млн | 204 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | -362 млн | -443 млн | -430 млн | -425 млн | -622 млн | -739 млн | -575 млн | -531 млн | -400 млн |
Чистые приобретения |
- | -7.44 млн | - | 5.97 млн | 673 тыс. | 19 тыс. | - | 1.12 млн | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | 154 млн | - | -61 тыс. | -531 млн | 16.7 млн | -15 млн | 129 млн | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | 460 тыс. | 394 тыс. | 1.22 млн | 17 тыс. | 14.5 млн | - | 7.74 млн | 391 тыс. | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
-635 млн | 3 тыс. | 64.7 млн | 16.2 млн | 603 млн | 3.46 млн | 51.8 млн | 133 млн | 150 млн | 109 млн |
Затраты на инвестиции |
-635 млн | -215 млн | -377 млн | -406 млн | -352 млн | -587 млн | -678 млн | -419 млн | -369 млн | -291 млн |
Погашение долга |
- | -199 млн | -241 млн | -32.1 млн | -7.49 млн | 403 млн | 315 млн | -53.6 млн | 65 млн | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | -7.48 млн | -47.2 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
-111 млн | -210 млн | -98.1 млн | -22.6 млн | -29.9 млн | -111 млн | -98.2 млн | -21.3 млн | -10.2 млн | -9.83 млн |
Другие финансовые операции |
-324 млн | -206 млн | -221 млн | -236 млн | -203 млн | -367 млн | -190 млн | -155 млн | -152 млн | -149 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-435 млн | -623 млн | -57.3 млн | -291 млн | -240 млн | -75 млн | 27.4 млн | -230 млн | -97.6 млн | -159 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
-92.4 млн | -27 тыс. | -18 млн | 10.4 млн | -14.2 млн | 5.07 млн | 6.39 млн | -14.4 млн | -27.5 млн | 983 тыс. |
Изменения в денежных средствах |
403 млн | -235 млн | 475 млн | 107 млн | -53.8 млн | -111 млн | 100 млн | 78.8 млн | -2.91 млн | -15.1 млн |
Денежные средства на конец периода |
1.04 млрд | 614 млн | 849 млн | 375 млн | 268 млн | 321 млн | 433 млн | 333 млн | 254 млн | 257 млн |
Денежные средства на начало периода |
639 млн | 849 млн | 375 млн | 268 млн | 321 млн | 433 млн | 333 млн | 254 млн | 257 млн | 272 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
1.57 млрд | 603 млн | 927 млн | 794 млн | 22.6 млрд | 21.6 млрд | 744 млн | 736 млн | 491 млн | 435 млн |
Капитальные расходы |
- | -362 млн | -443 млн | -430 млн | -425 млн | -622 млн | -739 млн | -575 млн | -531 млн | -400 млн |
Свободный денежный поток |
1.57 млрд | 241 млн | 485 млн | 364 млн | 22.2 млрд | 21 млрд | 5.12 млн | 161 млн | -40.4 млн | 34.4 млн |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Современный коммерческий флот
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
180 млн | 106 млн | 212 млн | 232 млн | 202 млн | 204 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.82 млн | 51.2 млн | 60.3 млн | 98.8 млн | 54.2 млн | 80 млн | 116 млн | 89.3 млн | -25.6 млн | 45.1 млн | 5.22 млн | 55.3 млн | -34.4 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
114 млн | 112 млн | 111 млн | 98.7 млн | 107 млн | 103 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.9 млн | 78.3 млн | 74.3 млн | 74.1 млн | 77 млн | 72.8 млн | 72.6 млн | 69.5 млн | 71.2 млн | 70.4 млн | 69.6 млн | 69.5 млн | 67.8 млн |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
-23.9 млн | 13.5 млн | -38.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.11 млн | - | - | - | -20.3 млн | - | - | - | 5.42 млн | - | - | - | 36.2 млн |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
-51.7 млн | 74.2 млн | 22.2 млн | 148 млн | -32.8 млн | 98.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 млн | 24.8 млн | 6.92 млн | 31 млн | 54.2 млн | 59.5 млн | -9.37 млн | 20.3 млн | 99.2 млн | 18.1 млн | -10.7 млн | 18.2 млн | 25.1 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | - | - | - | -125 млн | -75.6 млн | -17.4 млн | -144 млн | -117 млн | -137 млн | -37.6 млн | -150 млн | -27.7 млн | -142 млн | -112 млн | -148 млн | -102 млн | -109 млн | -70.9 млн | -144 млн | -131 млн | -22.8 млн | -132 млн | -336 млн | -110 млн | -546 млн | -8.57 млн | -66.2 млн | -49.9 млн | -33.3 млн | -224 млн | -266 млн | -44.9 млн | -242 млн | -46 млн | -199 млн | -64.3 млн |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | - | 22 тыс. | 1.59 млн | -6.37 млн | -2.68 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | 451 тыс. | - | - | - | 19 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | 104 млн | 12.5 млн | 9.95 млн | - | - | - | - | -37 тыс. | 11 тыс. | - | - | - | - | - | - | 2.06 млн | - | - | -98.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | 415 тыс. | -415 тыс. | 460 тыс. | -272 тыс. | 69 тыс. | 482 тыс. | 115 тыс. | - | 944 тыс. | -109 тыс. | 386 тыс. | -504 тыс. | - | - | 521 тыс. | -521 тыс. | 3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
225 млн | -273 млн | -7.06 млн | -330 млн | -182 млн | -62 млн | 27 млн | 1.06 млн | -498 тыс. | -388 тыс. | -2.86 млн | 14.6 млн | 3.11 млн | 46.4 млн | 10.6 млн | -1.12 млн | 8.63 млн | -1.96 млн | 42.1 млн | -2.81 млн | 5.58 млн | 20.8 млн | -809 тыс. | 11.5 млн | 107 млн | 3.7 млн | -2.02 млн | 7.47 млн | 71.3 млн | -23.2 млн | 19 млн | 78.1 млн | 57.6 млн | 5.66 млн | 17.5 млн | 12.6 млн | 57.1 млн | 75.8 млн | 30.9 млн |
Затраты на инвестиции |
225 млн | -273 млн | -7.06 млн | -330 млн | -182 млн | -62 млн | -97.7 млн | 31.4 млн | -12.2 млн | -137 млн | -121 млн | -122 млн | -32.8 млн | -102 млн | -15.1 млн | -141 млн | -102 млн | -149 млн | -58.2 млн | -109 млн | -63.6 млн | -121 млн | -129 млн | -7.03 млн | -22.1 млн | -429 млн | -112 млн | -539 млн | 62.7 млн | -89.3 млн | -30.9 млн | 44.8 млн | -166 млн | -260 млн | -27.4 млн | -230 млн | 11.1 млн | -123 млн | -33.4 млн |
Погашение долга |
-18.9 млн | -18.9 млн | -18.5 млн | - | - | - | -90.6 млн | -105 млн | -38.9 млн | 35.4 млн | -237 млн | 20 млн | -67.3 млн | 42.6 млн | -62.8 млн | 12.1 млн | -6.87 млн | 25.5 млн | -36.6 млн | 32.1 млн | -60.6 млн | 57.6 млн | 16.3 млн | -75 млн | 233 млн | 229 млн | 53.1 млн | 431 млн | -105 млн | -74.4 млн | -137 млн | -116 млн | 25.2 млн | 165 млн | -84.6 млн | 143 млн | -104 млн | 102 млн | -35.9 млн |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
-299 млн | -2.02 млн | -164 млн | -86 тыс. | -111 млн | - | -2.85 млн | - | - | - | - | - | - | -4.1 млн | -13 тыс. | -23.4 млн | -43 тыс. | -1.29 млн | -28 тыс. | -27.8 млн | -51 тыс. | -2.16 млн | -2.76 млн | -129 тыс. | -107 млн | -6.67 млн | -36 тыс. | -98.1 млн | - | -3.55 млн | 527 тыс. | -21.9 млн | - | - | -18 тыс. | -8.76 млн | -1.41 млн | -6 тыс. | -53 тыс. |
Другие финансовые операции |
-19 млн | -17.3 млн | -27.1 млн | -142 млн | -36.5 млн | -72.4 млн | -50.9 млн | -245 млн | -83.3 млн | -41.6 млн | 425 млн | -137 млн | -60.4 млн | -40 млн | -70.7 млн | -49.6 млн | -71.4 млн | -42.1 млн | -65.6 млн | -37.2 млн | -60.5 млн | -39.5 млн | -52.3 млн | -35.8 млн | -236 млн | -37.4 млн | -45.4 млн | -29 млн | -75 млн | -26.3 млн | -42.6 млн | -27.5 млн | -47.6 млн | -27.3 млн | -49.1 млн | -22.9 млн | -29.3 млн | -42 млн | -38.9 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-337 млн | -38.2 млн | -210 млн | -143 млн | -148 млн | -72.4 млн | -144 млн | -350 млн | -122 млн | -6.26 млн | 189 млн | -117 млн | -128 млн | -1.51 млн | -133 млн | -60.9 млн | -78.3 млн | -17.9 млн | -102 млн | -32.9 млн | -124 млн | 18.5 млн | -38.8 млн | -111 млн | -111 млн | 185 млн | 7.65 млн | 304 млн | -180 млн | -104 млн | -179 млн | -166 млн | -22.4 млн | 137 млн | -134 млн | 111 млн | -135 млн | 59.9 млн | -74.8 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
15.9 млн | 9.84 млн | -20.6 млн | 51.7 млн | -45.1 млн | -49.5 млн | -1.75 млн | -6.4 млн | 14.1 млн | -5.96 млн | -3.78 млн | 8.74 млн | 11.4 млн | -34.4 млн | 3.76 млн | -670 тыс. | 2.25 млн | 5.04 млн | -10.9 млн | 1.08 млн | -4.84 млн | 498 тыс. | -94 тыс. | 1.88 млн | -6.71 млн | 10 млн | 3.73 млн | -6.35 млн | 2.86 млн | 6.15 млн | -7.67 млн | -4.9 млн | 2.12 млн | -3.92 млн | -18.2 млн | -9.3 млн | 1.19 млн | -1.16 млн | 2.01 млн |
Изменения в денежных средствах |
121 млн | 5.42 млн | 70.1 млн | 67.4 млн | -98 млн | 221 млн | -92.2 млн | -145 млн | 48 млн | -46.1 млн | 246 млн | -69.1 млн | 139 млн | 159 млн | 74.8 млн | -10.4 млн | 8.18 млн | 34.7 млн | 12.5 млн | -47.2 млн | -30.1 млн | 11 млн | 1.54 млн | -20.3 млн | 6.72 млн | -99.4 млн | 143 млн | -87 млн | 27.4 млн | 16.5 млн | -52.3 млн | 86.5 млн | -7.48 млн | 52.1 млн | -29 млн | 5.42 млн | -58.2 млн | 79 млн | 257 млн |
Денежные средства на конец периода |
1.24 млрд | 1.12 млрд | 1.11 млрд | 1.04 млрд | 974 млн | 221 млн | 614 млн | 706 млн | 851 млн | 803 млн | 849 млн | 603 млн | 673 млн | 534 млн | 375 млн | 300 млн | 310 млн | 302 млн | 268 млн | 255 млн | 302 млн | 332 млн | 321 млн | 320 млн | 340 млн | 333 млн | 433 млн | 290 млн | 377 млн | 349 млн | 333 млн | 385 млн | 298 млн | 306 млн | 254 млн | 283 млн | 277 млн | 336 млн | 257 млн |
Денежные средства на начало периода |
1.12 млрд | 1.11 млрд | 1.04 млрд | 974 млн | 1.07 млрд | - | 706 млн | 851 млн | 803 млн | 849 млн | 603 млн | 673 млн | 534 млн | 375 млн | 300 млн | 310 млн | 302 млн | 268 млн | 255 млн | 302 млн | 332 млн | 321 млн | 320 млн | 340 млн | 333 млн | 433 млн | 290 млн | 377 млн | 349 млн | 333 млн | 385 млн | 298 млн | 306 млн | 254 млн | 283 млн | 277 млн | 336 млн | 257 млн | - |
Денежные потоки от операционной деятельности |
218 млн | 306 млн | 307 млн | 479 млн | 276 млн | 405 млн | 152 млн | 180 млн | 168 млн | 103 млн | 181 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 млн | 154 млн | 142 млн | 204 млн | 165 млн | 212 млн | 179 млн | 179 млн | 150 млн | 134 млн | 64.1 млн | 143 млн | 94.7 млн |
Капитальные расходы |
- | - | - | - | - | - | -125 млн | -75.6 млн | -17.4 млн | -144 млн | -117 млн | -137 млн | -37.6 млн | -150 млн | -27.7 млн | -142 млн | -112 млн | -148 млн | -102 млн | -109 млн | -70.9 млн | -144 млн | -131 млн | -22.8 млн | -132 млн | -336 млн | -110 млн | -546 млн | -8.57 млн | -66.2 млн | -49.9 млн | -33.3 млн | -224 млн | -266 млн | -44.9 млн | -242 млн | -46 млн | -199 млн | -64.3 млн |
Свободный денежный поток |
218 млн | 306 млн | 307 млн | 479 млн | 276 млн | 405 млн | 26.8 млн | 105 млн | 151 млн | -41.2 млн | 64 млн | -137 млн | -37.6 млн | -150 млн | -27.7 млн | -142 млн | -112 млн | -148 млн | -102 млн | -109 млн | -70.9 млн | -144 млн | -131 млн | -22.8 млн | -132 млн | -336 млн | 134 млн | -392 млн | 133 млн | 138 млн | 115 млн | 179 млн | -44.7 млн | -87 млн | 105 млн | -109 млн | 18.1 млн | -55.5 млн | 30.4 млн |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Современный коммерческий флот, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Греция
Бермуды
Монако
Кипр
Сингапур
Великобритания
