Shift4 Payments Движение денежных средств 2025-2011 | FOUR

Краткий обзор качества денежных потоков компании Shift4 Payments

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.

Операционный поток достиг $634 млн против $3 млн в начале. Рост +21 033,3% при среднем темпе 281,3% выглядит уверенно.

Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.

За пять периодов операционный поток составил около 2,92x совокупной чистой прибыли. Прибыль хорошо подтверждалась реальными денежными поступлениями.

Маржа операционного денежного потока улучшилась с 0,2% до 15,2%. Качество роста выручки стало выше.

Общая картина

Совокупность показателей указывает на устойчивые денежные потоки компании Shift4 Payments: поступления повторяемы, а покрытие финансовых потребностей выглядит комфортным.

Движение денежных средств по годам Shift4 Payments

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	634 млн	500 млн	346 млн	275 млн	3 млн	4 млн	8 млн	25.5 млн	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	432 млн	297 млн	215 млн	149 млн	104 млн	84.2 млн	62.6 млн	70.8 млн	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	679 млн	248 млн	205 млн	167 млн	121 млн	60.6 млн	58.1 млн	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	742 млн	349 млн	257 млн	195 млн	206 млн	92.7 млн	78.6 млн	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	-	8.9 млн	3.4 млн	4.8 млн	3.5 млн	1.5 млн	8.5 млн	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Shift4 Payments

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	221 млн	63 млн	134 млн	224 млн	172 млн	142 млн	96 млн	131 млн	142 млн	112 млн	115 млн	63 млн	112 млн	91.9 млн	79.4 млн	140 млн	65.1 млн	-	30.8 млн	-	6.3 млн	-	-1.7 млн	-	17 млн	6.7 млн	9.7 млн	-	33.1 млн	22.9 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	83 млн	94 млн	94 млн	91 млн	86 млн	57 млн	56 млн	56.9 млн	51.6 млн	46.7 млн	44.8 млн	42.8 млн	40 млн	35.9 млн	35.3 млн	-	1.3 млн	14.7 млн	29.1 млн	-	76.8 млн	15.5 млн	25.3 млн	14.8 млн	59.7 млн	35.5 млн	17.6 млн	10.5 млн	46.3 млн	30.2 млн	9.8 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	648 млн	633 млн	615 млн	679 млн	670 млн	285 млн	263 млн	248 млн	252 млн	264 млн	224 млн	205 млн	181 млн	189 млн	174 млн	167 млн	177 млн	155 млн	137 млн	121 млн	126 млн	116 млн	87.5 млн	60.6 млн	60.6 млн	60.6 млн	60.6 млн	58.1 млн	58.1 млн	58.1 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	740 млн	809 млн	694 млн	742 млн	772 млн	373 млн	331 млн	349 млн	318 млн	310 млн	252 млн	257 млн	232 млн	229 млн	209 млн	195 млн	262 млн	251 млн	223 млн	206 млн	184 млн	68.6 млн	128 млн	92.7 млн	92.7 млн	92.7 млн	92.7 млн	78.6 млн	78.6 млн	78.6 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	-	-	-	-	6.4 млн	7.1 млн	6.9 млн	8.9 млн	7.1 млн	8.1 млн	2.7 млн	3.4 млн	2.5 млн	2.8 млн	4.3 млн	4.8 млн	5.9 млн	2.3 млн	2.9 млн	3.5 млн	2 млн	1.6 млн	1.6 млн	1.5 млн	1.5 млн	1.5 млн	1.5 млн	8.5 млн	8.5 млн	8.5 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Shift4 Payments, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Программное обеспечение"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Аренадата DATA	-	-	-	Россия
Simulations Plus SLP	$ 18.5	0.05 %	$ 371 млн	США
Avaya Holdings Corp. AVYA	-	-	$ 3.47 млн	США
New Relic NEWR	-	-	$ 5.88 млрд	США
Ceridian HCM Holding CDAY	-	-	$ 10.6 млрд	США
Zuora ZUO	-	-	$ 1.4 млрд	США
Sphere 3D Corp. ANY	$ 2.89	3.96 %	$ 8.42 млн	Канада
Jamf Holding Corp. JAMF	-	-	$ 1.67 млрд	США
StoneCo Ltd. STNE	$ 7.49	-2.67 %	$ 2.26 млрд	Бразилия
Akamai Technologies AKAM	$ 77.78	-9.49 %	$ 11.3 млрд	США
Sapiens International Corporation N.V. SPNS	-	-	$ 2.43 млрд	Кюрасао
Adobe ADBE	$ 246.2	-0.92 %	$ 105 млрд	США
CyberArk Software Ltd. CYBR	-	-	$ 18.1 млрд	Израиль
Kingsoft Cloud Holdings Limited KC	$ 8.17	0.86 %	$ 33.6 млрд	Китай
salesforce.com CRM	$ 222.5	-2.04 %	$ 211 млрд	США
CrowdStrike Holdings CRWD	$ 217.61	-9.71 %	$ 54.5 млрд	США
A10 Networks ATEN	$ 22.45	-5.81 %	$ 1.62 млрд	США
Intuit INTU	$ 354.84	-0.5 %	$ 97.9 млрд	США
Bill.com Holdings BILL	$ 50.89	-1.87 %	$ 5.08 млрд	США
BlackLine BL	$ 33.44	-2.76 %	$ 2.05 млрд	США
Avalara AVLR	-	-	$ 8.28 млрд	США
Kubient KBNT	-	-10.71 %	$ 1.43 млн	США
TSR TSRI	-	-0.07 %	$ 28.7 млн	США
Manhattan Associates MANH	$ 255.27	-1.97 %	$ 15.4 млрд	США
Eventbrite EB	$ 4.51	1.58 %	$ 436 млн	США
MongoDB MDB	$ 304.27	-7.34 %	$ 24.7 млрд	США
Mitek Systems MITK	$ 16.92	-11.37 %	$ 774 млн	США
MIND C.T.I. Ltd MNDO	$ 0.87	-3.35 %	$ 17.8 млн	Израиль
Domo DOMO	$ 3.55	0.13 %	$ 145 млн	США
Datadog DDOG	$ 174.63	-7.47 %	$ 60.7 млрд	США
Vertex VERX	$ 17.6	10.55 %	$ 2.86 млрд	США
Microsoft Corporation MSFT	$ 535.43	-3.66 %	$ 3.98 трлн	США
My Size MYSZ	$ 0.81	-5.62 %	$ 2.54 млн	Израиль
nCino NCNO	$ 23.21	-1.0 %	$ 2.62 млрд	США
The Descartes Systems Group Inc DSGX	$ 94.51	-0.24 %	$ 8.12 млрд	Канада
Cloudflare NET	$ 244.39	-8.34 %	$ 85.2 млрд	США
Box BOX	$ 43.57	-1.1 %	$ 6.28 млрд	США
Workiva WK	$ 85.58	0.06 %	$ 4.82 млрд	США
ServiceNow NOW	$ 102.08	-6.17 %	$ 106 млрд	США
Viant Technology DSP	$ 12.63	-3.88 %	$ 207 млн	США
Okta OKTA	$ 171.32	-10.33 %	$ 30.1 млрд	США
Opera Limited OPRA	$ 14.61	-5.53 %	$ 1.31 млрд	Норвегия
Oracle ORCL	$ 115.13	-6.99 %	$ 329 млрд	США
Palo Alto Networks PANW	$ 314.41	-9.66 %	$ 235 млрд	США
Waitr Holdings WTRH	-	-5.96 %	$ 19.2 млн	США
Palantir Technologies PLTR	$ 154.85	-9.81 %	$ 367 млрд	США
Limelight Networks LLNW	-	1.65 %	$ 340 млн	США
F5 Networks FFIV	$ 311.44	-5.54 %	$ 18 млрд	США
PTC PTC	$ 194.69	-0.25 %	$ 23.4 млрд	США
Qualys QLYS	$ 200.41	-4.97 %	$ 7.24 млрд	США

Shift4 Payments Движение денежных средств 2025-2011 | FOUR

Краткий обзор качества денежных потоков компании Shift4 Payments

Общая картина

Движение денежных средств по годам Shift4 Payments

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей