Facebook
X
VK
Telegram
First Seacoast Bancorp Мультипликаторы 2022-2011 | FSEA
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании First Seacoast Bancorp
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2019 и 2022 годом.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 23,68x (медиана 48,27x), P/B 1,04x (медиана 1x), P/CF 52,87x (медиана 44,38x). Текущая оценка в среднем соответствует недавним историческим ориентирам; разница с пятилетними медианами равна +4,6%.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 4,2%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE -1,1%, ROA -0,1%. Бизнес не создаёт положительной отдачи на вложенные ресурсы. До восстановления прибыли рыночную оценку следует трактовать особенно осторожно.
Показатель PEG составляет 3,05x; инвесторы платят повышенную цену за единицу ожидаемого роста.
Мультипликаторы финансовой организации нельзя напрямую сравнивать с промышленными компаниями; ключевыми остаются P/B и устойчивость отдачи на капитал.
Общая картина
Рыночная оценка компании First Seacoast Bancorp находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам First Seacoast Bancorp
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-91.1 | 23.7 | 48.3 | 385.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/S |
- | - | 3.6 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
-0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
540 млн | 489 млн | 436 млн | 408 млн | 354 млн | 328 млн | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
1033.6 | 871.1 | 757.4 | 772.0 | 657.5 | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
- | - | -0.03 | 3.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
52.9 | 25.6 | 36.7 | 52.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-1.15 | 4.33 | 1.83 | 0.25 | 3.30 | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-0.11 | 0.54 | 0.24 | 0.03 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | 33.3 | 33.7 | 17.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | 33.3 | 33.7 | 17.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | 33.3 | 33.7 | 17.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально First Seacoast Bancorp
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | 0.08 | 0.03 | 0.07 | - | 0.08 | 0.14 | 0.16 | -0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
- | 0.07 | 0.05 | 0.02 | - | 0.07 | 0.05 | 0.02 | - | 0.07 | 0.05 | 0.02 | - | 0.08 | 0.04 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
2.03 | 2.80 | 3.21 | 4.40 | 3.70 | 3.53 | 3.42 | 2.94 | 1.85 | 2.27 | 0.53 | -0.01 | -0.14 | 0.62 | 2.53 | 2.93 | 3.30 | 0.83 | 0.78 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
0.20 | 0.30 | 0.38 | 0.54 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.37 | 0.23 | 0.29 | 0.06 | -0.00 | -0.02 | 0.03 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
- | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | 304.2 | - | - | - | 477.5 | - | 432.5 | 411.7 | 407.5 | - | 347.5 | 330.5 | 334.7 | - | 380.7 | 428.3 | 230.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | 304.2 | - | - | - | 477.5 | - | 426.6 | 447.4 | 436.0 | - | 342.5 | 330.5 | 334.7 | - | 380.7 | 428.3 | 230.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | 304.2 | - | - | - | 477.5 | - | 426.6 | 447.4 | 436.0 | - | 342.5 | 330.5 | 334.7 | - | 380.7 | 428.3 | 230.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании First Seacoast Bancorp, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
