Facebook
X
VK
Telegram
Globus Medical Мультипликаторы 2025-2009 | GMED
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Globus Medical
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2021 и 2025 годом.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 23,19x (медиана 45,06x), EV/EBITDA 16,75x (медиана 27,59x), P/S 4,24x (медиана 5,81x). Мультипликаторы в среднем уступают собственным медианам на 32%. Акции выглядят дешевле своей недавней исторической оценки.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 4,3%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 11,8%, ROA 10,1%, ROCE 10,5%. Показатели рентабельности находятся на рабочем уровне. Бизнес создаёт положительную отдачу, хотя запас эффективности нельзя считать исключительным.
PEG равен 0,78x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.
Денежный цикл уменьшился на 69,4 дн и составляет 313,9 дн. Это поддерживает эффективность оборотного капитала.
Вывод по мультипликаторам
Компания Globus Medical сочетает сильную фундаментальную эффективность с оценкой ниже собственной пятилетней нормы. Такой профиль заслуживает внимания, но дисконт необходимо проверить на предмет отраслевых и финансовых рисков.
Мультипликаторы по годам Globus Medical
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
23.2 | 111.0 | 77.5 | 31.2 | 45.1 | 59.5 | 34.0 | 27.8 | 41.7 | 24.1 | 21.0 | 24.0 | 31.3 | 15.3 | - | - | - |
P/S |
4.2 | 4.5 | 6.1 | 5.8 | 7.0 | 7.7 | 6.7 | 6.1 | 7.0 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 2.9 | - | - | - |
EPS |
4.0 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 1.5 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | - |
EV (Enterprise Value) |
12.7 млрд | 11.7 млрд | 10.1 млрд | 6.02 млрд | 6.74 млрд | 6.02 млрд | 5.21 млрд | 4.32 млрд | 4.47 млрд | 2.48 млрд | 2.43 млрд | 2.26 млрд | 2.15 млрд | 976 млн | -95.8 млн | -112 млн | -50.6 млн |
EBITDA per Share |
5.6 | 3.09 | 2.46 | 2.95 | 2.4 | 1.77 | 1.92 | 1.91 | 1.81 | 1.7 | 1.95 | 1.76 | 1.56 | 1.47 | - | 1.16 | - |
EV/EBITDA |
16.8 | 28.0 | 36.4 | 20.3 | 27.6 | 44.2 | 26.7 | 22.6 | 25.0 | 14.6 | 12.5 | 12.9 | 14.3 | 6.9 | - | -1.1 | - |
PEG |
0.78 | 9.31 | 11.11 | 2.75 | 5.59 | -37.27 | -18.14 | 0.65 | 15.16 | -2.87 | 0.98 | 0.74 | -3.2 | 0.81 | - | - | - |
P/B |
2.7 | 2.7 | 2.4 | 3.2 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 4.6 | 3.0 | 3.3 | 3.8 | 4.5 | 2.9 | - | - | - |
P/CF |
16.6 | 22.0 | 39.1 | 33.3 | 24.3 | 30.6 | 52.2 | 35.7 | 41.4 | 19.2 | 33.3 | 40.8 | 30.7 | 21.8 | - | - | - |
ROE % |
11.76 | 2.47 | 3.07 | 10.30 | 8.57 | 6.79 | 11.07 | 13.20 | 11.09 | 12.54 | 15.77 | 15.80 | 14.53 | 19.10 | - | 23.86 | - |
ROA % |
10.14 | 1.96 | 2.42 | 9.16 | 7.62 | 6.09 | 10.13 | 12.03 | 9.95 | 11.25 | 13.52 | 13.15 | 12.12 | 16.51 | - | - | - |
ROCE % |
10.49 | 3.97 | 3.33 | 12.35 | 9.87 | 7.40 | 12.44 | 14.68 | 16.86 | 18.77 | 21.42 | 23.45 | 25.03 | 27.97 | - | 38.43 | - |
Current Ratio |
7.3 | 4.9 | 4.7 | 9.0 | 9.1 | 9.7 | 6.2 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 5.3 | 6.1 | 9.1 | - | - | - |
DSO |
76.8 | 76.9 | 83.4 | 67.4 | 58.3 | 68.5 | 75.5 | 73.9 | 72.9 | 62.0 | 57.9 | 62.5 | 54.7 | 55.4 | - | - | - |
DIO |
270.3 | 265.7 | 381.9 | 370.9 | 355.6 | 357.1 | 398.1 | 300.5 | 263.0 | 305.4 | 289.3 | 299.4 | 255.9 | 302.4 | - | - | - |
DPO |
33.1 | 23.2 | 30.9 | 40.2 | 30.6 | 35.9 | 49.9 | 59.3 | 60.7 | 47.3 | 43.9 | 70.0 | 46.3 | 60.9 | - | - | - |
Операционный цикл |
347.1 | 342.5 | 465.3 | 438.3 | 413.9 | 425.5 | 473.6 | 374.4 | 335.9 | 367.3 | 347.2 | 361.9 | 310.6 | 357.9 | - | - | - |
Финансовый цикл |
313.9 | 319.3 | 434.4 | 398.1 | 383.3 | 389.6 | 423.7 | 315.1 | 275.2 | 320.0 | 303.3 | 291.9 | 264.3 | 297.0 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Globus Medical
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.12 | 0.92 | 0.88 | 1.5 | 0.55 | 0.38 | 0.23 | -0.05 | 0.01 | 0.57 | 0.49 | - | 0.48 | 0.54 | 0.37 | - | 0.47 | 0.41 | 0.45 | 0.54 | 0.45 | -0.21 | 0.26 | 0.46 | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.46 | 0.41 | 0.25 | 0.27 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.39 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.08 | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.22 | 0.2 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.16 |
EBITDA per Share |
2.38 | 1.63 | 1.33 | 0.86 | 1.19 | 0.63 | 0.62 | 0.47 | 0.21 | 0.79 | 0.74 | - | 0.73 | 0.8 | 0.62 | - | 1.05 | 0.6 | 0.72 | - | 0.98 | 0.04 | 0.43 | - | 0.81 | 0.69 | 0.5 | - | 0.69 | 0.63 | 0.57 | - | 0.72 | 0.63 | 0.55 | - | 0.62 | 0.54 | 0.52 | - | 0.61 | 0.51 | 0.47 | - | 0.54 | 0.45 | 0.4 | - | 0.47 | 0.22 | 0.37 | - | 0.45 | 0.45 | 0.37 | - | 0.44 | 0.44 | - |
ROE % |
13.23 | 11.90 | 10.55 | 8.64 | 3.74 | 1.91 | 3.55 | 5.32 | 8.19 | 11.37 | 10.60 | 8.03 | 10.78 | 10.63 | 10.32 | 8.18 | 11.70 | 11.89 | 7.97 | 6.79 | 6.52 | 6.32 | 10.42 | 11.38 | 11.24 | 11.48 | 12.55 | 13.20 | 12.62 | 12.29 | 11.46 | 11.09 | 11.49 | 12.00 | 12.14 | 12.54 | 14.88 | 15.43 | 15.69 | 15.77 | 15.23 | 15.47 | 15.63 | 15.80 | 15.52 | 15.88 | 13.93 | 14.53 | 15.46 | 15.42 | 18.77 | 19.10 | 18.53 | 20.24 | 20.96 | 4.80 | 5.97 | 5.64 | - |
ROA % |
11.47 | 10.31 | 9.04 | 7.35 | 3.11 | 1.53 | 3.12 | 4.77 | 7.31 | 9.20 | 9.06 | 6.78 | 9.05 | 6.65 | 9.25 | 7.35 | 10.50 | 10.66 | 7.15 | 6.09 | 5.91 | 5.78 | 9.51 | 10.45 | 10.30 | 10.51 | 11.48 | 12.03 | 11.46 | 11.13 | 10.33 | 9.95 | 10.31 | 10.77 | 10.89 | 11.25 | 13.14 | 13.48 | 13.59 | 13.52 | 12.94 | 13.05 | 13.10 | 13.15 | 12.92 | 13.23 | 11.61 | 12.12 | 13.05 | 13.16 | 16.09 | 16.51 | 15.99 | 17.42 | 18.00 | 4.12 | 5.12 | 4.83 | - |
ROCE % |
11.90 | 10.45 | 8.45 | 6.57 | 5.01 | 2.64 | 4.80 | 6.49 | 9.68 | 13.65 | 12.92 | 9.97 | 13.08 | 12.49 | 11.99 | 9.39 | 12.71 | 7.91 | 7.00 | 3.51 | 6.51 | 6.25 | 10.94 | 9.05 | 12.28 | 12.84 | 13.63 | 10.63 | 14.33 | 14.96 | 15.58 | 11.73 | 16.25 | 17.11 | 18.40 | 14.23 | 19.92 | 20.57 | 21.40 | 16.25 | 22.21 | 21.92 | 22.25 | 16.86 | 23.11 | 19.51 | 20.31 | 14.80 | 21.80 | 23.47 | 28.36 | 22.17 | 31.56 | 32.99 | 7.26 | - | 9.39 | 8.43 | - |
Current Ratio |
7.6 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 9.7 | 9.2 | - | 9.3 | - | 9.4 | 9.1 | 9.9 | 9.6 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 13.5 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | - |
DSO |
79.7 | 78.4 | 73.0 | 70.2 | 85.7 | 87.5 | 83.0 | 77.3 | 87.3 | 72.4 | 36.7 | - | 37.0 | 28.8 | 65.4 | - | 64.6 | 59.4 | 60.7 | 55.4 | 59.8 | 86.8 | 70.9 | 66.5 | 71.8 | 68.9 | 69.0 | 63.8 | 73.9 | 72.1 | 66.4 | 60.5 | 70.2 | 69.9 | 61.1 | 55.4 | 61.9 | 61.0 | 55.6 | 49.7 | 51.7 | 53.1 | 53.1 | 53.4 | 58.4 | 60.6 | 55.1 | 49.4 | 53.1 | 53.2 | 50.4 | 48.5 | 51.5 | 50.9 | 48.3 | 48.5 | 50.6 | 26.3 | - |
DIO |
299.2 | 301.0 | 278.9 | 263.3 | 322.5 | 251.0 | 278.4 | 325.2 | 418.1 | 391.7 | 206.8 | - | 196.7 | 169.2 | 378.5 | - | 362.8 | 331.0 | 382.4 | - | 366.2 | 412.9 | 397.3 | - | 394.7 | 352.3 | 299.5 | - | 316.4 | 318.2 | 288.0 | - | 268.8 | 265.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
39.8 | 37.2 | 31.5 | 29.4 | 30.5 | 21.0 | 20.6 | 26.0 | 40.7 | 43.9 | 25.7 | - | 22.3 | 17.4 | 37.0 | - | 32.7 | 31.2 | 33.7 | - | 29.1 | 32.8 | 40.0 | - | 49.5 | 51.5 | 55.5 | - | 62.4 | 62.8 | 61.2 | - | 62.1 | 61.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | 351.9 | 333.5 | 408.2 | 338.5 | 361.4 | 402.5 | 505.4 | 464.2 | 243.6 | - | 233.8 | 197.9 | 444.0 | - | 427.4 | 390.4 | 443.1 | 55.4 | 426.0 | 499.7 | 468.1 | 66.5 | 466.5 | 421.3 | 368.5 | 63.8 | 390.3 | 390.4 | 354.4 | 60.5 | 339.0 | 335.8 | 61.1 | 55.4 | 61.9 | 61.0 | 55.6 | 49.7 | 51.7 | 53.1 | 53.1 | 53.4 | 58.4 | 60.6 | 55.1 | 49.4 | 53.1 | 53.2 | 50.4 | 48.5 | 51.5 | 50.9 | 48.3 | 48.5 | 50.6 | 26.3 | - |
Финансовый цикл |
- | - | 320.4 | 304.1 | 377.7 | 317.4 | 340.8 | 376.6 | 464.7 | 420.2 | 217.9 | - | 211.5 | 180.6 | 406.9 | - | 394.7 | 359.2 | 409.4 | 55.4 | 396.9 | 466.9 | 428.1 | 66.5 | 417.0 | 369.8 | 312.9 | 63.8 | 327.9 | 327.6 | 293.2 | 60.5 | 276.9 | 274.4 | 61.1 | 55.4 | 61.9 | 61.0 | 55.6 | 49.7 | 51.7 | 53.1 | 53.1 | 53.4 | 58.4 | 60.6 | 55.1 | 49.4 | 53.1 | 53.2 | 50.4 | 48.5 | 51.5 | 50.9 | 48.3 | 48.5 | 50.6 | 26.3 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Globus Medical, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Франция
Китай
Израиль
Великобритания
Канада
