Illumina Движение денежных средств 2025-2007 | ILMN

Краткий обзор денежных потоков компании Illumina

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.

Операционный поток оставался примерно стабильным: $1,1 млрд в начале и $1,1 млрд в конце.

Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.

Маржа операционного денежного потока уменьшилась с 33,3% до 24,8%. Рост продаж, если он был, приносил меньше денег на единицу выручки.

Расчётный оборотный капитал увеличился на $511 млн, что соответствует 11,8% последней выручки. Дополнительные средства оказались связаны в расчётах и запасах.

Вывод по денежным потокам

Денежная генерация компании Illumina остаётся рабочей и поддерживает бизнес, хотя отдельные направления использования средств ограничивают гибкость.

Движение денежных средств по годам Illumina

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2008	2007
Операционный денежный поток	1.08 млрд	837 млн	478 млн	545 млн	1.08 млрд	-	1.05 млрд	1.14 млрд	875 млн	786 млн	-	501 млн	386 млн	292 млн	273 млн	172 млн	87.9 млн	-
Износ и амортизация	270 млн	354 млн	432 млн	251 млн	187 млн	-	188 млн	179 млн	156 млн	127 млн	-	113 млн	50.8 млн	48.2 млн	34.2 млн	24.5 млн	17.3 млн	-
Кредиторская задолженность	240 млн	221 млн	245 млн	332 млн	192 млн	-	149 млн	184 млн	160 млн	139 млн	-	82.6 млн	73.7 млн	65.7 млн	66.7 млн	52.8 млн	-	-
Дебиторская задолженность	854 млн	735 млн	734 млн	648 млн	487 млн	-	573 млн	514 млн	411 млн	386 млн	-	289 млн	239 млн	215 млн	166 млн	158 млн	-	-
Общие запасы	564 млн	547 млн	587 млн	431 млн	372 млн	372 млн	359 млн	386 млн	333 млн	271 млн	271 млн	191 млн	154 млн	159 млн	142 млн	92.8 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Illumina

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2010-Q3	2010-Q2
Операционный денежный поток	-	490 млн	289 млн	-	758 млн	474 млн	240 млн	364 млн	-	-	77 млн	-	254 млн	-	10 млн	147 млн	-	297 млн	172 млн	-	-	535 млн	282 млн	-	674 млн	521 млн	281 млн	-	608 млн	341 млн	198 млн	-	842 млн	550 млн	255 млн	-	581 млн	346 млн	168 млн	-	517 млн	341 млн	99 млн	-	419 млн	238 млн	66.8 млн	-	361 млн	215 млн	37.1 млн	-	260 млн	176 млн	87.8 млн	-	213 млн	162 млн	65.4 млн	-	250 млн	160 млн	88.6 млн	-	191 млн	130 млн
Износ и амортизация	-	102 млн	51 млн	-	67 млн	68 млн	69 млн	17 млн	17 млн	105 млн	59 млн	-	175 млн	49 млн	57 млн	49 млн	-	102 млн	50 млн	-	65 млн	82 млн	41 млн	-	46 млн	75 млн	37 млн	-	113 млн	76 млн	37 млн	-	100 млн	65 млн	30 млн	-	81 млн	52 млн	26 млн	-	65 млн	42 млн	21 млн	-	52.8 млн	34.2 млн	16.8 млн	-	44.8 млн	30 млн	14.6 млн	-	37.1 млн	23.7 млн	11.8 млн	-	35.6 млн	23.5 млн	12 млн	-	40.3 млн	26 млн	12.8 млн	-	24.6 млн	15.8 млн
Кредиторская задолженность	241 млн	230 млн	218 млн	240 млн	218 млн	200 млн	207 млн	221 млн	191 млн	199 млн	201 млн	245 млн	240 млн	244 млн	242 млн	293 млн	281 млн	282 млн	291 млн	332 млн	248 млн	200 млн	178 млн	192 млн	156 млн	135 млн	130 млн	149 млн	149 млн	149 млн	149 млн	184 млн	184 млн	184 млн	184 млн	160 млн	160 млн	160 млн	160 млн	138 млн	134 млн	251 млн	155 млн	139 млн	123 млн	108 млн	107 млн	82.6 млн	82.6 млн	82.6 млн	82.6 млн	73.7 млн	73.7 млн	73.7 млн	73.7 млн	65.7 млн	65.7 млн	65.7 млн	65.7 млн	49.8 млн	52.2 млн	58.3 млн	66.3 млн	66.7 млн	59.8 млн	57.6 млн
Дебиторская задолженность	738 млн	764 млн	738 млн	854 млн	729 млн	701 млн	699 млн	735 млн	699 млн	641 млн	635 млн	734 млн	690 млн	741 млн	665 млн	671 млн	628 млн	642 млн	614 млн	648 млн	604 млн	540 млн	517 млн	487 млн	464 млн	385 млн	472 млн	573 млн	573 млн	573 млн	573 млн	514 млн	514 млн	514 млн	514 млн	411 млн	411 млн	411 млн	411 млн	381 млн	382 млн	372 млн	403 млн	386 млн	413 млн	369 млн	350 млн	289 млн	289 млн	289 млн	289 млн	239 млн	239 млн	239 млн	239 млн	215 млн	215 млн	215 млн	215 млн	174 млн	169 млн	193 млн	182 млн	166 млн	171 млн	148 млн
Общие запасы	667 млн	629 млн	611 млн	564 млн	590 млн	575 млн	537 млн	547 млн	574 млн	561 млн	584 млн	587 млн	615 млн	617 млн	586 млн	568 млн	559 млн	518 млн	465 млн	431 млн	401 млн	380 млн	364 млн	372 млн	415 млн	435 млн	384 млн	359 млн	359 млн	359 млн	359 млн	386 млн	386 млн	386 млн	386 млн	333 млн	333 млн	333 млн	333 млн	300 млн	312 млн	311 млн	288 млн	271 млн	234 млн	224 млн	205 млн	191 млн	191 млн	191 млн	191 млн	154 млн	154 млн	154 млн	154 млн	159 млн	159 млн	159 млн	159 млн	129 млн	139 млн	143 млн	151 млн	142 млн	130 млн	119 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Illumina, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Диагностика и исследования"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Biomerica BMRA	$ 1.48	-4.52 %	$ 4.31 млн	США
Interpace Biosciences IDXG	$ 7.0	-13.43 %	$ 31 млн	США
ICON Public Limited Company ICLR	$ 204.62	-1.43 %	$ 16 млрд	Ирландия
Co-Diagnostics CODX	$ 0.29	-9.5 %	$ 386 тыс.	США
Burning Rock Biotech Limited BNR	$ 13.19	6.46 %	$ 135 млн	Китай
DarioHealth Corp. DRIO	$ 2.37	15.05 %	$ 9.44 млн	Израиль
Myriad Genetics MYGN	$ 5.66	-1.39 %	$ 524 млн	США
ENDRA Life Sciences NDRA	$ 4.78	-1.24 %	$ 3.76 млн	США
QIAGEN N.V. QGEN	$ 50.52	-0.07 %	$ 11 млрд	Нидерланды
NeoGenomics NEO	$ 16.97	-3.58 %	$ 2.17 млрд	США
OPKO Health OPK	$ 1.71	0.58 %	$ 1.28 млрд	США
Pacific Biosciences of California PACB	$ 2.22	-5.93 %	$ 666 млн	США
Neogen Corporation NEOG	$ 11.67	-3.44 %	$ 2.54 млрд	США
Precipio PRPO	$ 23.56	6.13 %	$ 37.8 млн	США
Personalis PSNL	$ 15.9	-0.31 %	$ 1.42 млрд	США
Sotera Health Company SHC	$ 16.25	-1.16 %	$ 4.61 млрд	США
Centogene N.V. CNTG	-	-6.23 %	$ 30.6 млн	Германия
Trinity Biotech plc TRIB	$ 5.88	10.08 %	$ 2.11 млрд	Ирландия
Global Cord Blood Corporation CO	-	-	$ 399 млн	Китай
Genetic Technologies Limited GENE	-	-	$ 7.1 млрд	Австралия
Genetron Holdings Limited GTH	-	0.12 %	$ 80.1 млн	Китай
Aspira Women's Health AWH	-	-6.19 %	$ 10.5 млн	США
Check-Cap Ltd. CHEK	-	-	$ 9.42 млн	Израиль
Exact Sciences Corporation EXAS	-	-	$ 19.8 млрд	США
National Research Corporation NRC	$ 26.91	0.9 %	$ 602 млн	США
Twist Bioscience Corporation TWST	$ 132.17	-2.35 %	$ 7.9 млрд	США
Organovo Holdings ONVO	-	-2.3 %	$ 19.4 млн	США
OpGen OPGN	-	-16.95 %	$ 1.54 млн	США
PerkinElmer PKI	-	-0.91 %	$ 14.7 млрд	США
Soleno Therapeutics SLNO	-	-	$ 2.69 млрд	США
Enzo Biochem ENZ	-	-8.98 %	$ 14.8 тыс.	США
Waters Corporation WAT	$ 476.29	-0.09 %	$ 28.4 млрд	США
Exagen XGN	$ 5.26	-25.92 %	$ 113 млн	США
Celcuity CELC	$ 67.13	-4.11 %	$ 3.14 млрд	США
Laboratory Corporation of America Holdings LH	$ 370.89	-0.25 %	$ 30.9 млрд	США
Lantheus Holdings LNTH	$ 101.65	0.63 %	$ 6.86 млрд	США
Accelerate Diagnostics AXDX	-	-61.36 %	$ 2.46 млн	США
Medpace Holdings MEDP	$ 664.97	-1.18 %	$ 19.2 млрд	США
Charles River Laboratories International CRL	$ 346.21	-2.02 %	$ 17.2 млрд	США
Mettler-Toledo International MTD	$ 1 750.2	-0.69 %	$ 36.1 млрд	Швейцария
Danaher Corporation DHR	$ 236.19	0.46 %	$ 168 млрд	США
Koninklijke Philips N.V. PHG	$ 30.39	-1.32 %	$ 28.8 млрд	Нидерланды
RadNet RDNT	$ 77.91	-0.6 %	$ 5.86 млрд	США
Senseonics Holdings SENS	$ 10.05	2.55 %	$ 419 млн	США
Neuronetics STIM	$ 2.01	-7.8 %	$ 133 млн	США
T2 Biosystems TTOO	-	-39.35 %	$ 313 тыс.	США

Illumina Движение денежных средств 2025-2007 | ILMN

Краткий обзор денежных потоков компании Illumina

Вывод по денежным потокам

Движение денежных средств по годам Illumina

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей