Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2024-Q3
добавлен 07.11.2024
DarioHealth Corp. Движение денежных средств 2011-2024 | DRIO
Движение денежных средств по годам DarioHealth Corp.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-30.4 млн | -47.8 млн | -50.4 млн | -17.7 млн | -15.7 млн | -11.5 млн | -10.6 млн | -8.38 млн | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
473 тыс. | 356 тыс. | 282 тыс. | 190 тыс. | 183 тыс. | 207 тыс. | 195 тыс. | 387 тыс. | 335 тыс. | 549 тыс. | 839 тыс. | 24.3 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
1.13 млн | 2.32 млн | 5.11 млн | 2.48 млн | 1.66 млн | 2.57 млн | 1.85 млн | 1.81 млн | 978 тыс. | 708 тыс. | 586 тыс. | - | - |
Дебиторская задолженность |
3.16 млн | 6.42 млн | 1.31 млн | 124 тыс. | 672 тыс. | 168 тыс. | 282 тыс. | 226 тыс. | 291 тыс. | 94 тыс. | - | - | - |
Общие запасы |
5.06 млн | 7.96 млн | 6.23 млн | 2.29 млн | 1.41 млн | 1.38 млн | 1.18 млн | 888 тыс. | 601 тыс. | 234 тыс. | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально DarioHealth Corp.
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -13.1 млн | - | - | - | -4.76 млн | - | -39.9 млн | -29.2 млн | -18.1 млн | - | -35.3 млн | -22.8 млн | -10.5 млн | - | -11 млн | -7.18 млн | -4.54 млн | - | -12.9 млн | -9.49 млн | -3.99 млн | - | -8.03 млн | -4.79 млн | -2.77 млн | - | -8.22 млн | -5.83 млн | -3.08 млн | - | -6.52 млн | -3.8 млн | -2.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -971 тыс. | - | -1.52 млн | -795 тыс. | -316 тыс. | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | - | 110 тыс. | - | - | - | 97 тыс. | - | 243 тыс. | 154 тыс. | 70 тыс. | - | 202 тыс. | 133 тыс. | 64 тыс. | - | 140 тыс. | 92 тыс. | 46 тыс. | - | 138 тыс. | 93 тыс. | 46 тыс. | - | 160 тыс. | 101 тыс. | 53 тыс. | - | 155 тыс. | 101 тыс. | 43 тыс. | - | 273 тыс. | 191 тыс. | 102 тыс. | - | 248 тыс. | 163 тыс. | 79 тыс. | - | 461 тыс. | 358 тыс. | 198 тыс. | - | 578 тыс. | 314 тыс. | 117 тыс. | - | 6.75 тыс. | 3.68 тыс. | 1.5 тыс. | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
2.66 млн | 3.35 млн | 4.25 млн | 1.13 млн | 1.93 млн | 1.45 млн | 1.88 млн | 2.32 млн | 1.98 млн | 3.28 млн | 4.23 млн | 5.11 млн | 3.99 млн | 4.04 млн | 3.43 млн | 2.48 млн | 2.48 млн | 2.48 млн | 2.48 млн | 1.66 млн | 1.66 млн | 1.66 млн | 1.66 млн | 2.57 млн | 2.57 млн | 2.57 млн | 2.57 млн | 1.85 млн | 1.85 млн | 1.85 млн | 1.85 млн | 1.81 млн | 1.81 млн | 1.81 млн | 1.81 млн | 978 тыс. | 978 тыс. | 978 тыс. | 978 тыс. | 708 тыс. | 708 тыс. | 708 тыс. | 708 тыс. | 586 тыс. | 586 тыс. | 586 тыс. | 586 тыс. | 250 тыс. | 250 тыс. | 250 тыс. | 250 тыс. | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
4.95 млн | 6.73 млн | 7.88 млн | 3.16 млн | 4.53 млн | 4.82 млн | 2.8 млн | 6.42 млн | 4.52 млн | 3.14 млн | 4.57 млн | 1.31 млн | 2.11 млн | 1.43 млн | 468 тыс. | 124 тыс. | 124 тыс. | 124 тыс. | 124 тыс. | 672 тыс. | 672 тыс. | 672 тыс. | 672 тыс. | 168 тыс. | 168 тыс. | 168 тыс. | 168 тыс. | 282 тыс. | 282 тыс. | 282 тыс. | 282 тыс. | - | 226 тыс. | 226 тыс. | 226 тыс. | 291 тыс. | - | 3 тыс. | 22 тыс. | 94 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
4.74 млн | 5.13 млн | 4.92 млн | 5.06 млн | 5.47 млн | 5.91 млн | 6.88 млн | 7.96 млн | 7.76 млн | 8.35 млн | 7.78 млн | 6.23 млн | 4.06 млн | 4.58 млн | 5.02 млн | 2.29 млн | 2.29 млн | 2.29 млн | 2.29 млн | 1.41 млн | 1.41 млн | 1.41 млн | 1.41 млн | 1.38 млн | 1.38 млн | 1.38 млн | 1.38 млн | 1.18 млн | 1.18 млн | 1.18 млн | 1.18 млн | 888 тыс. | 888 тыс. | 888 тыс. | 888 тыс. | 601 тыс. | 601 тыс. | 601 тыс. | 601 тыс. | 234 тыс. | 234 тыс. | 234 тыс. | 234 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD