Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2024-Q3
добавлен 07.11.2024
Co-Diagnostics Движение денежных средств 2011-2024 | CODX
Движение денежных средств по годам Co-Diagnostics
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-22.1 млн | 6.57 млн | 41.1 млн | 28.2 млн | -5.53 млн | -4.08 млн | -3.21 млн | -1.31 млн | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
1.23 млн | 1.28 млн | 335 тыс. | 139 тыс. | 65.9 тыс. | 50.8 тыс. | 45.8 тыс. | 37.5 тыс. | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
1.48 млн | 952 тыс. | 608 тыс. | 598 тыс. | 5.96 тыс. | 149 тыс. | 40.8 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
304 тыс. | 3.45 млн | 20.8 млн | 12.1 млн | 131 тыс. | 13.4 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
1.66 млн | 5.31 млн | 2 млн | 8 млн | 197 тыс. | 18.2 тыс. | 9.07 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Co-Diagnostics
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | - | - | - | -5.5 млн | - | 10.6 млн | 9.46 млн | 7.81 млн | - | 36.2 млн | 24.7 млн | 12.3 млн | - | 8.21 млн | -348 тыс. | -1.34 млн | - | -3.91 млн | -2.7 млн | -1.37 млн | - | -3.12 млн | -1.94 млн | -969 тыс. | - | -2.22 млн | -668 тыс. | -420 тыс. | - | -756 тыс. | -458 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
351 тыс. | 338 тыс. | - | 296 тыс. | 305 тыс. | 316 тыс. | - | 312 тыс. | 424 тыс. | 247 тыс. | - | 233 тыс. | 139 тыс. | 67 тыс. | - | 35.5 тыс. | 25.2 тыс. | 20.7 тыс. | - | 17 тыс. | 16.1 тыс. | 13.7 тыс. | - | 12.6 тыс. | 12.6 тыс. | 12.4 тыс. | - | 12.4 тыс. | 11.1 тыс. | 9.73 тыс. | - | 7.3 тыс. | 8.86 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
2.18 млн | 1.86 млн | 1.48 млн | 1.42 млн | 1.71 млн | 830 тыс. | 952 тыс. | 2.06 млн | 848 тыс. | 1.22 млн | 608 тыс. | 800 тыс. | 427 тыс. | 668 тыс. | 598 тыс. | 598 тыс. | 598 тыс. | 598 тыс. | 5.96 тыс. | 5.96 тыс. | 5.96 тыс. | 5.96 тыс. | 149 тыс. | 149 тыс. | 149 тыс. | 149 тыс. | 40.8 тыс. | 40.8 тыс. | 40.8 тыс. | 40.8 тыс. | 29.9 тыс. | 29.9 тыс. | 29.9 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
178 тыс. | 552 тыс. | 304 тыс. | 807 тыс. | 1.1 млн | 2.7 млн | 3.45 млн | 7.96 млн | 12.3 млн | 21.7 млн | 20.8 млн | 14.6 млн | 12.8 млн | 12.1 млн | 12.1 млн | 12.1 млн | 12.1 млн | 12.1 млн | 131 тыс. | 131 тыс. | 131 тыс. | 131 тыс. | 13.4 тыс. | 13.4 тыс. | 13.4 тыс. | 13.4 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
1.27 млн | 1.46 млн | 1.66 млн | 4.52 млн | 4.69 млн | 5.29 млн | 5.31 млн | 5.44 млн | 4.71 млн | 4.9 млн | 2 млн | 3.3 млн | 4.12 млн | 6.2 млн | 8 млн | 8 млн | 8 млн | 8 млн | 197 тыс. | 197 тыс. | 197 тыс. | 197 тыс. | 18.2 тыс. | 18.2 тыс. | 18.2 тыс. | 18.2 тыс. | 9.07 тыс. | 9.07 тыс. | 9.07 тыс. | 9.07 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD