Facebook
X
VK
TelegramФармсинтез Движение денежных средств 2007-2025 | LIFE
Движение денежных средств по годам Фармсинтез
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
-207 млн | -733 млн | -527 млн | -1.81 млрд | 59.8 млн | -2.84 млрд | -945 млн | -398 млн | -199 млн | -153 млн | -54.5 млн | -7.08 млн | 19.1 млн | 14 млн | 2.12 млн | 16.9 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
27.5 млн | 32 млн | 44.4 млн | 25.9 млн | 54.6 млн | 50.7 млн | 69.7 млн | 31.7 млн | 36.2 млн | 22.9 млн | 27.3 млн | 23.9 млн | - | - | - | - |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
95.4 млн | -11.4 млн | -23.3 млн | -49.4 млн | 319 млн | 623 млн | -173 млн | 193 млн | -617 млн | -188 млн | -95.8 млн | 44.8 млн | - | - | - | - |
Другой оборотный капитал |
95.4 млн | -798 | -102 млн | -8.74 тыс. | - | 645 млн | -199 млн | 246 млн | -521 млн | -161 млн | -37.7 млн | 17.7 млн | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
81.2 млн | 650 млн | 273 млн | 1.74 млрд | -59.8 млн | 2.03 млрд | 471 млн | -30.2 млн | -61.8 млн | -34.7 млн | 6.62 млн | -8.03 млн | -19.1 млн | -14 млн | -2.12 млн | -16.9 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-3.47 млн | -279 тыс. | -9.68 млн | -14.5 млн | -19.4 млн | -24.3 млн | -33.6 млн | -14.6 млн | -81.2 млн | -125 млн | -73.2 млн | -101 млн | -13.9 млн | -5 млн | -3.78 млн | - |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | -14.8 млн | -46.5 млн | -6.83 млн | -692 тыс. | -82 тыс. | - | -15.1 млн | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | -350 тыс. | -53.1 млн | -64.3 млн | -6.83 млн | - | -50 млн | -158 тыс. | -118 тыс. | - | - | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | 54.5 млн | - | - | - | 72.4 млн | - | - | - | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
-1 млн | -1.62 млн | - | 37.3 млн | - | 15.8 млн | 4.16 млн | 1.2 млн | -85.1 млн | 1.36 млн | -49.4 млн | -32.6 млн | -3.49 млн | -500 тыс. | 14 тыс. | - |
Затраты на инвестиции |
-4.47 млн | -1.9 млн | -9.68 млн | 22.8 млн | -350 тыс. | -21.9 млн | -75.9 млн | -20.2 млн | -167 млн | -101 млн | -123 млн | -148 млн | -17.4 млн | -5.5 млн | -3.77 млн | - |
Погашение долга |
-19 млн | 69.4 млн | 94.9 млн | 144 млн | -1.5 млн | - | 18.1 млн | -4.18 млн | - | - | -2.71 млн | -324 тыс. | -23.5 млн | -4.47 млн | 21.2 млн | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 млн | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другие финансовые операции |
-6.68 млн | -1.31 млн | -3.32 млн | -3.98 млн | - | 33.5 млн | -5.77 млн | -8.61 млн | -69.6 млн | -281 млн | - | - | -475 млн | - | - | - |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-1.97 млн | 68.1 млн | 179 млн | 138 млн | -1.5 млн | 33.5 млн | 1.27 млрд | -12.8 млн | 259 млн | 889 млн | -2.71 млн | -50.3 млн | 29.5 млн | -4.47 млн | 21.2 млн | - |
Влияние колебаний валютных курсов |
3.68 млн | 1.37 млн | 7.05 млн | 150 тыс. | 13.6 млн | 73.9 млн | -254 млн | 133 млн | 355 млн | 2.08 млн | - | - | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
-6.12 млн | 4.88 млн | -56.5 млн | 64.1 млн | -3.72 млн | -51.9 млн | 364 млн | -104 млн | -394 млн | 436 млн | - | - | -10.4 млн | 18.5 млн | -2.63 млн | 5.1 млн |
Денежные средства на конец периода |
9.17 млн | 15.3 млн | 10.4 млн | 64.3 млн | 233 тыс. | 327 млн | 371 млн | 7.39 млн | 111 млн | 505 млн | 68.7 млн | 312 млн | 11.6 млн | 22 млн | 3.49 млн | 6.12 млн |
Денежные средства на начало периода |
15.3 млн | 10.4 млн | 66.9 млн | 233 тыс. | 3.96 млн | 379 млн | 7.39 млн | 111 млн | 505 млн | 68.7 млн | 312 млн | 11.6 млн | 22 млн | 3.49 млн | 6.12 млн | 1.02 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
-3.35 млн | -62.7 млн | -233 млн | -96.6 млн | -15.5 млн | -137 млн | -577 млн | -204 млн | -841 млн | -353 млн | -116 млн | 53.6 млн | - | - | - | - |
Капитальные расходы |
-3.47 млн | -279 тыс. | -9.68 млн | -14.5 млн | -19.4 млн | -24.3 млн | -33.6 млн | -14.6 млн | -81.2 млн | -125 млн | -72.3 млн | -82.3 млн | -13.9 млн | -5 млн | -3.78 млн | - |
Свободный денежный поток |
-6.82 млн | -63 млн | -242 млн | -111 млн | -34.8 млн | -162 млн | -611 млн | -218 млн | -922 млн | -478 млн | -189 млн | -28.7 млн | -13.9 млн | -5 млн | -3.78 млн | - |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Фармсинтез
| 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q2 | 2021-Q4 | 2021-Q2 | 2020-Q4 | 2020-Q2 | 2019-Q4 | 2019-Q2 | 2018-Q4 | 2018-Q2 | 2017-Q4 | 2017-Q2 | 2016-Q4 | 2016-Q2 | 2015-Q4 | 2015-Q2 | 2014-Q4 | 2014-Q2 | 2013-Q4 | 2013-Q2 | 2011-Q4 | 2011-Q2 | 2010-Q4 | 2010-Q2 | 2009-Q4 | 2009-Q2 | 2008-Q2 | 2008-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
-164 тыс. | -140 тыс. | -67.4 тыс. | -445 млн | -252 млн | -417 млн | -108 млн | -1.77 млрд | -40.5 млн | -31.5 тыс. | -386 тыс. | -1.02 млн | -1.51 млн | -1.15 млн | 512 тыс. | -71.8 тыс. | -283 тыс. | -126 тыс. | -79.1 тыс. | -38.4 млн | -29.7 млн | -3.54 млн | -3.54 млн | 19.1 млн | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация нематериальных активов |
12.2 тыс. | 15.8 тыс. | 11.7 тыс. | 15.9 млн | 16 млн | 26.3 млн | 18.1 млн | 419 тыс. | 25.5 млн | 27 тыс. | 27.6 тыс. | 21.7 тыс. | 29 тыс. | 34.1 тыс. | 37.8 тыс. | 15.5 тыс. | 16.2 тыс. | 24.2 тыс. | 12 тыс. | 5.98 млн | 12 млн | 11.9 млн | 11.9 млн | - | - | - | - | - | - |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
-116 тыс. | 15.9 тыс. | -27.7 тыс. | -36.3 млн | 24.9 млн | -66.7 млн | -58.1 млн | -71.6 млн | 22.3 млн | 108 тыс. | -21.2 тыс. | -105 тыс. | 216 тыс. | 108 тыс. | 6.18 тыс. | -78.5 тыс. | 152 тыс. | -603 тыс. | -32.3 тыс. | -47 млн | -94 млн | 22.4 млн | 22.4 млн | - | - | - | - | - | - |
Другой оборотный капитал |
- | -12.7 тыс. | - | -399 | - | -102 млн | - | -4.37 тыс. | 7.25 млн | - | - | 3.28 тыс. | -3.28 тыс. | -933 | 933 | 907 | 1.64 тыс. | -517 | 280 | -40.2 млн | -80.3 млн | 8.83 млн | 8.83 млн | - | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
-77.9 тыс. | 128 тыс. | 60.4 тыс. | 498 млн | 192 млн | 334 млн | 150 млн | 1.88 млрд | -16.2 млн | -180 тыс. | 344 тыс. | 1.11 млн | 1.11 млн | 578 тыс. | -516 тыс. | -23.5 тыс. | 69.3 тыс. | 252 тыс. | -289 тыс. | -8.93 млн | -64.9 млн | -4.02 млн | -4.02 млн | -19.1 млн | - | - | - | - | - |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-35 тыс. | -1.64 тыс. | -1.84 тыс. | -211 тыс. | -68 тыс. | -6.09 млн | -3.6 млн | -14.5 млн | - | 4.59 тыс. | -23.9 тыс. | -6.49 тыс. | -2.96 тыс. | -9.4 тыс. | -1.62 тыс. | -13 тыс. | -1.65 тыс. | -42 тыс. | -39.2 тыс. | -31.3 млн | -62.6 млн | -50.3 млн | -50.3 млн | -6.95 млн | -6.95 млн | -1.25 млн | -2.5 млн | -1.89 млн | -946 тыс. |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.2 тыс. | 2.2 тыс. | 17.8 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | -7.55 млн | -7.55 млн | - | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -175 тыс. | -175 тыс. | -26.5 млн | -26.5 млн | - | - | - | - | - | -12.5 млн | -25 млн | -59 тыс. | -59 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.3 млн | 27.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
154 | -1 тыс. | - | -1.62 млн | - | - | - | - | -24.1 млн | -28.7 тыс. | 28.7 тыс. | -12.7 тыс. | 289 | -83.1 тыс. | 507 | 1.42 тыс. | -7.06 тыс. | -55.6 тыс. | -30.1 тыс. | 43.8 млн | 87.6 млн | -16.3 млн | -16.3 млн | 853 тыс. | -4.35 млн | 8.38 млн | 16.8 млн | -8.14 млн | -4.07 млн |
Затраты на инвестиции |
-34.9 тыс. | -2.64 тыс. | -1.84 тыс. | -1.84 млн | -68 тыс. | -6.09 млн | -3.6 млн | -14.5 млн | -24.1 млн | -24.1 тыс. | 4.76 тыс. | -21.4 тыс. | -474 | -74.8 тыс. | -1.12 тыс. | -11.5 тыс. | -8.71 тыс. | -97.6 тыс. | -69.3 тыс. | -25.7 млн | -51.4 млн | -74.2 млн | -74.2 млн | -6.09 млн | -11.3 млн | 7.13 млн | 14.3 млн | -10 млн | -5.02 млн |
Погашение долга |
- | - | 5.2 тыс. | - | - | 104 млн | -8.94 млн | - | - | - | - | - | - | 1.03 млрд | - | - | - | - | - | - | - | -162 тыс. | -162 тыс. | -23.5 млн | - | - | - | - | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.95 млн | - | - | - | -8 | - | - | - | -25 млн | -25 млн | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другие финансовые операции |
629 тыс. | -7.17 тыс. | - | 40.1 млн | 28 млн | -785 тыс. | -27.2 млн | 98 млн | 41.6 млн | 73.3 тыс. | 90.6 млн | 48.8 тыс. | -30.5 млн | -2.45 млрд | 48.1 тыс. | -8.91 тыс. | -3.89 тыс. | -66.5 тыс. | 325 тыс. | 225 млн | 450 млн | - | - | -464 млн | -11.3 млн | 7.13 млн | 14.3 млн | -10 млн | -5.02 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
629 тыс. | -7.17 тыс. | 5.2 тыс. | 40.1 млн | 28 млн | 130 млн | 49.2 млн | 98 млн | 41.6 млн | 73.3 тыс. | 45.3 тыс. | 48.8 тыс. | -15.3 тыс. | 1.22 млн | 48.1 тыс. | -8.91 тыс. | -3.89 тыс. | -66.5 тыс. | 325 тыс. | 225 млн | 450 млн | -25.2 млн | -25.2 млн | 40.8 млн | -11.3 млн | 7.13 млн | 14.3 млн | -10 млн | -5.02 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
-706 | -3.16 тыс. | 6.84 тыс. | 246 | 439 | 5.1 тыс. | -1.58 тыс. | 3.07 тыс. | -58.5 | 28.3 тыс. | -14.6 тыс. | 90 тыс. | -16.1 тыс. | -343 тыс. | -88.5 тыс. | 174 тыс. | -40.9 тыс. | 341 тыс. | 14.8 тыс. | -4.25 млн | -8.51 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
257 тыс. | -2.48 тыс. | 2.48 тыс. | 3.29 млн | 1.59 млн | -7.32 млн | -49.2 млн | 59.6 млн | 1.13 млн | 16 млн | -985 тыс. | -930 тыс. | -94.5 млн | -13 млн | -1.84 млн | 90.9 млн | -27.8 млн | -26 млн | -126 млн | 109 млн | 218 млн | - | - | -10.4 млн | -2.61 млн | 4.63 млн | 4.63 млн | -657 тыс. | -657 тыс. |
Денежные средства на конец периода |
124 тыс. | - | 2.48 тыс. | 15.3 млн | 12 млн | 10.4 млн | 17.7 млн | 66.9 млн | 1.18 млн | 16.1 млн | 4.1 тыс. | 58.2 тыс. | 193 тыс. | 81.7 млн | 6.58 тыс. | 92.8 млн | 12.3 тыс. | 1.85 млн | 387 тыс. | 126 млн | 252 млн | 312 млн | 312 млн | 11.6 млн | 2.9 млн | 5.51 млн | 5.51 млн | 874 тыс. | 874 тыс. |
Денежные средства на начало периода |
- | 2.48 тыс. | - | 12 млн | 10.4 млн | 17.7 млн | 66.9 млн | 7.32 млн | 58.2 тыс. | 58.2 тыс. | 989 тыс. | 989 тыс. | 94.6 млн | 94.6 млн | 1.85 млн | 1.85 млн | 27.8 млн | 27.8 млн | 126 млн | 17.2 млн | 34.4 млн | 11.6 млн | 11.6 млн | 22 млн | 5.51 млн | 874 тыс. | 874 тыс. | 1.53 млн | 1.53 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
-346 тыс. | 19.7 тыс. | -23 тыс. | -35.5 млн | -27.2 млн | -141 млн | -91.7 млн | -23.9 млн | -45 млн | -76.9 тыс. | -35.8 тыс. | 8.9 тыс. | -146 тыс. | -434 тыс. | 40.7 тыс. | -158 тыс. | -45.4 тыс. | -453 тыс. | -388 тыс. | -88.3 млн | -177 млн | 26.8 млн | 26.8 млн | - | - | - | - | - | - |
Капитальные расходы |
-35 тыс. | -1.64 тыс. | -1.84 тыс. | -211 тыс. | -68 тыс. | -6.09 млн | -3.6 млн | -14.5 млн | - | 4.59 тыс. | -23.9 тыс. | -6.49 тыс. | -2.96 тыс. | -9.4 тыс. | -1.62 тыс. | -13 тыс. | -1.65 тыс. | -42 тыс. | -39.2 тыс. | -31.3 млн | -62.6 млн | -41.1 млн | -41.1 млн | -6.95 млн | -6.95 млн | -1.25 млн | -2.5 млн | -1.89 млн | -946 тыс. |
Свободный денежный поток |
-381 тыс. | 18 тыс. | -24.8 тыс. | -35.7 млн | -27.3 млн | -147 млн | -95.3 млн | -38.4 млн | -45 млн | -72.3 тыс. | -59.8 тыс. | 2.42 тыс. | -149 тыс. | -443 тыс. | 39.1 тыс. | -171 тыс. | -47.1 тыс. | -495 тыс. | -428 тыс. | -120 млн | -239 млн | -14.4 млн | -14.4 млн | -6.95 млн | -6.95 млн | -1.25 млн | -2.5 млн | -1.89 млн | -946 тыс. |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Фармсинтез, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Германия
Канада
США
Китай
Великобритания
Дания
Австралия
Франция
Израиль
Каймановы острова
