Один тариф — полный доступ

Без подписки, без автопродления, без скрытых условий.
Оплатите один раз и пользуйтесь 30 дней.

Тариф PRO Без автопродления
1 490 ₽

30 дней полного доступа
Единоразовый платёж

RUМосковская биржа (MOEX)
🌐 Иностранные компании
Оформить доступ на 30 дней →
♧ Безопасная оплата · Доступ мгновенно

Что входит в доступ

⚠ Сервис не является инвестиционным консультантом. Финансовые данные из отчётности публичных компаний доступны всем желающим на нашем сайте — MarketCap структурирует и анализирует их.
Фармсинтез logo
Фармсинтез LIFE
report update icon

Квартальный отчет 2024-Q4
добавлен 10.08.2026

Фармсинтез Движение денежных средств 2024-2007 | LIFE

Краткий обзор денежных потоков компании Фармсинтез

Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2019 и 2023 годом.

Последний год принёс операционный отток -₽465 млн. Для устойчивости необходим возврат основной деятельности к положительной денежной генерации.

Лишь 0 из пяти годовых значений оказались положительными, что указывает на слабую повторяемость притока.

Свободный поток завершил период ниже нуля на ₽571 млн. Инвестиционная программа пока не покрывается операционными поступлениями.

Вывод по денежным потокам

Компания Фармсинтез пока не демонстрирует устойчивой внутренней денежной генерации. Для улучшения необходим рост операционного и восстановление свободного потока.

Движение денежных средств по годам Фармсинтез

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Чистая прибыль

- -277 млн -207 млн -733 млн -527 млн -1.81 млрд 59.8 млн -2.84 млрд -945 млн -398 млн -199 млн -153 млн -54.5 млн -7.08 млн 19.1 млн 14 млн 2.12 млн 16.9 млн

Износ и амортизация нематериальных активов

- - 27.5 млн 32 млн 44.4 млн 25.9 млн 54.6 млн 50.7 млн 69.7 млн 31.7 млн 36.2 млн 22.9 млн 27.3 млн 23.9 млн - - - -

Изменение в оборотном капитале

- - 95.4 млн -11.4 млн -23.3 млн -49.4 млн 319 млн 623 млн -173 млн 193 млн -617 млн -188 млн -95.8 млн 44.8 млн - - - -

Другой оборотный капитал

- - 95.4 млн -798 -102 млн -8.74 тыс. - 645 млн -199 млн 246 млн -521 млн -161 млн -37.7 млн 17.7 млн - - - -

Прочие неденежные статьи

- - 81.2 млн 650 млн 273 млн 1.74 млрд -59.8 млн 2.03 млрд 471 млн -30.2 млн -61.8 млн -34.7 млн 6.62 млн -8.03 млн -19.1 млн -14 млн -2.12 млн -16.9 млн

Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины

- - -3.47 млн -279 тыс. -9.68 млн -14.5 млн -19.4 млн -24.3 млн -33.6 млн -14.6 млн -81.2 млн -125 млн -73.2 млн -101 млн -13.9 млн -5 млн -3.78 млн -

Чистые приобретения

- - - - - - - -14.8 млн -46.5 млн -6.83 млн -692 тыс. -82 тыс. - -15.1 млн - - - -

Инвестиционные приобретения

- - - - - - -350 тыс. -53.1 млн -64.3 млн -6.83 млн - -50 млн -158 тыс. -118 тыс. - - - -

Продажа и погашение инвестиций

- - - - - - - 54.5 млн - - - 72.4 млн - - - - - -

Прочая инвестиционная деятельность

- - -1 млн -1.62 млн - 37.3 млн - 15.8 млн 4.16 млн 1.2 млн -85.1 млн 1.36 млн -49.4 млн -32.6 млн -3.49 млн -500 тыс. 14 тыс. -

Затраты на инвестиции

- - -4.47 млн -1.9 млн -9.68 млн 22.8 млн -350 тыс. -21.9 млн -75.9 млн -20.2 млн -167 млн -101 млн -123 млн -148 млн -17.4 млн -5.5 млн -3.77 млн -

Погашение долга

- - -19 млн 69.4 млн 94.9 млн 144 млн -1.5 млн - 18.1 млн -4.18 млн - - -2.71 млн -324 тыс. -23.5 млн -4.47 млн 21.2 млн -

Выкуп обыкновенных акций

- - - - - - - - - - - - - -50 млн - - - -

Другие финансовые операции

- - -6.68 млн -1.31 млн -3.32 млн -3.98 млн - 33.5 млн -5.77 млн -8.61 млн -69.6 млн -281 млн - - -475 млн - - -

Денежный поток от финансовой деятельности

- - -1.97 млн 68.1 млн 179 млн 138 млн -1.5 млн 33.5 млн 1.27 млрд -12.8 млн 259 млн 889 млн -2.71 млн -50.3 млн 29.5 млн -4.47 млн 21.2 млн -

Влияние колебаний валютных курсов

- - 3.68 млн 1.37 млн 7.05 млн 150 тыс. 13.6 млн 73.9 млн -254 млн 133 млн 355 млн 2.08 млн - - - - - -

Изменения в денежных средствах

- - -6.12 млн 4.88 млн -56.5 млн 64.1 млн -3.72 млн -51.9 млн 364 млн -104 млн -394 млн 436 млн - - -10.4 млн 18.5 млн -2.63 млн 5.1 млн

Денежные средства на конец периода

- 26 млн 9.17 млн 15.3 млн 10.4 млн 64.3 млн 233 тыс. 327 млн 371 млн 7.39 млн 111 млн 505 млн 68.7 млн 312 млн 11.6 млн 22 млн 3.49 млн 6.12 млн

Денежные средства на начало периода

- - 15.3 млн 10.4 млн 66.9 млн 233 тыс. 3.96 млн 379 млн 7.39 млн 111 млн 505 млн 68.7 млн 312 млн 11.6 млн 22 млн 3.49 млн 6.12 млн 1.02 млн

Денежные потоки от операционной деятельности

- -465 млн -3.35 млн -62.7 млн -233 млн -96.6 млн -15.5 млн -137 млн -577 млн -204 млн -841 млн -353 млн -116 млн 53.6 млн - - - -

Капитальные расходы

- 106 млн -3.47 млн -279 тыс. -9.68 млн -14.5 млн -19.4 млн -24.3 млн -33.6 млн -14.6 млн -81.2 млн -125 млн -72.3 млн -82.3 млн -13.9 млн -5 млн -3.78 млн -

Свободный денежный поток

- -571 млн -6.82 млн -63 млн -242 млн -111 млн -34.8 млн -162 млн -611 млн -218 млн -922 млн -478 млн -189 млн -28.7 млн -13.9 млн -5 млн -3.78 млн -

Все данные представлены в валюте RUB

Движение денежных средств поквартально Фармсинтез

2023-Q2 2022-Q4 2022-Q2 2021-Q4 2021-Q2 2020-Q4 2020-Q2 2019-Q4 2019-Q2 2018-Q4 2018-Q2 2017-Q4 2017-Q2 2016-Q4 2016-Q2 2015-Q4 2015-Q2 2014-Q4 2014-Q2 2013-Q4 2013-Q2 2011-Q4 2011-Q2 2010-Q4 2010-Q2 2009-Q4 2009-Q2 2008-Q4 2008-Q2

Чистая прибыль

-164 млн -140 млн -67.4 тыс. -445 млн -252 млн -417 млн -108 млн -1.77 млрд -40.5 млн -31.5 тыс. -386 тыс. -1.02 млн -1.51 млн -1.15 млн 512 тыс. -71.8 тыс. -283 тыс. -126 тыс. -79.1 тыс. -38.4 млн -29.7 млн -3.54 млн -3.54 млн 19.1 млн - - - - -

Износ и амортизация нематериальных активов

- 15.8 тыс. 11.7 тыс. 15.9 млн 16 млн 26.3 млн 18.1 млн 419 тыс. 25.5 млн 27 тыс. 27.6 тыс. 21.7 тыс. 29 тыс. 34.1 тыс. 37.8 тыс. 15.5 тыс. 16.2 тыс. 24.2 тыс. 12 тыс. 5.98 млн 12 млн 11.9 млн 11.9 млн - - - - - -

Изменение в оборотном капитале

-116 тыс. 15.9 тыс. -27.7 тыс. -36.3 млн 24.9 млн -66.7 млн -58.1 млн -71.6 млн 22.3 млн 108 тыс. -21.2 тыс. -105 тыс. 216 тыс. 108 тыс. 6.18 тыс. -78.5 тыс. 152 тыс. -603 тыс. -32.3 тыс. -47 млн -94 млн 22.4 млн 22.4 млн - - - - - -

Другой оборотный капитал

- -12.7 тыс. - -399 - -102 млн - -4.37 тыс. 7.25 млн - - 3.28 тыс. -3.28 тыс. -933 933 907 1.64 тыс. -517 280 -40.2 млн -80.3 млн 8.83 млн 8.83 млн - - - - - -

Прочие неденежные статьи

-77.9 тыс. 128 тыс. 60.4 тыс. 498 млн 192 млн 334 млн 150 млн 1.88 млрд -16.2 млн -180 тыс. 344 тыс. 1.11 млн 1.11 млн 578 тыс. -516 тыс. -23.5 тыс. 69.3 тыс. 252 тыс. -289 тыс. -8.93 млн -64.9 млн -4.02 млн -4.02 млн -19.1 млн - - - - -

Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины

-35 тыс. -1.64 тыс. -1.84 тыс. -211 тыс. -68 тыс. -6.09 млн -3.6 млн -14.5 млн - 4.59 тыс. -23.9 тыс. -6.49 тыс. -2.96 тыс. -9.4 тыс. -1.62 тыс. -13 тыс. -1.65 тыс. -42 тыс. -39.2 тыс. -31.3 млн -62.6 млн -50.3 млн -50.3 млн -6.95 млн -6.95 млн -1.25 млн -2.5 млн -946 тыс. -1.89 млн

Чистые приобретения

- - - - - - - - - - - -2.2 тыс. 2.2 тыс. 17.8 тыс. - - - - - - - -7.55 млн -7.55 млн - - - - - -

Инвестиционные приобретения

- - - - - - - - - - -175 тыс. -175 тыс. -26.5 млн -26.5 млн - - - - - -12.5 млн -25 млн -59 тыс. -59 тыс. - - - - - -

Продажа и погашение инвестиций

- - - - - - - - - - - - 27.3 млн 27.3 млн - - - - - - - - - - - - - - -

Прочая инвестиционная деятельность

154 -1 тыс. - -1.62 млн - - - - -24.1 млн -28.7 тыс. 28.7 тыс. -12.7 тыс. 289 -83.1 тыс. 507 1.42 тыс. -7.06 тыс. -55.6 тыс. -30.1 тыс. 43.8 млн 87.6 млн -16.3 млн -16.3 млн 853 тыс. -4.35 млн 8.38 млн 16.8 млн -4.07 млн -8.14 млн

Затраты на инвестиции

-34.9 тыс. -2.64 тыс. -1.84 тыс. -1.84 млн -68 тыс. -6.09 млн -3.6 млн -14.5 млн -24.1 млн -24.1 тыс. 4.76 тыс. -21.4 тыс. -474 -74.8 тыс. -1.12 тыс. -11.5 тыс. -8.71 тыс. -97.6 тыс. -69.3 тыс. -25.7 млн -51.4 млн -74.2 млн -74.2 млн -6.09 млн -11.3 млн 7.13 млн 14.3 млн -5.02 млн -10 млн

Погашение долга

- - 5.2 тыс. - - 104 млн -8.94 млн - - - - - - 1.03 млрд - - - - - - - -162 тыс. -162 тыс. -23.5 млн - - - - -

Выкуп обыкновенных акций

- - - - - - - - - - - - - -3.95 млн - - - -8 - - - -25 млн -25 млн - - - - - -

Другие финансовые операции

629 тыс. -7.17 тыс. - 40.1 млн 28 млн -785 тыс. -27.2 млн 98 млн 41.6 млн 73.3 тыс. 90.6 млн 48.8 тыс. -30.5 млн -2.45 млрд 48.1 тыс. -8.91 тыс. -3.89 тыс. -66.5 тыс. 325 тыс. 225 млн 450 млн - - -464 млн -11.3 млн 7.13 млн 14.3 млн -5.02 млн -10 млн

Денежный поток от финансовой деятельности

629 тыс. -7.17 тыс. 5.2 тыс. 40.1 млн 28 млн 130 млн 49.2 млн 98 млн 41.6 млн 73.3 тыс. 45.3 тыс. 48.8 тыс. -15.3 тыс. 1.22 млн 48.1 тыс. -8.91 тыс. -3.89 тыс. -66.5 тыс. 325 тыс. 225 млн 450 млн -25.2 млн -25.2 млн 40.8 млн -11.3 млн 7.13 млн 14.3 млн -5.02 млн -10 млн

Влияние колебаний валютных курсов

-706 -3.16 тыс. 6.84 тыс. 246 439 5.1 тыс. -1.58 тыс. 3.07 тыс. -58.5 28.3 тыс. -14.6 тыс. 90 тыс. -16.1 тыс. -343 тыс. -88.5 тыс. 174 тыс. -40.9 тыс. 341 тыс. 14.8 тыс. -4.25 млн -8.51 млн - - - - - - - -

Изменения в денежных средствах

257 тыс. -2.48 тыс. 2.48 тыс. 3.29 млн 1.59 млн -7.32 млн -49.2 млн 59.6 млн 1.13 млн 16 млн -985 тыс. -930 тыс. -94.5 млн -13 млн -1.84 млн 90.9 млн -27.8 млн -26 млн -126 млн 109 млн 218 млн - - -10.4 млн -2.61 млн 4.63 млн 4.63 млн -657 тыс. -657 тыс.

Денежные средства на конец периода

124 тыс. - 2.48 тыс. 15.3 млн 12 млн 10.4 млн 17.7 млн 66.9 млн 1.18 млн 16.1 млн 4.1 тыс. 58.2 тыс. 193 тыс. 81.7 млн 6.58 тыс. 92.8 млн 12.3 тыс. 1.85 млн 387 тыс. 126 млн 252 млн 312 млн 312 млн 11.6 млн 2.9 млн 5.51 млн 5.51 млн 874 тыс. 874 тыс.

Денежные средства на начало периода

- 2.48 тыс. - 12 млн 10.4 млн 17.7 млн 66.9 млн 7.32 млн 58.2 тыс. 58.2 тыс. 989 тыс. 989 тыс. 94.6 млн 94.6 млн 1.85 млн 1.85 млн 27.8 млн 27.8 млн 126 млн 17.2 млн 34.4 млн 11.6 млн 11.6 млн 22 млн 5.51 млн 874 тыс. 874 тыс. 1.53 млн 1.53 млн

Денежные потоки от операционной деятельности

-346 млн 20 млн -23 тыс. -35.5 млн -27.2 млн -141 млн -91.7 млн -23.9 млн -45 млн -76.9 тыс. -35.8 тыс. 8.9 тыс. -146 тыс. -434 тыс. 40.7 тыс. -158 тыс. -45.4 тыс. -453 тыс. -388 тыс. -88.3 млн -177 млн 26.8 млн 26.8 млн - - - - - -

Капитальные расходы

35 млн 1 млн -1.84 тыс. -211 тыс. -68 тыс. -6.09 млн -3.6 млн -14.5 млн - 4.59 тыс. -23.9 тыс. -6.49 тыс. -2.96 тыс. -9.4 тыс. -1.62 тыс. -13 тыс. -1.65 тыс. -42 тыс. -39.2 тыс. -31.3 млн -62.6 млн -41.1 млн -41.1 млн -6.95 млн -6.95 млн -1.25 млн -2.5 млн -946 тыс. -1.89 млн

Свободный денежный поток

-381 млн 19 млн -24.8 тыс. -35.7 млн -27.3 млн -147 млн -95.3 млн -38.4 млн -45 млн -72.3 тыс. -59.8 тыс. 2.42 тыс. -149 тыс. -443 тыс. 39.1 тыс. -171 тыс. -47.1 тыс. -495 тыс. -428 тыс. -120 млн -239 млн -14.4 млн -14.4 млн -6.95 млн -6.95 млн -1.25 млн -2.5 млн -946 тыс. -1.89 млн

Все данные представлены в валюте RUB

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Фармсинтез, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств
  • Операционная деятельность
    В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
  • Инвестиционная деятельность
    Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
  • Финансовая деятельность
    Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Фармацевтика и биотехнологии"

Эмитент Цена % 24ч Капитализация Страна
Repare Therapeutics Repare Therapeutics
RPTX
- - $ 112 млн canadaКанада
Sesen Bio Sesen Bio
SESN
- 7.29 % $ 127 млн usaСША
Windtree Therapeutics Windtree Therapeutics
WINT
- - $ 26.8 млн usaСША
Trean Insurance Group Trean Insurance Group
TIG
- - $ 316 млн usaСША
SQZ Biotechnologies Company SQZ Biotechnologies Company
SQZ
- 57.95 % $ 12.8 млн usaСША
MEI Pharma MEI Pharma
MEIP
- 10.43 % $ 20.5 млн usaСША
Palatin Technologies Palatin Technologies
PTN
- - $ 13 млн usaСША
ММЦБ ММЦБ
GEMA
- - - russiaРоссия
Lyra Therapeutics Lyra Therapeutics
LYRA
- - $ 24.9 млн usaСША
Промомед Промомед
PRMD
- - - russiaРоссия
Brickell Biotech Brickell Biotech
BBI
- -5.38 % $ 6.06 млн usaСША
Applied Therapeutics Applied Therapeutics
APLT
- - $ 8.42 млн usaСША
ESSA Pharma ESSA Pharma
EPIX
- - $ 8.86 млн canadaКанада
Generation Bio Co. Generation Bio Co.
GBIO
- - $ 344 млн usaСША
Clearside Biomedical Clearside Biomedical
CLSD
- - $ 25.3 млн usaСША
Merus N.V. Merus N.V.
MRUS
- - $ 5.78 млрд niderlandНидерланды
RAPT Therapeutics RAPT Therapeutics
RAPT
- - $ 2.36 млрд usaСША
Annexon Annexon
ANNX
$ 4.21 4.99 % $ 653 млн usaСША
AbbVie AbbVie
ABBV
$ 291.22 1.06 % $ 515 млрд usaСША
22nd Century Group 22nd Century Group
XXII
$ 1.56 -19.17 % $ 287 тыс. usaСША
Axon Enterprise Axon Enterprise
AXON
$ 313.68 -18.01 % $ 24.5 млрд usaСША
Biogen Biogen
BIIB
$ 248.51 1.88 % $ 36.4 млрд usaСША
BioLineRx Ltd. BioLineRx Ltd.
BLRX
$ 1.73 -2.15 % $ 4.26 млрд israelИзраиль
Theratechnologies Theratechnologies
THTX
- - $ 83.9 млн canadaКанада
Exelixis Exelixis
EXEL
$ 69.55 1.22 % $ 18.9 млрд usaСША
Geron Corporation Geron Corporation
GERN
$ 0.99 3.97 % $ 660 млн usaСША
Gilead Sciences Gilead Sciences
GILD
$ 166.9 -0.4 % $ 208 млрд usaСША
Grifols, S.A. Grifols, S.A.
GRFS
$ 8.46 -0.12 % $ 5.75 млрд spainИспания
Alnylam Pharmaceuticals Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$ 155.97 -0.44 % $ 20.4 млрд usaСША
InflaRx N.V. InflaRx N.V.
IFRX
$ 1.31 -3.69 % $ 88.1 млн germanyГермания
INmune Bio INmune Bio
INMB
$ 1.12 -4.68 % $ 27.7 млн usaСША
Insmed Incorporated Insmed Incorporated
INSM
$ 114.55 5.32 % $ 22.8 млрд usaСША
Johnson & Johnson Johnson & Johnson
JNJ
$ 274.89 0.95 % $ 662 млрд usaСША
Titan Pharmaceuticals Titan Pharmaceuticals
TTNP
- -3.76 % $ 3.47 млн usaСША
Lineage Cell Therapeutics Lineage Cell Therapeutics
LCTX
$ 1.02 3.75 % $ 235 млн usaСША
BioVie BioVie
BIVI
$ 1.33 9.92 % $ 1.96 млн usaСША
Longeveron Longeveron
LGVN
$ 1.82 6.43 % $ 32 млрд usaСША
Allena Pharmaceuticals Allena Pharmaceuticals
ALNA
- 3.16 % $ 1.9 млн usaСША
TCR2 Therapeutics TCR2 Therapeutics
TCRR
- - $ 58.1 млн usaСША
Crinetics Pharmaceuticals Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
$ 84.95 0.13 % $ 7.99 млрд usaСША
Mustang Bio Mustang Bio
MBIO
$ 0.39 0.15 % $ 1.91 млн usaСША
TFF Pharmaceuticals TFF Pharmaceuticals
TFFP
- -60.05 % $ 125 тыс. usaСША
Can-Fite BioPharma Ltd. Can-Fite BioPharma Ltd.
CANF
$ 1.63 1.87 % $ 2.68 млн israelИзраиль
Mesoblast Limited Mesoblast Limited
MESO
$ 14.26 1.13 % $ 17.2 млрд australiaАвстралия
Mirum Pharmaceuticals Mirum Pharmaceuticals
MIRM
$ 93.81 0.28 % $ 4.71 млрд usaСША
Adaptimmune Therapeutics plc Adaptimmune Therapeutics plc
ADAP
- -15.15 % $ 60.3 млн britainВеликобритания
AVEO Pharmaceuticals AVEO Pharmaceuticals
AVEO
- - $ 521 млн usaСША
Codexis Codexis
CDXS
$ 1.09 6.37 % $ 95 млн usaСША