Facebook
X
VK
Telegram
Luna Innovations Incorporated Прибыль и убытки 2022-2009 | LUNA
Краткий обзор прибыли и убытков Luna Innovations Incorporated
Основой выводов стало сопоставление результатов за пятилетний отрезок. Динамика выручки компании «Luna Innovations Incorporated»: от $10,2 млн в 2017 году до $109 млн в 2022 году. Выручка показала суммарную динамику +975% при среднем изменении 60,8% в год. Динамика отражает интенсивное развитие бизнеса и быстрое увеличение объёма продаж.
К завершению периода валовая прибыль достигла 66,5 млн долларов против 4,4 млн долларов на старте (+1416,8%). Прямые затраты менялись сдержаннее выручки, улучшая соотношение доходов и себестоимости. В структуре выручки валовая прибыль занимала 43% на старте и 60,7% в конце периода. Расширение маржи показывает, что экономика основной деятельности стала эффективнее.
Данные дают EBITDA 2,5 млн долларов и 3,6 млн долларов в крайних годах соответственно (+44,6%). Изменение продаж не преобразовалось в сопоставимое улучшение EBITDA. Рентабельность по EBITDA изменилась с 24,2% до 3,3%. Компания стала сохранять меньшую долю выручки на уровне EBITDA.
За пять лет чистая прибыль перешла от $1 млн к $9,3 млн. Последний результат стал максимальным за рассматриваемый период.
Рыночная оценка сместилась от 73,1 млн долларов к 237 млн долларов, что соответствует +224,5%. Финансовые показатели развивались лучше рыночной стоимости компании.
Вывод по финансовой динамике
Набор сигналов остаётся разнонаправленным. Положительную часть картины формируют увеличение прибыли после расходов, рост доли валовой прибыли, увеличение масштаба бизнеса. Основные зоны внимания — низкий запас рентабельности EBITDA, снижение маржи EBITDA. Особенно важно наблюдать за маржой, расходами и преобразованием выручки в прибыль.
Прибыль и убытки по годам Luna Innovations Incorporated
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Капитализация |
237 млн | 216 млн | 354 млн | 202 млн | 90.1 млн | 73.1 млн | 51 млн | 24.7 млн | 21.4 млн | 21.9 млн | 16.4 млн | 24.2 млн | - | - |
Количество акций |
32.6 млн | 31.7 млн | 30.2 млн | 30.2 млн | 28.1 млн | 27.5 млн | 27.5 млн | 27.5 млн | 15.1 млн | 14.5 млн | 14 млн | 13.6 млн | 13 млн | - |
История цены |
7.28 | 6.83 | 11.7 | 6.7 | 3.21 | 2.66 | 1.85 | 0.9 | 1.42 | 1.51 | 1.17 | 1.77 | - | 0.55 |
Чистая прибыль |
9.28 млн | 1.38 млн | -64 тыс. | 2.15 млн | 940 тыс. | 1.01 млн | 306 тыс. | 7.91 млн | -884 тыс. | -2.02 млн | -587 тыс. | -1.39 млн | -2.62 млн | -20.4 млн |
Выручка |
109 млн | 87.5 млн | 19.3 млн | 19.5 млн | 13.5 млн | 10.2 млн | 59.2 млн | 44 млн | 21.3 млн | 22 млн | 32.3 млн | 35.6 млн | - | - |
Себестоимость |
43 млн | 36 млн | 23.2 млн | 35.3 млн | 23.5 млн | 28.1 млн | 26.1 млн | 27.5 млн | 13.4 млн | 12.3 млн | 14.6 млн | 18.1 млн | 21.6 млн | 21.8 млн |
Валовая прибыль |
66.5 млн | 51.6 млн | 11.8 млн | 10.4 млн | 6.57 млн | 4.38 млн | 4.67 млн | 5.04 млн | 2.21 млн | 1.46 млн | 1.78 млн | 10.7 млн | 12.9 млн | 12.8 млн |
Операционная прибыль |
-1.88 млн | -2.59 млн | -637 тыс. | 1.72 млн | 423 тыс. | -61 тыс. | 454 тыс. | -815 тыс. | -870 тыс. | -2.75 млн | -1.32 млн | -2.85 млн | -2.05 млн | -17.4 млн |
Проценты по кредитам |
898 тыс. | 479 тыс. | 25 тыс. | 16 тыс. | 124 тыс. | 217 тыс. | 319 тыс. | -9.97 тыс. | 111 тыс. | 347 тыс. | 108 тыс. | 228 тыс. | 77.3 тыс. | 735 |
EBITDA |
3.56 млн | 2.04 млн | 2.33 млн | 4.22 млн | 1.64 млн | 2.47 млн | 4.17 млн | 1.64 млн | -262 тыс. | -1.82 млн | -230 тыс. | -1.39 млн | -717 тыс. | -15.6 млн |
Операционные расходы |
68.4 млн | 54.1 млн | 35.1 млн | 31.9 млн | 18.6 млн | 15.6 млн | 18.3 млн | 22.8 млн | 12.3 млн | 14.1 млн | 13 млн | 13.6 млн | 15 млн | 30.2 млн |
Общие и админ. расходы |
57.5 млн | 44 млн | 28.4 млн | 23.3 млн | 14.8 млн | 12.9 млн | 14.8 млн | 18.5 млн | 10.3 млн | 11.5 млн | 10.2 млн | 11.3 млн | 13.3 млн | 16.3 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Прибыль и убытки поквартально Luna Innovations Incorporated
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество акций |
33.9 млн | 33.6 млн | 33.3 млн | 33.1 млн | 32.8 млн | 32.5 млн | 32.2 млн | 32.1 млн | 31.9 млн | 31.5 млн | 31.4 млн | 30.2 млн | 30.8 млн | 30.6 млн | 30.4 млн | 30.2 млн | 28.3 млн | 28.2 млн | 28 млн | 28.1 млн | 27.9 млн | 27.5 млн | 27.5 млн | 27.5 млн | 27.7 млн | 27.6 млн | 27.5 млн | 27.5 млн | 27.6 млн | 27.6 млн | 27.5 млн | 27.5 млн | 27.4 млн | 22 млн | 15.1 млн | 15.1 млн | 15 млн | 14.8 млн | 14.7 млн | 14.5 млн | 14.4 млн | 14.4 млн | 14 млн | 14 млн | 13.9 млн | 13.9 млн | 13.9 млн | 13.8 млн | 13.7 млн | 13.6 млн | 13.5 млн |
Чистая прибыль |
461 тыс. | -1.6 млн | -1.84 млн | - | 1.2 млн | -2.35 млн | 9.58 млн | 1.58 млн | 355 тыс. | -230 тыс. | -318 тыс. | -64 тыс. | 3.1 млн | 1.37 млн | -1.12 млн | 2.15 млн | 1.23 млн | 840 тыс. | 1.13 млн | 940 тыс. | 8.85 млн | 1.07 млн | 1.07 млн | 1.01 млн | 15.8 млн | -222 тыс. | -1.36 млн | 306 тыс. | -445 тыс. | -771 тыс. | -1.46 млн | 7.91 млн | -802 тыс. | -2.17 млн | -2.63 млн | -884 тыс. | -744 тыс. | -916 тыс. | 8.54 млн | -2.02 млн | -614 тыс. | -952 тыс. | 2.79 млн | -587 тыс. | -220 тыс. | -243 тыс. | -335 тыс. | -353 тыс. | 242 тыс. | -257 тыс. | -1.02 млн |
Выручка |
30.7 млн | 29.2 млн | 25 млн | - | 29.2 млн | 26.2 млн | 22.5 млн | 24.2 млн | 20.3 млн | 27.9 млн | 26.3 млн | 19.3 млн | 21 млн | 18.6 млн | 17.1 млн | 19.5 млн | 18.4 млн | 17.8 млн | 14.8 млн | 13.5 млн | 10.7 млн | 9.92 млн | 13.8 млн | 13.2 млн | 11.6 млн | 11.3 млн | 10.1 млн | 11.8 млн | 11.2 млн | 14.6 млн | 14 млн | 15.4 млн | 13.2 млн | 10 млн | 5.34 млн | 6.19 млн | 5.37 млн | 5.23 млн | 4.47 млн | 4.7 млн | 4.7 млн | 4.83 млн | 4.11 млн | 5.58 млн | 6.85 млн | 6.74 млн | 6.66 млн | 8.15 млн | 8.84 млн | 9.62 млн | 9 млн |
Себестоимость |
13.1 млн | 12.3 млн | 10.1 млн | - | 12.2 млн | 10.2 млн | 8.2 млн | - | 7.74 млн | 14 млн | 12.9 млн | - | 10.1 млн | 9.06 млн | 8.78 млн | - | 9.14 млн | 9.06 млн | 8.07 млн | 6.97 млн | 6 млн | 5.69 млн | 7.17 млн | - | 7.11 млн | 8.5 млн | 8.44 млн | - | 9.01 млн | 9.48 млн | 9.14 млн | - | 8.23 млн | 5.83 млн | 3.05 млн | - | 3.29 млн | 3.24 млн | 2.92 млн | - | 3.51 млн | 3.56 млн | 3.1 млн | - | 4.88 млн | 5.04 млн | 5.15 млн | - | 5.35 млн | 5.96 млн | 5.66 млн |
Валовая прибыль |
17.6 млн | 16.9 млн | 15 млн | - | 16.9 млн | 16 млн | 14.3 млн | 14.1 млн | 12.6 млн | 14 млн | 13.4 млн | 11.8 млн | 10.9 млн | 9.52 млн | 8.36 млн | 10.4 млн | 9.29 млн | 8.75 млн | 6.77 млн | 6.57 млн | 4.69 млн | 4.23 млн | 5.67 млн | 4.38 млн | 4.53 млн | 5.08 млн | 4.68 млн | 4.67 млн | 5.61 млн | 5.17 млн | 4.84 млн | 5.04 млн | 4.98 млн | 4.2 млн | 2.29 млн | 2.21 млн | 2.08 млн | 1.99 млн | 1.55 млн | 1.46 млн | 2.21 млн | 2.41 млн | 1.39 млн | 1.78 млн | 3.15 млн | 3.14 млн | 3.22 млн | 2.74 млн | 3.49 млн | 3.66 млн | 3.34 млн |
Операционная прибыль |
1.15 млн | -214 тыс. | -2.13 млн | - | 1.48 млн | -2.46 млн | -2.37 млн | 1.04 млн | -10 тыс. | -1 млн | -794 тыс. | -637 тыс. | 2.25 млн | 1.81 млн | 390 тыс. | 1.72 млн | 1.48 млн | 1.01 млн | -898 тыс. | 423 тыс. | 581 тыс. | 205 тыс. | 901 тыс. | -61 тыс. | 443 тыс. | -119 тыс. | -1.27 млн | 454 тыс. | -362 тыс. | -652 тыс. | -1.35 млн | -815 тыс. | -723 тыс. | -2.12 млн | -2.62 млн | -870 тыс. | -720 тыс. | -963 тыс. | -1.95 млн | -2.75 млн | -572 тыс. | -917 тыс. | -1.96 млн | -1.32 млн | -174 тыс. | -191 тыс. | -273 тыс. | -433 тыс. | 313 тыс. | -210 тыс. | -898 тыс. |
Проценты по кредитам |
115 тыс. | -110 тыс. | 92 тыс. | - | 73 тыс. | 53 тыс. | 21 тыс. | - | 110 тыс. | 122 тыс. | 143 тыс. | - | 14 тыс. | -4 тыс. | 9 тыс. | - | 278 | -3.06 тыс. | -1.73 тыс. | -1.07 тыс. | 8.32 тыс. | -9.37 тыс. | 1.19 тыс. | - | -3.39 тыс. | -1.22 тыс. | 351 | - | -231 | -39.5 тыс. | 3.94 тыс. | - | 14.8 тыс. | 4.26 тыс. | - | - | - | 29.3 тыс. | 82.1 тыс. | - | -1.52 тыс. | 15.3 тыс. | 71.2 тыс. | - | 37.9 тыс. | 23.3 тыс. | 23.3 тыс. | - | 22 тыс. | 37.8 тыс. | -1.98 тыс. |
EBITDA |
5.24 млн | 2.53 млн | -715 тыс. | - | 5.47 млн | 232 тыс. | -1.19 млн | 1.04 млн | 3.51 млн | 1.36 млн | 437 тыс. | -637 тыс. | 4.38 млн | 3.17 млн | 1.07 млн | 1.72 млн | 3.32 млн | 2.18 млн | -280 тыс. | 423 тыс. | 1.48 млн | 828 тыс. | 1.52 млн | -61 тыс. | 2.68 млн | 1.63 млн | -309 тыс. | 454 тыс. | 2.4 млн | 1.21 млн | -412 тыс. | -815 тыс. | 826 тыс. | -1.3 млн | -2.45 млн | -870 тыс. | -229 тыс. | -627 тыс. | -1.75 млн | -2.75 млн | 140 тыс. | -428 тыс. | -1.73 млн | -1.32 млн | 640 тыс. | 337 тыс. | 11.5 тыс. | -433 тыс. | 1.36 млн | 500 тыс. | -571 тыс. |
Операционные расходы |
16.5 млн | 17.1 млн | 17.1 млн | - | 15.4 млн | 18.4 млн | 16.6 млн | - | 12.6 млн | 15 млн | 14.2 млн | - | 8.7 млн | 7.71 млн | 7.97 млн | - | 7.8 млн | 7.74 млн | 7.67 млн | 6.15 млн | 4.11 млн | 4.03 млн | 4.77 млн | - | 4.09 млн | 5.2 млн | 5.94 млн | - | 5.97 млн | 5.82 млн | 6.2 млн | - | 5.7 млн | 6.32 млн | 4.9 млн | - | 2.8 млн | 2.95 млн | 3.5 млн | - | 2.78 млн | 3.33 млн | 3.35 млн | - | 3.32 млн | 3.34 млн | 3.5 млн | - | 3.18 млн | 3.87 млн | 4.24 млн |
Общие и админ. расходы |
12.8 млн | 13.4 млн | 13.3 млн | - | 12.7 млн | 15.8 млн | 14.1 млн | - | 9.67 млн | 13.1 млн | 11.3 млн | - | 6.5 млн | 6.2 млн | 6.38 млн | - | 5.75 млн | 6 млн | 6.21 млн | 4.9 млн | 3.23 млн | 3.27 млн | 3.77 млн | - | 3.26 млн | 3.94 млн | 4.5 млн | - | 4.57 млн | 4.58 млн | 4.65 млн | - | 4.21 млн | 5.52 млн | 4.57 млн | - | 2.33 млн | 2.47 млн | 2.76 млн | - | 2.22 млн | 2.66 млн | 2.51 млн | - | 2.67 млн | 2.71 млн | 2.8 млн | - | 2.3 млн | 3.25 млн | 3.73 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о прибылях и убытках — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Luna Innovations Incorporated (наряду с бухгалтерским балансом и отчётом о движении денежных средств). Он показывает, как компания зарабатывает деньги и какие у неё издержки:
- Сколько компания получила выручки
- Сколько потратила на производство, персонал, маркетинг, налоги и пр.
- Какая прибыль осталась в итоге
Анализ отчёта о прибылях и убытках помогает инвестору понять, приносит ли бизнес стабильную и растущую прибыль, насколько эффективно компания контролирует свои расходы и способна ли она генерировать доход в будущем. Кроме того, этот анализ показывает, как компания справляется с кризисами и экономическими циклами, а также позволяет оценить потенциал роста стоимости акций и возможности выплаты дивидендов.
Особенности- Отчёт о прибылях и убытках может включать как регулярные, так и одноразовые статьи (например, прибыль от продажи активов). Нужно отделять основные показатели от единичных событий для правильного анализа.
- Часто компании публикуют промежуточные отчёты (например, за квартал), что позволяет отслеживать динамику более оперативно.
- Совместный анализ отчёта о прибылях и убытках с балансом и отчётом о движении денежных средств даёт полное представление о финансовом здоровье компании.
Отчёты о прибылях и убытках других акций отрасли "Научно-технические приборы"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
FLIR Systems, Inc.
FLIR
|
- | - | $ 7.56 млрд |  США |
 |
Bonso Electronics International
BNSO
|
- | -5.08 % | $ 5.44 млн |  Китай |
 |
Image Sensing Systems, Inc.
ISNS
|
- | 2.38 % | $ 34.5 млн | США |
 |
Genasys
GNSS
|
$ 1.45 | 1.4 % | $ 65.3 млн | США |
 |
MTS Systems Corporation
MTSC
|
- | - | $ 1.14 млрд | США |
 |
CyberOptics Corporation
CYBE
|
- | - | $ 401 млн | США |
 |
Electro-Sensors
ELSE
|
$ 7.74 | - | $ 26.8 млн | США |
 |
FARO Technologies
FARO
|
- | - | $ 842 млн | США |
 |
ESCO Technologies
ESE
|
$ 274.02 | 0.05 % | $ 7.07 млрд | США |
 |
Schmitt Industries
SMIT
|
- | 10.39 % | $ 1.62 млн | США |
 |
Novanta
NOVT
|
$ 148.36 | 0.76 % | $ 5.43 млрд | США |
 |
Itron
ITRI
|
$ 97.01 | 1.53 % | $ 4.41 млрд | США |
 |
Velodyne Lidar
VLDR
|
- | - | $ 300 млн | США |
 |
MIND Technology
MIND
|
$ 4.57 | 3.39 % | $ 37.7 млн | США |
 |
MicroVision
MVIS
|
$ 1.65 | 1.51 % | $ 451 млн | США |
 |
Trimble
TRMB
|
$ 59.47 | 1.67 % | $ 14.2 млрд | США |
 |
Vontier Corporation
VNT
|
$ 33.3 | 0.85 % | $ 4.89 млрд | США |
 |
Teledyne Technologies Incorporated
TDY
|
$ 610.65 | 0.46 % | $ 28.6 млрд | США |
 |
Energous Corporation
WATT
|
$ 10.73 | 0.75 % | $ 15.9 млн | США |
 |
Vishay Precision Group
VPG
|
$ 63.01 | 0.4 % | $ 836 млн | США |
 |
Sensata Technologies Holding plc
ST
|
$ 43.08 | 2.52 % | $ 6.31 млрд |  Нидерланды |
 |
Keysight Technologies
KEYS
|
$ 327.21 | 1.42 % | $ 56.3 млрд | США |
 |
Fortive Corporation
FTV
|
$ 56.94 | 1.71 % | $ 18.9 млрд | США |
 |
Garmin Ltd.
GRMN
|
$ 277.03 | 0.27 % | $ 53.3 млрд |  Швейцария |
 |
MKS Instruments
MKSI
|
$ 260.31 | 4.27 % | $ 17.5 млрд | США |
 |
Mesa Laboratories
MLAB
|
$ 127.78 | 0.46 % | $ 705 млн | США |
 |
Cognex Corporation
CGNX
|
$ 62.25 | 2.4 % | $ 10.5 млрд | США |