Экспорт отчётности
Madrigal Pharmaceuticals (MDGL)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Madrigal Pharmaceuticals Движение денежных средств 2025-2008 | MDGL
Краткий обзор денежной генерации компании Madrigal Pharmaceuticals
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.
Операционный денежный поток завершил период отрицательным значением -$189,6 млн. Основная деятельность пока не обеспечивает устойчивого притока средств.
Лишь 0 из пяти годовых значений оказались положительными, что указывает на слабую повторяемость притока.
Итоговая оценка
Совокупность показателей денежных потоков компании Madrigal Pharmaceuticals указывает на повышенную зависимость от резервов или внешнего финансирования.
Движение денежных средств по годам Madrigal Pharmaceuticals
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-190 млн | -456 млн | -324 млн | -225 млн | -184 млн | -158 млн | -41.6 млн | -25.5 млн | -22.3 млн | -17.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
1.51 млн | 1.1 млн | 527 тыс. | 467 тыс. | 405 тыс. | 471 тыс. | 112 тыс. | 96 тыс. | 77 тыс. | 156 | 662 тыс. | 673 тыс. | 516 тыс. | 738 тыс. | 1.46 млн | 1.93 млн | 2.46 млн | - |
Кредиторская задолженность |
48.9 млн | 43.6 млн | 28 млн | 23.8 млн | 21.4 млн | 1.02 млн | 1.18 млн | 2.49 млн | 1.93 млн | 762 тыс. | 102 тыс. | 3.14 млн | 6.59 млн | 5.66 млн | 3.47 млн | 1.92 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
134 млн | 53.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
74.8 млн | 34.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Madrigal Pharmaceuticals
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -144 млн | -167 млн | -133 млн | 79.8 млн | -47.1 млн | -88.9 млн | -104 млн | -67 млн | -135 млн | -149 млн | -79.9 млн | -84.9 млн | -75.3 млн | -84.1 млн | -58.5 млн | -59.1 млн | -57.4 млн | -49.9 млн | - | -136 млн | - | -43.4 млн | - | -103 млн | -54.8 млн | -30.5 млн | - | -29.3 млн | -18 млн | -6.48 млн | -6.26 млн | -5.24 млн | -5.36 млн | -8.64 млн | -5.94 млн | -4.95 млн | -7.65 млн | -3.77 млн | - | -9.24 млн | -3.08 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | 767 тыс. | 386 тыс. | 392 тыс. | 358 тыс. | 377 тыс. | 379 тыс. | 363 тыс. | 298 тыс. | 267 тыс. | 168 тыс. | 142 тыс. | 135 тыс. | 126 тыс. | 124 тыс. | 129 тыс. | 121 тыс. | 110 тыс. | 107 тыс. | - | 299 тыс. | - | 113 тыс. | - | 355 тыс. | 240 тыс. | 125 тыс. | - | 84 тыс. | 56 тыс. | 28 тыс. | 25 тыс. | 24 тыс. | 24 тыс. | 23 тыс. | 60 тыс. | 9 тыс. | 8 тыс. | - | - | - | - | 46 тыс. | - | 200 тыс. | 100 тыс. | 169 тыс. | - | 200 тыс. | 100 тыс. | 168 тыс. | - | 100 тыс. | 100 тыс. | 100 тыс. | - | 200 тыс. | 300 тыс. | 230 тыс. | - | 400 тыс. | 400 тыс. | 439 тыс. |
Кредиторская задолженность |
61.4 млн | 34.5 млн | 60.8 млн | 48.9 млн | 44.9 млн | 38 млн | 42.1 млн | 43.6 млн | 46 млн | 8.99 млн | 21.5 млн | 28 млн | 16.5 млн | 17.5 млн | 12.1 млн | 23.8 млн | 18.6 млн | 11.3 млн | 22.8 млн | 21.4 млн | 10.4 млн | 1.07 млн | 4.4 млн | 1.02 млн | 1.02 млн | 1.02 млн | 1.02 млн | 1.18 млн | 1.18 млн | 1.18 млн | 1.18 млн | 2.49 млн | 1.03 млн | 588 тыс. | 1.42 млн | 1.93 млн | 1.4 млн | 1.28 млн | 2.78 млн | 762 тыс. | 1.16 млн | 680 тыс. | 762 тыс. | 102 тыс. | 102 тыс. | 1.3 млн | 1.3 млн | 3.14 млн | 3.14 млн | 3.14 млн | 3.14 млн | 6.59 млн | 6.59 млн | 6.59 млн | 6.59 млн | 5.66 млн | 5.66 млн | 5.66 млн | 5.66 млн | 3.47 млн | 3.47 млн | 3.47 млн | 3.47 млн |
Дебиторская задолженность |
227 млн | 192 млн | 187 млн | 134 млн | 113 млн | 79.2 млн | 61.4 млн | 53.8 млн | 30.5 млн | 6.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
123 млн | 99.4 млн | 112 млн | 74.8 млн | 69.3 млн | 63.5 млн | 55.2 млн | 34.1 млн | 8.72 млн | 7.07 млн | 854 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Madrigal Pharmaceuticals, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Фармацевтика и биотехнологии"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
ММЦБ
GEMA
|
- | - | - |  Россия |
 |
Lyra Therapeutics
LYRA
|
- | - | $ 24.9 млн |  США |
 |
Промомед
PRMD
|
- | - | - | Россия |
 |
Brickell Biotech
BBI
|
- | -5.38 % | $ 6.06 млн | США |
 |
Applied Therapeutics
APLT
|
- | - | $ 8.42 млн | США |
 |
ESSA Pharma
EPIX
|
- | - | $ 8.86 млн |  Канада |
 |
Generation Bio Co.
GBIO
|
- | - | $ 344 млн | США |
 |
Clearside Biomedical
CLSD
|
- | - | $ 25.3 млн | США |
 |
Merus N.V.
MRUS
|
- | - | $ 5.78 млрд |  Нидерланды |
 |
RAPT Therapeutics
RAPT
|
- | - | $ 2.36 млрд | США |
 |
Annexon
ANNX
|
$ 4.21 | 4.99 % | $ 653 млн | США |
 |
AbbVie
ABBV
|
$ 291.22 | 1.06 % | $ 515 млрд | США |
 |
22nd Century Group
XXII
|
$ 1.56 | -19.17 % | $ 287 тыс. | США |
 |
Axon Enterprise
AXON
|
$ 313.68 | -18.01 % | $ 24.5 млрд | США |
 |
Biogen
BIIB
|
$ 248.51 | 1.88 % | $ 36.4 млрд | США |
 |
BioLineRx Ltd.
BLRX
|
$ 1.73 | -2.15 % | $ 4.26 млрд |  Израиль |
 |
Theratechnologies
THTX
|
- | - | $ 83.9 млн | Канада |
 |
Exelixis
EXEL
|
$ 69.55 | 1.22 % | $ 18.9 млрд | США |
 |
Geron Corporation
GERN
|
$ 0.99 | 3.97 % | $ 660 млн | США |
 |
Gilead Sciences
GILD
|
$ 166.9 | -0.4 % | $ 208 млрд | США |
 |
Grifols, S.A.
GRFS
|
$ 8.46 | -0.12 % | $ 5.75 млрд |  Испания |
 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
$ 155.97 | -0.44 % | $ 20.4 млрд | США |
 |
InflaRx N.V.
IFRX
|
$ 1.31 | -3.69 % | $ 88.1 млн |  Германия |
 |
INmune Bio
INMB
|
$ 1.12 | -4.68 % | $ 27.7 млн | США |
 |
Insmed Incorporated
INSM
|
$ 114.55 | 5.32 % | $ 22.8 млрд | США |
 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
$ 274.89 | 0.95 % | $ 662 млрд | США |
 |
Titan Pharmaceuticals
TTNP
|
- | -3.76 % | $ 3.47 млн | США |
 |
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
|
$ 1.02 | 3.75 % | $ 235 млн | США |
 |
BioVie
BIVI
|
$ 1.33 | 9.92 % | $ 1.96 млн | США |
 |
Longeveron
LGVN
|
$ 1.82 | 6.43 % | $ 32 млрд | США |
 |
Allena Pharmaceuticals
ALNA
|
- | 3.16 % | $ 1.9 млн | США |
 |
TCR2 Therapeutics
TCRR
|
- | - | $ 58.1 млн | США |
 |
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
|
$ 84.95 | 0.13 % | $ 7.99 млрд | США |
 |
Mustang Bio
MBIO
|
$ 0.39 | 0.15 % | $ 1.91 млн | США |
 |
TFF Pharmaceuticals
TFFP
|
- | -60.05 % | $ 125 тыс. | США |
 |
Can-Fite BioPharma Ltd.
CANF
|
$ 1.63 | 1.87 % | $ 2.68 млн | Израиль |
 |
Mesoblast Limited
MESO
|
$ 14.26 | 1.13 % | $ 17.2 млрд |  Австралия |
 |
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
|
$ 93.81 | 0.28 % | $ 4.71 млрд | США |
 |
Adaptimmune Therapeutics plc
ADAP
|
- | -15.15 % | $ 60.3 млн |  Великобритания |
 |
AVEO Pharmaceuticals
AVEO
|
- | - | $ 521 млн | США |
 |
Codexis
CDXS
|
$ 1.09 | 6.37 % | $ 95 млн | США |
 |
MannKind Corporation
MNKD
|
$ 3.91 | 4.0 % | $ 1.2 млрд | США |
 |
MediciNova
MNOV
|
$ 1.44 | -0.69 % | $ 70.7 млн | США |
 |
Axcella Health
AXLA
|
- | -16.42 % | $ 249 млн | США |
 |
Merck & Co.
MRK
|
$ 146.81 | -0.07 % | $ 367 млрд | США |
 |
Dynavax Technologies Corporation
DVAX
|
- | - | $ 2.02 млрд | США |
 |
Tyme Technologies
TYME
|
- | 8.07 % | $ 54 млн | США |
 |
Curis
CRIS
|
$ 0.88 | 3.67 % | $ 11.6 млн | США |