Micro Focus International plc Движение денежных средств 2021-2011 | MFGP

Краткий обзор денежных потоков компании Micro Focus International plc

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2017–2021.

Операционный поток потерял 55,7%, опустившись с $452,4 млн до $200,6 млн. Это негативный сигнал для внутреннего финансирования.

Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.

Маржа операционного денежного потока уменьшилась с 42% до 6,9%. Рост продаж, если он был, приносил меньше денег на единицу выручки.

Итоговая оценка

Денежные потоки компании Micro Focus International plc формируют смешанную картину: положительные периоды чередуются со слабой конверсией или высокой потребностью в финансировании.

Движение денежных средств по годам Micro Focus International plc

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	201 млн	678 млн	662 млн	922 млн	452 млн	283 млн	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Micro Focus International plc

	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	-	-	-	201 млн	-	-	-	678 млн	-	-	-	662 млн	-	-	-	922 млн	-	-	-	-	-	452 млн	-	-	-	283 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Micro Focus International plc, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Программное обеспечение"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
NetScout Systems NTCT	$ 31.8	-16.54 %	$ 2.29 млрд	США
The OLB Group OLB	$ 0.18	-6.21 %	$ 691 тыс.	США
Q2 Holdings QTWO	$ 75.17	1.01 %	$ 4.67 млрд	США
OneSpan OSPN	$ 21.91	-7.4 %	$ 837 млн	США
PAR Technology Corporation PAR	$ 19.07	0.42 %	$ 772 млн	США
Paycom Software PAYC	$ 249.94	-6.81 %	$ 13.9 млрд	США
Paylocity Holding Corporation PCTY	$ 169.39	-0.92 %	$ 9.16 млрд	США
PagerDuty PD	$ 16.19	-4.76 %	$ 1.48 млрд	США
ePlus PLUS	$ 82.24	-9.1 %	$ 2.16 млрд	США
Progress Software Corporation PRGS	$ 44.61	-0.4 %	$ 1.92 млрд	США
PubMatic PUBM	$ 16.73	2.26 %	$ 786 млн	США
Quhuo Limited QH	$ 2.7	-4.59 %	$ 3.77 млрд	Китай
Varonis Systems VRNS	$ 48.72	-0.16 %	$ 5.57 млрд	США
PDF Solutions PDFS	$ 34.56	-13.14 %	$ 1.36 млрд	США
Pegasystems PEGA	$ 33.38	-2.85 %	$ 5.7 млрд	США
Mogo MOGO	-	-	$ 111 млн	Канада
China Index Holdings Limited CIH	-	-	$ 85.7 млн	Китай
Atlassian Corporation Plc TEAM	$ 182.95	-3.65 %	$ 47.6 млрд	Великобритания
VirnetX Holding Corp VHC	$ 9.45	-1.15 %	$ 34.5 тыс.	США
Taoping TAOP	$ 0.29	-5.48 %	$ 370 тыс.	Китай
Tucows TCX	$ 11.89	-5.26 %	$ 132 млн	Канада
Gitlab Inc GTLB	$ 48.98	-6.47 %	$ 8.17 млрд	США
OneConnect Financial Technology Co., Ltd. OCFT	-	-	$ 3.65 млрд	Китай
Bentley Systems, Incorporated BSY	$ 44.9	2.89 %	$ 14.1 млрд	США
NICE Ltd. NICE	$ 96.01	-3.59 %	$ 5.98 млрд	Израиль
NetSol Technologies NTWK	$ 6.41	-8.89 %	$ 75.7 млн	США
Upland Software UPLD	$ 3.7	-21.28 %	$ 106 млн	США
BigCommerce Holdings BIGC	-	-	$ 371 млн	США
AudioEye AEYE	$ 12.03	-6.67 %	$ 149 млн	США
Agora API	$ 4.24	-2.75 %	$ 1.56 млрд	Китай
Asure Software ASUR	$ 9.6	-1.34 %	$ 263 млн	США
EVERTEC EVTC	$ 34.05	-1.9 %	$ 2.17 млрд	Пуэрто-Рико