
Квартальный отчет 2024-Q3
добавлен 12.11.2024
Marin Software Incorporated Движение денежных средств 2011-2026 | MRIN
Движение денежных средств по годам Marin Software Incorporated
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-14.6 млн | -18.1 млн | -7.94 млн | -5.68 млн | -1.24 млн | -13 млн | -4.87 млн | 6.08 млн | - | - | -23.4 млн | -19.1 млн | -16.5 млн |
Износ и амортизация |
1.72 млн | 2.26 млн | 3.21 млн | 4.91 млн | 5.84 млн | 6.43 млн | 8.43 млн | 9.02 млн | 9.54 млн | 7.57 млн | 5.88 млн | 3.17 млн | 1.8 млн |
Кредиторская задолженность |
664 тыс. | 1.01 млн | 975 тыс. | 928 тыс. | 1.68 млн | 2.7 млн | 2.83 млн | 2.43 млн | 1.71 млн | 3.74 млн | 1.02 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
3.86 млн | 1.79 млн | 4.63 млн | 5.06 млн | 8.94 млн | 12.9 млн | 12.2 млн | 18.8 млн | 21.7 млн | 18.7 млн | 14.9 млн | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Marin Software Incorporated
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -1.73 млн | - | - | - | -3.69 млн | - | -13.3 млн | - | -4.58 млн | - | -5.26 млн | - | -2.24 млн | - | -4.49 млн | -2.13 млн | -1.76 млн | - | 348 тыс. | -413 тыс. | -1.72 млн | - | -10.8 млн | -9.4 млн | -4.92 млн | - | -4.26 млн | -1.25 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.31 млн | - | - | -10.6 млн | -6.19 млн | - | -13.8 млн | -8.28 млн | -3.01 млн | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | - | 2 тыс. | - | 436 тыс. | 429 тыс. | 430 тыс. | - | 1.83 млн | - | 721 тыс. | - | 2.48 млн | - | 721 тыс. | - | 3.99 млн | 2.98 млн | 1.76 млн | - | 4.24 млн | 2.69 млн | 1.25 млн | - | 5.06 млн | 3.5 млн | 1.76 млн | - | 6.42 млн | 4.25 млн | 2.12 млн | - | 6.79 млн | 4.61 млн | 2.35 млн | - | 7.02 млн | 4.47 млн | 2.17 млн | - | 5.54 млн | 3.63 млн | 1.8 млн | - | 4.21 млн | 2.61 млн | 1.24 млн | - | 2.15 млн | 1.31 млн | 584 тыс. | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
579 тыс. | 585 тыс. | 609 тыс. | 664 тыс. | 1.04 млн | 891 тыс. | 1.21 млн | 1.01 млн | 710 тыс. | - | 737 тыс. | 975 тыс. | 791 тыс. | 600 тыс. | 484 тыс. | 928 тыс. | 928 тыс. | 928 тыс. | 928 тыс. | 1.68 млн | 1.68 млн | 1.68 млн | 1.68 млн | 2.7 млн | 2.7 млн | 2.7 млн | 2.7 млн | 2.83 млн | 2.83 млн | 2.83 млн | 2.83 млн | 2.43 млн | 2.43 млн | 2.43 млн | 2.43 млн | 1.71 млн | 1.71 млн | 1.71 млн | 1.71 млн | 3.74 млн | 3.74 млн | 3.74 млн | 3.74 млн | 1.02 млн | 1.02 млн | 1.02 млн | 1.02 млн | 1.27 млн | 1.27 млн | 1.27 млн | 1.27 млн | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
3.66 млн | 3.55 млн | 3.42 млн | 3.86 млн | 4.03 млн | 3.99 млн | 4.05 млн | 4.52 млн | 4.24 млн | 3.99 млн | 4.32 млн | 4.63 млн | 4.61 млн | 4.38 млн | 4.48 млн | 5.06 млн | 5.06 млн | 5.06 млн | 5.06 млн | 8.94 млн | 8.94 млн | 8.94 млн | 8.94 млн | 12.9 млн | 12.9 млн | 12.9 млн | 12.9 млн | 12.2 млн | 12.2 млн | 12.2 млн | 12.2 млн | 18.8 млн | 18.8 млн | 18.8 млн | 18.8 млн | 21.7 млн | 21.7 млн | 21.7 млн | 21.7 млн | 18.7 млн | 18.7 млн | 18.7 млн | 18.7 млн | 14.9 млн | 14.9 млн | 14.9 млн | 14.9 млн | 13.1 млн | 13.1 млн | 13.1 млн | 13.1 млн | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Marin Software Incorporated, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Программное обеспечение"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Alarm.com Holdings
ALRM
|
$ 43.76 | 0.21 % | $ 2.18 млрд | ||
|
Agora
API
|
$ 3.7 | 1.09 % | $ 1.38 млрд | ||
|
AppFolio
APPF
|
$ 157.9 | 0.5 % | $ 5.69 млрд | ||
|
Appian Corporation
APPN
|
$ 24.41 | -0.27 % | $ 1.81 млрд | ||
|
Digital Turbine
APPS
|
$ 3.03 | 4.67 % | $ 314 млн | ||
|
Asana
ASAN
|
$ 6.15 | -3.45 % | $ 1.46 млрд | ||
|
A10 Networks
ATEN
|
$ 23.9 | -0.38 % | $ 1.73 млрд | ||
|
Auddia
AUUD
|
$ 4.78 | -8.17 % | $ 6.57 млн | ||
|
Aware
AWRE
|
$ 1.31 | -1.14 % | $ 27.7 млн | ||
|
Bandwidth
BAND
|
$ 18.23 | 0.97 % | $ 547 млн | ||
|
Powerbridge Technologies Co., Ltd.
PBTS
|
- | 2.4 % | $ 115 млн | ||
|
BlackBerry Limited
BB
|
$ 3.56 | 2.75 % | $ 2.11 млрд | ||
|
BlackLine
BL
|
$ 36.11 | -0.51 % | $ 2.24 млрд | ||
|
Bridgeline Digital
BLIN
|
$ 0.83 | -5.32 % | $ 8.65 млн | ||
|
Blackbaud
BLKB
|
$ 38.1 | 0.18 % | $ 1.82 млрд | ||
|
Bumble
BMBL
|
$ 3.4 | 1.19 % | $ 374 млн | ||
|
Sapiens International Corporation N.V.
SPNS
|
- | - | $ 2.43 млрд | ||
|
Box
BOX
|
$ 24.08 | 0.25 % | $ 3.47 млрд | ||
|
Bentley Systems, Incorporated
BSY
|
$ 34.85 | 0.72 % | $ 11 млрд | ||
|
Bit Digital
BTBT
|
$ 1.39 | 1.46 % | $ 358 млн | ||
|
Avalara
AVLR
|
- | - | $ 8.28 млрд | ||
|
Alteryx
AYX
|
- | - | $ 3.42 млрд | ||
|
Cadence Design Systems
CDNS
|
$ 276.58 | -0.77 % | $ 75 млрд | ||
|
Avaya Holdings Corp.
AVYA
|
- | - | $ 3.47 млн | ||
|
CleanSpark
CLSK
|
$ 9.2 | 4.61 % | $ 2.6 млрд | ||
|
Black Knight
BKI
|
- | -0.02 % | $ 11.7 млрд | ||
|
Cogent Biosciences
COGT
|
$ 35.43 | 0.62 % | $ 4.57 млрд | ||
|
Altair Engineering
ALTR
|
- | - | $ 9.4 млрд | ||
|
Creative Realities
CREX
|
$ 3.42 | -2.29 % | $ 29 млн | ||
|
salesforce.com
CRM
|
$ 185.12 | -1.1 % | $ 176 млрд | ||
|
Cerence
CRNC
|
$ 7.58 | 4.55 % | $ 327 млн | ||
|
CrowdStrike Holdings
CRWD
|
$ 393.99 | -1.29 % | $ 98.7 млрд | ||
|
BigCommerce Holdings
BIGC
|
- | - | $ 371 млн | ||
|
CSG Systems International
CSGS
|
$ 79.94 | -0.14 % | $ 2.21 млрд | ||
|
Diebold Nixdorf, Incorporated
DBD
|
$ 77.51 | -0.67 % | $ 2.85 млрд | ||
|
Dropbox
DBX
|
$ 23.49 | 0.38 % | $ 6.3 млрд | ||
|
Docebo
DCBO
|
$ 17.05 | -0.47 % | $ 1.34 млрд | ||
|
American Software
AMSWA
|
- | -2.14 % | $ 369 млн | ||
|
Datadog
DDOG
|
$ 114.86 | -4.57 % | $ 39.9 млрд | ||
|
DocuSign
DOCU
|
$ 47.85 | -1.08 % | $ 9.67 млрд | ||
|
Domo
DOMO
|
$ 2.83 | -2.92 % | $ 102 млн | ||
|
Amdocs Limited
DOX
|
$ 66.07 | -0.54 % | $ 7.63 млрд | ||
|
Viant Technology
DSP
|
$ 11.29 | 2.92 % | $ 185 млн | ||
|
Dynatrace
DT
|
$ 37.24 | -1.19 % | $ 11.1 млрд | ||
|
Datasea
DTSS
|
$ 0.89 | -3.26 % | $ 2.31 млн | ||
|
Akamai Technologies
AKAM
|
$ 114.26 | -3.17 % | $ 16.6 млрд |