Экспорт отчётности
Mercury Systems (MRCY)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Mercury Systems Движение денежных средств 2026-2009 | MRCY
Краткий обзор денежных потоков компании Mercury Systems
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.
За рассматриваемый интервал поток от операций поднялся с $97,2 млн до $138,9 млн. Рост +42,8% указывает на поступательное улучшение.
Положительная денежная генерация сохранялась в 3 из пяти лет; стабильность нельзя считать безусловной.
Операционная денежная маржа выросла с 10,5% до 15,2%. Бизнес стал получать больше денежных средств с каждой единицы выручки.
Потребность в оборотном капитале увеличилась на $60,9 млн, или 6,7% продаж. Такой рост может сдерживать денежную конверсию.
Общая картина
Движение денежных средств компании Mercury Systems даёт больше положительных, чем тревожных сигналов, однако качество поступлений следует подтверждать в новых отчётах.
Движение денежных средств по годам Mercury Systems
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
102 млн | 139 млн | 60.4 млн | -21.3 млн | -18.9 млн | 97.2 млн | 115 млн | 97.5 млн | 43.3 млн | 59.1 млн | 36.9 млн | 32.2 млн | 14.2 млн | -1.87 млн | 31.9 млн | 31.5 млн | 15.7 млн | - |
Износ и амортизация |
72.7 млн | 82 млн | 88 млн | 97.3 млн | 93.4 млн | 67.1 млн | 49.3 млн | 46.4 млн | 42.3 млн | 32.3 млн | 15.7 млн | 13.8 млн | 15.6 млн | 17.2 млн | 11.7 млн | 8.35 млн | 6.86 млн | - |
Кредиторская задолженность |
91 млн | 79.1 млн | 81.1 млн | 104 млн | 98.7 млн | 48 млн | 41.9 млн | 39 млн | 21.3 млн | 27.5 млн | 26.7 млн | 6.93 млн | 7.05 млн | 4.81 млн | 9 млн | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
69.2 млн | 110 млн | 111 млн | 125 млн | 144 млн | 129 млн | 120 млн | 119 млн | 104 млн | 76.3 млн | 73.4 млн | 31.8 млн | 37.6 млн | 30.5 млн | 38.5 млн | - | - | - |
Общие запасы |
367 млн | 333 млн | 335 млн | 337 млн | 270 млн | 222 млн | 178 млн | 137 млн | 109 млн | 81.1 млн | 58.3 млн | 32 млн | 31.7 млн | 37.4 млн | 25.8 млн | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Mercury Systems
| 2027-Q1 | 2026-Q4 | 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-14 млн | 42.2 млн | 6.44 млн | 51.6 млн | 2.18 млн | 38.1 млн | 30 млн | 85.5 млн | -14.7 млн | 71.8 млн | -17.8 млн | 45.5 млн | -39.1 млн | 12.6 млн | -3.22 млн | 35.4 млн | -66 млн | -19.4 млн | -4.25 млн | 6.82 млн | -2.01 млн | 27.2 млн | 23.2 млн | 23.9 млн | 22.9 млн | 28.7 млн | 30.1 млн | 32.1 млн | 24.3 млн | 26 млн | 26.2 млн | 25.3 млн | 20 млн | 25.6 млн | 873 тыс. | 8.78 млн | 8.03 млн | 9.74 млн | 24.9 млн | 14.2 млн | 10.3 млн | 13.7 млн | 4.36 млн | 12.3 млн | 6.58 млн | 12.7 млн | 6.58 млн | 17.5 млн | 5.61 млн | 2.51 млн | 2.2 млн | 7.35 млн | 2.18 млн | 4.82 млн | 1.7 млн | 1.56 млн | -9.95 млн | 4.18 млн | 12.4 млн | 11 млн | 4.22 млн | - | 4.22 млн | 15.2 млн | 4.22 млн |
Износ и амортизация |
9.3 млн | 9.39 млн | 9.56 млн | 9.69 млн | 10.3 млн | 10.3 млн | 10.2 млн | 11.2 млн | 11.2 млн | 11.3 млн | 11.5 млн | 12.3 млн | 12.5 млн | 12.6 млн | 12.8 млн | 13.5 млн | 14.6 млн | 14.5 млн | 16.1 млн | 16 млн | 13.7 млн | 13.1 млн | 12.7 млн | 7.64 млн | 7.73 млн | 7.7 млн | 7.85 млн | 7.99 млн | 7.02 млн | 7.01 млн | 6.79 млн | 6.94 млн | 7.18 млн | 7.44 млн | 7.1 млн | 5.83 млн | 5.64 млн | 5.46 млн | 4.73 млн | 4.89 млн | 4.6 млн | 3.74 млн | 1.75 млн | 1.64 млн | 1.71 млн | 1.74 млн | 1.74 млн | 6.56 млн | 3.3 млн | 1.76 млн | 1.78 млн | 1.8 млн | 1.76 млн | 1.85 млн | 2.36 млн | 2.23 млн | 1.79 млн | 900 тыс. | 1.14 млн | 692 тыс. | 816 тыс. | 1.9 млн | 2.67 млн | 5.27 млн | 2.67 млн |
Кредиторская задолженность |
96.2 млн | 91 млн | 104 млн | 106 млн | 97.8 млн | 79.1 млн | 73.6 млн | 64.8 млн | 74.7 млн | 81.1 млн | 79.9 млн | 88.1 млн | 95.8 млн | 104 млн | 111 млн | 87.2 млн | 107 млн | 98.7 млн | 90.3 млн | 59.4 млн | 73.4 млн | 48 млн | 56.6 млн | 48.2 млн | 63.1 млн | 41.9 млн | 50.1 млн | 36 млн | 34.9 млн | 39 млн | 35.2 млн | 30.8 млн | 25.7 млн | 21.3 млн | 32.9 млн | 37.6 млн | 42.2 млн | 27.5 млн | 24.3 млн | 26.2 млн | 19.3 млн | 26.7 млн | 12.4 млн | 11.9 млн | 17.2 млн | 6.93 млн | 14.4 млн | 6.93 млн | 6.93 млн | 7.05 млн | 10.4 млн | 3.55 млн | 12.4 млн | 4.77 млн | 6 млн | 8.88 млн | 10.9 млн | 9 млн | 8.2 млн | 7.17 млн | 12.5 млн | 7.17 млн | 12.5 млн | 7.97 млн | 7.97 млн |
Дебиторская задолженность |
80.8 млн | 69.2 млн | 95.5 млн | 106 млн | 92.6 млн | 110 млн | 103 млн | 104 млн | 125 млн | 111 млн | 91.8 млн | 82.7 млн | 91.4 млн | 125 млн | 126 млн | 146 млн | 164 млн | 144 млн | 125 млн | 126 млн | 107 млн | 129 млн | 126 млн | 121 млн | 99.1 млн | 120 млн | 127 млн | 132 млн | 109 млн | 119 млн | 115 млн | 123 млн | 114 млн | 104 млн | 101 млн | 87.3 млн | 89 млн | 76.3 млн | 68.2 млн | 68.8 млн | 62.2 млн | 73.4 млн | 39.3 млн | 35.5 млн | 42 млн | 31.8 млн | 47.6 млн | 31.8 млн | 31.8 млн | 37.6 млн | 33.5 млн | 31.1 млн | 35.2 млн | 29.2 млн | 29.5 млн | 35.3 млн | 40.5 млн | 38.5 млн | 38.2 млн | 46.8 млн | 38.1 млн | 46.8 млн | 38.1 млн | 44.8 млн | 44.8 млн |
Общие запасы |
399 млн | 367 млн | 362 млн | 350 млн | 340 млн | 333 млн | 353 млн | 344 млн | 351 млн | 335 млн | 343 млн | 354 млн | 363 млн | 337 млн | 343 млн | 312 млн | 288 млн | 270 млн | 260 млн | 251 млн | 234 млн | 222 млн | 227 млн | 218 млн | 206 млн | 178 млн | 162 млн | 154 млн | 148 млн | 137 млн | 132 млн | 126 млн | 121 млн | 109 млн | 117 млн | 106 млн | 93.3 млн | 81.1 млн | 72.1 млн | 70.1 млн | 58.4 млн | 58.3 млн | 34.3 млн | 36.7 млн | 34.7 млн | 32 млн | 32.5 млн | 32 млн | 32 млн | 31.7 млн | 35.3 млн | 33.1 млн | 30.8 млн | 37.4 млн | 38.7 млн | 40.8 млн | 40.4 млн | 25.8 млн | 21.8 млн | 22.8 млн | 24.5 млн | 22.8 млн | 24.5 млн | 18.5 млн | 18.5 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Mercury Systems, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Аэрокосмическая промышленность"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Coda Octopus Group
CODA
|
$ 8.89 | -2.45 % | $ 99.9 млн |  США |
 |
Astrotech Corporation
ASTC
|
$ 4.33 | 1.41 % | $ 7.36 млн | США |
 |
Astronics Corporation
ATRO
|
$ 60.21 | -2.89 % | $ 2.13 млрд | США |
 |
AAR Corp.
AIR
|
$ 115.24 | -0.32 % | $ 4.41 млрд | США |
 |
Ducommun Incorporated
DCO
|
$ 145.77 | -0.14 % | $ 2.18 млрд | США |
 |
Air Industries Group
AIRI
|
$ 2.8 | -6.67 % | $ 13.4 млн | США |
 |
EHang Holdings Limited
EH
|
$ 3.97 | -3.64 % | $ 582 тыс. |  Китай |
 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
$ 36.67 | -0.14 % | $ 5.97 млрд | США |
 |
Hexcel Corporation
HXL
|
$ 81.48 | -0.15 % | $ 6.48 млрд | США |
 |
AMMO
POWW
|
$ 2.31 | -0.43 % | $ 270 млн | США |
 |
Smith & Wesson Brands
SWBI
|
$ 15.76 | 1.03 % | $ 700 тыс. | США |
 |
VSE Corporation
VSEC
|
$ 192.17 | 2.99 % | $ 4.06 млрд | США |
 |
CAE
CAE
|
- | - | $ 7.75 млрд |  Канада |
 |
Innovative Solutions and Support
ISSC
|
$ 24.78 | 7.74 % | $ 435 млн | США |
 |
AeroVironment
AVAV
|
$ 124.34 | 0.68 % | $ 6.1 млрд | США |
 |
BWX Technologies
BWXT
|
$ 125.8 | -0.62 % | $ 11.5 млрд | США |
 |
Embraer S.A.
ERJ
|
- | - | $ 11 млрд |  Бразилия |
 |
SpaceX
SPCX
|
$ 139.57 | -2.46 % | $ 408 млрд | США |
 |
Triumph Group
TGI
|
- | 0.62 % | $ 2.01 млрд | США |
 |
Vectrus
VEC
|
- | -0.94 % | $ 375 млн | США |
 |
L3Harris Technologies
LHX
|
$ 276.29 | 0.07 % | $ 51.8 млрд | США |
 |
Lockheed Martin Corporation
LMT
|
$ 609.15 | 1.0 % | $ 142 млрд | США |
 |
National Presto Industries
NPK
|
$ 143.6 | -1.37 % | $ 1.03 млрд | США |
 |
Elbit Systems Ltd.
ESLT
|
$ 724.81 | -2.08 % | $ 33.1 млрд |  Израиль |
 |
Sturm, Ruger & Company
RGR
|
$ 52.47 | 0.96 % | $ 852 млн | США |
 |
Raytheon Technologies Corporation
RTX
|
$ 201.53 | 0.56 % | $ 270 млрд | США |
 |
SIFCO Industries
SIF
|
$ 17.53 | 5.35 % | $ 106 млн | США |
 |
Virgin Galactic Holdings
SPCE
|
$ 2.87 | 3.24 % | $ 147 млн | США |
 |
TAT Technologies Ltd.
TATT
|
$ 39.41 | 0.56 % | $ 476 млн | Израиль |
 |
TransDigm Group Incorporated
TDG
|
$ 1 245.77 | 1.65 % | $ 71.8 млрд | США |
 |
RADA Electronic Industries Ltd.
RADA
|
- | -0.4 % | $ 491 млн | Израиль |
 |
Textron
TXT
|
$ 85.9 | -1.06 % | $ 15.4 млрд | США |
 |
AgEagle Aerial Systems
UAVS
|
$ 0.38 | 6.97 % | $ 9.52 млн | США |
 |
VirTra
VTSI
|
$ 2.48 | -0.8 % | $ 28 млн | США |
 |
Woodward
WWD
|
$ 337.65 | 1.05 % | $ 20.1 млрд | США |
 |
Intevac
IVAC
|
- | - | $ 107 тыс. | США |
 |
HEICO Corporation
HEI
|
$ 348.84 | 1.05 % | $ 48.5 млрд | США |
 |
Spirit AeroSystems Holdings
SPR
|
- | - | $ 4.61 млрд | США |
 |
Park Aerospace Corp.
PKE
|
$ 25.23 | 1.94 % | $ 504 млн | США |
 |
Northrop Grumman Corporation
NOC
|
$ 551.11 | 0.48 % | $ 79.1 млрд | США |
 |
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
|
- | 1.42 % | $ 4.62 млрд | США |
 |
Kaman Corporation
KAMN
|
- | - | $ 1.3 млрд | США |
 |
The Boeing Company
BA
|
$ 174.34 | 0.56 % | $ 132 млрд | США |