Virgin Galactic Holdings Движение денежных средств 2025-2011 | SPCE

Краткий обзор движения денежных средств компании Virgin Galactic Holdings

Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.

Поток от операций находится ниже нуля и составляет -$240,1 млн. Это повышает зависимость от запасов денег или внешнего финансирования.

Операционный поток был положительным только в 0 из пяти периодов. Денежная генерация остаётся нестабильной.

Общая картина

Совокупность показателей денежных потоков компании Virgin Galactic Holdings указывает на повышенную зависимость от резервов или внешнего финансирования.

Движение денежных средств по годам Virgin Galactic Holdings

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	-240 млн	-353 млн	-448 млн	-380 млн	-231 млн	-233 млн	-209 млн	-146 млн	-137 млн	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	16.5 млн	15.5 млн	13.4 млн	11.1 млн	11.5 млн	9.78 млн	7 млн	5.81 млн	5.15 млн	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	15.2 млн	3.7 млн	32.4 млн	16.3 млн	9.24 млн	6 млн	7.04 млн	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	2 млн	4.2 млн	4.6 млн	4.5 млн	2.3 млн	470 тыс.	461 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	-	-	16.3 млн	24 млн	29.7 млн	30.5 млн	31.9 млн	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Virgin Galactic Holdings

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	-53.5 млн	-	-	-	-75.9 млн	-	-	-	-113 млн	-	-	-	-136 млн	-	-249 млн	-	-66.1 млн	-	-166 млн	-	-48.8 млн	-	-163 млн	-108 млн	-56.3 млн	-	-128 млн	-88.9 млн	-42.9 млн	-	-798 тыс.	-757 тыс.	-220 тыс.	-	-505 тыс.	-5.41 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	4.17 млн	3.92 млн	-	4.12 млн	4.17 млн	4.22 млн	-	4.34 млн	3.26 млн	3.7 млн	-	3.29 млн	3.19 млн	3.24 млн	-	2.21 млн	2.92 млн	2.85 млн	-	2.9 млн	2.9 млн	2.87 млн	-	2.5 млн	2.5 млн	2.1 млн	-	1.7 млн	1.6 млн	1.61 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	15.2 млн	17 млн	3.7 млн	9.44 млн	10.4 млн	2.96 млн	3.7 млн	8.08 млн	37.7 млн	32.9 млн	32.4 млн	-	24.7 млн	25.6 млн	16.3 млн	19.9 млн	-	9.71 млн	9.24 млн	8 млн	3.59 млн	3.74 млн	6 млн	6 млн	6 млн	6 млн	7.04 млн	7.04 млн	7.04 млн	7.04 млн	7.22 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	2 млн	1 млн	4.2 млн	2 млн	2.8 млн	3.5 млн	4.2 млн	4.5 млн	4.8 млн	4.4 млн	4.6 млн	-	2.7 млн	2.7 млн	4.5 млн	3.2 млн	-	3.1 млн	2.3 млн	-	-	829 тыс.	470 тыс.	363 тыс.	777 тыс.	552 тыс.	461 тыс.	-	461 тыс.	461 тыс.	1.28 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	14.1 млн	16.7 млн	16.3 млн	-	18.2 млн	22.2 млн	24 млн	22.9 млн	-	29.5 млн	29.7 млн	29.3 млн	30 млн	30.2 млн	30.5 млн	30.5 млн	30.5 млн	30.5 млн	31.9 млн	26.8 млн	26.8 млн	26.8 млн	23.3 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Virgin Galactic Holdings, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Аэрокосмическая промышленность"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Triumph Group TGI	-	0.62 %	$ 2.01 млрд	США
Vectrus VEC	-	-0.94 %	$ 375 млн	США
The Boeing Company BA	$ 173.38	0.58 %	$ 132 млрд	США
Elbit Systems Ltd. ESLT	$ 740.29	2.54 %	$ 33.8 млрд	Израиль
TransDigm Group Incorporated TDG	$ 1 225.9	0.58 %	$ 71.3 млрд	США
General Dynamics Corporation GD	$ 367.5	1.5 %	$ 98.9 млрд	США
L3Harris Technologies LHX	$ 275.97	1.68 %	$ 51.7 млрд	США
Lockheed Martin Corporation LMT	$ 603.26	2.56 %	$ 140 млрд	США
Mercury Systems MRCY	$ 83.44	4.8 %	$ 4.96 млрд	США
Park Aerospace Corp. PKE	$ 24.83	0.57 %	$ 496 млн	США
SIFCO Industries SIF	$ 16.87	-1.69 %	$ 102 млн	США
Textron TXT	$ 86.8	1.63 %	$ 15.5 млрд	США
AgEagle Aerial Systems UAVS	$ 0.36	-2.33 %	$ 9.02 млн	США
VirTra VTSI	$ 2.52	0.31 %	$ 28.4 млн	США
Woodward WWD	$ 334.26	0.41 %	$ 19.9 млрд	США
Spirit AeroSystems Holdings SPR	-	-	$ 4.61 млрд	США
Northrop Grumman Corporation NOC	$ 551.68	2.34 %	$ 79.2 млрд	США
National Presto Industries NPK	$ 145.39	-0.78 %	$ 1.04 млрд	США
Sturm, Ruger & Company RGR	$ 52.56	3.26 %	$ 853 млн	США
RADA Electronic Industries Ltd. RADA	-	-0.4 %	$ 491 млн	Израиль
Aerojet Rocketdyne Holdings AJRD	-	1.42 %	$ 4.62 млрд	США
Intevac IVAC	-	-	$ 107 тыс.	США
Kaman Corporation KAMN	-	-	$ 1.3 млрд	США
VSE Corporation VSEC	$ 186.68	-1.55 %	$ 3.95 млрд	США
B.O.S. Better Online Solutions Ltd. BOSC	$ 4.06	0.25 %	$ 25 млн	Израиль
HEICO Corporation HEI	$ 345.27	0.75 %	$ 48 млрд	США
Frontline Ltd. FRO	$ 43.88	-0.93 %	$ 9.77 млрд	Бермуды
Coda Octopus Group CODA	$ 8.94	1.25 %	$ 100 млн	США
Astrotech Corporation ASTC	$ 4.23	-2.08 %	$ 7.19 млн	США
Astronics Corporation ATRO	$ 61.48	4.21 %	$ 2.18 млрд	США
AAR Corp. AIR	$ 115.65	-0.83 %	$ 4.43 млрд	США
Ducommun Incorporated DCO	$ 145.36	0.23 %	$ 2.18 млрд	США
Air Industries Group AIRI	$ 3.04	7.8 %	$ 14.5 млн	США
Raytheon Technologies Corporation RTX	$ 200.68	2.23 %	$ 269 млрд	США
EHang Holdings Limited EH	$ 4.12	-0.12 %	$ 604 тыс.	Китай
Kratos Defense & Security Solutions KTOS	$ 36.7	-2.64 %	$ 5.97 млрд	США
Hexcel Corporation HXL	$ 81.69	0.48 %	$ 6.49 млрд	США
AMMO POWW	$ 2.3	0.88 %	$ 269 млн	США
TAT Technologies Ltd. TATT	$ 39.13	1.5 %	$ 473 млн	Израиль
Smith & Wesson Brands SWBI	$ 15.6	3.72 %	$ 693 тыс.	США
CAE CAE	-	-	$ 7.75 млрд	Канада
Innovative Solutions and Support ISSC	$ 24.78	7.74 %	$ 435 млн	США
AeroVironment AVAV	$ 123.33	-2.86 %	$ 6.05 млрд	США

Virgin Galactic Holdings Движение денежных средств 2025-2011 | SPCE

Краткий обзор движения денежных средств компании Virgin Galactic Holdings

Общая картина

Движение денежных средств по годам Virgin Galactic Holdings

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей