Экспорт отчётности
TransDigm Group Incorporated (TDG)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
TransDigm Group Incorporated Движение денежных средств 2025-2007 | TDG
Краткий обзор денежной генерации компании TransDigm Group Incorporated
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.
Операционный поток достиг $2 млрд против $913 млн в начале. Рост +123,2% при среднем темпе 22,2% выглядит уверенно.
Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.
На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 1,1x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.
Доля операционного потока в выручке поднялась от 19% к 23,1%, что указывает на улучшение денежной эффективности.
Расчётный оборотный капитал увеличился на $1,6 млрд, что соответствует 18,1% последней выручки. Дополнительные средства оказались связаны в расчётах и запасах.
Итоговая оценка
Компания TransDigm Group Incorporated демонстрирует качественную денежную генерацию. Операционный и свободный потоки оставляют хороший запас для развития и обязательств.
Движение денежных средств по годам TransDigm Group Incorporated
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
2.04 млрд | 2.04 млрд | 1.38 млрд | 948 млн | 913 млн | 1.21 млрд | 1.02 млрд | 1.02 млрд | 789 млн | - | - | - | 470 млн | 414 млн | 260 млн | 197 млн | 197 млн | 190 млн | - |
Износ и амортизация |
367 млн | 312 млн | 268 млн | 253 млн | 253 млн | 283 млн | 226 млн | 130 млн | 141 млн | 122 млн | 93.7 млн | 96.4 млн | 73.5 млн | 68.2 млн | 60.5 млн | 15.1 млн | 13.6 млн | 13.3 млн | - |
Кредиторская задолженность |
368 млн | 323 млн | 305 млн | 279 млн | 227 млн | 218 млн | 277 млн | 174 млн | 149 млн | 156 млн | 143 млн | 116 млн | 107 млн | 74.2 млн | 62.1 млн | 44.2 млн | 44.7 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
1.62 млрд | 1.38 млрд | 1.23 млрд | 967 млн | 791 млн | 720 млн | 1.07 млрд | 704 млн | 636 млн | 576 млн | 444 млн | 351 млн | 290 млн | 236 млн | 189 млн | 134 млн | 106 млн | - | - |
Общие запасы |
2.1 млрд | 1.88 млрд | 1.62 млрд | 1.33 млрд | 1.18 млрд | 1.28 млрд | 1.23 млрд | 801 млн | 731 млн | 724 млн | 591 млн | 459 млн | 414 млн | 321 млн | 265 млн | 189 млн | 168 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально TransDigm Group Incorporated
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
1.69 млрд | 967 млн | - | 832 млн | 1.53 млрд | - | - | 752 млн | 1.47 млрд | - | - | 636 млн | 913 млн | - | - | 377 млн | 675 млн | - | - | 274 млн | 624 млн | 372 млн | - | - | 991 млн | 594 млн | - | 433 млн | 768 млн | 453 млн | 433 млн | 330 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 млн | - | - | - | 98.1 млн | 258 млн | 165 млн | 98.1 млн | 68.1 млн | 143 млн | 129 млн | 67.7 млн | 155 млн |
Износ и амортизация |
118 млн | 105 млн | 105 млн | 100 млн | 121 млн | 51 млн | 89 млн | 90 млн | 108 млн | 38 млн | 37 млн | 36 млн | 93 млн | 37 млн | 35 млн | 29 млн | 85 млн | 33 млн | 33 млн | 29 млн | 87 млн | 36 млн | 36 млн | - | 83 млн | 55 млн | 46 млн | 29 млн | 57 млн | 32 млн | 29 млн | 15 млн | 41.2 млн | 26.7 млн | 15.2 млн | 13.4 млн | 37.6 млн | 24.7 млн | 13.4 млн | 12.3 млн | 31.1 млн | 20.3 млн | 12.3 млн | - | 25.9 млн | 26.9 млн | 19.1 млн | 21.8 млн | 74.5 млн | 24.8 млн | 25.9 млн | 23.8 млн | 49.8 млн | 16.1 млн | 23.8 млн | 17.5 млн | 17.4 млн | 11.2 млн | 6.87 млн | 5.31 млн | 14.7 млн | 9.56 млн | 5.31 млн | 11 млн |
Кредиторская задолженность |
434 млн | 425 млн | 425 млн | 385 млн | 328 млн | 328 млн | 319 млн | 315 млн | 320 млн | 320 млн | 302 млн | 288 млн | 292 млн | 292 млн | 292 млн | 271 млн | 279 млн | 248 млн | 238 млн | 197 млн | 227 млн | 206 млн | 227 млн | - | 218 млн | 218 млн | 218 млн | 265 млн | 276 млн | 276 млн | 276 млн | 176 млн | 174 млн | 174 млн | 174 млн | 145 млн | 149 млн | 149 млн | 149 млн | 130 млн | 156 млн | 156 млн | 156 млн | - | 143 млн | 143 млн | 143 млн | 92.7 млн | 116 млн | 116 млн | 116 млн | 90.5 млн | 107 млн | 107 млн | 107 млн | 69.6 млн | 74.2 млн | 74.2 млн | 74.2 млн | 48.2 млн | 62.1 млн | 62.1 млн | 62.1 млн | 29.6 млн |
Дебиторская задолженность |
1.82 млрд | 1.72 млрд | 1.72 млрд | 1.56 млрд | 1.52 млрд | 1.52 млрд | 1.44 млрд | 1.28 млрд | 1.3 млрд | 1.3 млрд | 1.2 млрд | 1.14 млрд | 1.16 млрд | 1.16 млрд | 1.02 млрд | 860 млн | 967 млн | 883 млн | 794 млн | 627 млн | 791 млн | 694 млн | 791 млн | - | 720 млн | 720 млн | 720 млн | 1.02 млрд | 1.07 млрд | 1.07 млрд | 1.07 млрд | 658 млн | 704 млн | 704 млн | 704 млн | 557 млн | 636 млн | 636 млн | 636 млн | 513 млн | 576 млн | 576 млн | 576 млн | - | 444 млн | 444 млн | 444 млн | 334 млн | 351 млн | 351 млн | 351 млн | 322 млн | 290 млн | 290 млн | 290 млн | 219 млн | 236 млн | 236 млн | 236 млн | 175 млн | 189 млн | 189 млн | 189 млн | 120 млн |
Общие запасы |
2.59 млрд | 2.4 млрд | 2.4 млрд | 2.37 млрд | 2.08 млрд | 2.08 млрд | 2.01 млрд | 1.93 млрд | 1.88 млрд | 1.88 млрд | 1.75 млрд | 1.71 млрд | 1.6 млрд | 1.6 млрд | 1.53 млрд | 1.44 млрд | 1.33 млрд | 1.32 млрд | 1.24 млрд | 1.28 млрд | 1.18 млрд | 1.22 млрд | 1.18 млрд | - | 1.28 млрд | 1.28 млрд | 1.28 млрд | 1.29 млрд | 1.23 млрд | 1.23 млрд | 1.23 млрд | 839 млн | 801 млн | 801 млн | 801 млн | 744 млн | 731 млн | 731 млн | 731 млн | 715 млн | 724 млн | 724 млн | 724 млн | - | 591 млн | 591 млн | 591 млн | 471 млн | 459 млн | 459 млн | 459 млн | 443 млн | 414 млн | 414 млн | 414 млн | 332 млн | 321 млн | 321 млн | 321 млн | 274 млн | 265 млн | 265 млн | 265 млн | 174 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании TransDigm Group Incorporated, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Аэрокосмическая промышленность"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Coda Octopus Group
CODA
|
$ 9.68 | 2.33 % | $ 109 млн |  США |
 |
Ducommun Incorporated
DCO
|
$ 168.59 | 1.36 % | $ 2.53 млрд | США |
 |
Woodward
WWD
|
$ 325.15 | 0.33 % | $ 19.4 млрд | США |
 |
The Boeing Company
BA
|
$ 192.28 | 0.93 % | $ 146 млрд | США |
 |
BWX Technologies
BWXT
|
$ 135.11 | 0.66 % | $ 12.4 млрд | США |
 |
EHang Holdings Limited
EH
|
$ 3.53 | -0.7 % | $ 518 тыс. |  Китай |
 |
Elbit Systems Ltd.
ESLT
|
$ 742.72 | -0.22 % | $ 33.9 млрд |  Израиль |
 |
AAR Corp.
AIR
|
$ 99.64 | -0.12 % | $ 3.82 млрд | США |
 |
Frontline Ltd.
FRO
|
$ 51.29 | 1.93 % | $ 11.4 млрд |  Бермуды |
 |
RADA Electronic Industries Ltd.
RADA
|
- | -0.4 % | $ 491 млн | Израиль |
 |
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
|
- | 1.42 % | $ 4.62 млрд | США |
 |
Intevac
IVAC
|
- | - | $ 107 тыс. | США |
 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
$ 38.74 | -0.56 % | $ 6.3 млрд | США |
 |
L3Harris Technologies
LHX
|
$ 247.55 | -0.5 % | $ 46.4 млрд | США |
 |
Spirit AeroSystems Holdings
SPR
|
- | - | $ 4.61 млрд | США |
 |
B.O.S. Better Online Solutions Ltd.
BOSC
|
$ 4.3 | 0.94 % | $ 26.5 млн | Израиль |
 |
Mercury Systems
MRCY
|
$ 75.49 | 1.29 % | $ 4.49 млрд | США |
 |
Astrotech Corporation
ASTC
|
$ 5.08 | 4.31 % | $ 8.64 млн | США |
 |
Astronics Corporation
ATRO
|
$ 61.82 | 3.29 % | $ 2.19 млрд | США |
 |
AeroVironment
AVAV
|
$ 117.51 | -0.1 % | $ 5.77 млрд | США |
 |
Northrop Grumman Corporation
NOC
|
$ 539.31 | 0.99 % | $ 77.4 млрд | США |
 |
National Presto Industries
NPK
|
$ 150.11 | 1.02 % | $ 1.07 млрд | США |
 |
Kaman Corporation
KAMN
|
- | - | $ 1.3 млрд | США |
 |
Park Aerospace Corp.
PKE
|
$ 25.59 | -0.51 % | $ 511 млн | США |
 |
AMMO
POWW
|
$ 2.34 | 3.08 % | $ 274 млн | США |
 |
Sturm, Ruger & Company
RGR
|
$ 50.1 | 2.64 % | $ 813 млн | США |
 |
Raytheon Technologies Corporation
RTX
|
$ 191.6 | -0.9 % | $ 257 млрд | США |
 |
SIFCO Industries
SIF
|
$ 21.0 | 0.96 % | $ 127 млн | США |
 |
General Dynamics Corporation
GD
|
$ 344.71 | 0.08 % | $ 92.8 млрд | США |
 |
Textron
TXT
|
$ 77.28 | 0.17 % | $ 13.8 млрд | США |
 |
AgEagle Aerial Systems
UAVS
|
$ 0.65 | -3.36 % | $ 16.3 млн | США |
 |
VSE Corporation
VSEC
|
$ 153.67 | -1.82 % | $ 3.25 млрд | США |
 |
VirTra
VTSI
|
$ 2.66 | 1.14 % | $ 30 млн | США |
 |
Hexcel Corporation
HXL
|
$ 89.84 | -1.62 % | $ 7.14 млрд | США |
 |
Lockheed Martin Corporation
LMT
|
$ 551.51 | 0.52 % | $ 128 млрд | США |
 |
HEICO Corporation
HEI
|
$ 298.31 | -2.26 % | $ 41.5 млрд | США |
 |
Virgin Galactic Holdings
SPCE
|
$ 2.44 | 2.52 % | $ 125 млн | США |
 |
TAT Technologies Ltd.
TATT
|
$ 32.42 | -1.1 % | $ 391 млн | Израиль |
 |
Smith & Wesson Brands
SWBI
|
$ 15.1 | 2.17 % | $ 671 тыс. | США |
 |
SpaceX
SPCX
|
$ 159.31 | 7.79 % | $ 466 млрд | США |
 |
Air Industries Group
AIRI
|
$ 2.51 | 1.21 % | $ 12 млн | США |
 |
CAE
CAE
|
- | - | $ 7.75 млрд |  Канада |
 |
Innovative Solutions and Support
ISSC
|
$ 24.78 | 7.74 % | $ 435 млн | США |
 |
Embraer S.A.
ERJ
|
- | - | $ 11 млрд |  Бразилия |
 |
Triumph Group
TGI
|
- | 0.62 % | $ 2.01 млрд | США |
 |
Vectrus
VEC
|
- | -0.94 % | $ 375 млн | США |