Экспорт отчётности
Innovative Solutions and Support (ISSC)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Innovative Solutions and Support Движение денежных средств 2025-2008 | ISSC
Краткий обзор качества денежных потоков компании Innovative Solutions and Support
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.
Денежный результат основной деятельности прибавил +189,7%, поднявшись с $4,6 млн до $13,3 млн; ежегодная динамика около 30,5% была высокой.
Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.
На единицу накопленной прибыли приходилось около 0,81x потока от операций. Качество прибыли остаётся рабочим.
Доля потока от операций в выручке сократилась от 19,9% к 15,8%, что указывает на ослабление денежной эффективности.
Потребность в оборотном капитале увеличилась на $27,2 млн, или 32,3% продаж. Такой рост может сдерживать денежную конверсию.
Общая картина
Денежная генерация компании Innovative Solutions and Support остаётся рабочей и поддерживает бизнес, хотя отдельные направления использования средств ограничивают гибкость.
Движение денежных средств по годам Innovative Solutions and Support
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
13.3 млн | 5.8 млн | 2.1 млн | 6.09 млн | 4.59 млн | 2.19 млн | 2.11 млн | -1.74 млн | 6.07 млн | 3.56 млн | 1.4 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
3.73 млн | 2.1 млн | 698 тыс. | 368 тыс. | 417 тыс. | 434 тыс. | 451 тыс. | 436 тыс. | 449 тыс. | 493 тыс. | 570 тыс. | 576 тыс. | 546 тыс. | 529 тыс. | 672 тыс. | 827 тыс. | 1.09 млн | - |
Кредиторская задолженность |
3.58 млн | 2.32 млн | 1.34 млн | 709 тыс. | 624 тыс. | 791 тыс. | 1.08 млн | 1.53 млн | 1.32 млн | 1.5 млн | 1.44 млн | 2.4 млн | 2.37 млн | 1.14 млн | 444 тыс. | 544 тыс. | - | - |
Дебиторская задолженность |
13 млн | 12.6 млн | 9.74 млн | 4.3 млн | 4.05 млн | 4.37 млн | 2.35 млн | 3.45 млн | 2.75 млн | 4.51 млн | 2.39 млн | 4.42 млн | 4.49 млн | 3.98 млн | 3.12 млн | 2.53 млн | - | - |
Общие запасы |
25.8 млн | 12.7 млн | 6.14 млн | 5.35 млн | 4.55 млн | 4.29 млн | 4.47 млн | 4.28 млн | 4.18 млн | 3.65 млн | 4.6 млн | 5.47 млн | 4.38 млн | 3.8 млн | 3.51 млн | 4.66 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Innovative Solutions and Support
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 10.5 млн | 8.16 млн | 8.16 млн | 10.3 млн | - | - | 1.84 млн | 5.35 млн | - | - | 4.22 млн | 938 тыс. | - | - | 1.82 млн | 6.42 млн | - | - | 1.52 млн | 3.79 млн | 2.3 млн | - | 1.68 млн | 626 тыс. | 251 тыс. | 1.68 млн | -241 тыс. | 2.25 млн | 923 тыс. | -241 тыс. | -9.32 тыс. | -1.27 млн | -1.11 млн | -9.32 тыс. | 65.4 тыс. | 6.34 млн | 5.01 млн | 65.4 тыс. | -559 тыс. | 1.68 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
553 тыс. | 1.89 млн | 1.03 млн | 1.03 млн | 2.83 млн | 268 тыс. | 272 тыс. | 1.37 млн | 1.44 млн | 253 тыс. | 146 тыс. | 411 тыс. | 259 тыс. | 86.4 тыс. | 86 тыс. | 85.4 тыс. | 278 тыс. | 89.1 тыс. | 88.1 тыс. | 92.4 тыс. | 334 тыс. | 90.1 тыс. | 95.8 тыс. | 114 тыс. | 302 тыс. | 205 тыс. | 114 тыс. | 104 тыс. | 342 тыс. | 235 тыс. | 104 тыс. | 116 тыс. | 317 тыс. | 211 тыс. | 116 тыс. | 103 тыс. | 332 тыс. | 221 тыс. | 103 тыс. | 108 тыс. | 356 тыс. | 232 тыс. | 108 тыс. | 114 тыс. | 431 тыс. | 288 тыс. | 114 тыс. | 140 тыс. | 414 тыс. | 274 тыс. | 140 тыс. | 129 тыс. | 366 тыс. | 245 тыс. | 129 тыс. | 119 тыс. | 411 тыс. | 299 тыс. | 119 тыс. | 167 тыс. | 499 тыс. | 335 тыс. | 167 тыс. |
Кредиторская задолженность |
3.58 млн | 4.49 млн | 7.51 млн | 7.51 млн | 5.11 млн | 5.11 млн | 4.71 млн | 1.88 млн | 3.34 млн | 3.34 млн | 2.65 млн | 1.55 млн | 767 тыс. | 767 тыс. | 1.5 млн | 842 тыс. | - | 752 тыс. | 745 тыс. | 500 тыс. | 624 тыс. | 936 тыс. | 624 тыс. | 728 тыс. | 791 тыс. | 791 тыс. | 791 тыс. | 978 тыс. | 1.08 млн | 1.08 млн | 1.08 млн | 1.04 млн | 1.53 млн | 1.53 млн | 1.53 млн | 927 тыс. | 1.32 млн | 1.32 млн | 1.32 млн | 1.71 млн | 1.5 млн | 1.5 млн | 1.5 млн | 2.57 млн | 1.44 млн | 1.44 млн | 1.44 млн | 1.67 млн | 2.4 млн | 2.4 млн | 2.4 млн | 2.29 млн | 2.37 млн | 2.37 млн | 2.37 млн | 779 тыс. | 1.14 млн | 1.14 млн | 1.14 млн | 1.03 млн | 444 тыс. | 444 тыс. | 444 тыс. |
Дебиторская задолженность |
357 тыс. | 13.2 млн | 14.5 млн | 14.5 млн | 11.5 млн | 11.5 млн | 13.8 млн | 7.72 млн | 7.33 млн | 7.33 млн | 6.06 млн | 5.58 млн | 5.94 млн | 5.94 млн | 3.97 млн | 3.32 млн | - | 3 млн | 4.06 млн | 3.72 млн | 4.05 млн | 4.29 млн | 4.05 млн | 2.54 млн | 4.37 млн | 4.37 млн | 4.37 млн | 2.98 млн | 2.35 млн | 2.35 млн | 2.35 млн | 3.22 млн | 3.45 млн | 3.45 млн | 3.45 млн | 1.48 млн | 2.75 млн | 2.75 млн | 2.75 млн | 3.79 млн | 4.51 млн | 4.51 млн | 4.51 млн | 5.35 млн | 2.39 млн | 2.39 млн | 2.39 млн | 4.56 млн | 4.42 млн | 4.42 млн | 4.42 млн | 4.76 млн | 4.49 млн | 4.49 млн | 4.49 млн | 4.24 млн | 3.98 млн | 3.98 млн | 3.98 млн | 2.56 млн | 3.12 млн | 3.12 млн | 3.12 млн |
Общие запасы |
25.8 млн | 28.1 млн | 28.3 млн | 28.3 млн | 20.7 млн | 20.7 млн | 18.9 млн | 15.5 млн | 14.5 млн | 14.5 млн | 9.12 млн | 7.8 млн | 5.74 млн | 5.74 млн | 5.9 млн | 5.25 млн | - | 4.91 млн | 4.69 млн | 4.61 млн | 4.55 млн | 4.84 млн | 4.55 млн | 4.18 млн | 4.29 млн | 4.29 млн | 4.29 млн | 4.67 млн | 4.47 млн | 4.47 млн | 4.47 млн | 4.3 млн | 4.28 млн | 4.28 млн | 4.28 млн | 4.5 млн | 4.18 млн | 4.18 млн | 4.18 млн | 4.2 млн | 3.65 млн | 3.65 млн | 3.65 млн | 4.52 млн | 4.6 млн | 4.6 млн | 4.6 млн | 5.28 млн | 5.47 млн | 5.47 млн | 5.47 млн | 4.98 млн | 4.38 млн | 4.38 млн | 4.38 млн | 3.47 млн | 3.8 млн | 3.8 млн | 3.8 млн | 4.14 млн | 3.51 млн | 3.51 млн | 3.51 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Innovative Solutions and Support, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Аэрокосмическая промышленность"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Embraer S.A.
ERJ
|
- | - | $ 11 млрд |  Бразилия |
 |
SpaceX
SPCX
|
$ 143.05 | 0.69 % | $ 419 млрд |  США |
 |
Triumph Group
TGI
|
- | 0.62 % | $ 2.01 млрд | США |
 |
Vectrus
VEC
|
- | -0.94 % | $ 375 млн | США |
 |
The Boeing Company
BA
|
$ 173.38 | 0.58 % | $ 132 млрд | США |
 |
Elbit Systems Ltd.
ESLT
|
$ 740.29 | 2.54 % | $ 33.8 млрд |  Израиль |
 |
TransDigm Group Incorporated
TDG
|
$ 1 225.9 | 0.58 % | $ 71.3 млрд | США |
 |
General Dynamics Corporation
GD
|
$ 367.5 | 1.5 % | $ 98.9 млрд | США |
 |
L3Harris Technologies
LHX
|
$ 275.97 | 1.68 % | $ 51.7 млрд | США |
 |
Lockheed Martin Corporation
LMT
|
$ 603.26 | 2.56 % | $ 140 млрд | США |
 |
Mercury Systems
MRCY
|
$ 83.44 | 4.8 % | $ 4.96 млрд | США |
 |
Park Aerospace Corp.
PKE
|
$ 24.83 | 0.57 % | $ 496 млн | США |
 |
SIFCO Industries
SIF
|
$ 16.87 | -1.69 % | $ 102 млн | США |
 |
Virgin Galactic Holdings
SPCE
|
$ 2.79 | -2.96 % | $ 143 млн | США |
 |
Textron
TXT
|
$ 86.8 | 1.63 % | $ 15.5 млрд | США |
 |
AgEagle Aerial Systems
UAVS
|
$ 0.36 | -2.33 % | $ 9.02 млн | США |
 |
VirTra
VTSI
|
$ 2.52 | 0.31 % | $ 28.4 млн | США |
 |
Woodward
WWD
|
$ 334.26 | 0.41 % | $ 19.9 млрд | США |
 |
Spirit AeroSystems Holdings
SPR
|
- | - | $ 4.61 млрд | США |
 |
Northrop Grumman Corporation
NOC
|
$ 551.68 | 2.34 % | $ 79.2 млрд | США |
 |
National Presto Industries
NPK
|
$ 145.39 | -0.78 % | $ 1.04 млрд | США |
 |
Sturm, Ruger & Company
RGR
|
$ 52.56 | 3.26 % | $ 853 млн | США |
 |
RADA Electronic Industries Ltd.
RADA
|
- | -0.4 % | $ 491 млн | Израиль |
 |
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
|
- | 1.42 % | $ 4.62 млрд | США |
 |
Intevac
IVAC
|
- | - | $ 107 тыс. | США |
 |
Kaman Corporation
KAMN
|
- | - | $ 1.3 млрд | США |
 |
VSE Corporation
VSEC
|
$ 186.68 | -1.55 % | $ 3.95 млрд | США |
 |
B.O.S. Better Online Solutions Ltd.
BOSC
|
$ 4.06 | 0.25 % | $ 25 млн | Израиль |
 |
HEICO Corporation
HEI
|
$ 345.27 | 0.75 % | $ 48 млрд | США |
 |
Frontline Ltd.
FRO
|
$ 43.88 | -0.93 % | $ 9.77 млрд |  Бермуды |
 |
Coda Octopus Group
CODA
|
$ 8.94 | 1.25 % | $ 100 млн | США |
 |
Astrotech Corporation
ASTC
|
$ 4.23 | -2.08 % | $ 7.19 млн | США |
 |
Astronics Corporation
ATRO
|
$ 61.48 | 4.21 % | $ 2.18 млрд | США |
 |
AAR Corp.
AIR
|
$ 115.65 | -0.83 % | $ 4.43 млрд | США |
 |
Ducommun Incorporated
DCO
|
$ 145.36 | 0.23 % | $ 2.18 млрд | США |
 |
Air Industries Group
AIRI
|
$ 3.04 | 7.8 % | $ 14.5 млн | США |
 |
Raytheon Technologies Corporation
RTX
|
$ 200.68 | 2.23 % | $ 269 млрд | США |
 |
EHang Holdings Limited
EH
|
$ 4.12 | -0.12 % | $ 604 тыс. |  Китай |
 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
$ 36.7 | -2.64 % | $ 5.97 млрд | США |
 |
Hexcel Corporation
HXL
|
$ 81.69 | 0.48 % | $ 6.49 млрд | США |
 |
AMMO
POWW
|
$ 2.3 | 0.88 % | $ 269 млн | США |
 |
TAT Technologies Ltd.
TATT
|
$ 39.13 | 1.5 % | $ 473 млн | Израиль |
 |
Smith & Wesson Brands
SWBI
|
$ 15.6 | 3.72 % | $ 693 тыс. | США |
 |
CAE
CAE
|
- | - | $ 7.75 млрд |  Канада |