EHang Holdings Limited Движение денежных средств 2025-2011 | EH

Краткий обзор денежных потоков компании EHang Holdings Limited

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.

Денежный поток от основной деятельности отрицательный (-179,5 млн CNY), поэтому внутренний источник финансирования остаётся слабым.

Из пяти наблюдений выше нуля были лишь 1. Бизнес заметно зависит от отдельных удачных периодов.

Вывод по денежным потокам

Совокупность показателей денежных потоков компании EHang Holdings Limited указывает на повышенную зависимость от резервов или внешнего финансирования.

Движение денежных средств по годам EHang Holdings Limited

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	-180 млн	158 млн	-88.4 млн	-173 млн	-122 млн	-152 млн	-55.5 млн	-43 млн	-38.4 млн	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	19 млн	12.8 млн	12.4 млн	8.48 млн	7.77 млн	6.19 млн	5.67 млн	5.6 млн	4.44 млн	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	133 млн	127 млн	35.1 млн	35.5 млн	45.6 млн	53.1 млн	27.3 млн	14.7 млн	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	112 млн	58.2 млн	34.8 млн	20.3 млн	-	163 млн	41.1 млн	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	102 млн	75.7 млн	59.5 млн	72.4 млн	78.1 млн	47.1 млн	18.5 млн	3.92 млн	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте CNY

Движение денежных средств поквартально EHang Holdings Limited

	2025-Q4	2024-Q4	2023-Q4	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-180 млн	158 млн	-88.4 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	19 млн	12.8 млн	12.4 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	133 млн	127 млн	-	-	-	-	-	45.6 млн	-	-	-	53.1 млн	-	-	-	27.3 млн	-	-	-	14.7 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	112 млн	58.2 млн	-	-	-	-	-	56.2 млн	-	-	-	163 млн	-	-	-	41.1 млн	-	-	-	2.54 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	102 млн	75.7 млн	-	-	-	-	-	78.1 млн	-	-	-	47.1 млн	-	-	-	18.5 млн	-	-	-	3.92 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте CNY

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании EHang Holdings Limited, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Аэрокосмическая промышленность"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
L3Harris Technologies LHX	$ 276.29	0.07 %	$ 51.8 млрд	США
Lockheed Martin Corporation LMT	$ 609.15	1.0 %	$ 142 млрд	США
National Presto Industries NPK	$ 143.6	-1.37 %	$ 1.03 млрд	США
Elbit Systems Ltd. ESLT	$ 724.81	-2.08 %	$ 33.1 млрд	Израиль
Sturm, Ruger & Company RGR	$ 52.47	0.96 %	$ 852 млн	США
Raytheon Technologies Corporation RTX	$ 201.53	0.56 %	$ 270 млрд	США
SIFCO Industries SIF	$ 17.53	5.35 %	$ 106 млн	США
Virgin Galactic Holdings SPCE	$ 2.87	3.24 %	$ 147 млн	США
TAT Technologies Ltd. TATT	$ 39.41	0.56 %	$ 476 млн	Израиль
TransDigm Group Incorporated TDG	$ 1 245.77	1.65 %	$ 71.8 млрд	США
RADA Electronic Industries Ltd. RADA	-	-0.4 %	$ 491 млн	Израиль
Textron TXT	$ 85.9	-1.06 %	$ 15.4 млрд	США
AgEagle Aerial Systems UAVS	$ 0.38	6.97 %	$ 9.52 млн	США
VirTra VTSI	$ 2.48	-0.8 %	$ 28 млн	США
Woodward WWD	$ 337.65	1.05 %	$ 20.1 млрд	США
Intevac IVAC	-	-	$ 107 тыс.	США
HEICO Corporation HEI	$ 348.84	1.05 %	$ 48.5 млрд	США
Spirit AeroSystems Holdings SPR	-	-	$ 4.61 млрд	США
Park Aerospace Corp. PKE	$ 25.23	1.94 %	$ 504 млн	США
Northrop Grumman Corporation NOC	$ 551.11	0.48 %	$ 79.1 млрд	США
Aerojet Rocketdyne Holdings AJRD	-	1.42 %	$ 4.62 млрд	США
Kaman Corporation KAMN	-	-	$ 1.3 млрд	США
The Boeing Company BA	$ 174.34	0.56 %	$ 132 млрд	США
General Dynamics Corporation GD	$ 366.93	-0.18 %	$ 98.7 млрд	США
B.O.S. Better Online Solutions Ltd. BOSC	$ 4.08	0.62 %	$ 25.1 млн	Израиль
Frontline Ltd. FRO	$ 45.51	3.75 %	$ 10.1 млрд	Бермуды
Mercury Systems MRCY	$ 88.38	5.74 %	$ 5.26 млрд	США
Coda Octopus Group CODA	$ 8.89	-2.45 %	$ 99.9 млн	США
Astrotech Corporation ASTC	$ 4.33	1.41 %	$ 7.36 млн	США
Astronics Corporation ATRO	$ 60.21	-2.89 %	$ 2.13 млрд	США
AAR Corp. AIR	$ 115.24	-0.32 %	$ 4.41 млрд	США
Ducommun Incorporated DCO	$ 145.77	-0.14 %	$ 2.18 млрд	США
Air Industries Group AIRI	$ 2.8	-6.67 %	$ 13.4 млн	США
Kratos Defense & Security Solutions KTOS	$ 36.67	-0.14 %	$ 5.97 млрд	США
Hexcel Corporation HXL	$ 81.48	-0.15 %	$ 6.48 млрд	США
AMMO POWW	$ 2.31	-0.43 %	$ 270 млн	США
Smith & Wesson Brands SWBI	$ 15.76	1.03 %	$ 700 тыс.	США
VSE Corporation VSEC	$ 192.17	2.99 %	$ 4.06 млрд	США
CAE CAE	-	-	$ 7.75 млрд	Канада
Innovative Solutions and Support ISSC	$ 24.78	7.74 %	$ 435 млн	США
AeroVironment AVAV	$ 124.34	0.68 %	$ 6.1 млрд	США
BWX Technologies BWXT	$ 125.8	-0.62 %	$ 11.5 млрд	США
Embraer S.A. ERJ	-	-	$ 11 млрд	Бразилия
SpaceX SPCX	$ 139.57	-2.46 %	$ 408 млрд	США

EHang Holdings Limited Движение денежных средств 2025-2011 | EH

Краткий обзор денежных потоков компании EHang Holdings Limited

Вывод по денежным потокам

Движение денежных средств по годам EHang Holdings Limited

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей