Ducommun Incorporated Движение денежных средств 2025-2008 | DCO

Краткий обзор движения денежных средств компании Ducommun Incorporated

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.

На конец периода операции потребляли -$33,4 млн, а не создавали денежные средства. Такой профиль требует осторожной оценки.

Положительный операционный поток наблюдался в 3 из пяти периодов. Денежная генерация в целом работала, но была не полностью стабильной.

На единицу накопленной прибыли приходилось только 0,33x операционного потока. Качество прибыли требует внимания.

Операционная денежная маржа снизилась с -0,1% до -15,4%. Выручка стала хуже превращаться в денежный поток.

В расчётном оборотном капитале дополнительно закрепилось $75,4 млн. Относительно выручки это 34,7% и заметный фактор для потока.

Итог

Денежные потоки компании Ducommun Incorporated остаются уязвимыми. Отрицательная или нестабильная генерация заметно снижает финансовую гибкость.

Движение денежных средств по годам Ducommun Incorporated

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	-33.4 млн	34.2 млн	31.1 млн	32.7 млн	-565 тыс.	12.6 млн	51 млн	46.2 млн	35.4 млн	43.3 млн	23.7 млн	53.4 млн	46 млн	47.5 млн	-3 млн	26.5 млн	30.8 млн	-
Износ и амортизация	33.7 млн	33.4 млн	32.6 млн	31.4 млн	28.4 млн	28.8 млн	28.3 млн	25.3 млн	22.8 млн	22.9 млн	26.8 млн	29 млн	30.9 млн	29.4 млн	21.5 млн	13.6 млн	13.6 млн	-
Кредиторская задолженность	74.7 млн	75.8 млн	72.3 млн	90.1 млн	66.1 млн	64 млн	82.6 млн	69.3 млн	51.9 млн	57 млн	40.3 млн	59 млн	58.1 млн	52.6 млн	60.7 млн	39.9 млн	-	-
Дебиторская задолженность	124 млн	110 млн	105 млн	104 млн	72.3 млн	58 млн	67.1 млн	67.8 млн	74.1 млн	76.2 млн	77.1 млн	91.1 млн	91.9 млн	97.3 млн	96.2 млн	47.9 млн	-	-
Общие запасы	183 млн	197 млн	199 млн	171 млн	151 млн	129 млн	112 млн	101 млн	122 млн	120 млн	115 млн	143 млн	141 млн	148 млн	155 млн	72.6 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Ducommun Incorporated

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	44.8 млн	11.2 млн	41.3 млн	-	771 тыс.	-	-	-	-1.65 млн	-	-	-	-18.9 млн	-	630 тыс.	-	-18.9 млн	-	-12.3 млн	-	-23.4 млн	-	1.52 млн	-3.39 млн	-12 млн	-	20.1 млн	8.05 млн	-1.69 млн	-	33.4 млн	26.2 млн	10.3 млн	-	27.4 млн	16.2 млн	13.2 млн	-	27.6 млн	12.1 млн	5.45 млн	-	12.1 млн	17.6 млн	3.48 млн	-	20.8 млн	15.5 млн	-9.84 млн	-	14.7 млн	6.94 млн	-6.12 млн	-	11.4 млн	5.71 млн	-4.79 млн	-	-28.9 млн	-22.9 млн	-25.3 млн
Износ и амортизация	8.55 млн	8.24 млн	8.34 млн	8.27 млн	8.58 млн	-	8.53 млн	8.24 млн	8.35 млн	-	8.48 млн	7.95 млн	7.99 млн	-	7.67 млн	7.9 млн	7.77 млн	-	7.2 млн	6.99 млн	6.92 млн	-	7.08 млн	7.33 млн	7.34 млн	-	6.99 млн	7 млн	6.76 млн	-	6.32 млн	6.33 млн	5.98 млн	-	5.62 млн	5.75 млн	5.78 млн	-	6.09 млн	5.48 млн	5.86 млн	-	6.64 млн	6.51 млн	6.91 млн	-	6.7 млн	7.7 млн	7.43 млн	-	7.2 млн	7.14 млн	7.03 млн	-	7.66 млн	7 млн	6.8 млн	-	7.46 млн	3.61 млн	3.41 млн
Кредиторская задолженность	95.6 млн	80 млн	85.3 млн	84.1 млн	80.3 млн	75.8 млн	75.4 млн	76.8 млн	84.3 млн	72.3 млн	78.5 млн	83 млн	98.9 млн	90.1 млн	89.7 млн	-	74.8 млн	66.1 млн	65.3 млн	66.5 млн	70.2 млн	64 млн	64 млн	64 млн	64 млн	82.6 млн	82.6 млн	82.6 млн	82.6 млн	69.3 млн	69.3 млн	69.3 млн	69.3 млн	51.9 млн	51.9 млн	51.9 млн	51.9 млн	57 млн	57 млн	57 млн	57 млн	40.3 млн	40.3 млн	40.3 млн	40.3 млн	59 млн	59 млн	59 млн	59 млн	58.1 млн	58.1 млн	58.1 млн	58.1 млн	52.6 млн	52.6 млн	52.6 млн	52.6 млн	60.7 млн	60.7 млн	60.7 млн	60.7 млн
Дебиторская задолженность	147 млн	137 млн	111 млн	120 млн	119 млн	110 млн	108 млн	107 млн	104 млн	105 млн	105 млн	95.4 млн	95.8 млн	104 млн	94.3 млн	-	82.8 млн	72.3 млн	69.8 млн	66.7 млн	61.1 млн	58 млн	58 млн	58 млн	58 млн	67.1 млн	67.1 млн	67.1 млн	67.1 млн	67.8 млн	67.8 млн	67.8 млн	67.8 млн	74.1 млн	74.1 млн	74.1 млн	74.1 млн	76.2 млн	76.2 млн	76.2 млн	76.2 млн	77.1 млн	77.1 млн	77.1 млн	77.1 млн	91.1 млн	91.1 млн	91.1 млн	91.1 млн	91.9 млн	91.9 млн	91.9 млн	91.9 млн	97.3 млн	97.3 млн	97.3 млн	97.3 млн	96.2 млн	96.2 млн	96.2 млн	96.2 млн
Общие запасы	192 млн	186 млн	193 млн	197 млн	197 млн	197 млн	186 млн	202 млн	209 млн	199 млн	215 млн	204 млн	194 млн	171 млн	172 млн	-	160 млн	151 млн	144 млн	145 млн	138 млн	129 млн	129 млн	129 млн	129 млн	112 млн	112 млн	112 млн	112 млн	101 млн	101 млн	101 млн	101 млн	122 млн	122 млн	122 млн	122 млн	120 млн	120 млн	120 млн	120 млн	115 млн	115 млн	115 млн	115 млн	143 млн	143 млн	143 млн	143 млн	141 млн	141 млн	141 млн	141 млн	148 млн	148 млн	148 млн	148 млн	155 млн	155 млн	155 млн	155 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Ducommun Incorporated, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Аэрокосмическая промышленность"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Coda Octopus Group CODA	$ 9.68	2.33 %	$ 109 млн	США
Woodward WWD	$ 325.15	0.33 %	$ 19.4 млрд	США
The Boeing Company BA	$ 192.28	0.93 %	$ 146 млрд	США
BWX Technologies BWXT	$ 135.11	0.66 %	$ 12.4 млрд	США
EHang Holdings Limited EH	$ 3.53	-0.7 %	$ 518 тыс.	Китай
Elbit Systems Ltd. ESLT	$ 742.72	-0.22 %	$ 33.9 млрд	Израиль
AAR Corp. AIR	$ 99.64	-0.12 %	$ 3.82 млрд	США
Frontline Ltd. FRO	$ 51.29	1.93 %	$ 11.4 млрд	Бермуды
RADA Electronic Industries Ltd. RADA	-	-0.4 %	$ 491 млн	Израиль
Aerojet Rocketdyne Holdings AJRD	-	1.42 %	$ 4.62 млрд	США
Intevac IVAC	-	-	$ 107 тыс.	США
Kratos Defense & Security Solutions KTOS	$ 38.74	-0.56 %	$ 6.3 млрд	США
L3Harris Technologies LHX	$ 247.55	-0.5 %	$ 46.4 млрд	США
Spirit AeroSystems Holdings SPR	-	-	$ 4.61 млрд	США
B.O.S. Better Online Solutions Ltd. BOSC	$ 4.3	0.94 %	$ 26.5 млн	Израиль
Mercury Systems MRCY	$ 75.49	1.29 %	$ 4.49 млрд	США
Astrotech Corporation ASTC	$ 5.08	4.31 %	$ 8.64 млн	США
Astronics Corporation ATRO	$ 61.82	3.29 %	$ 2.19 млрд	США
AeroVironment AVAV	$ 117.51	-0.1 %	$ 5.77 млрд	США
Northrop Grumman Corporation NOC	$ 539.31	0.99 %	$ 77.4 млрд	США
National Presto Industries NPK	$ 150.11	1.02 %	$ 1.07 млрд	США
Kaman Corporation KAMN	-	-	$ 1.3 млрд	США
Park Aerospace Corp. PKE	$ 25.59	-0.51 %	$ 511 млн	США
AMMO POWW	$ 2.34	3.08 %	$ 274 млн	США
Sturm, Ruger & Company RGR	$ 50.1	2.64 %	$ 813 млн	США
Raytheon Technologies Corporation RTX	$ 191.6	-0.9 %	$ 257 млрд	США
SIFCO Industries SIF	$ 21.0	0.96 %	$ 127 млн	США
TransDigm Group Incorporated TDG	$ 1 129.38	-1.2 %	$ 65.7 млрд	США
General Dynamics Corporation GD	$ 344.71	0.08 %	$ 92.8 млрд	США
Textron TXT	$ 77.28	0.17 %	$ 13.8 млрд	США
AgEagle Aerial Systems UAVS	$ 0.65	-3.36 %	$ 16.3 млн	США
VSE Corporation VSEC	$ 153.67	-1.82 %	$ 3.25 млрд	США
VirTra VTSI	$ 2.66	1.14 %	$ 30 млн	США
Hexcel Corporation HXL	$ 89.84	-1.62 %	$ 7.14 млрд	США
Lockheed Martin Corporation LMT	$ 551.51	0.52 %	$ 128 млрд	США
HEICO Corporation HEI	$ 298.31	-2.26 %	$ 41.5 млрд	США
Virgin Galactic Holdings SPCE	$ 2.44	2.52 %	$ 125 млн	США
TAT Technologies Ltd. TATT	$ 32.42	-1.1 %	$ 391 млн	Израиль
Smith & Wesson Brands SWBI	$ 15.1	2.17 %	$ 671 тыс.	США
SpaceX SPCX	$ 159.31	7.79 %	$ 466 млрд	США
Air Industries Group AIRI	$ 2.51	1.21 %	$ 12 млн	США
CAE CAE	-	-	$ 7.75 млрд	Канада
Innovative Solutions and Support ISSC	$ 24.78	7.74 %	$ 435 млн	США

Ducommun Incorporated Движение денежных средств 2025-2008 | DCO

Краткий обзор движения денежных средств компании Ducommun Incorporated

Итог

Движение денежных средств по годам Ducommun Incorporated

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей