NIO Limited Движение денежных средств 2025-2011 | NIO

Краткий обзор денежной генерации компании NIO Limited

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.

Денежный результат основной деятельности прибавил +52,2%, поднявшись с 2 млрд CNY до 3 млрд CNY; ежегодная динамика около 11,1% была высокой.

Положительный операционный поток фиксировался только 2 раз из пяти; устойчивого денежного профиля пока нет.

Денежная рентабельность продаж стабильна — 5,4% в начале и 3,4% в конце периода.

Итог

Данные компании NIO Limited показывают рабочую, но не полностью устойчивую денежную модель. Запас прочности зависит от будущих поступлений.

Движение денежных средств по годам NIO Limited

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	2.99 млрд	-7.85 млрд	-1.38 млрд	-3.87 млрд	1.97 млрд	1.95 млрд	-8.72 млрд	-7.91 млрд	-4.57 млрд	-2.2 млрд	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	7.15 млрд	5.88 млрд	3.38 млрд	2.85 млрд	1.71 млрд	1.05 млрд	999 млн	474 млн	168 млн	46.1 млн	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	-	-	14.1 млрд	12.7 млрд	-	-	3.11 млрд	2.87 млрд	234 млн	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	1.39 млрд	1.68 млрд	4.66 млрд	5.12 млрд	-	1.12 млрд	1.35 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	8.53 млрд	7.09 млрд	5.28 млрд	8.19 млрд	2.06 млрд	1.08 млрд	890 млн	1.47 млрд	89.5 млн	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте CNY

Движение денежных средств поквартально NIO Limited

	2025-Q4	2025-Q2	2024-Q4	2023-Q4	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	-	-	-	-	-	-	-	1.63 млрд	-	-	-	2.15 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-	561 млн	-	-	-	280 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	-	-	-	14.1 млрд	12.7 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	4.93 млрд	-	-	3.11 млрд	-	-	-	2.87 млрд	-	-	-	234 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	1.39 млрд	1.34 млрд	1.68 млрд	4.66 млрд	5.12 млрд	-	-	-	2.8 млрд	3.32 млрд	-	-	1.12 млрд	1.52 млрд	-	-	1.35 млрд	-	-	-	757 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	8.53 млрд	8.24 млрд	7.09 млрд	5.28 млрд	8.19 млрд	-	-	-	2.06 млрд	1.7 млрд	-	-	1.08 млрд	1.04 млрд	-	-	890 млн	-	-	-	1.47 млрд	-	-	-	89.5 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте CNY

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании NIO Limited, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Автомобильная промышленность"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
General Motors Company GM	$ 89.13	-3.56 %	$ 85.1 млрд	США
Niu Technologies NIU	$ 1.74	-2.52 %	$ 278 млн	Китай
Toyota Motor Corporation TM	$ 219.0	9.85 %	$ 2.9 трлн	Япония
Tesla TSLA	$ 343.2	-10.9 %	$ 1.11 трлн	США
Workhorse Group WKHS	$ 3.13	-5.44 %	$ 29.7 млн	США
XPeng XPEV	$ 9.61	-2.54 %	$ 18.3 млрд	Китай
Electrameccanica Vehicles Corp. SOLO	-	-	$ 23.5 млн	Канада
Fisker FSR	-	-28.17 %	$ 27.3 млн	США
Canoo GOEV	-	-9.6 %	$ 213 млн	США
Nikola Corporation NKLA	-	-28.74 %	$ 144 млн	США
Ford Motor Company F	$ 12.53	-1.14 %	$ 49.9 млрд	США
Blue Bird Corporation BLBD	$ 59.11	-3.08 %	$ 1.88 млрд	США
Honda Motor Co., Ltd. HMC	$ 36.24	2.82 %	$ 169 млрд	Япония
Tata Motors Limited TTM	-	1.05 %	$ 1.6 трлн	Индия
Li Auto LI	$ 11.94	3.11 %	$ 24.1 млрд	Китай
Ferrari N.V. RACE	$ 422.94	-2.12 %	$ 75.3 млрд	-
Ayro AYRO	-	23.13 %	$ 43.7 млн	США
Lordstown Motors Corp. RIDE	-	-2.33 %	$ 53.3 млн	США

NIO Limited Движение денежных средств 2025-2011 | NIO

Краткий обзор денежной генерации компании NIO Limited

Итог

Движение денежных средств по годам NIO Limited

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей