General Motors Company Движение денежных средств 2025-2009 | GM

Краткий обзор качества денежных потоков компании General Motors Company

Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.

Операционный денежный поток вырос с $15,2 млрд до $26,9 млрд, или на +76,9%; среднегодовой темп составил около 15,3%. Денежная генерация расширялась быстро.

Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.

Соотношение операционного потока и прибыли равно 2,56x. Бухгалтерский результат имеет хорошую денежную поддержку.

На единицу выручки бизнес получает примерно столько же денег, как раньше: маржа перешла от 12% к 14,5%.

Вывод по денежным потокам

Денежный профиль компании General Motors Company выглядит сильным: основная деятельность стабильно создаёт средства, прибыль подтверждается поступлениями, а инвестиции не исчерпывают внутренний ресурс.

Движение денежных средств по годам General Motors Company

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Операционный денежный поток	26.9 млрд	20.1 млрд	20.9 млрд	16 млрд	15.2 млрд	16.7 млрд	15 млрд	15.3 млрд	17.3 млрд	16.6 млрд	11.8 млрд	-	-	10.6 млрд	8.17 млрд	6.78 млрд	-
Износ и амортизация	12 млрд	11.5 млрд	11.7 млрд	11.3 млрд	12 млрд	12.7 млрд	14.1 млрд	13.1 млрд	12 млрд	9.69 млрд	6.75 млрд	676 млн	1.28 млрд	1.57 млрд	1.8 млрд	2.56 млрд	-
Кредиторская задолженность	23.9 млрд	25.7 млрд	28.1 млрд	27.5 млрд	20.4 млрд	19.9 млрд	21 млрд	22.3 млрд	23.9 млрд	27 млрд	24.1 млрд	22.5 млрд	23.6 млрд	25.2 млрд	-	-	-
Дебиторская задолженность	13.1 млрд	12.8 млрд	12.4 млрд	13.3 млрд	7.39 млрд	8.04 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	14.5 млрд	14.6 млрд	16.5 млрд	15.4 млрд	13 млрд	10.2 млрд	10.4 млрд	9.82 млрд	10.7 млрд	13.8 млрд	13.8 млрд	13.6 млрд	14 млрд	14.7 млрд	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально General Motors Company

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	9.3 млрд	2.95 млрд	-	-	-	6.06 млрд	-	-	-	3.15 млрд	-	-	-	3.09 млрд	-	10.4 млрд	-	2.1 млрд	-	8.38 млрд	-	1.27 млрд	-	9.98 млрд	-1.25 млрд	1.56 млрд	-	11.5 млрд	5 млрд	-81 млн	-	9.23 млрд	5.55 млрд	448 млн	-	10.4 млрд	7.56 млрд	2.04 млрд	-	12.6 млрд	6.02 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819 млн	-	-	6.44 млрд	2.5 млрд	-	6.72 млрд	4.69 млрд	-377 млн
Износ и амортизация	3.1 млрд	3 млрд	-	3.07 млрд	3.03 млрд	2.93 млрд	-	2.87 млрд	2.88 млрд	2.8 млрд	-	2.99 млрд	2.94 млрд	2.81 млрд	-	2.77 млрд	2.84 млрд	2.89 млрд	-	3.08 млрд	3.01 млрд	3.02 млрд	-	3.16 млрд	3.26 млрд	3.2 млрд	-	3.31 млрд	3.4 млрд	4.11 млрд	-	3.3 млрд	3.1 млрд	3.1 млрд	-	3.13 млрд	2.96 млрд	2.72 млрд	-	2.53 млрд	2.37 млрд	2.22 млрд	-	1.88 млрд	1.7 млрд	1.54 млрд	-	-	-	-	-	-	394 млн	384 млн	-	389 млн	392 млн	398 млн	-	430 млн	463 млн	503 млн
Кредиторская задолженность	28.8 млрд	27.9 млрд	23.9 млрд	27.3 млрд	27.1 млрд	26.9 млрд	25.7 млрд	29.6 млрд	28.8 млрд	29.4 млрд	28.1 млрд	30.4 млрд	29.8 млрд	28.9 млрд	27.5 млрд	26.9 млрд	-	25.2 млрд	20.4 млрд	18.6 млрд	21.4 млрд	20.4 млрд	19.9 млрд	19.9 млрд	19.9 млрд	19.9 млрд	21 млрд	21 млрд	21 млрд	21 млрд	22.3 млрд	22.3 млрд	22.3 млрд	22.3 млрд	23.9 млрд	23.9 млрд	23.9 млрд	23.9 млрд	23.3 млрд	23.3 млрд	23.3 млрд	27 млрд	24.1 млрд	24.1 млрд	24.1 млрд	24.1 млрд	22.5 млрд	22.5 млрд	22.5 млрд	22.5 млрд	23.6 млрд	23.6 млрд	23.6 млрд	23.6 млрд	25.2 млрд	25.2 млрд	25.2 млрд	25.2 млрд	24.6 млрд	24.6 млрд	24.6 млрд	24.6 млрд
Дебиторская задолженность	16.8 млрд	16.4 млрд	13.1 млрд	17.1 млрд	16.7 млрд	14.9 млрд	12.8 млрд	13.8 млрд	13.4 млрд	13.8 млрд	12.4 млрд	13.9 млрд	14.1 млрд	13.7 млрд	13.3 млрд	14 млрд	-	11.9 млрд	7.39 млрд	8.09 млрд	8.17 млрд	9.13 млрд	8.04 млрд	8.04 млрд	8.04 млрд	8.04 млрд	6.8 млрд	6.8 млрд	6.8 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	16 млрд	15.6 млрд	14.5 млрд	15.3 млрд	15.5 млрд	15.3 млрд	14.6 млрд	17.3 млрд	17.6 млрд	17.5 млрд	16.5 млрд	17.7 млрд	17.9 млрд	17.8 млрд	15.4 млрд	16.4 млрд	-	14.8 млрд	13 млрд	14.5 млрд	13.1 млрд	12.1 млрд	10.2 млрд	10.2 млрд	10.2 млрд	10.2 млрд	10.4 млрд	10.4 млрд	10.4 млрд	10.4 млрд	9.82 млрд	9.82 млрд	9.82 млрд	9.82 млрд	10.7 млрд	10.7 млрд	10.7 млрд	10.7 млрд	11 млрд	11 млрд	11 млрд	13.8 млрд	13.8 млрд	13.8 млрд	13.8 млрд	13.8 млрд	13.6 млрд	13.6 млрд	13.6 млрд	13.6 млрд	14 млрд	14 млрд	14 млрд	14 млрд	14.7 млрд	14.7 млрд	14.7 млрд	14.7 млрд	14.3 млрд	14.3 млрд	14.3 млрд	14.3 млрд

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании General Motors Company, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Автомобильная промышленность"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Blue Bird Corporation BLBD	$ 57.39	0.23 %	$ 1.83 млрд	США
Tesla TSLA	$ 354.72	0.48 %	$ 1.14 трлн	США
Electrameccanica Vehicles Corp. SOLO	-	-	$ 23.5 млн	Канада
Ford Motor Company F	$ 12.43	0.97 %	$ 49.5 млрд	США
Canoo GOEV	-	-9.6 %	$ 213 млн	США
Fisker FSR	-	-28.17 %	$ 27.3 млн	США
Nikola Corporation NKLA	-	-28.74 %	$ 144 млн	США
Workhorse Group WKHS	$ 2.64	2.01 %	$ 25 млн	США
Honda Motor Co., Ltd. HMC	$ 34.28	0.65 %	$ 160 млрд	Япония
Li Auto LI	$ 11.34	0.09 %	$ 22.9 млрд	Китай
NIO Limited NIO	$ 3.43	0.14 %	$ 7.8 млрд	-
Niu Technologies NIU	$ 1.91	0.26 %	$ 305 млн	Китай
Ferrari N.V. RACE	$ 397.53	0.68 %	$ 70.8 млрд	-
Toyota Motor Corporation TM	$ 194.61	1.39 %	$ 2.58 трлн	Япония
XPeng XPEV	$ 9.23	2.23 %	$ 17.6 млрд	Китай
Tata Motors Limited TTM	-	1.05 %	$ 1.6 трлн	Индия
Ayro AYRO	-	23.13 %	$ 43.7 млн	США
Lordstown Motors Corp. RIDE	-	-2.33 %	$ 53.3 млн	США

General Motors Company Движение денежных средств 2025-2009 | GM

Краткий обзор качества денежных потоков компании General Motors Company

Вывод по денежным потокам

Движение денежных средств по годам General Motors Company

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей