Экспорт отчётности
Nikola Corporation (NKLA)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Nikola Corporation Движение денежных средств 2024-2011 | NKLA
Краткий обзор денежной генерации компании Nikola Corporation
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2020–2024.
На конец периода операции потребляли -$521,5 млн, а не создавали денежные средства. Такой профиль требует осторожной оценки.
Из пяти наблюдений выше нуля были лишь 0. Бизнес заметно зависит от отдельных удачных периодов.
Что показывают денежные потоки
Денежные потоки компании Nikola Corporation остаются уязвимыми. Отрицательная или нестабильная генерация заметно снижает финансовую гибкость.
Движение денежных средств по годам Nikola Corporation
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-522 млн | -496 млн | -582 млн | -307 млн | -151 млн | -80.6 млн | -212 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
46 млн | 35.9 млн | 22.8 млн | 8.23 млн | 6.01 млн | 2.32 млн | 625 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
53.4 млн | 44.1 млн | 93.2 млн | 87 млн | 29.4 млн | 80 тыс. | 1.46 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
33.4 млн | 18 млн | 31.6 млн | - | - | 658 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
71.8 млн | 62.6 млн | 112 млн | 11.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Nikola Corporation
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-400 млн | -250 млн | -116 млн | - | -378 млн | -287 млн | -180 млн | - | -431 млн | -274 млн | -131 млн | - | -195 млн | -126 млн | -59.2 млн | - | -84.9 млн | -45.8 млн | -536 тыс. | - | -2.03 млн | -1.63 млн | -296 тыс. | - | -144 тыс. | -114 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
33.4 млн | 21.7 млн | 10.6 млн | - | 28.8 млн | 11.8 млн | 7.05 млн | - | 16.5 млн | 9.68 млн | 3.11 млн | - | 5.96 млн | 3.71 млн | 1.8 млн | - | 4.26 млн | 2.81 млн | 1.41 млн | - | 1.1 млн | 446 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
57.2 млн | 55.6 млн | 44.9 млн | 44.1 млн | 48.8 млн | 45.8 млн | 78 млн | 93.2 млн | 92.5 млн | 87.5 млн | 77.5 млн | 87 млн | 57.3 млн | 58.1 млн | 40.8 млн | 29.4 млн | 10.3 млн | 7.58 млн | 139 тыс. | 80 тыс. | 26.9 тыс. | 6.08 тыс. | 64.2 тыс. | 1.46 тыс. | 20.6 тыс. | 34.6 тыс. | 1.46 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
51.8 млн | 39.8 млн | 23.9 млн | 18 млн | 10.7 млн | 20 млн | 27.6 млн | 31.6 млн | 37.7 млн | 16.7 млн | 1.34 млн | - | - | - | - | - | 249 тыс. | 424 тыс. | - | 658 тыс. | 770 тыс. | 770 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
76.1 млн | 62.1 млн | 61.3 млн | 62.6 млн | 57 млн | 86.6 млн | 124 млн | 112 млн | 81.1 млн | 52.1 млн | 25.8 млн | 11.6 млн | 3.64 млн | 2.27 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Nikola Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Автомобильная промышленность"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Ford Motor Company
F
|
$ 11.9 | -2.06 % | $ 47.4 млрд |  США |
 |
General Motors Company
GM
|
$ 76.11 | -1.27 % | $ 72.7 млрд | США |
 |
Canoo
GOEV
|
- | -9.6 % | $ 213 млн | США |
 |
Fisker
FSR
|
- | -28.17 % | $ 27.3 млн | США |
 |
NIO Limited
NIO
|
$ 3.36 | -1.9 % | $ 7.64 млрд | - |
 |
Workhorse Group
WKHS
|
$ 2.65 | -0.75 % | $ 25.1 млн | США |
 |
Honda Motor Co., Ltd.
HMC
|
$ 33.97 | -0.82 % | $ 159 млрд |  Япония |
 |
Li Auto
LI
|
$ 11.5 | -3.6 % | $ 23.2 млрд |  Китай |
 |
Niu Technologies
NIU
|
$ 1.92 | 0.52 % | $ 307 млн | Китай |
 |
Ferrari N.V.
RACE
|
$ 397.24 | -0.8 % | $ 70.8 млрд | - |
 |
Toyota Motor Corporation
TM
|
$ 194.86 | -0.85 % | $ 2.58 трлн | Япония |
 |
XPeng
XPEV
|
$ 9.36 | -5.55 % | $ 17.8 млрд | Китай |
 |
Tata Motors Limited
TTM
|
- | 1.05 % | $ 1.6 трлн |  Индия |
 |
Ayro
AYRO
|
- | 23.13 % | $ 43.7 млн | США |
 |
Lordstown Motors Corp.
RIDE
|
- | -2.33 % | $ 53.3 млн | США |
 |
Blue Bird Corporation
BLBD
|
$ 57.12 | -0.44 % | $ 1.82 млрд | США |
 |
Tesla
TSLA
|
$ 386.47 | 3.41 % | $ 1.25 трлн | США |
 |
Electrameccanica Vehicles Corp.
SOLO
|
- | - | $ 23.5 млн |  Канада |