Workhorse Group WKHS
$ 1.09
-10.66%
Квартальный отчет 2024-Q3
добавлен 19.11.2024
Workhorse Group Движение денежных средств 2011-2024 | WKHS
Движение денежных средств по годам Workhorse Group
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-123 млн | -93.8 млн | -133 млн | -70.3 млн | -36.9 млн | -21.8 млн | -38.7 млн | -19 млн | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
4.06 млн | 1.95 млн | 1.91 млн | 810 тыс. | 388 тыс. | 348 тыс. | 550 тыс. | 382 тыс. | 371 тыс. | 388 тыс. | 320 тыс. | 63.6 тыс. | 58 тыс. |
Кредиторская задолженность |
12.5 млн | 10.2 млн | 7.85 млн | 4.79 млн | 1.68 млн | 4.34 млн | 5.6 млн | 3.12 млн | 1.61 млн | 1.6 млн | 1.55 млн | 1.25 млн | 1.37 млн |
Дебиторская задолженность |
4.47 млн | 2.08 млн | 150 тыс. | 884 тыс. | 7.92 тыс. | - | 1.01 млн | 629 тыс. | - | - | - | - | 5.02 тыс. |
Общие запасы |
45.4 млн | 8.85 млн | 10.1 млн | 15.5 млн | 1.8 млн | 2.53 млн | 4.62 млн | 2.46 млн | 78.9 тыс. | 393 тыс. | 393 тыс. | 41 тыс. | 122 тыс. |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Workhorse Group
2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -18 млн | - | - | - | -32.7 млн | - | -66 млн | -55.5 млн | -30.7 млн | - | -110 млн | -81.3 млн | -34.9 млн | - | -37.6 млн | -17.8 млн | -7.82 млн | - | -24.1 млн | -11.8 млн | -5.77 млн | - | -17.3 млн | -7.58 млн | -4.58 млн | - | -28.3 млн | -19.7 млн | -13 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.68 млн | -1.98 млн | - |
Износ и амортизация |
- | - | 1.96 млн | - | - | - | 640 тыс. | - | 1.38 млн | 710 тыс. | 320 тыс. | - | 1.34 млн | 788 тыс. | 311 тыс. | - | 574 тыс. | 368 тыс. | 172 тыс. | - | 291 тыс. | 194 тыс. | 96.7 тыс. | - | 252 тыс. | 153 тыс. | 48.4 тыс. | - | 415 тыс. | 269 тыс. | 143 тыс. | - | 286 тыс. | 190 тыс. | 93.5 тыс. | - | 282 тыс. | 188 тыс. | 93.8 тыс. | - | 91.6 тыс. | 101 тыс. | 101 тыс. | - | 101 тыс. | 101 тыс. | 15.2 тыс. | - | 15.6 тыс. | 16.7 тыс. | 16.2 тыс. | - | 14.6 тыс. | 16.2 тыс. | 11.7 тыс. |
Кредиторская задолженность |
10.6 млн | 10.5 млн | 14.2 млн | 12.5 млн | 11.9 млн | 10.2 млн | 14.5 млн | 10.2 млн | 7.73 млн | 3.79 млн | 6.26 млн | 7.85 млн | 6.02 млн | 7.54 млн | 6.37 млн | 4.79 млн | 4.79 млн | 4.79 млн | 4.79 млн | 1.68 млн | 1.68 млн | 1.68 млн | 1.68 млн | 4.34 млн | 4.34 млн | 4.34 млн | 4.34 млн | 5.66 млн | 4.31 млн | 4.31 млн | 4.31 млн | 3.12 млн | 3.92 млн | 3.92 млн | 3.92 млн | 1.61 млн | 1.61 млн | 1.61 млн | 1.61 млн | 1.6 млн | 1.6 млн | 1.6 млн | 1.6 млн | 1.55 млн | 1.55 млн | 1.55 млн | 1.55 млн | 1.25 млн | 1.25 млн | 1.25 млн | 1.25 млн | 1.37 млн | 1.37 млн | 1.37 млн | 1.37 млн |
Дебиторская задолженность |
683 тыс. | 761 тыс. | 1.77 млн | 2.33 млн | 7.42 млн | 2.84 млн | 1.82 млн | 2.08 млн | 1.55 млн | 785 тыс. | 51.4 тыс. | 150 тыс. | 96.4 тыс. | 1.95 млн | 1.14 млн | 1.04 млн | 1.13 млн | 1.13 млн | 1.13 млн | 7.92 тыс. | 7.92 тыс. | 7.92 тыс. | 7.92 тыс. | - | 1.71 тыс. | 165 тыс. | 304 тыс. | 1.01 млн | 1.01 млн | 1.01 млн | 1.01 млн | 629 тыс. | 629 тыс. | 629 тыс. | 629 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.02 тыс. | 5.02 тыс. | 5.02 тыс. | 5.02 тыс. | 5.02 тыс. | 5.02 тыс. | 5.02 тыс. |
Общие запасы |
43.2 млн | 46.5 млн | 49.9 млн | 45.4 млн | 40.8 млн | 34.6 млн | 21.9 млн | 8.85 млн | 11.6 млн | 12.6 млн | 12.7 млн | 10.1 млн | 61.5 млн | 49.5 млн | 30.7 млн | 15.5 млн | 15.5 млн | 15.5 млн | 15.5 млн | 1.8 млн | 1.8 млн | 1.8 млн | 1.8 млн | 2.53 млн | 2.53 млн | 2.53 млн | 2.53 млн | 4.62 млн | 4.62 млн | 4.62 млн | 4.62 млн | 2.46 млн | 2.46 млн | 2.46 млн | 2.46 млн | 78.9 тыс. | 78.9 тыс. | 78.9 тыс. | 78.9 тыс. | 393 тыс. | 393 тыс. | 393 тыс. | 393 тыс. | 393 тыс. | 393 тыс. | 393 тыс. | 393 тыс. | 41 тыс. | 41 тыс. | 41 тыс. | 41 тыс. | 122 тыс. | 122 тыс. | 122 тыс. | 122 тыс. |
Все данные представлены в валюте USD