Workhorse Group Движение денежных средств 2011-2024 | WKHS

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	-123 млн	-93.8 млн	-133 млн	-70.3 млн	-36.9 млн	-21.8 млн	-38.7 млн	-19 млн	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	4.06 млн	1.95 млн	1.91 млн	810 тыс.	388 тыс.	348 тыс.	550 тыс.	382 тыс.	371 тыс.	388 тыс.	320 тыс.	63.6 тыс.	58 тыс.
Кредиторская задолженность	12.5 млн	10.2 млн	7.85 млн	4.79 млн	1.68 млн	4.34 млн	5.6 млн	3.12 млн	1.61 млн	1.6 млн	1.55 млн	1.25 млн	1.37 млн
Дебиторская задолженность	4.47 млн	2.08 млн	150 тыс.	884 тыс.	7.92 тыс.	-	1.01 млн	629 тыс.	-	-	-	-	5.02 тыс.
Общие запасы	45.4 млн	8.85 млн	10.1 млн	15.5 млн	1.8 млн	2.53 млн	4.62 млн	2.46 млн	78.9 тыс.	393 тыс.	393 тыс.	41 тыс.	122 тыс.

	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	-	-32.7 млн	-	-66 млн	-55.5 млн	-30.7 млн	-	-110 млн	-81.3 млн	-34.9 млн	-	-37.6 млн	-17.8 млн	-7.82 млн	-	-24.1 млн	-11.8 млн	-5.77 млн	-	-17.3 млн	-7.58 млн	-4.58 млн	-	-28.3 млн	-19.7 млн	-13 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.68 млн	-1.98 млн	-
Износ и амортизация	-	-	640 тыс.	-	1.38 млн	710 тыс.	320 тыс.	-	1.34 млн	788 тыс.	311 тыс.	-	574 тыс.	368 тыс.	172 тыс.	-	291 тыс.	194 тыс.	96.7 тыс.	-	252 тыс.	153 тыс.	48.4 тыс.	-	415 тыс.	269 тыс.	143 тыс.	-	286 тыс.	190 тыс.	93.5 тыс.	-	282 тыс.	188 тыс.	93.8 тыс.	-	91.6 тыс.	101 тыс.	101 тыс.	-	101 тыс.	101 тыс.	15.2 тыс.	-	15.6 тыс.	16.7 тыс.	16.2 тыс.	-	14.6 тыс.	16.2 тыс.	11.7 тыс.
Кредиторская задолженность	11.9 млн	10.2 млн	14.5 млн	10.2 млн	7.73 млн	3.79 млн	6.26 млн	7.85 млн	6.02 млн	7.54 млн	6.37 млн	4.79 млн	4.79 млн	4.79 млн	4.79 млн	1.68 млн	1.68 млн	1.68 млн	1.68 млн	4.34 млн	4.34 млн	4.34 млн	4.34 млн	5.66 млн	4.31 млн	4.31 млн	4.31 млн	3.12 млн	3.92 млн	3.92 млн	3.92 млн	1.61 млн	1.61 млн	1.61 млн	1.61 млн	1.6 млн	1.6 млн	1.6 млн	1.6 млн	1.55 млн	1.55 млн	1.55 млн	1.55 млн	1.25 млн	1.25 млн	1.25 млн	1.25 млн	1.37 млн	1.37 млн	1.37 млн	1.37 млн
Дебиторская задолженность	7.42 млн	2.84 млн	1.82 млн	2.08 млн	1.55 млн	785 тыс.	51.4 тыс.	150 тыс.	96.4 тыс.	1.95 млн	1.14 млн	1.04 млн	1.13 млн	1.13 млн	1.13 млн	7.92 тыс.	7.92 тыс.	7.92 тыс.	7.92 тыс.	-	1.71 тыс.	165 тыс.	304 тыс.	1.01 млн	1.01 млн	1.01 млн	1.01 млн	629 тыс.	629 тыс.	629 тыс.	629 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.02 тыс.	5.02 тыс.	5.02 тыс.	5.02 тыс.	5.02 тыс.	5.02 тыс.	5.02 тыс.
Общие запасы	40.8 млн	34.6 млн	21.9 млн	8.85 млн	11.6 млн	12.6 млн	12.7 млн	10.1 млн	61.5 млн	49.5 млн	30.7 млн	15.5 млн	15.5 млн	15.5 млн	15.5 млн	1.8 млн	1.8 млн	1.8 млн	1.8 млн	2.53 млн	2.53 млн	2.53 млн	2.53 млн	4.62 млн	4.62 млн	4.62 млн	4.62 млн	2.46 млн	2.46 млн	2.46 млн	2.46 млн	78.9 тыс.	78.9 тыс.	78.9 тыс.	78.9 тыс.	393 тыс.	393 тыс.	393 тыс.	393 тыс.	393 тыс.	393 тыс.	393 тыс.	393 тыс.	41 тыс.	41 тыс.	41 тыс.	41 тыс.	122 тыс.	122 тыс.	122 тыс.	122 тыс.