Workhorse Group  logo
Workhorse Group WKHS
$ 1.09 -10.66%

Квартальный отчет 2024-Q3
добавлен 19.11.2024

report update icon

Workhorse Group Движение денежных средств 2011-2024 | WKHS

Движение денежных средств по годам Workhorse Group

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Операционный денежный поток

-123 млн -93.8 млн -133 млн -70.3 млн -36.9 млн -21.8 млн -38.7 млн -19 млн - - - - -

Износ и амортизация

4.06 млн 1.95 млн 1.91 млн 810 тыс. 388 тыс. 348 тыс. 550 тыс. 382 тыс. 371 тыс. 388 тыс. 320 тыс. 63.6 тыс. 58 тыс.

Кредиторская задолженность

12.5 млн 10.2 млн 7.85 млн 4.79 млн 1.68 млн 4.34 млн 5.6 млн 3.12 млн 1.61 млн 1.6 млн 1.55 млн 1.25 млн 1.37 млн

Дебиторская задолженность

4.47 млн 2.08 млн 150 тыс. 884 тыс. 7.92 тыс. - 1.01 млн 629 тыс. - - - - 5.02 тыс.

Общие запасы

45.4 млн 8.85 млн 10.1 млн 15.5 млн 1.8 млн 2.53 млн 4.62 млн 2.46 млн 78.9 тыс. 393 тыс. 393 тыс. 41 тыс. 122 тыс.

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Workhorse Group

2024-Q3 2024-Q2 2024-Q1 2023-Q4 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

Операционный денежный поток

- - -18 млн - - - -32.7 млн - -66 млн -55.5 млн -30.7 млн - -110 млн -81.3 млн -34.9 млн - -37.6 млн -17.8 млн -7.82 млн - -24.1 млн -11.8 млн -5.77 млн - -17.3 млн -7.58 млн -4.58 млн - -28.3 млн -19.7 млн -13 млн - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1.68 млн -1.98 млн -

Износ и амортизация

- - 1.96 млн - - - 640 тыс. - 1.38 млн 710 тыс. 320 тыс. - 1.34 млн 788 тыс. 311 тыс. - 574 тыс. 368 тыс. 172 тыс. - 291 тыс. 194 тыс. 96.7 тыс. - 252 тыс. 153 тыс. 48.4 тыс. - 415 тыс. 269 тыс. 143 тыс. - 286 тыс. 190 тыс. 93.5 тыс. - 282 тыс. 188 тыс. 93.8 тыс. - 91.6 тыс. 101 тыс. 101 тыс. - 101 тыс. 101 тыс. 15.2 тыс. - 15.6 тыс. 16.7 тыс. 16.2 тыс. - 14.6 тыс. 16.2 тыс. 11.7 тыс.

Кредиторская задолженность

10.6 млн 10.5 млн 14.2 млн 12.5 млн 11.9 млн 10.2 млн 14.5 млн 10.2 млн 7.73 млн 3.79 млн 6.26 млн 7.85 млн 6.02 млн 7.54 млн 6.37 млн 4.79 млн 4.79 млн 4.79 млн 4.79 млн 1.68 млн 1.68 млн 1.68 млн 1.68 млн 4.34 млн 4.34 млн 4.34 млн 4.34 млн 5.66 млн 4.31 млн 4.31 млн 4.31 млн 3.12 млн 3.92 млн 3.92 млн 3.92 млн 1.61 млн 1.61 млн 1.61 млн 1.61 млн 1.6 млн 1.6 млн 1.6 млн 1.6 млн 1.55 млн 1.55 млн 1.55 млн 1.55 млн 1.25 млн 1.25 млн 1.25 млн 1.25 млн 1.37 млн 1.37 млн 1.37 млн 1.37 млн

Дебиторская задолженность

683 тыс. 761 тыс. 1.77 млн 2.33 млн 7.42 млн 2.84 млн 1.82 млн 2.08 млн 1.55 млн 785 тыс. 51.4 тыс. 150 тыс. 96.4 тыс. 1.95 млн 1.14 млн 1.04 млн 1.13 млн 1.13 млн 1.13 млн 7.92 тыс. 7.92 тыс. 7.92 тыс. 7.92 тыс. - 1.71 тыс. 165 тыс. 304 тыс. 1.01 млн 1.01 млн 1.01 млн 1.01 млн 629 тыс. 629 тыс. 629 тыс. 629 тыс. - - - - - - - - - - - - - 5.02 тыс. 5.02 тыс. 5.02 тыс. 5.02 тыс. 5.02 тыс. 5.02 тыс. 5.02 тыс.

Общие запасы

43.2 млн 46.5 млн 49.9 млн 45.4 млн 40.8 млн 34.6 млн 21.9 млн 8.85 млн 11.6 млн 12.6 млн 12.7 млн 10.1 млн 61.5 млн 49.5 млн 30.7 млн 15.5 млн 15.5 млн 15.5 млн 15.5 млн 1.8 млн 1.8 млн 1.8 млн 1.8 млн 2.53 млн 2.53 млн 2.53 млн 2.53 млн 4.62 млн 4.62 млн 4.62 млн 4.62 млн 2.46 млн 2.46 млн 2.46 млн 2.46 млн 78.9 тыс. 78.9 тыс. 78.9 тыс. 78.9 тыс. 393 тыс. 393 тыс. 393 тыс. 393 тыс. 393 тыс. 393 тыс. 393 тыс. 393 тыс. 41 тыс. 41 тыс. 41 тыс. 41 тыс. 122 тыс. 122 тыс. 122 тыс. 122 тыс.

Все данные представлены в валюте USD