Facebook
X
VK
Telegram
Navios Maritime Holdings Мультипликаторы 2022-2008 | NM
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Navios Maritime Holdings
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2018–2022.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 0,43x (медиана 8,66x), EV/EBITDA 23,36x (медиана 24x), P/S 0,15x (медиана 0,13x). Совокупный уровень коэффициентов близок к пятилетней норме компании: отклонение составляет -1,3%. Выраженной переоценки или скидки не видно.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 98,2%, ROA 9,4%, ROCE -0,9%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.
Рост цикла с -45,5 дн до 71,6 дн указывает на более медленное высвобождение денег из оборота.
Что показывают коэффициенты
Оценка и качество бизнеса компании Navios Maritime Holdings выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.
Мультипликаторы по годам Navios Maritime Holdings
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
0.4 | 0.5 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | -0.8 | -5.0 | -13.8 | -70.7 | -94.9 | 16.8 | 71.6 | - | - | - |
P/S |
0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 3.6 | 3.9 | 7.0 | 20.2 | 4.8 | 4.2 | - | - | - |
EPS |
2.5 | 6.9 | -15.3 | -12.4 | -23.3 | -15.0 | -2.5 | -1.4 | -0.7 | -1.1 | 1.7 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | - |
EV (Enterprise Value) |
741 млн | 1.75 млрд | 1.94 млрд | 1.96 млрд | 2.06 млрд | 2.03 млрд | 3.33 млрд | 3.54 млрд | 5.59 млрд | 11.9 млрд | 4.31 млрд | 4.49 млрд | 2.15 млрд | -174 млн | -134 млн |
EBITDA per Share |
1.4 | 1.96 | 2.24 | 6.61 | 8.34 | 8.92 | 1.06 | 1.14 | 1.01 | 0.96 | 1.07 | 1.06 | 1.01 | 0.74 | - |
EV/EBITDA |
23.4 | 55.2 | 67.0 | 24.0 | 20.6 | 19.5 | 29.2 | 29.4 | 53.4 | 121.2 | 39.8 | 41.8 | 21.1 | -2.4 | - |
PEG |
-0.02 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.01 | -14.44 | -5.05 | -9.48 | 0.05 | 0.01 | -0.12 | - | - | - |
P/B |
0.3 | 0.9 | -0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 3.1 | 8.9 | 2.2 | 2.5 | - | - | - |
P/CF |
0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 2.9 | 38.0 | 42.6 | 70.6 | 173.2 | 12.9 | 28.4 | - | - | - |
ROE % |
98.23 | 1023.83 | 136.31 | -438.11 | -106.66 | -32.15 | -44.79 | -13.56 | -4.87 | -10.23 | 14.55 | 3.85 | 13.76 | 6.40 | - |
ROA % |
9.45 | 6.45 | -9.79 | -8.97 | -10.02 | -6.31 | -11.04 | -4.53 | -1.80 | -3.78 | 5.97 | 1.40 | 3.96 | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | -0.92 | -1.82 | 0.83 | 0.38 | 1.92 | 5.20 | - | - | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | - | - |
DSO |
71.6 | 88.2 | 89.8 | 42.5 | 43.5 | 49.7 | 56.8 | 57.1 | 55.1 | 61.3 | 55.4 | 45.5 | 18.9 | - | - |
DIO |
- | - | - | - | 51.2 | 50.0 | 55.2 | 41.9 | 41.0 | 43.4 | 36.1 | 14.5 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | 140.3 | 140.9 | 164.9 | 93.1 | 73.1 | 86.3 | 78.6 | 67.8 | 31.6 | - | - |
Операционный цикл |
71.6 | 88.2 | 89.8 | 42.5 | 94.8 | 99.8 | 112.0 | 99.0 | 96.1 | 104.7 | 91.5 | 60.0 | 18.9 | - | - |
Финансовый цикл |
71.6 | 88.2 | 89.8 | 42.5 | -45.5 | -41.2 | -52.9 | 5.9 | 22.9 | 18.3 | 12.9 | -7.9 | -12.7 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Navios Maritime Holdings
| 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2009-Q4 | 2008-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.27 | 2.52 | - | 1.38 | - | 6.9 | - | 1.8 | - | -15.35 | - | -2.83 | - | -12.43 | - | -1.49 | - | -23.33 | - | -0.23 | - | -15.02 | - | -0.34 | - | -2.54 | - | -0.29 | - | -1.42 | - | -0.27 | - | -0.65 | - | -0.37 | - | -1.09 | - | -0.16 | - | 1.72 | - | 0.05 | - | 0.39 | - | 0.5 | - | 1.43 | 0.67 | - |
EBITDA per Share |
0.35 | 1.4 | - | 0.65 | - | 1.96 | - | 1.22 | - | 2.24 | - | 1.4 | - | 6.61 | - | 2.4 | - | 8.34 | - | 0.21 | - | 8.92 | - | 0.22 | - | 1.06 | - | 0.26 | - | 1.14 | - | 0.26 | - | 1.01 | - | 0.25 | - | 0.96 | - | 0.24 | - | 1.07 | - | 0.26 | - | 1.06 | - | 0.24 | - | 1.01 | 0.74 | - |
ROE % |
1222.47 | 1187.98 | 1089.75 | 1085.75 | 998.36 | 1134.67 | 110.84 | 204.26 | 177.40 | -256.70 | -393.02 | -411.89 | -611.97 | -569.23 | -131.13 | -163.27 | -144.40 | -150.67 | -44.01 | -88.80 | -83.21 | -85.98 | -53.83 | -67.39 | -61.12 | -63.41 | -18.62 | -23.49 | -20.73 | -24.14 | -10.58 | -20.82 | -18.52 | -19.88 | -15.01 | -0.46 | 2.95 | 3.45 | 13.69 | 17.54 | 18.90 | 23.18 | 8.63 | 22.39 | 21.89 | 28.29 | 24.44 | 4.28 | - | 13.76 | 6.40 | - |
ROA % |
20.13 | 19.86 | 10.42 | 0.63 | -1.97 | -3.64 | -10.09 | -19.06 | -20.42 | -21.66 | -11.87 | -21.89 | -20.22 | -21.21 | -12.24 | -18.55 | -17.31 | -18.69 | -8.67 | -19.71 | -18.73 | -19.61 | -13.30 | -17.83 | -16.45 | -17.28 | -6.24 | -8.04 | -7.16 | -8.35 | -3.82 | -7.60 | -6.77 | -7.30 | -5.50 | 0.46 | 1.65 | 1.84 | 5.62 | 7.02 | 7.55 | 11.51 | 5.55 | 0.18 | - | 1.40 | - | - | - | 3.96 | - | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | - | 1.1 | - | 1.0 | - | 1.0 | - | 1.0 | - | 1.0 | - | 1.1 | - | 1.2 | - | 1.2 | - | 1.3 | - | 1.3 | - | 1.4 | - | 1.4 | - | 1.6 | - | 1.6 | - | 1.7 | - | 1.7 | - | 1.6 | - | 1.7 | - | 1.8 | - | 1.8 | - | 1.7 | - | 1.7 | - | - | - | 1.6 | - | - |
DSO |
49.5 | 8.3 | - | 19.7 | - | 10.9 | - | 22.0 | - | 11.5 | - | 24.9 | - | 4.9 | - | 20.8 | - | 5.4 | - | 21.0 | - | 5.9 | - | 20.2 | - | 7.2 | - | 28.7 | - | 6.2 | - | 19.4 | - | 6.9 | - | 31.2 | - | 7.7 | - | 30.1 | - | 6.3 | - | 28.6 | - | 6.7 | - | - | - | 4.7 | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.6 | - | - | - | 14.6 | - | 6.1 | - | 24.9 | - | 6.4 | - | 20.6 | - | 7.4 | - | 34.6 | - | 4.5 | - | 21.2 | - | 5.6 | - | 28.6 | - | 5.0 | - | 27.8 | - | 5.3 | - | - | - | 3.6 | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.6 | - | - | - | 89.5 | - | 17.5 | - | 66.4 | - | 17.0 | - | 60.4 | - | 22.3 | - | 102.4 | - | 13.4 | - | 27.4 | - | 9.3 | - | 49.8 | - | 9.7 | - | 58.4 | - | 10.8 | - | 31.1 | - | 8.7 | - | - | - | 7.9 | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | 22.0 | - | - | - | 40.5 | - | - | - | 42.0 | - | - | - | 45.9 | - | - | - | 40.9 | - | - | - | 63.2 | - | - | - | 40.6 | - | - | - | 59.8 | - | - | - | 58.0 | - | - | - | 28.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | 22.0 | - | - | - | 8.9 | - | - | - | -50.2 | - | - | - | -20.5 | - | - | - | -19.6 | - | - | - | -39.1 | - | - | - | 13.2 | - | - | - | 10.0 | - | - | - | -0.4 | - | - | - | -2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Navios Maritime Holdings , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
Монако
США
Греция
Бермуды
Кипр
Сингапур
Великобритания
