Facebook
X
VK
Telegram
PCSB Financial Corporation Мультипликаторы 2022-2011 | PCSB
Краткий обзор оценки и рентабельности компании PCSB Financial Corporation
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2018–2022.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 17,97x (медиана 26,43x), P/B 0,96x (медиана 1,03x), P/CF 12,85x (медиана 18,73x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 31,4% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 5,6% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 5,4%, ROA 0,7%. Рентабельность даёт слабый положительный сигнал и делает компанию чувствительной к росту расходов или ухудшению спроса.
Текущий PEG составляет 0,52x; рынок платит сравнительно немного за единицу ожидаемого роста.
В финансовом секторе высокая долговая нагрузка является частью бизнес-модели, поэтому оценку следует связывать с капиталом, качеством активов и ROE.
Что показывают коэффициенты
Сдержанная цена компании PCSB Financial Corporation сопровождается невысоким качеством текущих результатов. Для переоценки требуется улучшение эффективности.
Мультипликаторы по годам PCSB Financial Corporation
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
18.0 | 22.8 | 26.4 | 39.4 | 48.5 | 168078.9 | - | - | - | - | - | - |
P/S |
- | - | 5.0 | 204.8 | 246.3 | 8.5 | - | - | - | - | - | - |
EPS |
1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
1.86 млрд | 1.72 млрд | 1.63 млрд | 1.68 млрд | 1.51 млрд | 1.48 млрд | 1.15 млрд | 1.09 млрд | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
626.8 | 579.6 | 549.5 | 1429.5 | 1056.5 | 1039.1 | 910.8 | - | - | - | - | - |
PEG |
0.52 | - | 1.0 | 1.35 | 0.42 | 2.39 | - | - | - | - | - | - |
P/B |
1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
12.9 | 18.7 | 13.7 | 25.2 | 21.9 | 42.9 | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
5.37 | 4.53 | 3.42 | 2.96 | 2.30 | 0.00 | 1.52 | - | - | - | - | - |
ROA % |
0.75 | 0.66 | 0.52 | 0.51 | 0.45 | 0.00 | 0.13 | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | 42.8 | 1044.2 | 1130.2 | 32.4 | 17.0 | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | 42.8 | 1044.2 | 1130.2 | 32.4 | 16.9 | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | 42.8 | 1044.2 | 1130.2 | 32.4 | 16.9 | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально PCSB Financial Corporation
| 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.34 | - | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.18 | 0.08 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.05 | - | 0.16 | 0.1 | 0.05 | - | 0.15 | 0.1 | - | - | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.05 | 0.04 | 0.02 | - | 0.07 | 0.05 | 0.02 | - | 0.02 | 0.05 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
5.83 | 4.13 | 5.69 | 5.76 | 5.20 | 5.20 | 4.64 | 3.76 | 3.60 | 3.28 | 3.13 | 3.39 | 3.36 | 3.16 | 3.13 | 3.18 | 2.37 | 2.19 | 1.39 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.73 | 3.41 | 4.89 | 5.24 | 4.40 | 1.48 | 0.97 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
0.84 | 0.60 | 0.82 | 0.84 | 0.76 | 0.76 | 0.69 | 0.57 | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.46 | 0.42 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.37 | 0.51 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.2 | - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1430.2 | - | 1110.7 | 990.4 | 1071.3 | 959.3 | 984.5 | 457.3 | 952.0 | 1207.7 | 1234.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1262.2 | - | 1082.6 | 990.4 | 1059.7 | 487.3 | 972.9 | 1207.7 | 1234.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1262.2 | - | 1082.6 | 990.4 | 1059.7 | 487.3 | 972.9 | 1207.7 | 1234.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании PCSB Financial Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Южная Корея
