TuanChe Limited logo
TuanChe Limited TC
$ 10.5 0.0%

Годовой отчет за 2024 год
добавлен 11.04.2026

report update icon

TuanChe Limited Движение денежных средств 2011-2026 | TC

Движение денежных средств по годам TuanChe Limited

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Операционный денежный поток

-34.7 млн -74.9 млн -110 млн -92.3 млн -88.9 млн -162 млн -53.3 млн -59.7 млн -54.1 млн - - - - -

Износ и амортизация

- - - 3.3 млн 2.98 млн 3.77 млн 1.1 млн 1 млн 1.21 млн - - - - -

Кредиторская задолженность

13.9 млн 10.4 млн 13.7 млн 29.6 млн 21.8 млн 5.82 млн 7 млн - - - - - - -

Дебиторская задолженность

- - - - 66.1 млн 72.4 млн 52.3 млн - - - - - - -

Все данные представлены в валюте CNY

Движение денежных средств поквартально TuanChe Limited

2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

Кредиторская задолженность

- - - - 29.6 млн - - - 21.8 млн - - - 5.82 млн - - - 7 млн - - - 3.34 млн - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Дебиторская задолженность

- - - - 48 млн - - - 66.1 млн - - - 72.4 млн - - - 52.3 млн - - - 8.47 млн - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Все данные представлены в валюте CNY

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании TuanChe Limited, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств
  • Операционная деятельность
    В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
  • Инвестиционная деятельность
    Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
  • Финансовая деятельность
    Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Соцсети и интернет-сервисы"

Эмитент Цена % 24ч Капитализация Страна
Despegar.com, Corp. Despegar.com, Corp.
DESP
- - $ 1.59 млрд argentinaАргентина
Lizhi Lizhi
LIZI
- 2.19 % $ 2.9 млрд chinaКитай
Luokung Technology Corp. Luokung Technology Corp.
LKCO
- -46.36 % $ 1.8 млн chinaКитай
Youdao Youdao
DAO
$ 9.83 2.08 % $ 1.15 млрд -
Booking Holdings Booking Holdings
BKNG
$ 181.8 2.56 % $ 5.9 млрд usaСША
DouYu International Holdings Limited DouYu International Holdings Limited
DOYU
$ 4.88 1.14 % $ 150 млн chinaКитай
Carnival Corporation & plc Carnival Corporation & plc
CCL
$ 28.82 3.86 % $ 37.8 млрд usaСША
Yandex N.V. Yandex N.V.
YNDX
- - - niderlandНидерланды
JOYY JOYY
YY
- -2.53 % $ 54.4 млрд chinaКитай
Meta (Facebook) Meta (Facebook)
META
$ 662.5 4.41 % $ 1.67 трлн usaСША
Gaia Gaia
GAIA
$ 2.77 -3.32 % $ 68.8 млн usaСША
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
NCLH
$ 21.17 4.49 % $ 9.5 млрд usaСША
IZEA Worldwide IZEA Worldwide
IZEA
$ 4.14 -2.59 % $ 71.5 млн usaСША
AutoWeb AutoWeb
AUTO
- 0.78 % $ 5.38 млн usaСША
BlueCity Holdings Limited BlueCity Holdings Limited
BLCT
- 1.33 % $ 56.9 млн chinaКитай
Snap Snap
SNAP
$ 5.38 4.37 % $ 9.12 млрд usaСША
Points International Ltd. Points International Ltd.
PCOM
- 1.3 % $ 360 млн canadaКанада
Qutoutiao Qutoutiao
QTT
- -38.43 % $ 6.99 млн chinaКитай
Trip.com Group Limited Trip.com Group Limited
TCOM
$ 52.6 1.59 % $ 34.4 млрд chinaКитай
Thryv Holdings Thryv Holdings
THRY
$ 3.04 3.05 % $ 133 млн usaСША
Travel + Leisure Co. Travel + Leisure Co.
TNL
$ 77.89 0.92 % $ 5.11 млрд usaСША
TripAdvisor TripAdvisor
TRIP
$ 11.23 0.85 % $ 1.4 млрд usaСША
trivago N.V. trivago N.V.
TRVG
$ 2.68 -0.37 % $ 944 млн germanyГермания
CarGurus CarGurus
CARG
$ 35.44 1.72 % $ 3.38 млрд usaСША
Lindblad Expeditions Holdings Lindblad Expeditions Holdings
LIND
$ 19.75 2.73 % $ 1.05 млрд usaСША
Fiverr International Ltd. Fiverr International Ltd.
FVRR
$ 10.72 2.0 % $ 389 млн israelИзраиль
Uxin Limited Uxin Limited
UXIN
$ 3.02 -1.47 % $ 3.53 млрд chinaКитай
MediaAlpha MediaAlpha
MAX
$ 9.47 2.05 % $ 533 млн usaСША
Alphabet Alphabet
GOOG
$ 330.33 3.48 % $ 4 трлн usaСША
Liberty TripAdvisor Holdings Liberty TripAdvisor Holdings
LTRPA
- -20.83 % $ 19.8 млн usaСША
36Kr Holdings 36Kr Holdings
KRKR
$ 3.57 -4.55 % $ 3.76 млрд chinaКитай
DoorDash DoorDash
DASH
$ 163.32 2.32 % $ 69.7 млрд usaСША
Cardlytics Cardlytics
CDLX
$ 0.97 -0.8 % $ 51.5 млн usaСША
Moxian Moxian
MOXC
- -1.96 % $ 34.2 млн chinaКитай
Momo Momo
MOMO
$ 6.12 3.38 % $ 2.26 млрд chinaКитай
Sohu.com Limited Sohu.com Limited
SOHU
$ 14.88 0.88 % $ 420 млн chinaКитай
Shutterstock Shutterstock
SSTK
$ 17.87 2.06 % $ 631 млн usaСША
Tencent Music Entertainment Group Tencent Music Entertainment Group
TME
$ 9.81 3.98 % $ 21.7 млрд -
Tuniu Corporation Tuniu Corporation
TOUR
$ 0.76 3.47 % $ 275 млн chinaКитай
Jiayin Group Jiayin Group
JFIN
$ 4.34 1.76 % $ 922 млн chinaКитай
Spark Networks SE Spark Networks SE
LOV
- -2.8 % $ 81.6 млн usaСША
Royal Caribbean Group Royal Caribbean Group
RCL
$ 284.1 0.6 % $ 77 млрд usaСША