
Квартальный отчет 2022-Q2
добавлен 11.08.2022
AutoWeb Движение денежных средств 2011-2026 | AUTO
Движение денежных средств по годам AutoWeb
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-1.42 млн | 1.9 млн | -9.42 млн | -2.92 млн | 11.5 млн | 18.2 млн | 12.2 млн | 7.89 млн | 4.33 млн | 5.81 млн | 2.2 млн |
Износ и амортизация |
2.48 млн | 3.62 млн | 4.37 млн | 4.9 млн | 4.78 млн | 5.07 млн | 3.11 млн | 1.86 млн | 1.45 млн | 1.72 млн | 1.77 млн |
Кредиторская задолженность |
7.7 млн | 7.23 млн | 14.1 млн | 10.9 млн | 7.08 млн | 9.76 млн | 7.64 млн | 7.68 млн | 5.27 млн | 3.84 млн | 3.08 млн |
Дебиторская задолженность |
11.4 млн | 14 млн | 24.1 млн | 26.9 млн | 25.9 млн | 33.6 млн | 28.1 млн | 18.3 млн | 14.2 млн | 10.1 млн | 10.1 млн |
Общие запасы |
1.08 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально AutoWeb
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -3.11 млн | -2.33 млн | - | - | 708 тыс. | 350 тыс. | - | 1.31 млн | -1.87 млн | -954 тыс. | - | -6.83 млн | -5.57 млн | -2.12 млн | - | -743 тыс. | 1.27 млн | -1.66 млн | - | 12.5 млн | 9.97 млн | 3.46 млн | - | 12.1 млн | 6.17 млн | 1.56 млн | - | 7.61 млн | 2.46 млн | -530 тыс. | - | 5.59 млн | 2.8 млн | 875 тыс. | - | 2.72 млн | 918 тыс. | -372 тыс. | - | 4.37 млн | 2.91 млн | 894 тыс. | - | 120 тыс. | 213 тыс. | -1.24 млн |
Износ и амортизация |
- | - | 1.15 млн | 569 тыс. | - | 179 тыс. | 1.27 млн | 641 тыс. | - | 225 тыс. | 559 тыс. | 722 тыс. | - | 1.2 млн | 1.2 млн | 1.24 млн | - | 1.17 млн | 1.16 млн | 1.16 млн | - | 1.19 млн | 1.2 млн | 1.23 млн | - | 1.27 млн | 1.25 млн | 1.29 млн | - | 720 тыс. | 604 тыс. | 485 тыс. | - | 483 тыс. | 455 тыс. | 434 тыс. | - | 362 тыс. | 409 тыс. | 424 тыс. | - | 492 тыс. | 401 тыс. | 402 тыс. | - | 419 тыс. | 504 тыс. | 446 тыс. |
Кредиторская задолженность |
- | - | 8.02 млн | 7.25 млн | 7.7 млн | 7.96 млн | 8.46 млн | 8.13 млн | 7.23 млн | 7.23 млн | 7.23 млн | 7.23 млн | 14.4 млн | 14.1 млн | 14.1 млн | 14.1 млн | 17.6 млн | 17.6 млн | 17.6 млн | 17.6 млн | 7.08 млн | 7.08 млн | 7.08 млн | 7.08 млн | 9.76 млн | 9.76 млн | 9.76 млн | 9.76 млн | 7.64 млн | 7.64 млн | 7.64 млн | 7.64 млн | 7.68 млн | 7.68 млн | 7.68 млн | 7.68 млн | 5.27 млн | 5.27 млн | 5.27 млн | 5.27 млн | 3.84 млн | 3.84 млн | 3.84 млн | 3.84 млн | 3.08 млн | 3.08 млн | 3.08 млн | 3.08 млн |
Дебиторская задолженность |
- | - | 10 млн | 10.9 млн | 11.4 млн | 12.8 млн | 14.9 млн | 13.9 млн | 14 млн | 14 млн | 14 млн | 14 млн | 24.1 млн | 24.1 млн | 24.1 млн | 24.1 млн | 26.9 млн | 26.9 млн | 26.9 млн | 26.9 млн | 25.9 млн | 25.9 млн | 25.9 млн | 25.9 млн | 33.6 млн | 33.6 млн | 33.6 млн | 33.6 млн | 28.1 млн | 28.1 млн | 28.1 млн | 28.1 млн | 18.3 млн | 18.3 млн | 18.3 млн | 18.3 млн | 14.2 млн | 14.2 млн | 14.2 млн | 14.2 млн | 10.1 млн | 10.1 млн | 10.1 млн | 10.1 млн | 10.1 млн | 10.1 млн | 10.1 млн | 10.1 млн |
Общие запасы |
- | - | - | 480 тыс. | 1.08 млн | 189 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании AutoWeb, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Соцсети и интернет-сервисы"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Despegar.com, Corp.
DESP
|
- | - | $ 1.59 млрд | ||
|
Lizhi
LIZI
|
- | 2.19 % | $ 2.9 млрд | ||
|
Luokung Technology Corp.
LKCO
|
- | -46.36 % | $ 1.8 млн | ||
|
Carnival Corporation & plc
CCL
|
$ 25.37 | -3.9 % | $ 33.3 млрд | ||
|
DouYu International Holdings Limited
DOYU
|
$ 4.73 | 0.42 % | $ 143 млн | ||
|
Yandex N.V.
YNDX
|
- | - | - | ||
|
JOYY
YY
|
- | -2.53 % | $ 54.4 млрд | ||
|
Youdao
DAO
|
$ 13.0 | 4.5 % | $ 1.54 млрд | - | |
|
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
NCLH
|
$ 16.74 | -1.96 % | $ 7.51 млрд | ||
|
NetEase
NTES
|
$ 117.12 | 1.04 % | $ 373 млрд | ||
|
BlueCity Holdings Limited
BLCT
|
- | 1.33 % | $ 56.9 млн | ||
|
DoorDash
DASH
|
$ 158.0 | -3.62 % | $ 67.5 млрд | ||
|
Points International Ltd.
PCOM
|
- | 1.3 % | $ 360 млн | ||
|
Qutoutiao
QTT
|
- | -38.43 % | $ 6.99 млн | ||
|
IZEA Worldwide
IZEA
|
$ 4.36 | 0.23 % | $ 75.3 млн | ||
|
Jiayin Group
JFIN
|
$ 4.98 | 0.61 % | $ 1.06 млрд | ||
|
Momo
MOMO
|
$ 6.23 | - | $ 2.3 млрд | ||
|
TuanChe Limited
TC
|
$ 10.06 | -2.62 % | $ 5.73 млрд | ||
|
Trip.com Group Limited
TCOM
|
$ 51.68 | -1.9 % | $ 33.8 млрд | ||
|
Shutterstock
SSTK
|
$ 17.02 | 0.59 % | $ 601 млн | ||
|
Snap
SNAP
|
$ 5.91 | -2.88 % | $ 10 млрд | ||
|
Sohu.com Limited
SOHU
|
$ 15.58 | -0.73 % | $ 440 млн | ||
|
Thryv Holdings
THRY
|
$ 3.78 | -0.79 % | $ 165 млн | ||
|
Tuniu Corporation
TOUR
|
$ 6.09 | 0.66 % | $ 2.08 млрд | ||
|
Tencent Music Entertainment Group
TME
|
$ 9.29 | 0.43 % | $ 28.7 млрд | - | |
|
Lindblad Expeditions Holdings
LIND
|
$ 20.5 | -2.84 % | $ 1.09 млрд | ||
|
Travel + Leisure Co.
TNL
|
$ 64.9 | -1.36 % | $ 4.26 млрд | ||
|
Spark Networks SE
LOV
|
- | -2.8 % | $ 81.6 млн | ||
|
trivago N.V.
TRVG
|
$ 3.43 | -1.15 % | $ 1.21 млрд | ||
|
MediaAlpha
MAX
|
$ 9.1 | -0.05 % | $ 512 млн | ||
|
Uxin Limited
UXIN
|
$ 2.65 | -3.28 % | $ 3.1 млрд | ||
|
Liberty TripAdvisor Holdings
LTRPA
|
- | -20.83 % | $ 19.8 млн | ||
|
36Kr Holdings
KRKR
|
$ 3.66 | 1.53 % | $ 3.87 млрд | ||
|
Cardlytics
CDLX
|
$ 0.64 | -0.45 % | $ 34 млн | ||
|
Moxian
MOXC
|
- | -1.96 % | $ 34.2 млн | ||
|
Zillow Group
ZG
|
$ 41.48 | -1.1 % | $ 10 млрд | ||
|
Yatra Online
YTRA
|
$ 1.01 | 1.0 % | $ 63.9 млн | ||
|
Zillow Group
Z
|
$ 41.06 | -0.89 % | $ 9.93 млрд | ||
|
CarGurus
CARG
|
$ 33.62 | -3.24 % | $ 3.2 млрд | ||
|
Booking Holdings
BKNG
|
$ 163.32 | -1.57 % | $ 5.3 млрд | ||
|
Royal Caribbean Group
RCL
|
$ 264.57 | -3.78 % | $ 71.7 млрд | ||
|
TripAdvisor
TRIP
|
$ 10.26 | -1.82 % | $ 1.28 млрд |