Экспорт отчётности
Royal Caribbean Group (RCL)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Royal Caribbean Group Движение денежных средств 2025-2007 | RCL
Краткий обзор движения денежных средств компании Royal Caribbean Group
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
В начале периода поток от операций был отрицательным (-$1,9 млрд), а к концу стал положительным и составил $6,5 млрд.
Из пяти наблюдений 4 были положительными. Денежный профиль выглядит рабочим, хотя и подверженным колебаниям.
Итог
Компания Royal Caribbean Group сохраняет приемлемую денежную устойчивость. Дальнейшая оценка зависит от динамики маржи потока, капитальных затрат и долга.
Движение денежных средств по годам Royal Caribbean Group
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
6.46 млрд | 5.26 млрд | 4.48 млрд | 481 млн | -1.88 млрд | -3.73 млрд | 3.72 млрд | 3.48 млрд | 2.87 млрд | 2.52 млрд | 1.95 млрд | 1.74 млрд | 1.41 млрд | 1.38 млрд | 1.46 млрд | 1.66 млрд | 845 млн | 1.07 млрд | - |
Износ и амортизация |
1.72 млрд | 1.6 млрд | 1.46 млрд | 1.41 млрд | 1.29 млрд | 1.28 млрд | 1.25 млрд | 1.03 млрд | 951 млн | 895 млн | 827 млн | 772 млн | 755 млн | 730 млн | 702 млн | 644 млн | 568 млн | 520 млн | - |
Кредиторская задолженность |
953 млн | 919 млн | 792 млн | 647 млн | 546 млн | 353 млн | 564 млн | 488 млн | 360 млн | 305 млн | 302 млн | 332 млн | 372 млн | 352 млн | 305 млн | 249 млн | 265 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
317 млн | 371 млн | 405 млн | 531 млн | 408 млн | 284 млн | 306 млн | 325 млн | 319 млн | 292 млн | 239 млн | 261 млн | 260 млн | 281 млн | 292 млн | 267 млн | 339 млн | - | - |
Общие запасы |
264 млн | 265 млн | 248 млн | 224 млн | 150 млн | 119 млн | 162 млн | 154 млн | 111 млн | 114 млн | 121 млн | 123 млн | 151 млн | 146 млн | 145 млн | 127 млн | 108 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Royal Caribbean Group
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | 2010-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 1.86 млрд | 1.83 млрд | 1.62 млрд | 1.47 млрд | 1.75 млрд | 1.63 млрд | 1.47 млрд | 897 млн | 1.57 млрд | 1.33 млрд | 1.12 млрд | 659 млн | 1.39 млрд | 1.31 млрд | 576 млн | -44.5 млн | 479 млн | -529 млн | -205 млн | -403 млн | -460 млн | -809 млн | -825 млн | -857 млн | -2.25 млрд | 199 млн | 609 млн | 912 млн | 1.12 млрд | 1.08 млрд | 732 млн | 815 млн | 1.01 млрд | 924 млн | 420 млн | 795 млн | 863 млн | 797 млн | 516 млн | 730 млн | 793 млн | 478 млн | - | 568 млн | 614 млн | 426 млн | 487 млн | 579 млн | 565 млн | 316 млн | 182 млн | 557 млн | 432 млн | 241 млн | 209 млн | 589 млн | 368 млн | 215 млн | 183 млн | 506 млн | 481 млн | 285 млн | 227 млн | 425 млн | 598 млн | 413 млн |
Износ и амортизация |
490 млн | 464 млн | 461 млн | 453 млн | 435 млн | 417 млн | 412 млн | 410 млн | 410 млн | 393 млн | 387 млн | 368 млн | 365 млн | 362 млн | 360 млн | 361 млн | 355 млн | 352 млн | 339 млн | 333 млн | 326 млн | 323 млн | 310 млн | 318 млн | 317 млн | 320 млн | 324 млн | 322 млн | 320 млн | 312 млн | 292 млн | 280 млн | 260 млн | 253 млн | 240 млн | 240 млн | 240 млн | 235 млн | 951 млн | 233 млн | 229 млн | 222 млн | 895 млн | - | 211 млн | 206 млн | 200 млн | 248 млн | 192 млн | 193 млн | 194 млн | 191 млн | 189 млн | 186 млн | 189 млн | 189 млн | 182 млн | 181 млн | 179 млн | 180 млн | 177 млн | 172 млн | 173 млн | 164 млн | 162 млн | 160 млн | 158 млн |
Кредиторская задолженность |
979 млн | 1.09 млрд | 1.01 млрд | 953 млн | 828 млн | 959 млн | 956 млн | 919 млн | 851 млн | 821 млн | 876 млн | 792 млн | 715 млн | 692 млн | 715 млн | 647 млн | 624 млн | 761 млн | 668 млн | 546 млн | 461 млн | 385 млн | 341 млн | 353 млн | 421 млн | 661 млн | 1.41 млрд | 564 млн | 539 млн | 532 млн | 497 млн | 488 млн | 432 млн | 419 млн | 455 млн | 360 млн | 385 млн | 377 млн | 363 млн | 305 млн | 259 млн | 320 млн | 372 млн | 302 млн | 306 млн | 344 млн | 337 млн | 302 млн | 341 млн | 331 млн | 360 млн | 372 млн | 396 млн | 314 млн | 337 млн | 352 млн | 361 млн | 316 млн | 291 млн | 305 млн | 323 млн | 343 млн | 335 млн | 249 млн | 281 млн | 292 млн | 242 млн |
Дебиторская задолженность |
409 млн | 441 млн | 479 млн | 317 млн | 356 млн | 431 млн | 427 млн | 371 млн | 441 млн | 412 млн | 455 млн | 405 млн | 360 млн | 375 млн | 379 млн | 531 млн | 534 млн | 565 млн | 506 млн | 408 млн | 397 млн | 345 млн | 227 млн | 284 млн | 165 млн | 206 млн | 221 млн | 306 млн | 349 млн | 341 млн | 375 млн | 325 млн | 385 млн | 356 млн | 388 млн | 319 млн | 285 млн | 264 млн | 293 млн | 292 млн | 273 млн | 216 млн | 253 млн | 239 млн | 242 млн | 212 млн | 297 млн | 239 млн | 253 млн | 294 млн | 299 млн | 260 млн | 342 млн | 310 млн | 308 млн | 281 млн | 301 млн | 285 млн | 313 млн | 292 млн | 304 млн | 274 млн | 277 млн | 267 млн | 279 млн | 212 млн | 258 млн |
Общие запасы |
304 млн | 267 млн | 271 млн | 264 млн | 269 млн | 247 млн | 256 млн | 265 млн | 265 млн | 242 млн | 236 млн | 248 млн | 242 млн | 216 млн | 221 млн | 224 млн | 237 млн | 229 млн | 179 млн | 150 млн | 142 млн | 133 млн | 119 млн | 119 млн | 142 млн | 153 млн | 178 млн | 162 млн | 167 млн | 168 млн | 158 млн | 154 млн | 152 млн | 122 млн | 111 млн | 111 млн | 120 млн | 109 млн | 108 млн | 114 млн | 119 млн | 112 млн | 121 млн | 121 млн | 131 млн | 140 млн | 125 млн | 121 млн | 136 млн | 143 млн | 145 млн | 151 млн | 160 млн | 141 млн | 146 млн | 146 млн | 144 млн | 147 млн | 148 млн | 145 млн | 152 млн | 146 млн | 141 млн | 127 млн | 113 млн | 111 млн | 111 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Royal Caribbean Group, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Соцсети и интернет-сервисы"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Yandex N.V.
YNDX
|
$ 2 101.4 | - | $ 510 млрд |  Нидерланды |
 |
Moxian
MOXC
|
- | -1.96 % | $ 34.2 млн |  Китай |
 |
36Kr Holdings
KRKR
|
$ 2.71 | 0.36 % | $ 2.87 млрд | Китай |
 |
Youdao
DAO
|
$ 19.8 | 0.76 % | $ 2.34 млрд | - |
 |
Jiayin Group
JFIN
|
$ 1.42 | -4.7 % | $ 297 млн | Китай |
 |
Airbnb
ABNB
|
$ 186.91 | -1.78 % | $ 115 млрд |  США |
 |
Alphabet
GOOG
|
$ 284.97 | -0.36 % | $ 3.45 трлн | США |
 |
Carnival Corporation & plc
CCL
|
$ 30.74 | -0.24 % | $ 40.3 млрд | США |
 |
AutoWeb
AUTO
|
- | 0.78 % | $ 5.38 млн | США |
 |
MediaAlpha
MAX
|
$ 14.49 | 2.3 % | $ 815 млн | США |
 |
Match Group
MTCH
|
$ 39.94 | 1.62 % | $ 9.69 млрд | США |
 |
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
NCLH
|
$ 18.51 | 0.41 % | $ 8.3 млрд | США |
 |
EverQuote
EVER
|
$ 28.02 | -1.41 % | $ 1.01 млрд | США |
 |
Expedia Group
EXPE
|
$ 253.94 | -2.02 % | $ 31.8 млрд | США |
 |
Snap
SNAP
|
$ 5.0 | -1.09 % | $ 8.47 млрд | США |
 |
Sohu.com Limited
SOHU
|
$ 12.3 | -2.54 % | $ 347 млн | Китай |
 |
TuanChe Limited
TC
|
$ 0.88 | 0.02 % | $ 501 млн | Китай |
 |
Thryv Holdings
THRY
|
$ 1.07 | -16.8 % | $ 46.7 млн | США |
 |
Tuniu Corporation
TOUR
|
$ 4.73 | -1.46 % | $ 1.61 млрд | Китай |
 |
TripAdvisor
TRIP
|
$ 7.08 | -0.56 % | $ 882 млн | США |
 |
Светофор Групп
SVET
|
- | - | - |  Россия |
 |
Twilio
TWLO
|
$ 214.24 | 3.68 % | $ 32.8 млрд | США |
 |
B2B-РТС
BTBR
|
- | - | - | Россия |
 |
Yelp
YELP
|
$ 20.14 | 2.86 % | $ 1.28 млрд | США |
 |
Zillow Group
Z
|
$ 29.0 | -5.45 % | $ 7.02 млрд | США |
 |
Zillow Group
ZG
|
$ 29.5 | -5.69 % | $ 7.14 млрд | США |
 |
Fiverr International Ltd.
FVRR
|
$ 8.21 | -3.24 % | $ 298 млн |  Израиль |
 |
Despegar.com, Corp.
DESP
|
- | - | $ 1.59 млрд |  Аргентина |
 |
Luokung Technology Corp.
LKCO
|
- | -46.36 % | $ 1.8 млн | Китай |
 |
Liberty TripAdvisor Holdings
LTRPA
|
- | -20.83 % | $ 19.8 млн | США |
 |
Spark Networks SE
LOV
|
- | -2.8 % | $ 81.6 млн | США |
 |
Twitter
TWTR
|
- | 1.14 % | $ 41.3 млрд | США |
|
Remark Holdings
MARK
|
- | -15.19 % | $ 4.46 млн | США |
 |
Points International Ltd.
PCOM
|
- | 1.3 % | $ 360 млн |  Канада |
 |
Booking Holdings
BKNG
|
$ 159.21 | -2.62 % | $ 5.17 млрд | США |
 |
DoorDash
DASH
|
$ 178.29 | -1.48 % | $ 76.1 млрд | США |
 |
Meta (Facebook)
META
|
$ 641.65 | 0.04 % | $ 1.62 трлн | США |
 |
Baidu
BIDU
|
$ 79.68 | -1.67 % | $ 27.2 млрд | Китай |
 |
ANGI Homeservices
ANGI
|
$ 6.58 | -1.64 % | $ 301 млн | США |
 |
Autohome
ATHM
|
$ 22.46 | 0.49 % | $ 10.6 млрд | - |
 |
CarGurus
CARG
|
$ 34.65 | 0.29 % | $ 3.3 млрд | США |
 |
Cardlytics
CDLX
|
$ 1.63 | -10.44 % | $ 86.6 млн | США |
 |
Gaia
GAIA
|
$ 1.26 | -1.56 % | $ 31.3 млн | США |
 |
Cango
CANG
|
$ 1.13 | 1.35 % | $ 320 млн | - |
 |
Tencent Music Entertainment Group
TME
|
$ 9.32 | -0.69 % | $ 28.7 млрд | - |
 |
Lindblad Expeditions Holdings
LIND
|
$ 35.4 | -0.85 % | $ 1.95 млрд | США |