36Kr Holdings  logo
36Kr Holdings KRKR
$ 3.47 -4.41%

Квартальный отчет 2025-Q4
добавлен 19.05.2026

report update icon

36Kr Holdings Движение денежных средств 2011-2026 | KRKR

Движение денежных средств по годам 36Kr Holdings

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Операционный денежный поток

19 млн -33 млн -122 млн -4.99 млн 195 млн -17.1 млн -159 млн -45.6 млн -11.4 млн - - - - - -

Износ и амортизация

1.91 млн 2.2 млн 1.73 млн 1.77 млн 2.56 млн 5.55 млн 4.2 млн 1.58 млн 487 тыс. - - - - - -

Кредиторская задолженность

46.7 млн 59.8 млн 60.4 млн 53.5 млн 56.3 млн 64.6 млн 139 млн 20.3 млн - - - - - - -

Дебиторская задолженность

61.8 млн 65.6 млн 139 млн 198 млн - 305 млн 539 млн - - - - - - - -

Все данные представлены в валюте CNY

Движение денежных средств поквартально 36Kr Holdings

2025-Q4 2024-Q4 2023-Q4 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

Операционный денежный поток

19 млн -33 млн -122 млн - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Износ и амортизация

1.91 млн 2.2 млн 1.73 млн - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Кредиторская задолженность

46.7 млн 59.8 млн 60.4 млн - - - - 56.3 млн - - - 64.6 млн - - - 139 млн - - - 20.3 млн - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Дебиторская задолженность

61.8 млн 65.6 млн 139 млн - - - - 180 млн - - - 305 млн - - - 539 млн - - - 182 млн - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Все данные представлены в валюте CNY

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании 36Kr Holdings , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств
  • Операционная деятельность
    В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
  • Инвестиционная деятельность
    Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
  • Финансовая деятельность
    Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Соцсети и интернет-сервисы"

Эмитент Цена % 24ч Капитализация Страна
Despegar.com, Corp. Despegar.com, Corp.
DESP
- - $ 1.59 млрд argentinaАргентина
Lizhi Lizhi
LIZI
- 2.19 % $ 2.9 млрд chinaКитай
Luokung Technology Corp. Luokung Technology Corp.
LKCO
- -46.36 % $ 1.8 млн chinaКитай
CarGurus CarGurus
CARG
$ 27.84 -1.42 % $ 2.65 млрд usaСША
BlueCity Holdings Limited BlueCity Holdings Limited
BLCT
- 1.33 % $ 56.9 млн chinaКитай
AutoWeb AutoWeb
AUTO
- 0.78 % $ 5.38 млн usaСША
DouYu International Holdings Limited DouYu International Holdings Limited
DOYU
$ 4.8 2.78 % $ 145 млн chinaКитай
Yandex N.V. Yandex N.V.
YNDX
- - - niderlandНидерланды
JOYY JOYY
YY
- -2.53 % $ 54.4 млрд chinaКитай
Youdao Youdao
DAO
$ 11.44 -12.61 % $ 1.35 млрд -
Jiayin Group Jiayin Group
JFIN
$ 4.2 5.53 % $ 877 млн chinaКитай
DoorDash DoorDash
DASH
$ 153.79 -4.03 % $ 65.7 млрд usaСША
Points International Ltd. Points International Ltd.
PCOM
- 1.3 % $ 360 млн canadaКанада
Qutoutiao Qutoutiao
QTT
- -38.43 % $ 6.99 млн chinaКитай
IZEA Worldwide IZEA Worldwide
IZEA
$ 3.79 -0.13 % $ 65.4 млн usaСША
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
NCLH
$ 16.87 3.5 % $ 7.57 млрд usaСША
Momo Momo
MOMO
$ 5.95 0.85 % $ 2.2 млрд chinaКитай
Snap Snap
SNAP
$ 5.75 0.44 % $ 9.74 млрд usaСША
NetEase NetEase
NTES
$ 124.18 6.55 % $ 396 млрд chinaКитай
Sohu.com Limited Sohu.com Limited
SOHU
$ 13.95 2.69 % $ 394 млн chinaКитай
Travel + Leisure Co. Travel + Leisure Co.
TNL
$ 66.43 2.03 % $ 4.36 млрд usaСША
Shutterstock Shutterstock
SSTK
$ 16.03 -1.17 % $ 566 млн usaСША
TuanChe Limited TuanChe Limited
TC
$ 9.08 -2.16 % $ 5.17 млрд chinaКитай
Lindblad Expeditions Holdings Lindblad Expeditions Holdings
LIND
$ 21.08 2.46 % $ 1.12 млрд usaСША
Spark Networks SE Spark Networks SE
LOV
- -2.8 % $ 81.6 млн usaСША
Tencent Music Entertainment Group Tencent Music Entertainment Group
TME
$ 9.29 5.39 % $ 28.7 млрд -
Trip.com Group Limited Trip.com Group Limited
TCOM
$ 47.54 2.51 % $ 31.1 млрд chinaКитай
MediaAlpha MediaAlpha
MAX
$ 8.59 1.12 % $ 483 млн usaСША
Liberty TripAdvisor Holdings Liberty TripAdvisor Holdings
LTRPA
- -20.83 % $ 19.8 млн usaСША
Thryv Holdings Thryv Holdings
THRY
$ 3.71 -6.68 % $ 162 млн usaСША
trivago N.V. trivago N.V.
TRVG
$ 3.51 6.68 % $ 1.24 млрд germanyГермания
Cardlytics Cardlytics
CDLX
$ 0.72 4.12 % $ 38.2 млн usaСША
Moxian Moxian
MOXC
- -1.96 % $ 34.2 млн chinaКитай
Tuniu Corporation Tuniu Corporation
TOUR
$ 6.1 -1.61 % $ 2.08 млрд chinaКитай
Uxin Limited Uxin Limited
UXIN
$ 2.23 3.76 % $ 2.61 млрд chinaКитай
Yatra Online Yatra Online
YTRA
$ 0.9 -3.54 % $ 58 млн indiaИндия
Zillow Group Zillow Group
Z
$ 35.94 -1.1 % $ 8.69 млрд usaСША
Carnival Corporation & plc Carnival Corporation & plc
CCL
$ 26.72 2.87 % $ 35.1 млрд usaСША
Zillow Group Zillow Group
ZG
$ 36.28 -1.61 % $ 8.78 млрд usaСША
Booking Holdings Booking Holdings
BKNG
$ 163.16 1.3 % $ 5.29 млрд usaСША
Royal Caribbean Group Royal Caribbean Group
RCL
$ 266.67 4.13 % $ 72.3 млрд usaСША
TripAdvisor TripAdvisor
TRIP
$ 9.96 -1.24 % $ 1.24 млрд usaСША