Экспорт отчётности
Catalyst Pharmaceuticals (CPRX)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Catalyst Pharmaceuticals Движение денежных средств 2025-2002 | CPRX
Краткий обзор качества денежных потоков компании Catalyst Pharmaceuticals
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.
За период поток от основной деятельности увеличился на +245,6% — с $60,4 млн до $208,7 млн. Среднегодовой темп около 36,4% указывает на сильную динамику.
Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.
Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 1,34x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.
Маржа операционного денежного потока уменьшилась с 42,9% до 35,4%. Рост продаж, если он был, приносил меньше денег на единицу выручки.
Рост оборотного капитала составил $140,7 млн (23,9% выручки). Часть денег ушла на финансирование текущей деятельности.
Вывод по денежным потокам
Движение денежных средств компании Catalyst Pharmaceuticals даёт больше положительных, чем тревожных сигналов, однако качество поступлений следует подтверждать в новых отчётах.
Движение денежных средств по годам Catalyst Pharmaceuticals
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
209 млн | 240 млн | 144 млн | 116 млн | 60.4 млн | 45 млн | 34.6 млн | -26.1 млн | -13.7 млн | - | - | - | -9.88 млн | -5.14 млн | -4.99 млн | -3.76 млн | -7.68 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
375 тыс. | 397 тыс. | 316 тыс. | 141 тыс. | 192 тыс. | 92 тыс. | 55 тыс. | 38 тыс. | 45.7 тыс. | 43.4 тыс. | 34.5 тыс. | 26.6 тыс. | 22.5 тыс. | 10.9 тыс. | 42.8 тыс. | 25.7 тыс. | 30.2 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
11.2 млн | 16.6 млн | 14.8 млн | 3.98 млн | 2.77 млн | 4.26 млн | 4.12 млн | 2.34 млн | 1.95 млн | 933 тыс. | 1.79 млн | 1.81 млн | 851 тыс. | 1.37 млн | 264 тыс. | 106 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
126 млн | 65.5 млн | 53.5 млн | 10.4 млн | 6.62 млн | 5.99 млн | 10.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
37.2 млн | 19.5 млн | 15.6 млн | 6.8 млн | 7.87 млн | 4.65 млн | 1.96 млн | 56 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Catalyst Pharmaceuticals
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
59.6 млн | - | - | 60 млн | - | - | - | 31.9 млн | - | - | - | 12.1 млн | - | 76 млн | 34.7 млн | 8.48 млн | - | 41.2 млн | 19.5 млн | 3.81 млн | - | 31.9 млн | 20.5 млн | 7.21 млн | - | 22.3 млн | 6.06 млн | -8.02 млн | - | -17.8 млн | -10.8 млн | -6.08 млн | - | -9.71 млн | -7.08 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.25 млн | - | -3.55 млн | -2.45 млн | -1.3 млн | - | -3.55 млн | -2.29 млн | -831 тыс. |
Износ и амортизация |
70 тыс. | - | - | 115 тыс. | - | - | - | 86 тыс. | - | - | - | 69 тыс. | - | 106 тыс. | 71 тыс. | 34 тыс. | - | 159 тыс. | 128 тыс. | 97 тыс. | - | 73 тыс. | 43 тыс. | 14 тыс. | - | 6.53 тыс. | 20.2 тыс. | 13.7 тыс. | - | 9.29 тыс. | 8.18 тыс. | 8.02 тыс. | - | 12.8 тыс. | 13 тыс. | 13 тыс. | - | 9.48 тыс. | 8.76 тыс. | 13.2 тыс. | - | 11.3 тыс. | 8.98 тыс. | 8.15 тыс. | - | 7.24 тыс. | 6.08 тыс. | 5.28 тыс. | - | 5.71 тыс. | 5.71 тыс. | 5.36 тыс. | - | 8.24 тыс. | 5.51 тыс. | 2.8 тыс. | - | 7.45 тыс. | 21 тыс. | 6.44 тыс. |
Кредиторская задолженность |
7.15 млн | 9.1 млн | 5.53 млн | 11.2 млн | 16.6 млн | 11.6 млн | 7.12 млн | 10.3 млн | 14.8 млн | 4.6 млн | 4.42 млн | 3.39 млн | 3.98 млн | 2.53 млн | 2.32 млн | 5.14 млн | 2.77 млн | 2.75 млн | 2.92 млн | 2.56 млн | 4.26 млн | 4.26 млн | 4.26 млн | 4.26 млн | 4.12 млн | 4.12 млн | 4.12 млн | 4.12 млн | 2.34 млн | 2.34 млн | 2.34 млн | 2.34 млн | 1.95 млн | 1.95 млн | 1.95 млн | 1.95 млн | 933 тыс. | 933 тыс. | 933 тыс. | 933 тыс. | 1.79 млн | 1.79 млн | 1.79 млн | 1.79 млн | 1.81 млн | 1.81 млн | 1.81 млн | 1.81 млн | 851 тыс. | 851 тыс. | 851 тыс. | 851 тыс. | 1.37 млн | 1.37 млн | 1.37 млн | 1.37 млн | 264 тыс. | 264 тыс. | 264 тыс. | 264 тыс. |
Дебиторская задолженность |
131 млн | 106 млн | 65.9 млн | 71.3 млн | 65.5 млн | 58.3 млн | 57.2 млн | 60.5 млн | 53.5 млн | 48 млн | 42.8 млн | 33.4 млн | 10.4 млн | 9.34 млн | 9.59 млн | 10.6 млн | 6.62 млн | 6.62 млн | 6.29 млн | 5.6 млн | 5.99 млн | 5.99 млн | 5.99 млн | 5.99 млн | 10.5 млн | 10.5 млн | 10.5 млн | 10.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
34.9 млн | 28 млн | 18.6 млн | 19.8 млн | 19.5 млн | 20 млн | 18 млн | 20 млн | 15.6 млн | 9.04 млн | 10.8 млн | 10.3 млн | 6.8 млн | 7.13 млн | 7.85 млн | 7.83 млн | 7.87 млн | 6.95 млн | 7.1 млн | 4.39 млн | 4.65 млн | 4.65 млн | 4.65 млн | 4.65 млн | 1.96 млн | 1.96 млн | 1.96 млн | 1.96 млн | 56 тыс. | 56 тыс. | 56 тыс. | 56 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Catalyst Pharmaceuticals, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Израиль
США
Канада
Великобритания
Каймановы острова
Дания
Китай
