Facebook
X
VK
Telegram
Ranger Energy Services Мультипликаторы 2025-2011 | RNGR
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Ranger Energy Services
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2021 и 2025 годом.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 30,88x (медиана 16,2x), EV/EBITDA 2,43x (медиана 2,43x), P/S 0,69x (медиана 0,44x). В среднем корзина находится на 29,2% выше собственных пятилетних медиан. Рынок закладывает повышенные ожидания к будущим результатам.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 3,2%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 4,1%, ROA 2,9%, ROCE 5,1%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.
Денежный цикл сократился с 48,1 дн до 31,4 дн, то есть на 16,8 дн. Оборотный капитал стал возвращаться быстрее.
Итоговая оценка
Рыночная премия компании Ranger Energy Services пока не подкреплена сильной отдачей от капитала, что повышает риск переоценки.
Мультипликаторы по годам Ranger Energy Services
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
30.9 | 19.6 | 11.6 | 16.2 | 14.1 | -2.1 | 33.6 | -20.9 | -13.7 | - | - | - | - | - | - |
P/S |
0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | - | - | - | - | - | - |
EPS |
0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | -1.2 | 0.2 | -0.4 | -0.8 | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
489 млн | 427 млн | 368 млн | 356 млн | 265 млн | 90.7 млн | 144 млн | 177 млн | 149 млн | -1.6 млн | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
2.76 | 3.23 | 3.12 | 2.79 | -0.31 | 2.35 | 5.47 | 4.42 | -0.333 | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
7.9 | 5.9 | 4.8 | 5.6 | -70.9 | 2.4 | 2.0 | 3.4 | -33.0 | - | - | - | - | - | - |
PEG |
-0.14 | -0.08 | -0.05 | -0.03 | - | 0.0 | 0.22 | -0.42 | -64.17 | - | - | - | - | - | - |
P/B |
1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
5.5 | 4.3 | 3.1 | 5.5 | -3.1 | 2.1 | 2.2 | -1.4 | -2.3 | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
4.10 | 6.72 | 8.76 | 5.67 | 3.46 | -17.82 | 1.59 | -3.24 | -6.36 | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
2.93 | 4.82 | 6.30 | 3.96 | 2.19 | -7.50 | 0.61 | -1.09 | -2.54 | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
5.13 | 10.45 | 13.58 | 7.40 | -16.28 | -7.25 | 5.20 | 2.83 | -9.96 | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 2.7 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | - | - | - | - | - | - |
DSO |
48.8 | 49.1 | 50.6 | 51.6 | 66.4 | 48.8 | 46.3 | 58.4 | 90.3 | - | - | - | - | - | - |
DIO |
3.5 | 4.7 | 4.2 | 3.0 | 3.3 | 5.0 | 5.3 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
21.0 | 22.6 | 19.1 | 16.3 | 21.6 | 24.8 | 30.7 | 35.1 | 106.3 | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
52.3 | 53.8 | 54.9 | 54.6 | 69.8 | 53.8 | 51.5 | 66.0 | 90.3 | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
31.4 | 31.2 | 35.8 | 38.3 | 48.1 | 28.9 | 20.9 | 30.8 | -16.0 | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Ranger Energy Services
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.13 | 0.06 | 0.33 | 0.03 | 0.39 | 0.21 | -0.04 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | - | 0.55 | -0.02 | -0.31 | - | -0.51 | -0.59 | -0.54 | - | -0.38 | -0.58 | 0.17 | -0.01 | -0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.12 | 0.24 | -0.08 | -0.68 | -0.36 | -0.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.9 | 0.62 | 0.87 | 0.52 | 1.08 | 0.82 | 0.47 | 0.91 | 0.81 | 0.77 | - | 1.16 | 0.39 | 0.35 | - | 0.05 | -0.03 | 0.08 | - | 0.4 | 0.17 | 1.5 | - | 1.22 | 1.46 | 1.61 | - | 1.41 | 0.95 | -0.56 | - | -0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
4.30 | 6.55 | 7.91 | 4.97 | 8.10 | 7.08 | 7.55 | 13.13 | 15.06 | 10.48 | 0.58 | -2.60 | -8.72 | -13.93 | -13.08 | -16.22 | -16.17 | -15.76 | -6.48 | -7.10 | -4.40 | 1.30 | 1.59 | 3.19 | 5.69 | 4.12 | -3.24 | -7.21 | -12.65 | -11.96 | -6.36 | -3.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
3.05 | 4.72 | 5.71 | 3.57 | 5.80 | 5.14 | 5.49 | 9.04 | 9.99 | 6.87 | 0.44 | -1.21 | -4.75 | -6.99 | -5.84 | -7.17 | -6.85 | -6.65 | -2.74 | -2.98 | -1.82 | 0.56 | 0.61 | 1.18 | 2.05 | 1.47 | -1.09 | -2.62 | -4.66 | -4.43 | -4.75 | -5.77 | -4.27 | -2.58 | -2.58 | -0.37 | -0.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
6.13 | 9.26 | 11.10 | 7.80 | 11.60 | 10.94 | 11.52 | 18.70 | 21.51 | 15.21 | 2.70 | -1.91 | -11.35 | -19.27 | -19.95 | -24.85 | -25.15 | -25.18 | -8.93 | -7.52 | -1.20 | 10.29 | 10.95 | 12.78 | 15.68 | 13.13 | -2.06 | -10.31 | -19.26 | -24.97 | -19.86 | -14.85 | -10.22 | -5.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
2.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 4.0 | 3.6 | 3.3 | 2.7 | - | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 3.4 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
55.4 | 50.8 | 44.3 | 50.3 | 45.4 | 46.5 | 53.5 | 45.7 | 42.9 | 49.2 | - | 24.5 | 26.3 | 62.5 | - | 52.0 | 57.3 | 63.4 | - | 68.3 | 77.0 | 38.0 | 47.2 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 48.6 | 50.5 | 56.7 | 56.5 | 58.5 | 71.3 | 86.9 | 71.3 | 46.5 | 76.0 | 109.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
2.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 4.3 | - | 1.8 | 1.4 | 2.7 | - | 3.4 | 5.2 | 6.2 | - | 7.9 | 8.8 | 4.4 | - | 5.2 | 5.3 | 5.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
16.6 | 20.0 | 20.0 | 22.2 | 19.9 | 18.3 | 20.5 | 18.5 | 16.6 | 18.1 | - | 12.1 | 8.1 | 18.5 | - | 13.7 | 23.6 | 26.5 | - | 36.0 | 40.3 | 17.6 | - | 18.9 | 19.2 | 20.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
57.9 | 54.8 | 48.9 | 54.8 | 49.9 | 51.7 | 58.8 | 50.9 | 47.6 | 53.5 | - | 26.3 | 27.7 | 65.2 | - | 55.4 | 62.5 | 69.5 | - | 76.2 | 85.8 | 42.4 | 47.2 | 50.2 | 50.2 | 50.8 | 48.6 | 50.5 | 56.7 | 56.5 | 58.5 | 71.3 | 86.9 | 71.3 | 46.5 | 76.0 | 109.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
41.2 | 34.8 | 28.9 | 32.6 | 30.1 | 33.4 | 38.3 | 32.4 | 31.0 | 35.4 | - | 14.2 | 19.6 | 46.7 | - | 41.7 | 38.9 | 43.0 | - | 40.2 | 45.5 | 24.8 | 47.2 | 31.4 | 31.0 | 29.8 | 48.6 | 50.5 | 56.7 | 56.5 | 58.5 | 71.3 | 86.9 | 71.3 | 46.5 | 76.0 | 109.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Ranger Energy Services, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Китай
Канада
Франция
Люксембург
Аргентина
Нидерланды
Бразилия
Италия