Экспорт отчётности
Superior Drilling Products (SDPI)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Superior Drilling Products SDPI
Facebook
X
VK
Telegram
Superior Drilling Products Мультипликаторы 2023-2011 | SDPI
Краткий обзор рыночной оценки компании Superior Drilling Products
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2018–2023.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: EV/EBITDA 11,18x (медиана 11,18x), P/S 1,3x (медиана 1,38x), P/B 1,64x (медиана 3,26x). Относительно своих пятилетних ориентиров оценка снижена примерно на 24,8%. Дисконт может отражать как возможность, так и рост воспринимаемых рисков.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 44,6%, ROA 27,5%, ROCE 10,7%. Качество бизнеса по коэффициентам рентабельности находится на высоком уровне. Это поддерживает способность создавать стоимость.
По PEG (0,35x) стоимость выглядит сдержанной относительно роста, но единичный коэффициент не заменяет проверку денежных потоков и рисков.
Рост цикла с 55,7 дн до 87,4 дн указывает на более медленное высвобождение денег из оборота.
Вывод по мультипликаторам
Мультипликаторы компании Superior Drilling Products снижены относительно пятилетних ориентиров при сильных показателях качества. Это создаёт запас по оценке, но не исключает скрытых рисков.
Мультипликаторы по годам Superior Drilling Products
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
3.7 | 24.7 | -38.9 | -6.8 | -19.6 | -779.9 | -240.4 | -2.1 | -2.7 | -78.3 | - | - | - |
P/S |
1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 1.0 | 13.1 | 10.0 | 2.7 | 3.1 | 2.4 | - | - | - |
EPS |
0.2 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | - | -0.0 | -0.5 | -0.8 | -0.0 | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
35 млн | 33.7 млн | 26.2 млн | 30.1 млн | 26.8 млн | 53.5 млн | 49.1 млн | 36.1 млн | 60.3 млн | 70.4 млн | 20.5 млн | 20.4 млн | - |
EBITDA per Share |
0.11 | 0.12 | 0.06 | -0.04 | 0.1 | 0.16 | 0.12 | -0.21 | -0.5 | 0.36 | - | - | - |
EV/EBITDA |
11.2 | 9.8 | 17.3 | -29.9 | 10.6 | 13.2 | 16.3 | -9.1 | -6.9 | 14.3 | 4.3 | - | - |
PEG |
-0.05 | -0.42 | 0.35 | 0.09 | 0.21 | -10.17 | -1.39 | -0.05 | 0.0 | 0.68 | - | - | - |
P/B |
1.6 | 3.3 | 3.3 | 5.5 | 2.6 | 6.1 | 5.4 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | - | - | - |
P/CF |
8.6 | 7.4 | 39.1 | 15.3 | 19.5 | 9.8 | 15.7 | -8.9 | -59.1 | 76.4 | - | - | - |
ROE % |
44.65 | 13.17 | -8.62 | -81.21 | -13.18 | -0.79 | -2.23 | -65.35 | -89.37 | -2.07 | 1428.37 | - | - |
ROA % |
27.50 | 6.05 | -3.63 | -26.30 | -5.59 | -0.30 | -0.72 | -27.67 | -37.31 | -1.08 | 17.67 | - | - |
ROCE % |
10.67 | 23.95 | -9.54 | -38.72 | -8.23 | 2.19 | -4.91 | -29.37 | -40.10 | 3.89 | 30.60 | - | - |
Current Ratio |
2.6 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 1.0 | - | - |
DSO |
38.5 | 35.0 | 32.1 | 58.5 | 49.9 | 259.0 | 141.3 | 53.1 | 90.0 | 67.2 | 45.6 | - | - |
DIO |
106.6 | 71.3 | 71.3 | 69.5 | 43.0 | 56.7 | 274.6 | 104.8 | 72.5 | 34.2 | 3.6 | - | - |
DPO |
57.7 | 47.8 | 51.0 | 49.2 | 37.2 | 44.9 | 242.5 | 69.3 | 42.2 | 34.8 | 16.8 | - | - |
Операционный цикл |
145.1 | 106.3 | 103.4 | 128.0 | 92.9 | 315.8 | 415.9 | 157.9 | 162.5 | 101.4 | 49.2 | - | - |
Финансовый цикл |
87.4 | 58.5 | 52.4 | 78.8 | 55.7 | 270.8 | 173.4 | 88.6 | 120.2 | 66.6 | 32.4 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Superior Drilling Products
| 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.06 | - | 0.01 | 0.05 | - | 0.02 | - | 0.01 | - | - | - | -0.04 | - | -0.07 | -0.05 | 0.01 | - | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.04 | 0.01 | 0.04 | - | -0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.02 | - | -0.07 | -0.18 | -0.13 | - | -0.11 | -0.13 | -0.06 | - | -0.04 | -0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | - | 0.07 | 0.03 | 0.03 | - | 0.07 | 0.05 | -0.01 | - | 0.02 | 0.01 | 0.04 | - | 0.1 | 0.03 | 0.04 | -0.01 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | - | 0.14 | -0.03 | -0.05 | - | 0.11 | 0.04 | 0.01 | - | 0.05 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
6.55 | 27.13 | 26.15 | 25.35 | 9.95 | 9.77 | -0.69 | -33.34 | -35.64 | -72.49 | -92.11 | -87.47 | -53.97 | -60.10 | -28.85 | -12.41 | -15.08 | -29.67 | -22.14 | -10.09 | -6.28 | 6.09 | 8.59 | 4.31 | 1.04 | -3.94 | -35.49 | -53.45 | -50.65 | -58.32 | -59.43 | -35.38 | -19.58 | -21.76 | -16.29 | -5.10 | -1.52 | 210.47 | 519.38 | 2.88 | - | 211.98 | 306.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
2.24 | 12.76 | 12.34 | 11.81 | 4.12 | 4.07 | 0.08 | -8.09 | -9.09 | -22.26 | -30.60 | -28.97 | -20.43 | -22.69 | -11.62 | -4.46 | -5.59 | -11.09 | -8.04 | -2.38 | -0.90 | 3.88 | 5.02 | 2.49 | 0.95 | -1.34 | -12.44 | -19.66 | -18.37 | -22.36 | -23.81 | -16.50 | -10.32 | -11.46 | -8.61 | -2.64 | -0.78 | 1.84 | 6.78 | 1.50 | - | 2.62 | 3.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
21.52 | 31.84 | 32.57 | 32.00 | 17.98 | 22.54 | 14.60 | -16.40 | -21.09 | -54.00 | -76.04 | -75.90 | -46.81 | -50.14 | -20.29 | -4.00 | -7.57 | -24.38 | -19.23 | -9.21 | -6.87 | 0.28 | 3.27 | -0.74 | -3.69 | 0.06 | -31.11 | -48.88 | -47.09 | -53.38 | -53.63 | -30.87 | -16.07 | -17.28 | -8.22 | 1.68 | 5.30 | 411.05 | 740.39 | 3.74 | - | 405.76 | 328.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
2.4 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
44.2 | 64.4 | 55.8 | 37.2 | - | 40.1 | 39.6 | 55.3 | - | 29.6 | 27.9 | 24.1 | - | 84.2 | 104.6 | 52.3 | - | 66.6 | 62.8 | 47.2 | 64.3 | 55.9 | 54.4 | 58.4 | 33.6 | 3.9 | 7.7 | 8.2 | - | 34.0 | 53.4 | 85.0 | - | 61.5 | 89.8 | 89.0 | - | 62.2 | 81.6 | 90.2 | - | 90.6 | 45.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
117.1 | 145.1 | 122.4 | 88.2 | - | 60.3 | 50.6 | 56.8 | - | 67.3 | 76.6 | 78.2 | - | 117.7 | 103.0 | 41.5 | - | 47.0 | 54.2 | 49.9 | 55.7 | 54.2 | 49.5 | 59.8 | 68.9 | 65.5 | 80.7 | 97.3 | - | 132.7 | 94.5 | 129.2 | - | 88.0 | 85.0 | 64.0 | - | 55.0 | 75.6 | 48.6 | - | 11.2 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
92.8 | 121.7 | 92.9 | 55.2 | - | 48.3 | 50.5 | 61.5 | - | 44.3 | 49.9 | 45.5 | - | 69.8 | 92.1 | 49.2 | - | 45.5 | 48.3 | 46.2 | 37.7 | 27.4 | 33.5 | 53.5 | 48.8 | 37.3 | 66.7 | 96.6 | - | 94.8 | 45.7 | 53.5 | - | 31.1 | 36.4 | 39.0 | - | 39.2 | 54.4 | 49.5 | - | 52.1 | 16.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | 178.2 | 125.5 | - | 100.4 | 90.3 | 112.1 | - | 96.9 | 104.5 | 102.4 | - | 132.2 | 142.0 | 81.2 | - | 110.1 | 119.2 | 98.5 | 114.4 | 98.5 | 85.6 | 104.8 | 103.1 | 67.5 | 80.9 | 99.5 | - | 136.0 | 165.0 | 206.8 | - | 140.8 | 140.2 | 132.6 | - | 131.5 | 171.2 | 138.8 | - | 101.8 | 49.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | 85.4 | 70.3 | - | 52.1 | 39.8 | 50.5 | - | 52.6 | 54.6 | 56.9 | - | 87.1 | 106.3 | 54.1 | - | 67.9 | 75.6 | 61.0 | 75.0 | 59.0 | 51.7 | 60.6 | 43.8 | 13.2 | 18.4 | 18.9 | - | 35.9 | 92.0 | 130.6 | - | 102.6 | 103.4 | 96.2 | - | 86.3 | 111.6 | 89.3 | - | 49.8 | 33.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Superior Drilling Products, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Нефть и газ: оборудование"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
DMC Global
BOOM
|
$ 5.92 | 0.33 % | $ 118 млн |  США |
 |
Exterran Corporation
EXTN
|
- | - | $ 153 млн | США |
 |
Chevron Corporation
CVX
|
$ 205.51 | 1.53 % | $ 380 млрд | США |
 |
NOW
DNOW
|
$ 15.71 | 0.96 % | $ 1.85 млрд | США |
 |
Dawson Geophysical Company
DWSN
|
$ 2.97 | 0.64 % | $ 92.1 млн | США |
 |
Ecopetrol S.A.
EC
|
$ 16.69 | 0.24 % | $ 34.4 млрд |  Колумбия |
 |
Equinor ASA
EQNR
|
$ 42.9 | 2.61 % | $ 111 млрд |  Норвегия |
 |
Forum Energy Technologies
FET
|
$ 82.68 | 2.14 % | $ 982 млн | США |
 |
TechnipFMC plc
FTI
|
$ 71.24 | 0.59 % | $ 29.4 млрд |  Великобритания |
 |
Flotek Industries
FTK
|
$ 30.43 | 0.05 % | $ 1.03 млрд | США |
 |
Geospace Technologies Corporation
GEOS
|
$ 5.14 | 2.3 % | $ 65.8 млн | США |
 |
Halliburton Company
HAL
|
$ 33.01 | 0.49 % | $ 28.2 млрд | США |
 |
Imperial Oil Limited
IMO
|
$ 124.75 | 0.45 % | $ 62.7 млрд |  Канада |
 |
KLX Energy Services Holdings
KLXE
|
$ 1.47 | 0.67 % | $ 27.5 млн | США |
 |
Liberty Oilfield Services
LBRT
|
$ 18.27 | 1.27 % | $ 2.96 млрд | США |
 |
Matrix Service Company
MTRX
|
$ 9.78 | 0.2 % | $ 277 млн | США |
 |
National Energy Services Reunited Corp.
NESR
|
$ 32.81 | 2.13 % | $ 3.23 млрд | США |
 |
National Fuel Gas Company
NFG
|
$ 78.61 | 0.24 % | $ 7.11 млрд | США |
 |
Natural Gas Services Group
NGS
|
$ 33.18 | 0.12 % | $ 416 млн | США |
 |
Archrock
AROC
|
$ 30.84 | 1.45 % | $ 5.38 млрд | США |
 |
ProPetro Holding Corp.
PUMP
|
$ 9.8 | 0.25 % | $ 1.02 млрд | США |
 |
Recon Technology, Ltd.
RCON
|
$ 1.37 | 3.01 % | $ 12.5 млн |  Китай |
 |
Ranger Energy Services
RNGR
|
$ 15.65 | 0.77 % | $ 350 млн | США |
 |
Profire Energy
PFIE
|
- | - | $ 120 млн | США |
 |
Sasol Limited
SSL
|
$ 14.29 | 3.63 % | $ 9.12 млрд |  Южная Африка |
 |
Tidewater
TDW
|
$ 85.91 | 0.47 % | $ 4.3 млрд | США |
 |
Target Hospitality Corp.
TH
|
$ 21.2 | 0.05 % | $ 2.11 млрд | США |
 |
Tenaris S.A.
TS
|
$ 55.77 | 0.63 % | $ 58.9 млрд |  Люксембург |
 |
TETRA Technologies
TTI
|
$ 5.97 | 0.33 % | $ 795 млн | США |
 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
$ 2.92 | 0.32 % | $ 141 млн | США |
 |
USA Compression Partners, LP
USAC
|
$ 25.83 | 1.1 % | $ 3.74 млрд | США |
 |
Cactus
WHD
|
$ 66.03 | 0.03 % | $ 5.29 млрд | США |
 |
U.S. Silica Holdings
SLCA
|
- | -0.06 % | $ 1.19 млрд | США |
 |
Select Energy Services
WTTR
|
$ 19.29 | 0.15 % | $ 2.67 млрд | США |
 |
Exxon Mobil Corporation
XOM
|
$ 161.23 | 1.59 % | $ 694 млрд | США |
 |
YPF Sociedad Anónima
YPF
|
$ 53.93 | 1.09 % | $ 21.1 млрд |  Аргентина |
 |
ChampionX Corporation
CHX
|
- | - | $ 4.92 млрд | США |
 |
Baker Hughes Company
BKR
|
$ 58.03 | 1.34 % | $ 57.6 млрд | США |
 |
BP PLC
BP
|
$ 44.49 | 3.23 % | $ 117 млрд | Великобритания |
 |
North American Construction Group Ltd.
NOA
|
$ 12.5 | 0.16 % | $ 358 млн | Канада |
 |
NCS Multistage Holdings
NCSM
|
$ 53.35 | 3.31 % | $ 138 млн | США |
 |
NOV
NOV
|
$ 20.28 | 0.5 % | $ 7.54 млрд | США |
 |
Oceaneering International
OII
|
$ 46.24 | 0.28 % | $ 4.63 млрд | США |
 |
Oil States International
OIS
|
$ 8.31 | 0.97 % | $ 488 млн | США |
 |
RPC
RES
|
$ 5.85 | 2.27 % | $ 1.24 млрд | США |
 |
Schlumberger Limited
SLB
|
$ 51.87 | 0.04 % | $ 73.7 млрд |  Франция |
 |
Smart Sand
SND
|
$ 5.07 | 0.2 % | $ 198 млн | США |
 |
ION Geophysical Corporation
IO
|
- | -6.68 % | $ 10.4 млн | США |
 |
PetroChina Company Limited
PTR
|
- | -0.51 % | $ 140 млрд | Китай |