Экспорт отчётности
SOS Limited (SOS)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
SOS Limited Движение денежных средств 2025-2011 | SOS
Краткий обзор денежной генерации компании SOS Limited
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.
Денежный поток от основной деятельности отрицательный (-$246,5 млн), поэтому внутренний источник финансирования остаётся слабым.
Положительный операционный поток фиксировался только 1 раз из пяти; устойчивого денежного профиля пока нет.
Что показывают денежные потоки
Денежные потоки компании SOS Limited остаются уязвимыми. Отрицательная или нестабильная генерация заметно снижает финансовую гибкость.
Движение денежных средств по годам SOS Limited
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-246 млн | -72.9 млн | 9.71 млн | -72.9 млн | -219 млн | -43.6 млн | 44 тыс. | -45 тыс. | -3.7 млн | -25.9 млн | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
8.71 млн | 10.9 млн | 4.98 млн | 7.96 млн | 5.2 млн | 2 тыс. | 2 тыс. | 1 тыс. | 2.33 млн | 1.38 млн | 1.02 млн | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
19.3 млн | 12.5 млн | 36.7 млн | 12.8 млн | 11.4 млн | 1.08 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
3.16 млн | 2.63 млн | 809 тыс. | 2.43 млн | 19.8 млн | 10.2 млн | 8.17 млн | 2.72 млн | 354 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
24 млн | 33 млн | 32.9 млн | 46.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально SOS Limited
| 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-246 млн | -240 млн | -72.9 млн | -53.4 млн | 9.71 млн | -1.98 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
8.71 млн | 4.87 млн | 10.9 млн | 8.76 млн | 4.98 млн | 106 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
19.3 млн | 13.3 млн | 12.5 млн | 12.7 млн | - | 13.9 млн | - | - | - | - | 29.5 млн | - | 695 тыс. | - | 1.08 млн | - | 13.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
3.16 млн | 3.41 млн | 2.63 млн | 512 тыс. | - | 2.38 млн | - | - | - | - | 26.1 млн | - | 50.4 млн | - | 10.2 млн | - | 1.29 млн | - | 8.17 млн | - | - | - | 2.72 млн | - | - | - | 354 тыс. | - | - | - | 524 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
24 млн | 29.2 млн | 33 млн | 30.4 млн | - | 42.5 млн | - | - | - | - | - | - | 103 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании SOS Limited, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Программное обеспечение"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
SecureWorks Corp.
SCWX
|
- | - | $ 732 млн |  США |
 |
Smartsheet
SMAR
|
- | - | $ 7.6 млрд | США |
 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
- | - | $ 88.4 млн | США |
 |
Alteryx
AYX
|
- | - | $ 3.42 млрд | США |
 |
Park City Group
PCYG
|
- | 0.62 % | $ 180 млн | США |
 |
Софтлайн
SOFL
|
- | - | - |  Россия |
 |
Аренадата
DATA
|
- | - | - | Россия |
 |
IVA Technologies
IVAT
|
- | - | - | Россия |
 |
Группа Позитив
POSI
|
- | - | - | Россия |
 |
Группа Астра
ASTR
|
- | - | - | Россия |
 |
Базис | Basis
BAZA
|
- | - | - | Россия |
 |
Simulations Plus
SLP
|
$ 18.5 | 0.05 % | $ 371 млн | США |
 |
Avaya Holdings Corp.
AVYA
|
- | - | $ 3.47 млн | США |
 |
New Relic
NEWR
|
- | - | $ 5.88 млрд | США |
 |
Ceridian HCM Holding
CDAY
|
- | - | $ 10.6 млрд | США |
 |
Zuora
ZUO
|
- | - | $ 1.4 млрд | США |
 |
Sphere 3D Corp.
ANY
|
$ 2.89 | 3.96 % | $ 8.42 млн |  Канада |
 |
Jamf Holding Corp.
JAMF
|
- | - | $ 1.67 млрд | США |
 |
StoneCo Ltd.
STNE
|
$ 8.27 | -28.01 % | $ 2.5 млрд |  Бразилия |
 |
Blackbaud
BLKB
|
$ 55.37 | -0.32 % | $ 2.64 млрд | США |
 |
Bumble
BMBL
|
$ 5.96 | -0.08 % | $ 656 млн | США |
 |
CleanSpark
CLSK
|
$ 7.96 | 0.95 % | $ 2.04 млрд | США |
 |
Diebold Nixdorf, Incorporated
DBD
|
$ 69.35 | 0.28 % | $ 2.55 млрд | США |
 |
My Size
MYSZ
|
$ 0.97 | -6.72 % | $ 3.04 млн |  Израиль |
 |
Palo Alto Networks
PANW
|
$ 391.0 | 2.75 % | $ 293 млрд | США |
 |
BlackLine
BL
|
$ 34.04 | -2.17 % | $ 2.09 млрд | США |
 |
JFrog Ltd.
FROG
|
$ 100.57 | -0.05 % | $ 11.7 млрд | США |
 |
Synopsys
SNPS
|
$ 454.68 | 5.71 % | $ 74.5 млрд | США |
 |
Appian Corporation
APPN
|
$ 50.5 | -3.53 % | $ 3.74 млрд | США |
 |
Asure Software
ASUR
|
$ 7.29 | -0.95 % | $ 200 млн | США |
 |
A10 Networks
ATEN
|
$ 26.2 | 2.97 % | $ 1.89 млрд | США |
 |
ANSYS
ANSS
|
- | - | $ 32.7 млрд | США |
 |
Evolving Systems
EVOL
|
- | -8.47 % | $ 13.9 млн | США |
 |
Altair Engineering
ALTR
|
- | - | $ 9.4 млрд | США |
 |
Dynatrace
DT
|
$ 64.8 | 1.15 % | $ 19.4 млрд | США |
 |
Eventbrite
EB
|
$ 4.51 | 1.58 % | $ 436 млн | США |
 |
Aware
AWRE
|
$ 0.86 | -0.37 % | $ 18.2 млн | США |
|
Brightcove
BCOV
|
- | - | $ 192 тыс. | США |
 |
Ebix
EBIX
|
- | -30.99 % | $ 36.3 млн | США |
 |
Qualtrics International
XM
|
- | - | $ 11 млрд | США |
 |
Domo
DOMO
|
$ 3.55 | 0.13 % | $ 145 млн | США |
 |
Powerbridge Technologies Co., Ltd.
PBTS
|
- | 2.4 % | $ 115 млн |  Китай |
 |
American Software
AMSWA
|
- | -2.14 % | $ 369 млн | США |
 |
Coupa Software Incorporated
COUP
|
- | - | $ 6.12 млрд | США |
 |
ManTech International Corporation
MANT
|
- | - | $ 3.93 млрд | США |
 |
PROS Holdings
PRO
|
- | - | $ 1.1 млрд | США |
 |
ServiceSource International
SREV
|
- | 2.8 % | $ 147 млн | США |
 |
Bill.com Holdings
BILL
|
$ 49.61 | -2.12 % | $ 4.96 млрд | США |
 |
Zendesk
ZEN
|
- | - | $ 9.63 млрд | США |