Smartsheet Движение денежных средств 2024-2011 | SMAR

Краткий обзор денежной генерации компании Smartsheet

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2020–2024.

В начале периода поток от операций был отрицательным (-$10,9 млн), а к концу стал положительным и составил $157,9 млн.

Лишь 2 из пяти годовых значений оказались положительными, что указывает на слабую повторяемость притока.

Денежная рентабельность продаж достигла 16,5% против -4% в начале периода. Конвертация выручки в деньги усилилась.

Итог

Профиль компании Smartsheet выглядит умеренным: сильные стороны денежной генерации соседствуют с факторами, ограничивающими свободный ресурс.

Движение денежных средств по годам Smartsheet

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	158 млн	23.6 млн	-3.51 млн	-15.6 млн	-10.9 млн	-2.86 млн	-13.6 млн	58 тыс.	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	27 млн	24.9 млн	21.8 млн	17.3 млн	13.4 млн	7.19 млн	4.02 млн	978 тыс.	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	2.94 млн	2.12 млн	1.51 млн	2.85 млн	7.72 млн	4.66 млн	2.64 млн	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	239 млн	199 млн	151 млн	103 млн	56.9 млн	30.2 млн	14.9 млн	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Smartsheet

	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	173 млн	109 млн	50.1 млн	98.2 млн	83 млн	34.6 млн	3.4 млн	5.17 млн	-5.05 млн	-	-3.36 млн	-1.2 млн	-2.96 млн	-	-30.9 млн	-25.6 млн	-24.3 млн	-	-10.8 млн	-11.9 млн	-9.18 млн	-	-6.85 млн	-9.27 млн	-8.15 млн	-	-6.85 млн	-	-8.15 млн	-	-	-4.6 млн	-5.25 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	21.1 млн	13.6 млн	6.62 млн	20 млн	13.2 млн	6.41 млн	18.5 млн	12.2 млн	6.08 млн	-	7.66 млн	4.78 млн	2.27 млн	-	8.94 млн	5.93 млн	2.99 млн	-	7.86 млн	5.02 млн	2.65 млн	-	5.06 млн	3.17 млн	1.49 млн	-	5.06 млн	100 тыс.	1.49 млн	-	4 тыс.	1.62 млн	743 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	1.13 млн	6.08 млн	862 тыс.	1 млн	1.5 млн	1.73 млн	3.87 млн	3.52 млн	7.37 млн	1.51 млн	1.75 млн	1.83 млн	2.83 млн	2.85 млн	5.31 млн	1.52 млн	6.11 млн	7.72 млн	4.02 млн	2.55 млн	4.72 млн	4.66 млн	3.04 млн	2.72 млн	2.91 млн	2.64 млн	3.04 млн	2.72 млн	2.91 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	200 млн	193 млн	157 млн	179 млн	156 млн	152 млн	148 млн	131 млн	119 млн	151 млн	106 млн	91.1 млн	89.3 млн	103 млн	65.8 млн	54.7 млн	49.5 млн	56.9 млн	42.6 млн	40.2 млн	33.3 млн	30.2 млн	23.8 млн	23.6 млн	18.2 млн	14.9 млн	23.8 млн	23.6 млн	18.2 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Smartsheet , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Программное обеспечение"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Аренадата DATA	-	-	-	Россия
Simulations Plus SLP	$ 18.5	0.05 %	$ 371 млн	США
Avaya Holdings Corp. AVYA	-	-	$ 3.47 млн	США
New Relic NEWR	-	-	$ 5.88 млрд	США
Ceridian HCM Holding CDAY	-	-	$ 10.6 млрд	США
Zuora ZUO	-	-	$ 1.4 млрд	США
Sphere 3D Corp. ANY	$ 2.89	3.96 %	$ 8.42 млн	Канада
Jamf Holding Corp. JAMF	-	-	$ 1.67 млрд	США
StoneCo Ltd. STNE	$ 7.53	0.51 %	$ 2.27 млрд	Бразилия
Sapiens International Corporation N.V. SPNS	-	-	$ 2.43 млрд	Кюрасао
CyberArk Software Ltd. CYBR	-	-	$ 18.1 млрд	Израиль
CrowdStrike Holdings CRWD	$ 216.94	-0.12 %	$ 54.4 млрд	США
International Business Machines Corp. IBM	$ 245.02	-0.82 %	$ 228 млрд	США
Immersion Corporation IMMR	$ 6.79	1.8 %	$ 223 млн	США
A10 Networks ATEN	$ 24.77	9.65 %	$ 1.79 млрд	США
Avalara AVLR	-	-	$ 8.28 млрд	США
MongoDB MDB	$ 313.03	2.77 %	$ 25.4 млрд	США
Mitek Systems MITK	$ 17.24	1.83 %	$ 788 млн	США
MIND C.T.I. Ltd MNDO	$ 0.86	-0.82 %	$ 17.6 млн	Израиль
Kubient KBNT	-	-10.71 %	$ 1.43 млн	США
TSR TSRI	-	-0.07 %	$ 28.7 млн	США
Eventbrite EB	$ 4.51	1.58 %	$ 436 млн	США
Cloudflare NET	$ 268.81	9.72 %	$ 93.7 млрд	США
Domo DOMO	$ 3.55	0.13 %	$ 145 млн	США
ServiceNow NOW	$ 101.98	-0.36 %	$ 106 млрд	США
Nutanix NTNX	$ 58.42	-0.22 %	$ 15.6 млн	США
salesforce.com CRM	$ 213.66	-3.91 %	$ 203 млрд	США
Okta OKTA	$ 168.58	-1.51 %	$ 29.7 млрд	США
Lightspeed POS LSPD	$ 10.3	-1.39 %	$ 1.58 млрд	Канада
Oracle ORCL	$ 116.11	0.9 %	$ 332 млрд	США
Box BOX	$ 41.96	-3.67 %	$ 6.05 млрд	США
Open Text Corporation OTEX	$ 24.87	-4.79 %	$ 6.19 млрд	Канада
Calix CALX	$ 30.88	-3.08 %	$ 2.04 млрд	США
Phunware PHUN	$ 1.74	0.58 %	$ 35.1 млн	Греция
Palantir Technologies PLTR	$ 160.42	3.5 %	$ 380 млрд	США
Endava plc DAVA	$ 1.77	5.06 %	$ 103 млн	-
Qualys QLYS	$ 190.24	-4.7 %	$ 6.88 млрд	США
Dropbox DBX	$ 34.69	-3.01 %	$ 9.31 млрд	США
My Size MYSZ	$ 0.79	-2.17 %	$ 2.48 млн	Израиль
Datadog DDOG	$ 179.12	2.59 %	$ 62.2 млрд	США
Q2 Holdings QTWO	$ 73.93	-2.23 %	$ 4.6 млрд	США
Waitr Holdings WTRH	-	-5.96 %	$ 19.2 млн	США
Red Violet RDVT	$ 69.9	-3.08 %	$ 981 млн	США
Repay Holdings Corporation RPAY	$ 4.39	-3.73 %	$ 376 млрд	США
The Descartes Systems Group Inc DSGX	$ 93.9	-0.97 %	$ 8.06 млрд	Канада
Rackspace Technology RXT	$ 2.53	6.09 %	$ 604 млн	США
Limelight Networks LLNW	-	1.65 %	$ 340 млн	США
VMware VMW	-	-	$ 60.3 млрд	США
Snowflake SNOW	$ 276.36	2.55 %	$ 93.3 млрд	США
SPS Commerce SPSC	$ 81.9	-0.82 %	$ 3.1 млрд	США

Smartsheet Движение денежных средств 2024-2011 | SMAR

Краткий обзор денежной генерации компании Smartsheet

Итог

Движение денежных средств по годам Smartsheet

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей